NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

六个月盈利: -17.2%
股息率: +0.73%
部门: Healthcare

报告 Zydus Lifesciences Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64		621.04
Выручка, млрд ₹		98.38	94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	195.47	195.47
Чистая прибыль, млрд ₹		15.23	14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹					430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.12	535.12
EBIT, млрд ₹		21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	29.58	27.2	48.58	48.58
EBITDA, млрд ₹		24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	36.71	34.42	56.22	56.22
Баланс стоимость, млрд ₹		53.52	69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹		10.22	-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹		19.94	13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹		20.85	15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	45.4	45.4
Операционные расходы, млрд ₹		42.93	42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	83.11	83.11
CAPEX, млрд ₹		9.72	29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55	500.85				421.45				629.99
Выручка, млрд ₹										39.23	39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08	51.14
Чистая прибыль, млрд ₹										5.18	5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11
EV, млрд ₹									399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	546.55	535.27		1 068.59
EBIT, млрд ₹										7.18	6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	19.32	12.96
EBITDA, млрд ₹										8.99	8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.47	15.3
Баланс стоимость, млрд ₹									170	190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3		218.25
FCF, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционный денежный поток, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционная прибыль, млрд ₹										6.52	6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94	11.82
Операционные расходы, млрд ₹										17.61	17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29	36.42

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.95	15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹			2.33	0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	9.67	9.67
Total Receivables ₹			20.5	24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	35.28	46.35	55.77	55.77
Total Current Assets ₹			44.38	60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	114.2	114.2
Чистые активы, млрд ₹						103.86	61.94	63.33	64.23	175.16		122.61
Активы, млрд ₹			100.16	152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹			15.46	27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	7.79
Long Term Debt ₹							32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹			45.29	81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹			17.47	36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	3.91
Долг, млрд ₹						78.99	79.99	45.93	42.21	11.95	8.04	8.04
Interest income ₹							0.325	0.503	0.688	0.757
Расходы на обслуживание долга ₹			0.41	0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.492	0.492
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27	0.757
Goodwill ₹	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04
Амортизация, млрд ₹			3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64	7.64
Себестоимость, млрд ₹			34.6	36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	106.23	106.23
Товарно материальные запасы ₹			14.51	18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							6.58	-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13		10.61
Short Term Investments ₹							28.47	79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	2.53		19.34
Total Receivables ₹		33.24	43.5	34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.15		52.2
Total Current Assets ₹							122.61	39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	114.2		121.57
Чистые активы, млрд ₹							170		67.22		175.16
Активы, млрд ₹			238.85	274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46
Short Term Debt ₹			39.83	42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79		1.59
Long Term Debt ₹							3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹			89.55	92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91
Чистый долг, млрд ₹							35.63	39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91		-8.71
Долг, млрд ₹							42.05		24.26		11.95		1.92		8.04		1.91
Расходы на обслуживание долга ₹								0.343	0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322	0.251
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198
Goodwill ₹	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04
Амортизация, млрд ₹								1.81	1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15	2.34
Себестоимость, млрд ₹								15.09	15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85	14.71
Товарно материальные запасы ₹			32.36	35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.14		38.14
Цена акции ао		434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	971	981.05	981.05
Число акций ао, млн	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1011.93		1011.93
FCF/акцию	9.97	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.94		22.94

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											5.06	5.15	6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11	9.06
Цена акции ао								580.12	489.44	391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4
Число акций ао, млн	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69		1023.31				1012.2				1012.2
FCF/акцию													3.59	3.53	3.55	3.64	3.85

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			28.45	21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	13.43
ROA, %			15.2	9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	9.39
ROIC, %							10.3	12.14	22.4	13.8			13.82	16.85
ROS, %				15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74	19.74	19.74	3.10
ROCE, %			39.36	22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.82	13.45	20.29		20.29	15.50
Рентаб EBITDA, %			25.02	21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	24.76	20.39	28.76		28.76	13.89
Ebit margin, %							13.23	17.29	19.95	16.11	24.85		24.85
Чистая рентаб, %			15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74		19.74	3.10
Operation Margin, %				16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	23.22	23.22	23.22	17.92
Доходность FCF, %	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					2.34	2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.35	4.17	6.06		5.35	13.43
ROA, %	2.84	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		6.19		8.08		5.8	9.39
ROS, %						13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	3.10
ROCE, %	4.34	4.3	4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.87		6.96		5.18	15.50
Рентаб EBITDA, %						22.91	21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	34.59	29.91	13.89
Ebit margin, %											23.86	21.76	29.47	31.12	25.34
Чистая рентаб, %						13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	3.10
Operation Margin, %						16.63	17.19	19.54	22.97	26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	23.12	17.92
Доходность FCF, %								0.8618				0.6184

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	23.61	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.76		13.76	65.61
P/BV	6.72	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4		2.4	8.52
P/S	3.65	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.72		2.72	9.12
P/FCF		-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	26.75	1.75
E/P		0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.0621	0.03
EV/EBITDA				13.57	15.7	17.11	10.84	14.68	9.52		9.52	218.67
EV/Ebit					19.27	18.35	13.45	18.58	11.02	11.02	11.02
EV/S					3.16	3.92	2.68	2.99	2.74	2.74	2.74	9.41
EV/FCF					27.28	23.85	44.14	30.48	23.05	23.05	23.05	-5.13
Debt/EBITDA				2.49	2.87	1.35	1.15	0.3471	0.143	0.143	0.143	198.17
Netdebt/Ebitda		1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	0.9706	0.2054	0.0696	0.0696	0.0696	198.02
Debt/Ratio					0.3377	0.1923	0.1519	0.0464	0.0275	0.0275	0.0275	0.14
Debt/Equity					0.771	0.3535	0.2483	0.0682	0.0406	0.0656	0.0656	2.92
Debt/Net Income					6.8	2.15	0.9406	0.6095	0.2084	0.2084	0.2084	7.91
Бета								0.7646	1.91	1.85	1.85	1.44
Индекс Альтмана					3.41	4.9	3.92	14.45	22.55	22.49	22.49	5.86

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E										7.65	16.09	67.66	24.54	23.32	22.23	17.87	13.77	26.1	25.11	65.61
P/BV							3.31	2.76	1.91		1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		4.46	8.52
P/S										2.44	2.41	10.13	2.85	3.28	3.41	2.87	2.79	5.42	5.14	9.12
P/FCF												116.04				161.7				1.75
E/P	0.0018	0.0082	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117	0.01				0.0148				0.0125				0.03
EV/EBITDA									6.91		11.57	12.77	12.02	39.02	14.1	11.99	9.47		16.18	218.67
EV/Ebit															61.27	57.82	33.84		82.45
EV/S														11.9	14.62	12.58	9.97		20.9	9.41
EV/FCF														167.25	168.97	140.29				-5.13
Debt/EBITDA									5.9		2.82		0.9238		0.1599		0.4501		0.1245	198.17
Netdebt/Ebitda									5	4.42	2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		-0.5694	198.02
Debt/Ratio									0.1513		0.0946				0.0074		0.0275		0.0061	0.14
Debt/Equity									0.2473		0.1456				0.0102		0.0406		0.0087	2.92
Debt/Net Income									10.58		4.64				0.2397		0.6802		0.2091	7.91

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.84	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд		3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %		0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255	0.7255	15.38
Дивиденды / прибыль, %		38.02	21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	30.99

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616	15.38

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026

	CAGR 5

	CAGR 5