NSE: VRLLOG - VRL Logistics Limited

六个月盈利: -23.28%
股息率: +0.90%
部门: Industrials

报告 VRL Logistics Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	33.43	29.82	30.76	31.76	24.27	16.39	27.13	49.66	57.77		60.49
Выручка, млрд ₹		17.23	18.03	19.11	20.99	21.07	17.52	23.79	26.28	29.02	29.02
Чистая прибыль, млрд ₹		1.02	0.7047	0.9256	0.9192	0.9011	0.4507	1.6	3.23	0.8885	0.8885
EV, млрд ₹		31.28	32.49	32.38	25.14	19	28.93	48.67	62.97	60.09	60.09
EBIT, млрд ₹		1.85	1.3	1.5	1.52	1.46	0.9971	2.48	2.59	1.99	1.99
EBITDA, млрд ₹		2.75	2.25	2.48	2.52	3.13	2.59	3.93	4.18	4.15	4.15
Баланс стоимость, млрд ₹		5.14	5.41	5.93	6.46	6.17	5.97	6.52	9.76	9.46	9.46
FCF, млрд ₹		1.54	1.35	1.58	-0.1897	1.35	2.32	1.77	-0.9406	1.39	1.39
Операционный денежный поток, млрд ₹		2.65	1.98	2.05	1.92	2.57	2.71	3.71	3.18	4.24	4.24
Операционная прибыль, млрд ₹		1.54	1.3	1.5	1.44	1.36	0.8829	2.36	2.57	4.7	4.7
Операционные расходы, млрд ₹		6.61	0.2013	0.1087	0.1309	0.1251	0.0802	0.086	0.6561	0.0146	0.0146
CAPEX, млрд ₹		1.11	0.627	0.4734	2.11	1.23	0.3898	1.93	4.12	2.85	2.85

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	36.89	25.78	35.49	25.33	24.31				15.72			38.22				50.48				61.22
Выручка, млрд ₹														7.17	7.31	6.82	6.77	6.74	7.09	7.37	7.68	7.27	7.99
Чистая прибыль, млрд ₹														0.4937	0.3146	0.492	1.93	0.3395	0.1971	0.1365	0.2154	0.1344	0.3582
EV, млрд ₹													48.65		63.42	47.96	62.97	62.64	72.02	69.65	60.06	49.35	59.42
EBIT, млрд ₹													0.3968	0.3936	0.1562	0.2355	0.2815	0.1296	-0.0658	-0.0072	0.5087	0.4017
EBITDA, млрд ₹														0.7837	0.5852	0.6566	0.7343	0.6188	0.4563	0.5604	1.09	1.02	0.7173
Баланс стоимость, млрд ₹														6.52	7.33	7.33	9.76	9.76	9.09	9.09	9.46	9.46	9.95
FCF, млрд ₹					0.3364	0.3364	0.3364	0.3364							0.858	0.8421	0.9056	0.9785	1.04	1.14
Операционный денежный поток, млрд ₹								0.6432		2.71	1.33		3.71		0.858	0.8421	0.9056	0.9785	1.04	1.14
Операционная прибыль, млрд ₹														0.7541	0.5852	0.6566	0.7343	0.6188	0.4563	0.4	0.4706	0.254	0.6924
Операционные расходы, млрд ₹														0.0869	0.1031	0.0819	0.4137	0.0972	0.1091	0.1183	0.1083	0.1025	0.802
CAPEX, млрд ₹					0.3068	0.3068	0.3068	0.3068		0.3898	0.8039		1.93		1.7		4.12		1.99

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.1959	0.1156	0.1852	0.126	0.1291	0.1834	0.1399	0.1161	0.1826	0.1826
Short Term Investments ₹			-0.0457	0.0535	-0.0491	0.000241	0.0041	0.1108	0.0023	0.151	0.0103	0.0103
Long term investments ₹	0.0011	0.0011	0.000575	0.000575	0.000575	0.000575
Total Receivables ₹			1.14	0.7542	0.8535	0.8712	0.9009	0.7501	0.6726	0.8169	0.8849	0.8849
Total Current Assets ₹			1.54	1.5	1.71	1.72	1.73	1.76	1.71	2.79	2.09	2.09
Чистые активы, млрд ₹		7.14	7.27	6.92	6.29	7.43	9.92	9.57	11.32	15.2		15.2
Активы, млрд ₹			9.44	8.97	8.62	9.78	12.17	11.99	13.8	18.92	22.14	22.14
Short Term Debt ₹			0.4971	1.25	0.7622	0.3732	1.78	1.59	1.57	1.97	2.69	2.69
Long Term Debt ₹			1.15	0.5955	0.0494	0.6235	0.9502	0.3948	3.79	5.22	1.83	1.83
Задолженность, млрд ₹			4.3	3.55	2.69	3.32	6	6.01	7.29	9.16	12.68	12.68
Чистый долг, млрд ₹			1.46	1.73	0.6265	1.28	4.42	4.03	5.23	7.08	10.18	10.18
Долг, млрд ₹			1.65	1.85	0.8117	0.9967	2.73	1.98	5.37	7.2	10.36	10.36
Interest income ₹			0.2799	0.2074	0.0797	0.0916	0.3386	0.3682	0.4309	0.5434
Расходы на обслуживание долга ₹			0.306	0.2392	0.1136	0.1086	0.3673	0.3662	0.43	0.5427	0.7786	0.7786
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.2174	-0.0892	-0.1088	-0.3477	-0.3682	-0.4309	-0.5347	0.0187	0.5434
Амортизация, млрд ₹			0.8995	0.952	0.9758	1.01	1.67	1.6	1.44	1.59	2.16	2.16
Себестоимость, млрд ₹			8.81	16.61	17.62	19.42	19.58	16.56	21.32	23.17	24.3	24.3
Товарно материальные запасы ₹			0.1833	0.1832	0.2413	0.298	0.2927	0.3951	0.4586	0.5279	0.4119	0.4119

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-0.1422	0.1111	-0.1171	0.1161	-0.2671	0.11	-0.1175	0.1895	0.1826	0.242
Short Term Investments ₹														0.2844	0.156	0.2342	0.151	0.5342	0.148	0.235	0.1375	0.3652	0.1563
Long term investments ₹	0.000575	0.2952	0.000575	0.2922	0.000575	0.2457
Total Receivables ₹									0.7501	0.7482	0.7482	0.7832	0.7832		1.21		0.8358		0.8866		0.8849		0.977
Total Current Assets ₹														0.1422	2.3	0.1171	2.79	0.2671	2.06	0.1175	2.09	0.1826	2.28
Чистые активы, млрд ₹					7.43	9.61	9.92	9.25	9.57		9.82		11.32		13.57		15.2		17.44
Активы, млрд ₹									11.99	12.53	12.53	13.8	13.8		16.94		18.92		20.35		22.14		22.73
Short Term Debt ₹									1.59	1.67	1.67	1.57	1.57		2.37		1.97		2.53		2.69		2.38
Long Term Debt ₹							0.9502	0.8205	0.3948		0.6396		0.814		0.629		1.07		6.53		1.83		2.16
Задолженность, млрд ₹										6.48	6.48	7.29	7.29		9.61		9.16		11.26		12.68	-9.46	12.78
Чистый долг, млрд ₹														0.1422	6.87	0.1171	7.08	0.2671	8.96	0.1175	10.17	-0.1826	10.03
Долг, млрд ₹							2.73	1.84	1.98		2.31		2.39		3		3.05		9.07		10.36		10.27
Interest income ₹										0.095	0.0981	0.1178	0.12	0.1231	0.1456	0.1507	0.1328	0.1627	0.1852
Расходы на обслуживание долга ₹														0.1231	0.1456	0.1507	0.1321	0.1627	0.1852	0.2132	0.2176	0.2257	0.2243
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.0981	-0.1178	-0.12	-0.1231	-0.1456	-0.1507	-0.1242	-0.1627	-0.1852	-0.2132
Амортизация, млрд ₹													0.4631	0.3901	0.429	0.4211	0.4528	0.4892	0.5221	0.5675	0.5828	0.615
Себестоимость, млрд ₹														6.33	6.64	6.12	5.65	6.11	6.59	6.87	7.11	6.92	7.19
Товарно материальные запасы ₹									0.3951	0.3994	0.3994	0.4586	0.4586		0.4935		0.5279		0.4713		0.4119		0.4327

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		3.3	10.17	10.17	9.97	4.99	18.12	36.58	10.15		10.15
Цена акции ао		431.65	293.05	274.95	202.85	428.4	541.5	770.45	505.15	469.1	469.1
Число акций ао, млн	91.4	91	90.4	90.2	90.31	88.3	88.34	88.34	87.51		87.51
FCF/акцию	16.84	14.87	17.49	-2.1	14.9	26.29	20.09	-10.65	15.9		15.9

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											5.59	6.36	5.57	0.73	3.88	2.25	1.56	2.46	1.54	4.09
Цена акции ао								322.49	432.8	464.78	576.87	632.57	571.43	561.42	672.79	708.72	699.96
Число акций ао, млн	85.66	91.33	91.4	91	90.4	90.2	90.31		88.3				88.34				87.47
FCF/акцию		4.21	3.7	4.34	-0.5247	3.73							9.53	10.25	11.19	11.94	12.98

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		19.92	13.02	15.6	14.23	14.61	7.55	25.64	39.72	9.25		9.25	15.30
ROA, %		10.84	7.86	10.74	9.4	7.41	3.76	12.42	19.76	4.33		4.33	10.24
ROIC, %	23.41	23.17	15.76	18.41	17.44	21.14	18.99	29.9	21.64			21.64	19.62
ROS, %			3.91	4.84	4.38	4.28	2.57	6.73	12.3	3.06	3.06	3.06	11.64
ROCE, %			24	25.35	23.52	23.63	16.7	22.26	16.31	10.88	21.02	10.88	28.48
Ebit margin, %						6.71	5.76	10.43	9.84	6.85	6.85	6.85
Рентаб EBITDA, %			12.48	12.98	12.03	14.87	14.8	16.51	15.9	14.3	14.3	14.3	20.02
Чистая рентаб, %		5.94	3.91	4.84	4.38	4.28	2.57	6.73	12.3	3.06		3.06	11.64
Operation Margin, %			7.2	7.87	6.88	6.45	5.04	9.93	9.77	16.21	16.21	16.21	21.29
Доходность FCF, %	4.36	5.16	4.4	4.98	-0.7818	8.21	8.56	3.57	-1.63

	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																7.58	4.29	6.72	19.8	3.48	2.25	1.48	2.29	1.44	3.82	15.30
ROA, %											3.1	-0.4823	3.95	4.38	4.07		1.86		10.21		1.94		1.95		3.15	10.24
ROIC, %			2.67			3.82	5.48		2.99	7.21			10.15		18.22						3.5					19.62
ROS, %																6.88	4.3	7.22	28.51	5.03	2.78	1.85	2.8	1.85	4.48	11.64
ROCE, %										1.77	3.72	-5.92	5.94	6.92	6.09		2.13		2.89		-0.4046		2.91			28.48
Ebit margin, %																					-0.9275	-0.0971	6.62	5.52
Рентаб EBITDA, %																10.93	8.01	9.63	10.84	9.18	6.43	7.61	14.2	13.98	8.97	20.02
Чистая рентаб, %																6.88	4.3	7.22	28.51	5.03	2.78	1.85	2.8	1.85	4.48	11.64
Operation Margin, %																10.52	8.01	9.63	10.84	9.18	6.43	5.43	6.12	3.49	8.66	21.29
Доходность FCF, %	1.04	1.31		1.11	-0.1872			1.38										1.67				1.85

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	29.15	43.65	34.31	26.4	18.19	60.19	27.14	17.29	56.17		56.17	157.51
P/BV	5.81	5.68	5.35	3.76	2.66	4.54	6.67	5.73	5.28		5.28	17.03
P/S	1.73	1.71	1.66	1.16	0.7782	1.55	1.83	2.13	1.72		1.72	22.02
P/FCF		22.74	20.08	-127.91	12.18	11.69	27.98	-61.42	43.46	43.46	43.46	43.91
E/P		0.0229	0.0291	0.0379	0.055	0.0166	0.0322	0.0559	0.0147	0.0147	0.0147	0.08
EV/EBITDA	11.38	14.44	13.06	9.96	6.06	11.15	12.4	15.07	14.48		14.48	104.39
EV/EBIT					12.27	24.95	19.61	24.35	30.22	30.22	30.22
EV/S		1.8	1.69	1.2	0.9017	1.65	2.05	2.4	2.07	2.07	2.07	22.16
EV/FCF		24.02	20.48	-132.5	14.12	12.46	27.43	-66.94	43.18	43.18	43.18	157.52
Debt/EBITDA		0.8204	0.3273	0.3948	0.8722	0.7648	1.37	1.72	2.5	2.5	2.5	1.16
Netdebt/Ebitda		0.7691	0.2526	0.5073	1.41	1.55	1.33	1.7	2.45	2.45	2.45	0.67
Debt/Ratio		0.2059	0.0941	0.1019	0.2245	0.1655	0.3888	0.3805	0.4681	0.4681	0.4681	0.12
Debt/Equity		0.3412	0.1368	0.1543	0.4429	0.3323	0.8235	0.7375	1.1	0.682	1.1	3.24
Debt/Net Income		2.62	0.8769	1.08	3.03	4.4	3.35	2.23	11.66	11.66	11.66	6.66
Бета								0.9443	0.6977	1.35	1.35	2.78
Индекс Альтмана		9.46	13.76	9.59	5.65	6.37	8.5	7.33	6.01	6	6	11.79

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E													25.4	28.62	102.61	17.29	20.44	21.48	26.89	56.15	72.61	58.43		157.51
P/BV								2.69			6.32	6.66		7.72	6.89	5.73		6.94	6.74	5.27		4.97		17.03
P/S													2.04	2.04	7.41	1.99	2.27	2.31	2.49	1.73	1.69	1.63		22.02
P/FCF	95.87	76.24	89.77	-534.14	72.27										59.95				53.94					43.91
E/P	0.0067	0.0084	0.0071	0.0105	0.0106			0.0253			0.0158				0.0097				0.0022					0.08
EV/EBITDA												19.24		20.3	16.62	22.82	101.22	21.78	23.34	20.8	15.79	17.55		104.39
EV/EBIT																		-1094.73	-9735.82	118.07	122.84
EV/S																	9.29	10.15	9.46	7.82	6.79	7.43		22.16
EV/FCF																	64.01	68.98	61.37					157.52
Debt/EBITDA						19.82	3.64		3.29	3.06		2.77		5.12		4.15		19.87		9.49		14.32		1.16
Netdebt/Ebitda													0.1815	11.73	0.1783	9.64	0.4316	19.63	0.2097	9.32	-0.1796	13.98		0.67
Debt/Ratio						0.2245	0.1648		0.1655	0.1844		0.1728		0.1768		0.161		0.4455		0.4681		0.4519		0.12
Debt/Equity						0.4429	0.3157		0.3323	0.3821		0.366		0.4088		0.3121		0.9974		1.1		1.03		3.24
Debt/Net Income						127.72	5.97		5.34	4.67		4.24		9.52		1.58		45.98		48.11		28.67		6.66
Бета																							1.35	2.78
Индекс Альтмана																							6	11.79

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6038	0.5491	0.4393	0.3162	0.3812	0.9802	1.06	1.06	0.4377		0.4377
Дивиденд		5	4	3.5	6	3	4	8	5	5	5
Див доход, ао, %		1.53	1.18	0.9964	2.23	1.65	1.3	1.42	0.7247	0.9036	0.9036	0.91
Дивиденды / прибыль, %		53.67	62.33	34.16	41.47	108.77	235.19	66.2	13.54	49.26	49.26	24.29

	2016Q1	2017Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0953	0.0953	0.2178	0.2451	0.2451	0.2451	0.2451	0.3534	1.06	0.4375
Дивиденд	5	4	3.5			2	4	3			4	8	5
Див доход, ао, %	1.37	1.36	1.25			0.747	1.48	1.27			1.24	1.72	0.7055	0.91
Дивиденды / прибыль, %				46.45	34.71	62.73	94.99	1145.66	-39.07	79.36	71.42	188.64	221.93	24.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	20219	20219

	CAGR 5

	CAGR 5