NSE: VIPIND - V.I.P. Industries Limited

六个月盈利: -3.93%
部门: Consumer Cyclical

报告 V.I.P. Industries Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	13.5	16.44	30.45	60.98	62.79	43.47	61.98	91.91	89.85		87.34
Выручка, млрд ₹		12.14	12.73	14.08	17.81	17.16	6.17	12.87	20.82	22.45	22.45
Чистая прибыль, млрд ₹		0.6646	0.8386	1.27	1.45	1.12	-0.9749	0.6693	1.52	0.543	0.543
EV, млрд ₹				44.83	69.08	34.44	53.03	108.19	84.52	73.98	73.98
EBIT, млрд ₹		0.9578	1.25	1.9	2.17	2.17	-1.05	0.9273	2.57	0.942	0.942
EBITDA, млрд ₹		1.1	1.38	2.03	2.33	3.03	-0.2703	1.63	3.31	1.94	1.94
Баланс стоимость, млрд ₹		3.39	4.08	4.89	5.81	6.1	5.17	5.6	6.42	6.78	6.78
FCF, млрд ₹		0.4312	1.17	0.5404	-1.15	2.47	0.0792	-0.6014	0.6795	-2.65	-2.65
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.5338	1.26	0.8585	-0.5591	2.92	0.1704	-0.2368	1.75	-1.65	-1.65
Операционная прибыль, млрд ₹		0.9815	1.19	1.83	2.14	2.14	-1.42	0.7737	2.52	0.9407	0.9407
Операционные расходы, млрд ₹		4.51	4.76	5.11	6.39	6.66	3.81	5.31	8.23	7.18	7.18
CAPEX, млрд ₹		0.1026	0.0912	0.3181	0.5934	0.4522	0.0912	0.3646	1.07	1	1

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	16.24	13.11	18.14	44.15	66.02	62.94				44.77			79.77				100.86				88.49
Выручка, млрд ₹														3.53	5.91	5.15	5.26	4.51	6.36	5.46	5.46	5.16	6.39
Чистая прибыль, млрд ₹														0.1239	0.691	0.434	0.441	-0.0426	0.5775	0.1328	0.0715	-0.2388	0.0404
EV, млрд ₹														106.57		98.19	97.29	84.32	87.85	97.85	86.68	73.89	69.41
EBIT, млрд ₹														0.1584	0.9164	0.5889	0.5749	0.492	0.6236	0.3163	0.2835	-0.204	0.2012
EBITDA, млрд ₹														0.3284	1.1	0.7686	0.7554	0.6882	0.8324	0.5545	0.5491	0.0783	0.4931
Баланс стоимость, млрд ₹														5.6	5.6	6.68	6.68	6.42	6.42	7.16	7.16	6.78	6.78
FCF, млрд ₹									0.6171	0.0227	0.0122			0.0826		0.3594	0.361	0.0651	0.4176	0.4764	0.5312
Операционный денежный поток, млрд ₹										0.0227	0.0122	-0.1092		0.0826		0.3594	0.361	0.0651	0.4176	0.4764	0.5312
Операционная прибыль, млрд ₹														0.1851	0.8459	0.5889	0.5749	0.492	0.5972	0.3163	0.2835	-0.204	0.2012
Операционные расходы, млрд ₹														1.35	2.1	1.94	2.05	2.14	2.55	2.74	2.79	1.82	1.75
CAPEX, млрд ₹						0.1131	0.1131	0.1131	0.1131		0.0912	0.0764		0.3646		0.3571		1.07		0.5882

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0544	0.0768	0.2053	0.1081	0.0685	0.2038	0.1729	0.3314	0.4634	0.4634
Short Term Investments ₹			0.0001	0.6792	0.7464	-0.353	0.4035	2.07	0.4069	0.3589	0.0106	0.0106
Long term investments ₹	0.0001	0.0001	0.0001	0.004	0.005	0.0077
Total Receivables ₹			1.97	1.62	2.49	3.69	3.32	2.02	3.11	2.55	3.28	3.28
Total Current Assets ₹			4.9	5.21	6.61	9.07	8.31	7.38	9	10.12	14.32	14.32
Чистые активы, млрд ₹		0.7094	0.6505	0.5882	0.7763	1.17	3.67	2.86	2.68	3.2		3.2
Активы, млрд ₹			5.87	6.09	7.73	10.71	12.45	10.95	12.3	14.15	20.67	20.67
Short Term Debt ₹			0.142	-0.0506	-0.0719	0.8615	0.8949	1.92	1.61	2.22	5.9	5.9
Long Term Debt ₹							1.8	1.61	1.37	1.3		1.3
Задолженность, млрд ₹			2.47	2.01	2.84	4.9	6.35	5.78	6.71	7.74	13.89	13.89
Чистый долг, млрд ₹			0.0876	-0.0768	-0.2053	0.7534	2.63	3.33	2.81	3.19	8.25	8.25
Долг, млрд ₹						0.8615	2.69	3.53	2.98	3.52	8.71	8.71
Interest income ₹			0.0273	0.0598	0.0709	0.0157	0.2568	0.2975	0.2464	0.2848
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0096	0.004	0.0025	0.0133	0.2286	0.2868	0.23	0.2848	0.5502	0.5502
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0222	-0.0028	-0.0156	-0.2208	-0.2975	-0.2464	-0.2848	0.0286	0.2848
Амортизация, млрд ₹			0.1417	0.1358	0.1282	0.165	0.8669	0.7782	0.6984	0.7354	0.9936	0.9936
Себестоимость, млрд ₹			6.65	6.78	7.14	9.25	8.33	3.77	6.77	10.19	14.33	14.33
Товарно материальные запасы ₹			2.87	2.83	3.17	5.27	4.51	3.02	5.18	5.87	9.16	9.16

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													0.1729	-0.5798	0.321	-0.6086	0.3314	-0.5561	0.3633	-0.4116	0.4634	-0.4449
Short Term Investments ₹													0.4069	1.16	0.3558	1.22	0.3589	1.11	0.1308	0.8232	0.0106	0.8898
Long term investments ₹	0.0001	0.175	0.0318	0.0303	0.0077	0.0075
Total Receivables ₹								1.93	2.02	2.56	2.56	3.11	3.11		3.16		2.55		3.44		3.28
Total Current Assets ₹													9	0.5798	9.7	0.6086	10.12	0.5561	12.63	0.4116	14.32	0.4449
Чистые активы, млрд ₹					1.17	3.68	3.6	2.88	2.86		2.63		2.68		2.64		3.2		4.48
Активы, млрд ₹								12.04	10.95	10.6	10.6	12.3	12.3		12.98		14.15		18.04		20.67
Short Term Debt ₹								0.8494	1.92	1.07	1.07	1.61	1.61		1.75		2.22		3.07		5.9
Long Term Debt ₹								1.49					1.37		1.2		1.3		2.23
Задолженность, млрд ₹								6.81	5.78	5.16	5.16	6.71	6.71		6.3		7.74		10.88		13.89
Чистый долг, млрд ₹													2.81	0.5798	2.63	0.6086	3.19	0.5561	4.93	0.4116	8.25	0.4449
Долг, млрд ₹								2.34					2.98		2.95		3.52		5.29		8.71
Interest income ₹										0.0735	0.065	0.0542	0.0537	0.0654	0.0692	0.0661	0.0841	0.1077	0.1236
Расходы на обслуживание долга ₹													0.0373	0.0654	0.0692	0.0661	0.0841	0.1077	0.1236	0.1516	0.1673	0.1847
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.065	-0.0542	-0.0537	-0.0654	-0.0692	-0.0661	-0.0841	-0.1077	-0.1236	-0.1516
Амортизация, млрд ₹													0.17	0.1802	0.1797	0.1805	0.1962	0.2088	0.2382	0.2656	0.2823	0.2919
Себестоимость, млрд ₹													1.98	2.96	2.67	2.66	1.9	3.21	2.43	2.41	3.54	4.44
Товарно материальные запасы ₹								3.97	3.02	3.2	3.2	5.18	5.18		4.93		5.87		7.63		9.16

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		2.44	8.97	10.28	7.91	-6.87	4.71	10.73	3.82	3.82
Цена акции ао	117.25	351.35	516.4	431.65	364.5	538.7	668.15	597.65	537.95	537.95
Число акций ао, млн	141.24	141.53	141.01	141.36	140	142.43	142.13	142.01	142.15	142.15
FCF/акцию	3.05	8.29	3.83	-8.15	17.63	0.5561	-4.23	4.78	-18.62	-18.62

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS										0.87	5.83	3.06	3.1	3.02	4.06	0.936	0.5038	-1.68	0.2846
Цена акции ао								445.89	560.05	623.34	627.82	624.11	708.99	648.47	613.65	645.53	623.48
Число акций ао, млн	145	140.81	141.24	141.53	141.01	141.36	140		142.43				142.26				141.94
FCF/акцию			2.08	0.9546	-2.04	4.37	0.1621						2.54	0.4596	2.94	3.36	3.74

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			19.59	20.54	25.92	24.99	18.31	-18.85	11.96	23.74	8.01	8.01	14.57
ROA, %			11.33	13.77	16.4	13.56	8.98	-8.9	5.44	10.76	2.63	2.63	7.04
ROIC, %							12.75	-7.12	15.24	18.23		18.23	14.59
ROS, %			5.47	6.59	9	8.16	6.51	-15.8	5.2	7.32	2.42	2.42	8.92
ROCE, %			28.23	30.52	38.87	37.27	35.5	-20.27	16.57	40.1	13.9	13.9	19.92
Рентаб EBITDA, %			9.06	10.86	14.41	13.09	17.67	-4.38	12.63	15.89	8.62	8.62	17.33
Чистая рентаб, %			5.47	6.59	9	8.16	6.51	-15.8	5.2	7.32	2.42	2.42	8.92
Operation Margin, %			8.08	9.37	12.99	12.03	12.47	-23.03	6.01	12.11	4.19	4.19	11.70
Доходность FCF, %	2.12	0.2037	2.62	3.85	0.8861	-1.84	5.68	0.1278	-0.6543	0.7562

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %														2.21	12.35	6.5	6.6	-0.6639	9	1.86	0.9992	-3.52	0.5959	14.57
ROA, %								-2.94		-0.3452	0.2387	1.75	2.72	1.01		3.34		-0.301		0.7362		-1.16		7.04
ROIC, %								-2.27												1.1				14.59
ROS, %														3.51	11.7	8.43	8.38	-0.9455	9.08	2.43	1.31	-4.63	0.6323	8.92
ROCE, %								-6.83		-1.66	1.69	5.72	8.01	2.83		8.82		7.67		4.42		-3.01		19.92
Рентаб EBITDA, %														9.29	18.57	14.93	14.35	15.27	13.09	10.15	10.05	1.52	7.72	17.33
Чистая рентаб, %														3.51	11.7	8.43	8.38	-0.9455	9.08	2.43	1.31	-4.63	0.6323	8.92
Operation Margin, %														5.24	14.32	11.44	10.92	10.92	9.39	5.79	5.19	-3.95	3.15	11.70
Доходность FCF, %	0.8971	0.0423	0.8221	1.62	0.306	-0.4364	0.9804		0.0507								0.3579				0.6003

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	24.74	36.31	48.11	43.22	38.91	-63.57	157.44	53.39	121.06	121.06	78.85
P/BV	4.85	7.46	12.47	10.8	7.13	11.98	18.83	12.67	9.7	9.7	8.51
P/S	1.35	2.39	4.33	3.53	2.53	10.04	8.19	3.91	2.93	2.93	4.85
P/FCF	38.13	25.97	112.85	-54.48	17.61	782.55	-152.82	132.24	-33	-33	8.04
E/P	0.0404	0.0275	0.0208	0.0231	0.0257	-0.0157	0.0073	0.017	0.0062	0.0062	0.06
EV/EBITDA			22.12	29.66	11.36	-196.17	66.55	25.54	38.22	38.22	88.50
EV/Ebit									78.54	78.54
EV/S					2.01	8.59	8.41	4.06	3.3	3.3	5.27
EV/FCF					13.95	669.52	-179.89	124.39	-27.96	-27.96	21.75
Debt/EBITDA				0.3699	0.8882	-13.08	1.83	1.06	4.5	4.5	8.92
Netdebt/Ebitda	0.0797	-0.0556	-0.1012	0.3231	0.8656	-12.32	1.73	0.9645	4.26	4.26	8.32
Debt/Ratio					0.2164	0.3228	0.2424	0.2489	0.4216	0.4216	0.24
Debt/Equity					0.4415	0.6834	0.5328	0.549	2.72	2.72	5.62
Debt/Net Income					2.41	-3.63	4.46	2.31	16.04	16.04	4.90
Бета								-0.9418	0.8799	0.8799	0.80
Индекс Альтмана	10.67	4.43	10.12	10.54	7.34	7.66	11.1	10.61	6.91	6.91	5.66

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E									-639.62	238.32	154.67	67.61	60.48	228.71		61.87	84.01	116.91		11613.95	78.85
P/BV							10.21		8.57	14.68	18.54		14.31	15.1	12.64		12.99	12.37	9.68		8.51
P/S											8.03	5.4	5.16	19.16	3.91	4.1	4.31	3.96	2.93	3.07	4.85
P/FCF	111.47	2361.85	121.64	61.9	326.81	-229.14	102		1972.38					279.39				166.59			8.04
E/P		0.0101	0.0079	0.0086	0.0061	0.0036	0.0054		-0.0016	0.0042				0.0044				0.000808			0.06
EV/EBITDA											60.83		34.34	32.99	25.48	105.54	176.47	157.86	943.63	140.76	88.50
EV/S																13.81	17.92	15.86	14.31	10.86	5.27
EV/FCF																210.37	205.4	163.18			21.75
Debt/EBITDA								-13.7			9.08		3.84		5.12		9.55		111.26		8.92
Netdebt/Ebitda											8.55	0.5287	3.43	0.8057	4.64	0.6681	8.89	0.7496	105.34	0.9023	8.32
Debt/Ratio								0.1942									0.2935		0.4216		0.24
Debt/Equity								0.4472									0.7398		1.29		5.62
Debt/Net Income								-6.61									39.86		-36.48		4.90

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2797	0.2696	0.3067	0.364	0.4505	0.7299	0.0037	0.6382	0.2881		0.2881
Дивиденд		2	2.4	3	3.2	3.2	2.5	4.5	2	2	2
Див доход, ао, %		1.72	1.12	0.6937	0.7205	1.03	0.7778	0.7284	0.378	0.4111	0.378	0.55
Дивиденды / прибыль, %		40.57	36.57	28.72	31.01	65.33	-0.3795	95.35	18.91	53.06	53.06	21.73

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1825	0.1825	0.1825	0.1825	0.0037	0.0036	0.3548	0.0036		0.6382	0.004
Дивиденд	0.8	1.6	1	2	1.2	2		3.2					2.5		2.5	2
Див доход, ао, %	0.5492	0.7727	0.2913	0.3919	0.2575	0.4848		0.7965					0.4011		0.3526	0.3084		0.55
Дивиденды / прибыль, %							53.34	191.68	-35.56	-51.56	-9.79	1.94	286.36	0.8295		-1498.12	3.01	21.73

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4190	4190

	CAGR 5

	CAGR 5