NYSE: BALL - Ball Corporation

六个月盈利: -5.65%
部门: Consumer Cyclical

报告 Ball Corporation

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	17	19.5	26.18	19.07	14.27	22.02	30.94	31.59	17.14	17.13	17.19
Выручка, млрд $	8.57	8	9.12	10.98	11.64	11.47	11.78	13.81	15.35	14.03	14.03
Чистая прибыль, млрд $	0.47	0.281	0.263	0.374	0.454	0.566	0.585	0.878	0.719	0.707	0.707
EV, млрд $					22.07	28.05	37.45	38.83	24.92	26.01	26.01
EBIT, млрд $	0.886	0.6834	0.691	1.02	0.94	1.17	1.22	1.42	1.27	1.43	1.43
EBITDA, млрд $	1.17	0.9689	1.14	1.55	1.64	1.63	1.63	2	1.94	2.11	2.11
Баланс стоимость, млрд $	1.24	1.26	3.5	4.99	5.34	5.8	6.19	6.84	3.53	3.77	3.77
FCF, млрд $	0.6217	0.4788	-0.412	0.922	0.75	0.95	0.319	0.034	-1.37	0.818	0.818
Операционный денежный поток, млрд $	1.01	1.01	0.194	1.48	1.57	1.55	1.43	1.76	0.283	1.86	1.86
Операционная прибыль, млрд $	0.9191	0.7999	0.8	1.02	1.13	1.18	1.27	1.43	1.27	1.43	1.43
Операционные расходы, млрд $	0.7474	0.7368	0.965	1.24	1.18	1.1	1.19	1.29	1.3	1.38	1.38
CAPEX, млрд $	0.3908	0.5279	0.606	0.556	0.816	0.598	1.11	1.73	1.65	1.05	1.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	28.87	29.42	30.34	29.65	24.06	19.5	16.37	17.61	17.18	17.32	16.36
Выручка, млрд $			3.67	3.72	4.13	3.95	3.55	3.49	3.57	3.57	3.4	2.86	2.98
Чистая прибыль, млрд $			0.297	0.446	-0.174	0.392	0.055	0.177	0.173	0.203	0.154	-1.01	0.158
EV, млрд $			37.52	38.97	31.58	24.13	24.72	25.78	26.55	23.9	26.02	25.36	23.99
EBIT, млрд $			0.374	0.329	0.358	0.36	0.22	0.347	0.315	0.369	0.392	0.147	0.301
EBITDA, млрд $			0.561	0.8	-3.55	-2.75	-2.86	0.513	0.485	0.542	0.569	0.314	0.453
Баланс стоимость, млрд $			6.84	7.22	7.05	7.38	7.82	3.71	3.91	4.01	3.77	7.31	6.91
FCF, млрд $			0.362	-1.17	-0.051	-0.269	0.136	-0.618	0.371	0.544	0.521	-1.4	0.146
Операционный денежный поток, млрд $			0.884	-0.804	0.406	0.174	0.507	-0.275	0.636	0.766	0.736	-1.25	0.252
Операционная прибыль, млрд $			0.386	0.329	0.528	0.517	0.398	0.347	0.315	0.369	0.392	0.147	0.301
Операционные расходы, млрд $			0.307	0.371	0.161	0.159	0.12	0.31	0.326	0.349	0.392	0.284	0.173
CAPEX, млрд $			0.522	0.362	0.457	0.443	0.162	0.343	0.265	0.222	0.215	0.154	0.106

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.1914	0.224	0.597	0.448	0.721	1.8	1.37	0.563	0.548	0.695	0.695
Short Term Investments $	0.1001	0.1026											0.011	0.011
Long term investments $								0.302	0.291	0.321	0.184	0.193	0.212
Total Receivables $				0.9571	0.8854	1.48	1.63	1.8	1.63	1.74	2.56	2.59	2.33	2.33
Total Current Assets $				2.31	2.18	3.64	3.76	3.94	4.88	4.68	5.22	5.49	4.88	4.88
Чистые активы, млрд $							3.94	3.46	2.95	3.28	3.63	7.49	3.71	5.49
Активы, млрд $				7.57	9.78	16.38	17.17	16.55	17.36	18.25	19.71	19.91	19.3	19.3
Short Term Debt $				0.1751	0.0773	0.222	0.453	0.219	1.48	0.017	0.015	1.41	1.07	1.07
Long Term Debt $								6.51	6.34	7.78	7.72	7.54	7.5	7.5
Задолженность, млрд $				6.33	8.52	12.88	13.12	12.99	14.34	14.92	16.03	16.38	15.47	15.47
Чистый долг, млрд $				2.98	4.91	6.94	6.52	6.01	6.26	6.5	7.59	8.4	7.87	7.87
Долг, млрд $							6.97	6.73	8.06	7.86	8.16	8.95	8.57	8.57
Расходы на обслуживание долга $				0.1599	0.1432	0.229	0.285	0.301	0.317	0.275	0.27	0.312	0.459	0.459
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.302	-0.324	-0.316	-0.283	-0.33	-0.462
Goodwill $			2.4	2.25	2.18	5.1	4.93	4.48	4.42	4.48	4.38	4.24	4.29
Амортизация, млрд $				0.2809	0.2855	0.453	0.729	0.702	0.678	0.668	0.7	0.672	0.686	0.686
Себестоимость, млрд $				6.9	6.46	7.35	8.72	9.33	9.2	9.32	11.09	12.77	11.36	11.36
Товарно материальные запасы $				1.02	0.8984	1.41	1.53	1.27	1.27	1.35	1.8	2.18	1.56	1.56

	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.563	0.437	0.48	0.473	0.548	0.572	0.955	1.34	0.695	1.73	1.35
Short Term Investments $	0.1463	0.1134	0.1001	0.0782	0.0724	0.056	0.1026											0.023	0.011	0.003	0.009
Long term investments $									0.305	0.182	0.184	0.19	0.203	0.193	0.193	0.198	0.201	0.2	0.212
Total Receivables $											2.56	3.13	3.14	2.88	2.59	2.56	2.29	2.06	2.33	3.05	2.71
Total Current Assets $											5.22	6.31	6.49	5.81	5.49	5.51	5.44	5.41	4.88	6.52	5.75
Чистые активы, млрд $								3.49	3.64	3.7	3.63	3.9	3.47	3.48	3.53	3.71	7.74	7.71
Активы, млрд $											19.71	20.93	20.93	20.05	19.91	20.11	20.17	19.93	19.3	19.9	18.96
Short Term Debt $											0.015	0.379	0.341	0.559	1.41	2.36	2.25	2.11	1.07	0.361	0.355
Long Term Debt $											7.72	8.27	8.85	8.36	7.54	7.32	7.51	7.48	7.5	5.52	5.52
Задолженность, млрд $											16.03	16.97	15.33	14.55	14.55	16.4	16.27	15.92	15.47	12.52	11.98
Чистый долг, млрд $											7.59	8.57	8.62	8.36	8.4	9.11	8.8	8.26	7.87	4.42	4.78
Долг, млрд $											8.16	9	9.1	8.83	8.95	9.68	9.75	9.59	8.57	5.88	5.87
Расходы на обслуживание долга $											0.069	0.069	0.068	0.079	0.096	0.113	0.115	0.122	0.109	0.093	0.068
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.069	-0.081	-0.069	-0.07	-0.079	-0.112	-0.113	-0.115	-0.122	-0.109		0.018
Goodwill $									4.45	4.41	4.38	4.32	4.35	4.12	4.24	4.26	4.27	4.22	4.29
Амортизация, млрд $											0.185	0.185	0.168	0.157	0.162	0.166	0.17	0.173	0.177	0.167	0.152
Себестоимость, млрд $											2.98	3.02	3.45	3.28	3.03	2.85	2.92	2.89	2.7	2.43	2.5
Товарно материальные запасы $											1.8	2.32	2.47	2.2	2.18	2.19	1.98	1.69	1.56	1.5	1.43

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.94	1.81	1.74	1.05	1.29	1.66	1.76	2.64	2.25	2.23		2.23
Цена акции ао		36.37	37.54	37.85	45.59	64.77	93.18	95.45	54.61	57.52	64.64	64.64
Число акций ао, млн	281.49	281.05	355.54	356.38	352.32	340	332	331	320.01	317.02		317.02
FCF/акцию	2.21	1.7	-1.16	2.58	2.13	2.79	0.9585	0.1022	-4.27	2.58		2.58

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.9049	1.37	-0.5489	1.24	0.174	0.5589	0.546	0.6398	0.4853	-3.21	0.5065
Цена акции ао	86.61	88.71	92.45	90.96	75.88	61.49	51.78	55.61	54.22	54.58	51.57
Число акций ао, млн	333.38	331.6	328.22	325.92	317.01	317.06	316.13	316.67	316.87	317.3	317.31
FCF/акцию			1.1	-3.58	-0.1609	-0.8484	0.3733	-1.95	1.17	1.71	1.64	-4.45	0.468

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		37.92	22.28	7.51	10.14	13.13	17.67	18.8	25.44	20.39	18.76		18.76
ROA, %		6.21	2.87	1.61	2.24	2.74	3.34	3.29	4.63	3.61	3.66		3.66
ROIC, %						5.74	6.9	7.03	9.69	7.78	3.69
ROS, %			3.51	2.89	3.41	3.9	4.93	4.97	6.36	4.68	5.04	5.04	5.04
ROCE, %		71.47	54.18	19.73	25.06	7.54	9.92	8.86	10.32	35.92	37.16		37.16
Рентаб EBITDA, %		13.62	12.12	12.55	14.14	14.11	14.22	13.81	14.51	12.63	15.05		15.05
Чистая рентаб, %		5.48	3.51	2.89	3.41	3.9	4.93	4.97	6.36	4.68	5.04		5.04
Operation Margin, %			10	8.78	9.31	9.68	10.19	10.39	10.28	8.25	10.16	10.16	10.16
Доходность FCF, %	3.41	3.66	2.46	-1.57	4.83	5.26	4.39	1.24	0.1166	-6.19	4.78

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			8.25	12.17	-4.71	10.75	1.53	4.96	4.43	5.06	4.09	-13.82	2.29
ROA, %			1.49	2.19	-0.8315	1.91	0.2753	0.8846	0.8577	1.02	0.7978	-5.08	0.8333
ROIC, %			3.17	4.07	-0.8773	3.67	0.9459	1.79	1.73	1.96	1.76	-7.18	1.72
ROS, %			8.08	12	-4.21	9.92	1.55	5.07	4.85	5.68	4.53	-35.3	5.31
ROCE, %			10.15	2.37	2.53	2.55	1.58	2.57	8.07	9.21	10.22	1.99	4.31
Рентаб EBITDA, %			15.27	21.53	-85.97	-69.65	-80.55	14.7	13.6	15.18	16.72	10.98	15.21
Чистая рентаб, %			8.08	12	-4.21	9.92	1.55	5.07	4.85	5.68	4.53	-35.3	5.31
Operation Margin, %			10.23	8.85	8.66	9.11	6.2	9.95	8.83	10.33	11.52	5.14	10.11
Доходность FCF, %	0.8693	0.8872	1.19	-3.93	-0.212	-1.38	0.7208	-3.51	2.16	3.14	3.18

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	36.17	69.39	99.53	36.13	35.38	38.92	53.01	36.18	22.98	25.65		25.65
P/BV	13.71	15.46	7.48	4.68	4.51	7.3	9.29	8.59	4.68	4.73		4.73
P/S	1.98	2.44	2.87	1.23	1.38	1.92	2.63	2.3	1.08	1.29		1.29
P/FCF		40.72	-63.54	20.68	19.02	22.76	80.42	857.71	-16.15	-12.57	21.01	21.01
E/P		0.0144	0.01	0.0196	0.0318	0.0262	0.0228	0.0301	0.0325	0.0413	0.0411	0.0411
EV/EBITDA				12.9	13.44	17.33	23.05	19.64	12.85	12.31		12.31
EV/Ebit											18.24	18.24
EV/S					1.74	2.41	2.72	2.63	1.62	1.85	1.85	1.85
EV/FCF					27.03	29.09	100.59	1068.71	-18.22	31.79	31.79	31.79
Debt/EBITDA				4.49	4.1	4.94	4.83	4.07	4.61	4.06	4.06	4.06
Netdebt/Ebitda		5.07	6.06	3.73	3.29	3.26	3.4	3.38	4.33	3.73	3.73	3.73
Debt/Ratio					0.4065	0.4503	0.4274	0.3925	0.4494	0.4439	0.4439	0.4439
Debt/Equity					1.89	2.59	2.34	2.1	2.54	2.27	1.56	1.56
Debt/Net Income					14.82	13.81	13.33	8.81	12.45	12.12	12.12	12.12
Бета									0.76	1.29	-1.74	-1.74
Индекс Альтмана					2.59	3.02	3.25	3.47	2.38	2.55	2.58	2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				35.88	26.32	-138.25	16.32	23.15	37.07	22.28	25.69	25.65	5	-39.09
P/BV				8.23	7.68	6.37	4.32	4.63	4.5	4.55	3.9	4.73	2.84	2.75
P/S				2.28	2.06	1.48	1	1.07	1.1	1.22	1.1	1.29	1.57	1.52
P/FCF		115.04	112.71	83.82	-25.43	-471.68	-72.48	138.73	-28.5	46.31	31.83	31.41
E/P		0.007	0.0061	0.0098	0.015	-0.0072	0.0201	0.0034	0.0101	0.0101	0.0117	0.0094
EV/EBITDA				19.41	16.22	-17.16	-17.83	-18.6	13.3	54.74	44.09	45.74	80.77	52.96
EV/S				10.21	10.19	7.93	7.07	6.98	7.66	7.45	6.69	7.65	8.87	8.06
EV/FCF				103.64	-32.46	-642.43	-103.89	209.92	-43.23	71.57	43.93	49.95	-18.1	164.33
Debt/EBITDA				14.54	11.26	-2.56	-3.21	-3.13	18.87	20.11	17.7	15.06	18.73	12.96
Netdebt/Ebitda				12.83	16.67	17.25	17.04	21.99	17.75	18.14	15.23	13.84	14.07	10.55
Debt/Ratio				0.3925	0.4131	0.4391	0.4449	0.4494	0.4813	0.4835	0.4812	0.4439	0.2955	0.3097
Debt/Equity				2.1	2.22	2.65	2.56	2.54	2.61	2.5	2.39	2.27	0.8046	0.8494
Debt/Net Income				26.05	19.38	-52.8	22.76	162.69	54.68	56.37	47.25	55.64	-5.82	37.16
Индекс Альтмана	2.72	2.62	2.59	2.73	2.49	2.09	1.97	1.77		1.82	1.89

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0727	0.072	0.129	0.137	0.182	0.198	0.229	0.244	0.252	-0.252		0.252
Дивиденд		0.15	0.15	0.2	0.2	0.55	0.6	0.7	0.8	0.8	0.4	0.8
Див доход, ао, %		0.715	0.6927	0.9643	0.8774	0.8492	0.6439	0.7334	1.46	1.24	1.25	1.27
Дивиденды / прибыль, %	15.47	25.62	31.56	34.49	30.18	32.16	33.85	26.08	35.05	35.64		35.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.065	0.065	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.062
Дивиденд	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Див доход, ао, %	0.1732	0.2254	0.2163	0.2199	0.2636	0.3252	0.3862	0.3596	0.3689	0.3665	0.3879
Дивиденды / прибыль, %			21.89	14.57	-36.21	16.07	114.55	35.59	36.42	31.03	40.91	-6.24	39.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.1	5.58	4.44
Персонал, чел				24300	21000	21000

	CAGR 5

	CAGR 5