NYSE: AWK - American Water Works

六个月盈利: -4.91%
股息率: +2.16%
部门: Utilities

报告 American Water Works

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.59 10.7 12.95 16.47 16.43 27.78 34.37 27.74 27.35 27.05 26.73 10.73
Выручка, млрд $
3.16 3.3 3.36 3.44 3.61 3.78 3.93 3.79 4.23 4.23 3.87 3.22
Чистая прибыль, млрд $
0.476 0.468 0.426 0.567 0.621 0.709 1.26 0.82 0.944 0.944 0.8708 8.74
EV, млрд $
10.58 17.79 14.12 24.68 31.38 37.91 44.82 40.11 37.64 37.5 38.37 3.70
EBIT, млрд $
1.07 1.06 1.22 0.439 1.17 1.25 1.2 1.35 1.66 1.66 1.33 7.25
EBITDA, млрд $
1.22 1.54 1.72 0.984 1.82 1.85 1.93 2 2.36 2.36 1.99 5.33
Баланс стоимость, млрд $
-1.07 -0.873 -0.723 5.86 6.12 6.45 7.3 7.69 9.8 9.8 7.47 9.87
FCF, млрд $
-0.088 -0.119 -0.061 -0.287 -0.375 -0.502 -0.432 -1.31 -0.86 -0.86 -0.6958 18.06
Операционный денежный поток, млрд $
1.18 1.28 1.45 1.39 1.38 1.43 1.44 1.11 1.87 1.87 1.45 6.27
Операционная прибыль, млрд $
1.07 1.07 1.23 1.1 1.17 1.25 1.2 1.27 1.5 1.5 1.28 5.09
Операционные расходы, млрд $
0.683 0.728 0.751 0.822 0.862 0.907 0.957 0.93 1.01 1.01 0.9332 3.22
CAPEX, млрд $
1.27 1.4 1.51 1.67 1.76 1.93 1.87 2.42 2.73 2.73 2.14 9.18


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.045 0.075 0.055 0.13 0.06 0.547 0.116 0.085 0.33 0.33 0.2276 40.63
Short Term Investments $
0.004 0.001 0.003 0.003 0.008 2.11 0.017 0.067 0.062 0.062 0.4528 50.61
Long term investments $
0.004 0.002 0.0030 -29.29
Total Receivables $
0.522 0.532 0.484 0.487 0.466 0.527 0.519 0.609 0.727 0.727 0.5696 9.30
Total Current Assets $
0.657 0.784 0.72 0.781 1.29 1.91 1.55 1.25 1.39 1.39 1.48 1.50
Чистые активы, млрд $
5.05 5.22 5.39 0.781 1.29 1.91 1.55 6.53 1.34 6.53 2.52 0.76
Активы, млрд $
17.24 18.48 19.48 21.22 22.68 24.77 26.08 27.79 30.3 30.3 26.32 5.96
Short Term Debt $
0.682 1.42 1.23 1.04 0.814 1.61 0.641 1.46 0.654 0.654 1.04 -4.28
Long Term Debt $
0.349 5.75 6.49 7.57 8.64 9.33 10.34 10.93 11.72 11.72 10.19 6.29
Задолженность, млрд $
12.19 13.26 14.1 15.36 16.56 18.31 18.78 20.09 20.5 20.5 18.85 4.36
Чистый долг, млрд $
0.986 7.1 7.66 8.47 9.48 10.47 10.95 12.37 12.11 12.11 11.08 5.02
Долг, млрд $
1.03 7.17 1.23 8.6 9.54 11.02 11.06 12.45 12.44 12.37 11.30 5.45
Interest income $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.3260 -28.18
Расходы на обслуживание долга $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.409 0.324 0.403 0.433 0.46 0.46 0.4058 2.38
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.073 0.3260 -28.18
Goodwill $
1.21 1.3 1.35 1.38 1.58 1.5 1.5 1.14 1.14 1.14 1.28 -5.34
Амортизация, млрд $
0.44 0.47 0.492 0.545 0.654 0.604 0.736 0.649 0.704 0.704 0.6694 1.48
Себестоимость, млрд $
1.4 1.5 1.38 1.48 1.54 1.62 1.78 1.59 1.72 1.72 1.65 2.24
Товарно материальные запасы $
0.038 0.039 0.041 0.041 0.044 0.047 0.057 0.098 0.112 0.112 0.0716 20.55


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.64 2.62 2.38 3.15 3.43 3.9 6.94 4.51 4.89 4.89 4.73 7.35
Цена акции ао 72.36 91.49 90.77 122.85 153.47 143.86 131.99 124.49 140.86 140.86 138.93 -1.70
Число акций ао, млн 180 179 179 180 181 182 182 182 193 193 184.00 1.29
FCF/акцию -0.4889 -0.6648 -0.3408 -1.59 -2.07 -2.76 -2.37 -7.21 -4.46 -4.46 -3.7740 16.59


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.55 9.12 8.04 10.08 10.36 11.28 18.37 10.94 10.79 9.64 18.48 12.35 0.82
ROA, % 2.85 2.62 2.24 2.79 2.83 2.99 4.97 3.04 3.25 3.12 5.91 3.42 2.81
ROIC, % 4.24 3.9 3.34 4.11 4.12 4.28 8.76 6.71 6.66 8.89 10.62 6.11 10.08
ROS, % 27.17 22.94 23.07 24.46 51.98 21.62 22.3 22.3 22.3 22.3 15.66 28.10 -15.57
ROCE, % 20.31 22.64 2.29 5.67 5.7 5 5.41 5.88 16.9 16.9 23.60 7.78 24.28
Ebit margin, % 32.41 33.04 32.98 35.6 39.11 39.11 39.11 35.97 3.43
Рентаб EBITDA, % 37.55 51.24 28.6 50.53 49.03 49.16 52.72 55.74 55.74 55.74 40.81 52.48 2.60
Чистая рентаб, % 33.9 32.4 36.6 16.48 17.2 18.77 32.14 21.62 22.3 22.3 15.65 22.41 5.33
Operation Margin, % 36.58 33.11 33.35 33.04 30.43 33.57 35.52 35.52 35.52 35.52 24.21 34.11 3.14
Чистая процентная маржа, % 12.72 14.05 15.07 14.17 12.69 16.48 17.2 18.77 32.14 33.16 11.42 19.46 20.43
Доходность FCF, % 0.8281 -0.9172 -1.11 -0.471 -1.85 -1.84 -2.02 -1.44 -4.76 -3.14 -2.6400 11.28


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
22.9 27.9 30.9 28.58 35.26 38.69 26.82 33.83 27.04 26.9 21.67 32.33 -5.17
P/BV
2.1 2.5 3 2.76 3.58 4.25 4.64 3.61 2.61 2.59 3.87 3.74 -6.12
P/S
3.5 4 4.9 4.71 6.07 7.26 8.62 7.32 6.03 6 3.16 7.06 -0.13
P/FCF
-255.75 -55.08 -58.08 -55.05 -79.57 -21 -20.62 -31.45 -31.45 -31.45 7.16 -36.8180 -16.94
E/P
0.0295 0.0365 0.0304 0.0285 0.0422 0.0298 0.0345 0.0349 0.0349 0.0349 0.05 0.0353 -3.73
EV/EBITDA
8.66 14.35 8.21 25.08 17.2 20.47 23.2 20.06 15.95 15.89 13.83 19.38 -1.50
EV/EBIT
26.82 30.77 34.97 29.71 22.73 22.65 22.65 22.65 26.54 -8.32
EV/S
6.58 6.98 8.26 9.34 10.38 10.58 8.89 8.86 8.86 8.86 5.11 9.51 -3.12
EV/FCF
-362.03 -83.71 -79.47 -70.26 -94.41 -30.57 -43.77 -43.61 -43.61 -43.61 -4.06 -51.1940 -14.31
Debt/EBITDA
0.71 8.74 5.23 5.95 5.73 6.23 5.27 5.24 5.24 5.24 4.37 5.54 -1.77
Netdebt/Ebitda
5.46 6.36 6.64 6.8 4.78 6.19 5.13 5.13 5.13 5.13 4.00 5.27 1.42
Debt/Ratio
0.72 0.72 0.73 0.74 0.72 0.4481 0.4107 0.4082 0.4082 0.4082 0.41 0.4790 -10.73
Debt/Equity
2.62 2.62 2.71 2.84 2.57 1.62 1.27 1.89 1.89 1.89 0.88 1.85 -5.96
Debt/Net Income
18.12 15.17 15.22 15.43 8.7 15.19 13.18 13.1 13.1 13.1 13.95 12.65 8.53
Бета
0.22 0.39 0.55 -0.1239 -1.53 -0.5325 -0.5325 0.33 -0.2493 -206.43
Индекс Альтмана
0.84 0.8 1.02 1.14 2.43 2.07 1.87 1.78 1.78 1.78 3.78 1.99 -6.04


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.239 0.289 0.319 0.353 0.389 0.428 0.467 0.532 0.532 0.496 0.4696 6.46
Дивиденд
1.5 1.66 1.82 2 2.2 2.41 2.62 2.83 3.06 3.06 2.62 6.82
Див доход, ао, %
2.02 1.78 1.87 1.62 1.39 1.4 1.9 2.37 2.17 2.16 2.86 1.85 9.32
Дивиденды / прибыль, %
49.8 55 53.4 56.26 56.84 54.87 33.89 56.95 56.36 56.36 70.08 51.78 -0.17


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.09 2.05 2.88 11.28
Персонал, чел
7000 6400 6500 6500 -1.84