NYSE: ADS - adidas AG

六个月盈利: +7.39%
部门: Consumer Discretionary

报告 adidas AG

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.7 16.3 17.74 16.32 12.57 13.94 7.5 5.27 3.37 2.77
Выручка, млрд $
5.3 6.44 7.14 7.72 7.79 5.58 4.52 3.66 2.5 2.5
Чистая прибыль, млрд $
0.506 0.597 0.515 0.7887 0.9631 0.278 0.2137 0.801 0.7248 0.7248
EV, млрд $
20.62 23.43 22.23 22 16.11 10.76 18.24 7.78 3.85 3.85
EBIT, млрд $
0.9975 1.16 1.14 1.49 1.67 0.7994 0.4217 1.05 -0.0335 -0.0335
EBITDA, млрд $
1.22 1.31 1.65 1.35 1.99 2.16 1.05 0.6055 1.17 1.17
Баланс стоимость, млрд $
2.54 3.09 3.49 1.86 2.33 1.59 1.52 2.09 2.27 2.27
FCF, млрд $
1.19 1.51 1.88 2.38 2.56 1.08 1.83 1.46 1.43 1.43
Операционный денежный поток, млрд $
1.34 1.71 2.09 2.61 2.75 1.22 1.88 1.54 1.52 1.52
Операционная прибыль, млрд $
0.838 0.996 0.837 1.65 1.89 1.31 0.8884 1.04 0.1563 0.1563
Операционные расходы, млрд $
0.9857 1.3 1.6 1.8 1.68 1.51 1.56 1.02 1.55 1.55
CAPEX, млрд $
0.159 0.192 0.207 0.2254 0.1998 0.0151 0.054 0.084 0.0918 0.0918


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.08 1.17 1.86 4.19 3.86 3.87 3.08 3.05 2.93 2.93
Short Term Investments $
0.4927 0.5169 0.5269 0.4881 0.356 0.6285 0.6381 0.065 0.233 0.233
Long term investments $
15.57
Total Receivables $
7.34 8.53 11.42 13.76 16.39 18.32 17.74 18.74 15.16 15.72
Total Current Assets $
13.81 16.25 19.59 24.71 24.71 24.11 19.63 19.86 3.16 3.16
Чистые активы, млрд $
2.4 2.01 1.66 24.71 24.71 24.11 19.63 19.86 3.16 0.22
Активы, млрд $
20.26 22.42 25.51 30.68 30.39 26.49 22.55 21.75 20.94 20.94
Short Term Debt $
1.27 1.42 2.45 1.47 2.86 3.15 8.53 3.47 4.82 4.82
Long Term Debt $
4.13 5.44 5.32 5.95 5.59 4.25 3.86 18.47 6.78 6.78
Задолженность, млрд $
17.87 20.41 23.86 28.83 28.06 24.91 21.03 19.66 18.67 18.67
Чистый долг, млрд $
4.32 5.69 5.91 10.7 9.53 6.28 15.53 4.53 3.85 3.85
Долг, млрд $
4.96 5.4 6.86 7.77 14.89 13.39 10.16 18.61 7.58 18.61
Interest income $
0.3302 0.4285 0.4554 0.5423 0.569 0.4939 3.87
Расходы на обслуживание долга $
0.4078 0.2847 0.13 0.1085 2.37 3.43 3.43
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4285 0.4554 0.5423 0.569 0.4939 3.87 1.26 1.26
Goodwill $
1.75 1.74 3.87 3.81 3.8 3.88 3.84 0.9549 1.37 0.634
Амортизация, млрд $
0.1669 0.2161 0.3131 0.4921 0.5121 0.4976 0.4873 0.2493 0.1838 0.123
Себестоимость, млрд $
2.11 2.55 3.22 3.81 4.28 4.27 4.22 2.69 2.57 1.59
Товарно материальные запасы $
0.2205 0.228 0.2713 0.2341 0.2519 0.218 0.1643 0.164


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.87 8.85 7.34 14.11 17.48 5.46 4.46 16.72 14.55 14.55
Цена акции ао 276.57 228.5 253.48 150.08 112.2 59.11 66.85 56.8 56.8 56.8
Число акций ао, млн 62 62 59 55 55 50 47 47.9 49.8 49.8
FCF/акцию 19.12 24.42 31.89 42.65 46.37 21.13 38.18 30.46 28.73 28.73


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 30.23 25.03 23.57 44.9 46 14.18 13.74 44.41 33.29 33.29 21.70
ROA, % 2.93 2.58 1.8 2.81 3.15 0.9775 0.8715 3.62 3.4 3.4 11.70
ROIC, % 8.53 4.9 4.35 3.11 5.1 5.93 1.93 1.33 8.89 8.89 20.77
ROS, % 15.94 19.29 21.49 14.32 9.33 28.67 21.92 28.99 28.99 28.99 12.52
ROCE, % 41.63 57.5 68.63 7.25 8.86 5.47 3.48 10.5 -0.6118 -0.6118 35.47
Рентаб EBITDA, % 28.24 24.71 25.59 23.12 25.73 27.74 18.79 13.39 32.04 28.56 21.09
Чистая рентаб, % 15.8 15.5 11.7 10.22 12.36 4.98 4.73 21.92 28.97 28.97 12.52
Operation Margin, % 20.6 17.73 21.32 24.31 24.71 8.73 28.56 6.25 6.25 6.25 16.32
Чистая процентная маржа, % 11.49 9.27 8.56 6.06 10.22 12.36 4.81 4.73 21.92 21.92 11.84
Доходность FCF, % 7.27 11.35 22.91 22.48 15.31 8.95 7.27 8.54 11.53 18.63


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
32.6 37.9 24.2 14.33 6.84 16.12 12.69 4.06 3.55 3.6 33.44
P/BV
19 16.9 8.6 7.4 6.09 2.82 2.82 1.78 1.56 1.4 8.27
P/S
3.7 2.8 1.9 1.46 0.8451 0.8029 0.6 0.8889 1.03 0.8 3.93
P/FCF
8.55 5.7 5.03 2.81 4.55 2.01 2.28 1.94 1.94 1.94 30.02
E/P
4.61 4.81 6.57 13.41 5.08 5.81 24.06 0.2617 0.2617 0.2617 3.27
EV/EBITDA
11.22 15.74 14.22 13.47 11.07 7.45 10.26 30.12 6.65 6.2 19.08
EV/Ebit
-114.93 -114.93
EV/S
1.39 2.13 1.93 4.06 2.11 1.54 1.54 1.54 4.35
EV/FCF
4.49 6.51 10.01 10.04 5.29 2.69 2.69 20.62
Debt/EBITDA
4.16 4.71 7.49 6.19 9.68 30.73 6.47 15.95 15.95 15.95 2.80
Netdebt/Ebitda
4 4.38 3.01 2.3 3.58 16.09 16.18 3.3 3.3 3.3 2.16
Debt/Ratio
0.91 0.94 0.94 0.92 0.94 0.93 0.9 0.8887 0.8887 0.8887 0.48
Debt/Equity
10.15 14.39 15.54 12.03 15.68 13.82 9.42 84.59 84.59 84.59 1.80
Debt/Net Income
11.5 15.06 11.33 8.09 26.65 57.97 27.38 25.68 25.68 25.68 6.40
Бета
2.54 2.22 -0.3573 0 0 0 1.15
Индекс Альтмана
1.38 1.42 1.35 1.27 1.16 0.6515 0.8739 0.6739 0.6739 0.6739 6.39


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.03 0.03 0.1155 0.1252 0.1274 0.0606 0.042 0.0413
Дивиденд
0.63 0.52 2.08 2.28 2.52 1.26 0.84 0.21 0.84 0
Див доход, ао, %
0 0 1.11 1.43 2.96 2.07 1.23 1.48 0.8133 0 1.33
Дивиденды / прибыль, %
5.93 5.03 5.82 14.64 13 45.83 28.36 5.24 5.7 5.7 37.29


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报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
11.48 11.87 10.42
Персонал, чел
8000 6000