NYSE: BCSF - Bain Capital Specialty Finance, Inc.

六个月盈利: +0.4217%
股息率: +10.61%
部门: Financials

报告 Bain Capital Specialty Finance, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9412	1.01	0.8026	0.9714	0.9309	0.8964		0.9223	-2.36
Выручка, млрд $		0.0021	0.0224	0.0198	0.0947	0.0139	0.1241	0.1165	0.2978	0.2535	0.1294	25.75
Чистая прибыль, млрд $		0.000609	0.0193	0.0266	0.0981	0.0083	0.1198	0.1055	0.1234	0.1234	0.0910	4.70
EV, млрд $				1.3	2.56	2.12	2.31	2.12	2.2	2.15	2.26	-2.99
EBIT, млрд $		0.00062	0.0181	0.0693	0.0981	0.1494	0.1713	0.1586	0.1896	0.1622	0.1534	14.09
EBITDA, млрд $		0.00062	0.0178	0.0799	0.0981	0.0085	0.1199	0.159	-0.0354	0.2078	0.0700	-181.56
Баланс стоимость, млрд $	0	0.1103	0.507	1	1.02	1.07	1.1	1.12	1.14	1.14	1.09	2.25
FCF, млрд $		-0.1008	-0.6974	-0.7742	-0.2428	0.0894	0.2656	-0.3168	0.2193	0.1259	0.0029	-197.98
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1008	-0.6974	-0.7742	-0.2428	0.0894	0.2656	-0.3168	0.2193	0.1259	0.0029	-197.98
Операционная прибыль, млрд $		0.00062	0.0181	0.0693	0.0981	0.0085	0.1199	0.1586	0.225	0.2078	0.1220	18.06
Операционные расходы, млрд $		0.00071	0.0031	-0.0069	-0.0034	0.0054	0.0041	0.0102	0.0728	-0.0159	0.0178	-284.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9813	0.9932	1.02	0.9648	0.9208	0.821	0.825	0.7983	0.9773	0.9824				0.8808	3.65
Выручка, млрд $				0.0518	0.0753	0.0616	0.0323	0.0324	0.0377	0.095	0.0784	0.0671	0.0569	0.0670	8.58
Чистая прибыль, млрд $				0.0172	0.0111	0.0435	0.0293	0.0292	0.0339	0.0311	0.0351	0.0291	0.0331	0.0325	-0.48
EV, млрд $				2.11	2.15	2.05	2.16	2.28	2.32	2.14	2.26	2.14	1.04	1.98	-14.83
EBIT, млрд $				0.0283	0.0049	0.0606	0.0494	0.1005	0.0934	0.106	0.1074	0.1	0.0512	0.0916	-11.33
EBITDA, млрд $				0.0283	0.0254	0.0598	0.0523	0.04	0.0363	0.0508	0.0544	0.0481	0.0517	0.0483	7.33
Баланс стоимость, млрд $				1.11	1.1	1.12	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	1.15	1.14	0.35
FCF, млрд $				0.0213	0.0479	0.0126	-0.043	-0.0088	0.1223	0.0247	0.0448	0.03	-0.0819	0.0280	-192.29
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1784	-0.0997	0.0631	-0.043	-0.0088	0.1223	0.0247	0.0448	0.03	-0.0819	0.0280	-192.29
Операционная прибыль, млрд $				0.0213	0.0479	0.0126	0.0494	0.04	0.0363	0.0508	0.0544	0.0481	0.0512	0.0482	7.12
Операционные расходы, млрд $				0.0021	0.0032	0.0029	0.0024	0.0021	0.0032	0.0279	0.006	0.0037	0.0033	0.0088	0.62

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0667	0.1409	0.0153	0.0373	0.0547	0.1174	0.0598	0.0494	0.1125	0.0637	5.78
Short Term Investments $		0.0044				1.9	1.77	0.0631	1.77	0.9344	94.60
Long term investments $	0.1079	0.833	1.74	2.53	2.49	2.29	2.39	2.3		2.40	-1.89
Total Receivables $	0.000617	0.0054	0.0166	0.0454	0.0292	0.068	0.0661	0.0415	0.0415	0.0500	-1.78
Total Current Assets $	0.0673	0.1507	0.0592	0.0828	0.0839	0.1854	0.1259	0.0911	0.1432	0.1138	1.93
Активы, млрд $	0.1769	0.9883	1.79	2.65	2.6	2.57	2.59	2.47	2.47	2.58	-1.40
Short Term Debt $				1.57	1.46	1.41	1.39	1.26	1.26	1.42	-4.30
Long Term Debt $	0.0591	0.451	0.6349	1.57						0.6787	127.03
Задолженность, млрд $	0.0665	0.4813	0.7894	1.63	1.54	1.47	1.48	1.34	1.34	1.49	-3.84
Чистый долг, млрд $	-0.0076	0.3101	0.6196	1.54	1.4	1.3	1.33	1.21	1.14	1.36	-4.71
Долг, млрд $			0.6349	1.57	1.46	1.41	1.39	1.26	1.26	1.42	-4.30
Interest income $	0.000869	0.0244	0.0734	0.1804	0.183	0.1673	0.1663	0.2208		0.1836	4.12
Расходы на обслуживание долга $	0.0000	0.0036	0.024	0.0663	0.0633	0.0513	0.0523	0.08	0.08	0.0626	3.83
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000858	0.0208	0.0734	0.1804	0.183	0.1673	0.1663	0.2208	0.2208	0.1836	4.12
Амортизация, млрд $		-0.00033	0.0107	-0.1512	0.0000	-0.0279	0.000325	-0.225	0.0457	-0.0786	-283.89
Себестоимость, млрд $	0.000924	0.0037	0.0262	0.1078	0.0363	0.0496	0.0542	0.0616	0.0616	0.0619	-10.59
Товарно материальные запасы $			0.0273	0.1133	0.1034	0.2532	0.1782			0.1351	45.53

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.0689	0.0588	0.1257	0.0296	0.0923	0.0795	0.1125	0.1225	0.0981	0.0305	0.0886	-17.44
Short Term Investments $								-0.00081							1.9		1.78	1.73	1.77	0.0066	0.0582	0.0116			0.000651	0.0242	0.0203	29.67
Long term investments $														2.36	2.29	2.16	2.3	0.0129	2.39	0.0011	2.39	2.4	2.3				1.90	-0.76
Total Receivables $																	0.0525	0.1475	0.0661	0.1004	0.1501	0.0495	0.0415	0.0394	0.0658	0.0345	0.0461	-6.97
Total Current Assets $																	0.0955	0.1917	0.1259	0.0551	0.0387	0.1245	0.1712	0.1503	0.1722	0.0891	0.1415	-6.47
Активы, млрд $																	2.43	2.52	2.59	2.61	2.68	2.57	2.47	2.58	2.41	2.54	2.51	-0.23
Short Term Debt $										1.51	1.46	1.34	1.31	1.35	1.41												1.37	-0.69
Long Term Debt $	0.3894	0.4465	0.5973	0.6349	0.9149	1.51	1.66	1.57	1.65											0.000884							1.28	-77.43
Задолженность, млрд $																	1.32	1.43	1.48	1.49	1.55	1.43	1.34	1.44	1.27	1.4	1.38	-0.42
Чистый долг, млрд $																	1.2	1.32	1.33	1.38	1.4	1.29	1.14	1.24	1.08	-0.0305	0.9439	-147.29
Долг, млрд $																	1.24	1.36	1.39	1.41	1.49	1.37	1.26	1.36	1.17	1.3	1.29	-1.04
Interest income $														0.0443	0.0424	0.038	0.0359	0.0438	0.0485	0.0569	0.0582	0.0572	0.0563				0.0554	3.03
Расходы на обслуживание долга $																	0.011	0.0144	0.0163	0.0196	0.0205	0.0208	0.0192	0.0181	0.0176	0.0181	0.0188	-2.74
Чист. проц. доходы, млрд $																0.0274	0.0359	0.0438	0.0485	0.0569	0.0582	0.0572	0.0563	0.0556	0.0551		0.0565	-1.09
Амортизация, млрд $																	-0.0377	0.0491	-0.000837	0.0029	-0.0605	-0.0571	-0.0551	-0.053	-0.0519	0.000533	-0.0433	-139.27
Себестоимость, млрд $																	0.0125	0.0118	0.0182	0.02	0.0131	-0.0137	0.0163	0.0181	0.0167	0.0159	0.0107	-203.02
Товарно материальные запасы $							0.0957										0	0	0.1782	0.0954	0	0		0	0	0.1121	0.1203	4.03

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			0.32	0.6813	1.9	0.1411	1.86	1.63	1.91			1.91	1.49	0.11
Цена акции ао				18.03	19.36	12.43	15.05	11.9	15.07	17.52	16.79	16.79	15.27	2.21
Число акций ао, млн	19.82	19.82	19.82	39.11	51.6	58.67	64.56	64.56	64.56			64.56	60.79	4.58
FCF/акцию		-5.08	-35.18	-19.8	-4.7	1.52	4.11	-4.91	3.4			1.95	-0.1160	-193.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.27	0.17	0.67	0.4536	0.4518	0.5244	0.4811	0.5436	0.4506	0.5126		0.5025	-0.45
Цена акции ао		15.38	15.79	14.94	14.26	12.72	12.78	12.37	15.14	15.22				16.79	14.46	5.61
Число акций ао, млн	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56					64.56	0.00
FCF/акцию				-2.76	-1.54	1.07	-0.6654	-0.1359	1.89	0.3828	0.6937	0.4643	-1.27		0.4322	-192.36

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	0.5519	3.81	3.53	9.71	0.7935	11.05	9.52	10.95			10.86	10.84	8.40	2.43
ROA, %	0.3443	1.95	1.92	4.42	0.3154	4.63	4.09	4.87			4.99	3.71	3.67	1.96
ROIC, %				4.3	3.8	8.25	8.19					8.01	6.13	17.48
ROS, %		86.27	134.68	103.56	59.51	96.57	90.54	41.43	48.67	48.67	48.67	23.12	65.18	-12.81
ROCE, %	0.5615	3.58	4.23	3.76	5.84	6.77	6.3	7.83		14.27	14.27	-0.98	8.20	19.56
Ebit margin, %				103.56	61.18	96.68	136.16	63.66		63.97	63.97		84.33	0.90
Рентаб EBITDA, %	29.27	79.65	404.07	103.56	61.18	96.68	136.44	-11.89		81.99	81.99	33.45	72.88	6.03
Чистая рентаб, %	28.77	86.27	134.68	103.56	59.51	96.57	90.54	41.43			48.67	23.02	78.32	-16.74
Operation Margin, %		81.12	350.09	103.56	61.18	96.68	136.16	75.55	81.99	81.99	81.99	34.35	94.47	-3.24
Доходность FCF, %			-82.26	-23.94	11.14	27.34	-34.03	14.04					-1.0900	-189.88

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				1.56	1	3.94	2.64	2.59	3.02	2.76	3.1	2.56	2.9	10.84	2.87	-0.81
ROA, %				0.7275	0.4467	1.7	1.13	1.09	1.29	1.23	1.39	1.16	1.33	3.71	1.28	0.61
ROIC, %								2.05	2.33	2.43	2.49	2.51	2.54	8.01	2.46	1.74
ROS, %				89.13	77.29	92.18	90.68	90.06	89.87	32.7	44.76	43.35	58.17	23.12	53.77	-8.33
ROCE, %				1.18	0.2034	2.53	2	8.93	3.66	4.19	4.26	4.1	2.11	-0.98	3.66	-10.43
Ebit margin, %									247.8	111.52	136.96	149.09	89.94		147.06	-18.35
Рентаб EBITDA, %				146.17	177.87	126.63	161.96	123.52	96.33	53.48	69.33	71.74	90.88	33.45	76.35	-1.16
Чистая рентаб, %				89.13	77.29	92.18	90.68	90.06	89.87	32.7	44.76	43.35	58.17	23.02	53.77	-8.33
Operation Margin, %				146.17	177.87	128.41	153.06	123.52	96.33	53.48	69.33	71.74	89.94	34.35	76.16	-1.36
Доходность FCF, %	-0.9952	6.96	-9.98	-18.49	-10.83	7.68	-5.21	-1.1	12.52	2.52					3.28	-19.98

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		25.38	10.41	85.97	8.43	7.58	8.06			8.14	22.00	24.09	-4.99
P/BV		0.6751	1	0.6664	0.9185	0.716	0.8754			0.8834	2.50	0.8353	-2.63
P/S		34.18	10.78	51.16	8.14	6.86	3.34			3.96	4.83	16.06	-20.89
P/FCF		-1.22	-4.18	8.98	3.66	-2.94	0	0	0	0	7.77	0.8600	19.23
E/P		0.0283	0.0967	0.0103	0.1233	0.1133	0.1376	0	0	0	1.16	0.0962	7.31
EV/EBIT			26.23	248.57	19.24	13.39	11.61	13.24	13.24	13.24		14.14	-7.20
EV/EBITDA		16.21	26.08	248.57	19.24	13.37	-62.19			10.33	29.48	49.01	-218.98
EV/S			43.56	152.07	18.6	18.24	7.39	8.47	8.47	8.47	5.45	12.23	-14.56
EV/FCF			-17	23.66	8.69	-6.71	10.04	17.06	17.06	17.06	11.12	9.23	14.44
Debt/EBITDA		7.94	16.05	171.37	11.8	8.71	-35.48	6.04	6.04	6.04	-6.06	-0.5780	-12.54
Netdebt/Ebitda	17.4	7.75	15.67	164.51	14.1	8.34	-34.09	5.5	5.5	5.5	-6.58	-0.1300	-17.16
Debt/Ratio			1.19	0.5602	0.5503	0.5344	0.508	0.508	0.508	0.508	0.19	0.5217	-1.59
Debt/Equity			3.09	1.37	1.29	1.24	1.11	0	0	0	18.90	1.62	-18.52
Debt/Net Income			32.11	176.17	11.81	13.13	10.18	10.18	10.18	10.18	20.98	11.10	-2.93
peg									-189.69	-189.69		-189.6900	0.00
Бета							0.1366	0.6711	0.4847	0.4847	0.13	0.4308	52.52
Индекс Альтмана							0.2039	0.3033	0.3033	0.3033	4.38	0.2702	14.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				9.38	9.86	7.28	7.71	7.78	7.58	8.06	7.92	8.26	8.35		22.00	8.03	1.95
P/BV				0.8182	0.7575	0.6506	0.6951	0.7811	0.9087	0.8754	0.8957	0.9329	0.9347		2.50	0.9095	0.57
P/S				8.27	8.67	6.59	6.89	6.97	6.88	5.04	4.2	3.83	3.6		4.83	4.71	-12.15
P/FCF	-100.48	14.37	-10.02	-5.41	-9.24	13.02	-19.2	-90.99	7.99	39.75					7.77	-9.8860	25.01
E/P	0.0238	0.0224	0.033	0.0179	0.012	0.053	0.0355	0.0365	0.0346	0.0316					1.16	0.0382	-9.83
EV/EBIT									24.85	20.18	21.03	21.41	20.35			21.56	-3.92
EV/EBITDA				14.56	15.95	13	13.01	56.9	12.31	11.92	12.45	11.3	5.08		29.48	10.61	-16.22
EV/S								70.29	61.58	22.51	28.8	31.92	18.3		5.45	32.62	-21.55
EV/FCF								-259.47	18.97	86.52	50.42	71.44	-12.72		11.12	42.93	-192.32
Debt/EBITDA				44.04	53.46	23.17	26.92	37.23	37.76	24.72	24.97	24.39	25.15		-6.06	27.40	-7.81
Netdebt/Ebitda				42.51	51.72	22.17	26.35	34.92	35.57	22.51	22.72	22.35	-0.5891		-6.58	20.51	-144.04
Debt/Ratio								0.5568	0.5339	0.508	0.5262	0.4861	0.5113		0.19	0.5131	-0.86
Debt/Equity								1.32	1.21	1.11	1.19	1.03	1.13		18.90	1.13	-1.36
Debt/Net Income								51.06	40.47	40.43	38.68	40.36	39.3		20.98	39.85	-0.59
Бета														0.4847	0.13	0.4847	0.00
Индекс Альтмана														0.3033	4.38	0.3033	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0078	0.041	0.0812	0.0863	0.0878	0.0878	0.0994	0.0994				0.0921	2.87
Дивиденд			0.4043	1.62	1.42	1.36	1.38	1.6	2.34	2.34		1.62	10.51
Див доход, ао, %			0	8.18	12.27	8.69	10.44	10.72	10.8	10.61	2.34	10.58	-2.52
Дивиденды / прибыль, %	1273.62	40.19	153.77	82.83	1041.97	73.29	83.24	80.59		80.59	44.83	272.38	-0.55

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.022	0.022	0.022	0.0232	0.0245	0.0245	0.0271	0.0271	0.0291	0.0291		0.0274	3.50
Дивиденд	0.3388	0.3388	0.3388	0.3388	0.3388	0.3587	0.3786	0.3786	0.4185	0.4185					0.3906	3.13
Див доход, ао, %	2.23	2.2	2.15	2.27	2.38	2.82	2.96	3.06	2.76	2.75				2.34	2.87	-0.50
Дивиденды / прибыль, %				127.41	198.63	50.44	79.36	84.1	72.47	87.29	77.26	99.87	87.78	44.83	84.93	3.91

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅