NSE: VRLLOG - VRL Logistics Limited

六个月盈利: -23.28%
股息率: +0.90%
部门: Industrials

报告 VRL Logistics Limited

大写

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
33.43 29.82 30.76 31.76 24.27 16.39 27.13 49.66 57.77 60.49
Выручка, млрд ₹
17.23 18.03 19.11 20.99 21.07 17.52 23.79 26.28 29.02 29.02
Чистая прибыль, млрд ₹
1.02 0.7047 0.9256 0.9192 0.9011 0.4507 1.6 3.23 0.8885 0.8885
EV, млрд ₹
31.28 32.49 32.38 25.14 19 28.93 48.67 62.97 60.09 60.09
EBIT, млрд ₹
1.85 1.3 1.5 1.52 1.46 0.9971 2.48 2.59 1.99 1.99
EBITDA, млрд ₹
2.75 2.25 2.48 2.52 3.13 2.59 3.93 4.18 4.15 4.15
Баланс стоимость, млрд ₹
5.14 5.41 5.93 6.46 6.17 5.97 6.52 9.76 9.46 9.46
FCF, млрд ₹
1.54 1.35 1.58 -0.1897 1.35 2.32 1.77 -0.9406 1.39 1.39
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.65 1.98 2.05 1.92 2.57 2.71 3.71 3.18 4.24 4.24
Операционная прибыль, млрд ₹
1.54 1.3 1.5 1.44 1.36 0.8829 2.36 2.57 4.7 4.7
Операционные расходы, млрд ₹
6.61 0.2013 0.1087 0.1309 0.1251 0.0802 0.086 0.6561 0.0146 0.0146
CAPEX, млрд ₹
1.11 0.627 0.4734 2.11 1.23 0.3898 1.93 4.12 2.85 2.85


资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1959 0.1156 0.1852 0.126 0.1291 0.1834 0.1399 0.1161 0.1826 0.1826
Short Term Investments ₹
-0.0457 0.0535 -0.0491 0.000241 0.0041 0.1108 0.0023 0.151 0.0103 0.0103
Long term investments ₹
0.0011 0.0011 0.000575 0.000575 0.000575 0.000575
Total Receivables ₹
1.14 0.7542 0.8535 0.8712 0.9009 0.7501 0.6726 0.8169 0.8849 0.8849
Total Current Assets ₹
1.54 1.5 1.71 1.72 1.73 1.76 1.71 2.79 2.09 2.09
Чистые активы, млрд ₹
7.14 7.27 6.92 6.29 7.43 9.92 9.57 11.32 15.2 15.2
Активы, млрд ₹
9.44 8.97 8.62 9.78 12.17 11.99 13.8 18.92 22.14 22.14
Short Term Debt ₹
0.4971 1.25 0.7622 0.3732 1.78 1.59 1.57 1.97 2.69 2.69
Long Term Debt ₹
1.15 0.5955 0.0494 0.6235 0.9502 0.3948 3.79 5.22 1.83 1.83
Задолженность, млрд ₹
4.3 3.55 2.69 3.32 6 6.01 7.29 9.16 12.68 12.68
Чистый долг, млрд ₹
1.46 1.73 0.6265 1.28 4.42 4.03 5.23 7.08 10.18 10.18
Долг, млрд ₹
1.65 1.85 0.8117 0.9967 2.73 1.98 5.37 7.2 10.36 10.36
Interest income ₹
0.2799 0.2074 0.0797 0.0916 0.3386 0.3682 0.4309 0.5434
Расходы на обслуживание долга ₹
0.306 0.2392 0.1136 0.1086 0.3673 0.3662 0.43 0.5427 0.7786 0.7786
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2174 -0.0892 -0.1088 -0.3477 -0.3682 -0.4309 -0.5347 0.0187 0.5434
Амортизация, млрд ₹
0.8995 0.952 0.9758 1.01 1.67 1.6 1.44 1.59 2.16 2.16
Себестоимость, млрд ₹
8.81 16.61 17.62 19.42 19.58 16.56 21.32 23.17 24.3 24.3
Товарно материальные запасы ₹
0.1833 0.1832 0.2413 0.298 0.2927 0.3951 0.4586 0.5279 0.4119 0.4119


晋升

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.3 10.17 10.17 9.97 4.99 18.12 36.58 10.15 10.15
Цена акции ао 431.65 293.05 274.95 202.85 428.4 541.5 770.45 505.15 469.1 469.1
Число акций ао, млн 91.4 91 90.4 90.2 90.31 88.3 88.34 88.34 87.51 87.51
FCF/акцию 16.84 14.87 17.49 -2.1 14.9 26.29 20.09 -10.65 15.9 15.9


效率

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 19.92 13.02 15.6 14.23 14.61 7.55 25.64 39.72 9.25 9.25 15.30
ROA, % 10.84 7.86 10.74 9.4 7.41 3.76 12.42 19.76 4.33 4.33 10.24
ROIC, % 23.41 23.17 15.76 18.41 17.44 21.14 18.99 29.9 21.64 21.64 19.62
ROS, % 3.91 4.84 4.38 4.28 2.57 6.73 12.3 3.06 3.06 3.06 11.64
ROCE, % 24 25.35 23.52 23.63 16.7 22.26 16.31 10.88 21.02 10.88 28.48
Ebit margin, % 6.71 5.76 10.43 9.84 6.85 6.85 6.85
Рентаб EBITDA, % 12.48 12.98 12.03 14.87 14.8 16.51 15.9 14.3 14.3 14.3 20.02
Чистая рентаб, % 5.94 3.91 4.84 4.38 4.28 2.57 6.73 12.3 3.06 3.06 11.64
Operation Margin, % 7.2 7.87 6.88 6.45 5.04 9.93 9.77 16.21 16.21 16.21 21.29
Доходность FCF, % 4.36 5.16 4.4 4.98 -0.7818 8.21 8.56 3.57 -1.63


赔率

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
29.15 43.65 34.31 26.4 18.19 60.19 27.14 17.29 56.17 56.17 157.51
P/BV
5.81 5.68 5.35 3.76 2.66 4.54 6.67 5.73 5.28 5.28 17.03
P/S
1.73 1.71 1.66 1.16 0.7782 1.55 1.83 2.13 1.72 1.72 22.02
P/FCF
22.74 20.08 -127.91 12.18 11.69 27.98 -61.42 43.46 43.46 43.46 43.91
E/P
0.0229 0.0291 0.0379 0.055 0.0166 0.0322 0.0559 0.0147 0.0147 0.0147 0.08
EV/EBITDA
11.38 14.44 13.06 9.96 6.06 11.15 12.4 15.07 14.48 14.48 104.39
EV/EBIT
12.27 24.95 19.61 24.35 30.22 30.22 30.22
EV/S
1.8 1.69 1.2 0.9017 1.65 2.05 2.4 2.07 2.07 2.07 22.16
EV/FCF
24.02 20.48 -132.5 14.12 12.46 27.43 -66.94 43.18 43.18 43.18 157.52
Debt/EBITDA
0.8204 0.3273 0.3948 0.8722 0.7648 1.37 1.72 2.5 2.5 2.5 1.16
Netdebt/Ebitda
0.7691 0.2526 0.5073 1.41 1.55 1.33 1.7 2.45 2.45 2.45 0.67
Debt/Ratio
0.2059 0.0941 0.1019 0.2245 0.1655 0.3888 0.3805 0.4681 0.4681 0.4681 0.12
Debt/Equity
0.3412 0.1368 0.1543 0.4429 0.3323 0.8235 0.7375 1.1 0.682 1.1 3.24
Debt/Net Income
2.62 0.8769 1.08 3.03 4.4 3.35 2.23 11.66 11.66 11.66 6.66
Бета
0.9443 0.6977 1.35 1.35 2.78
Индекс Альтмана
9.46 13.76 9.59 5.65 6.37 8.5 7.33 6.01 6 6 11.79


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6038 0.5491 0.4393 0.3162 0.3812 0.9802 1.06 1.06 0.4377 0.4377
Дивиденд
5 4 3.5 6 3 4 8 5 5 5
Див доход, ао, %
1.53 1.18 0.9964 2.23 1.65 1.3 1.42 0.7247 0.9036 0.9036 0.91
Дивиденды / прибыль, %
53.67 62.33 34.16 41.47 108.77 235.19 66.2 13.54 49.26 49.26 24.29


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
20219 20219