Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.11	3.52	3.42	3.18	3
Выручка, млрд $	0.098	0.143	0.182	0.237	0.299	0.322	0.383	0.4075	0.4429	0.4429
Чистая прибыль, млрд $	0.019	0.036	0.055	0.069	0.079	0.051	0.102	0.1221	0.1555	0.1555
EV, млрд $				1.43	1.97	3.55	5.09	4.92	5.32	5.32
EBIT, млрд $	0.0532	0.0751	0.0883	0.1231	0.1418	0.1398	0.1959	0.1387	0.2223	0.1539
EBITDA, млрд $	0.082	0.117	0.157	0.212	0.269	0.266	0.307	0.3541	0.3809	0.3797
Баланс стоимость, млрд $		0.9118	-0.1203	-0.1552	-0.2083	-0.2597	-0.3185	3.09	3.05	3.05
FCF, млрд $	0.028	0.065	0.091	0.123	0.142	0.168	0.243	0.2245	0.2248	0.2248
Операционный денежный поток, млрд $	0.0386	0.0672	0.0979	0.128	0.1474	0.179	0.2449	0.2559	0.2711	0.2711
Операционная прибыль, млрд $	0.052	0.075	0.087	0.111	0.138	0.14	0.196	0.1993	0.3809	0.3722
Операционные расходы, млрд $	0.0424	0.0645	0.0826	0.1092	0.1361	0.1644	0.1685	0.1922	0.0394	0.1981
CAPEX, млрд $	0.011	0.002	0.007	0.005	0.005	0.011	0.002	0.0314	0.0463	0.0463

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.38	4.4	3.89	3.77	3.71	3.07	3.42	3.14	3.14	3.03
Выручка, млрд $				0.098	0.1035	0.1121	0.119	0.1094	0.1095	0.105	0.1091	0.1069	0.1084
Чистая прибыль, млрд $				0.0335	0.0271	0.0347	0.0393	0.06	0.0497	0.0065	0.0651	0.0353	0.0356
EV, млрд $				5.62	4.81	5.08	5.21	5.09	4.72	5.32	4.71	5.07	5.69
EBIT, млрд $				0.0509	0.0493	0.0501	0.0596	0.0543	0.0568	0.0503	0.0695	0.0922	0.0546
EBITDA, млрд $				0.0861	0.0858	0.0957	0.1014	0.0933	0.0953	0.0896	0.1073	0.1296	0.0927
Баланс стоимость, млрд $				-0.3501	-0.3693	-0.386	3.08	3.11	3.12	3.05	3.07	3.05	3
FCF, млрд $				0.0413	0.0766	0.0482	0.0588	0.0542	0.068	0.0438	0.0677	0.074	0.0706
Операционный денежный поток, млрд $				0.0589	0.0775	0.0604	0.0744	0.0622	0.0739	0.0606	0.0709	0.0742	0.0673
Операционная прибыль, млрд $				0.0471	0.0444	0.0501	0.0596	0.0543	0.0568	0.2016	0.0525	0.0533	0.0537
Операционные расходы, млрд $				0.0462	0.0535	0.0549	0.0537	0.0485	0.0487	0.0472	0.0132	0.0473	0.1014
CAPEX, млрд $				0.0175	0.000882	0.0122	0.0156	0.008	0.0059	0.0168	0.0031	0.000172	0.0033

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0216	0.0094	0.0186	0.0125	0.1005	0.0162	0.0218	0.0195	0.0195
Short Term Investments $			2.23	2.68	3.46	3.38	3.8	0.0634	4.38	4.38
Long term investments $		0.01	0.01					0.0634
Total Receivables $		0.0435	0.0594	0.0703	0.0855	0.1037	0.1182	0.137	0.1542	0.1542
Total Current Assets $		0.0668	0.0698	0.0921	0.1105	0.2265	0.1571	0.1588	0.1737	0.1737
Чистые активы, млрд $		1.64	1.19	1.42	1.67	2.3	2.58	4.5	3.08	4.5
Активы, млрд $		1.95	2.58	3.1	3.92	4.26	4.62	5.46	5.27	5.27
Short Term Debt $		0.102	0.273	0.1411	0.1973	0.1973	0.102	0.1973	0.0023	0.0023
Long Term Debt $		0.8666	1.18	1.45	1.98	1.61	1.61	1.83	1.91	1.91
Задолженность, млрд $		0.9535	1.29	1.57	2.14	1.78	1.88	2.2	2.07	2.07
Чистый долг, млрд $		0.8449	1.17	1.43	1.97	1.44	1.77	2	1.89	1.89
Долг, млрд $		0.9686	0.273	0.1411	0.1973	1.54	1.63	2.02	1.91	1.91
Interest income $	0.0226	0.0299	0.0343	0.0527	0.0725	0.0000	0.0000	0.0000	0.000512
Расходы на обслуживание долга $	0.0226	0.03	0.0348	0.0529	0.0725	0.0761	0.0641	0.0787	0.0801	0.0801
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0299	0.0343	0.0527	0.0725	0.0000	0.0000	0.0000	0.000512	0.000512
Goodwill $						0.3398	0.3398	0.3398	0.3398
Амортизация, млрд $	0.0288	0.0458	0.0628	0.0837	0.1054	0.1327	0.1321	0.2154	0.1586	0.2258
Себестоимость, млрд $	0.0034	0.0039	0.0065	0.0112	0.016	0.0175	0.0185	0.0218	0.0226	0.0226
Товарно материальные запасы $					0.0029	0	0	0.0634	0.021	0.021

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0168	0.0759	0.0218	0.0154	0.0208	0.0351	0.0195	0.2217	0.0183	0.009
Short Term Investments $						4.11	4.27	4.5	4.44	4.44	4.39	4.38	0.0579	0.0564	4.37
Long term investments $	0.000239				0.0089	0.0266	0.0666	0.0634	0.0455
Total Receivables $						0.1264	0.1304	0.137	0.144	0.1506	0.1536	0.1542	0.000836	0.0026	0.0021
Total Current Assets $						0.1661	0.2253	0.1588	0.1594	0.1714	0.1887	0.1737	0.3718	0.1744	4.39
Чистые активы, млрд $		3.53	2.55	2.58	2.72	2.8	2.84	3.09	4.44	4.44	4.39
Активы, млрд $						4.98	5.24	5.46	5.34	5.37	5.34	5.27	5.27	5.26	5.26
Short Term Debt $						0.3207	0.2195	0.1973	0.1083	0.1229	0.0741	0.0023	0.0017	0.0011	0.00058
Long Term Debt $					1.53	1.53	1.83	1.83	1.83	1.94	1.89	1.91	1.82	1.82
Задолженность, млрд $						2.01	2.23	2.2	2.1	2.11	2.06	2.07	2.05	2.07	2.12
Чистый долг, млрд $						1.83	2.2	2	1.92	1.98	1.91	1.89	1.73	1.94	1.99
Долг, млрд $						1.85	2.27	2.02	1.93	2.07	1.97	1.91	1.95	1.96	2
Interest income $			0.0156	0	0.0169	0.0179	0	0.0000	0.000162	0.0001	0.000127	0.000142
Расходы на обслуживание долга $						0.0179	0.0201	0.0238	0.0211	0.0203	0.0197	0.019	0.0186	0.0178	0.0182
Чист. проц. доходы, млрд $				0	0.0169	0.0179	0	0.0000	0.000162	0.0001	0.000127	0.000142	0.000233
Goodwill $			0.3398	0.3398	0.3398	0.3398	0.3398	0.3398	0.3398	0.3398	0.3398	0.3398
Амортизация, млрд $						0.0343	0.0394	0.0456	0.0418	0.039	0.0385	0.0393	0.0378	0.0374	0.038
Себестоимость, млрд $						0.0047	0.0056	0.0064	0.0059	0.005	0.0057	0.006	0.0434	0.0427	0.045
Товарно материальные запасы $						-0.0266	-0.0666	0.0634	0.0455	0.0651	0.0791	0.021	0.0579	0.0564	0.0111

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.14	0.26	0.37	0.45	0.52	0.44	0.67	0.6777	0.792		0.792
Цена акции ао						16.5	19.58	18.38	17.22	16.23	16.23
Число акций ао, млн		153.12	153	153	146	128	163	180.2	196.32		196.32
FCF/акцию		0.4262	0.5965	0.8036	0.9738	1.31	1.89	1.25	1.15		1.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.1859	0.1482	0.1892	0.2004	0.3058	0.253	0.033	0.3315	0.1798	0.1808
Цена акции ао	25.83	25.58	22.32	20.92	20.28	16.72	17.42	16.02	16	15.43
Число акций ао, млн	169.59	172.09	174.29	180.26	182.97	183.59	196.18	196.23	196.37	196.37
FCF/акцию				0.2294	0.4188	0.2627	0.2997	0.2763	0.3464	0.223	0.3449	0.3766	0.3585

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		3.99	5.22	5.33	7.28	2.57	4.18	4.31	5.06			5.1	20.54
ROA, %		1.86	2.42	2.44	3.2	1.25	2.3	2.42	2.9			2.95	2.77
ROIC, %		2.97	3.53	4	5.47	3.45	4.08	6.44	7.32			4.1	7.44
ROS, %			30.18	29.21	26.57	15.91	26.75	29.97	35.11	35.11	35.11	35.11	25.72
ROCE, %		7.52	6.88	4.21	3.85	3.34	4.43	2.69	4.31			4.82	-3.33
Рентаб EBITDA, %	83.58	84.64	84.23	87.07	86.93	82.61	54.27	86.89	86			85.74	64.03
Чистая рентаб, %	53.4	52.2	48.2	46.6	46.3	43.4	51.2	29.97	35.11			35.11	25.72
Operation Margin, %			46.75	46.58	47.47	43.45	51.17	48.9	86	84.04	84.04	84.04	34.70
Чистая процентная маржа, %	19.66	25.45	30.18	29.21	37.57	15.87	26.65					27.05	51.84
Доходность FCF, %						6.16	6.18	6.1	7.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				1.27	1	1.24	1.35	1.93	1.62	0.2093	2.11	1.15	1.16	20.54
ROA, %				0.6818	0.5306	0.6494	0.7283	1.12	0.9284	0.1222	1.24	0.6707	0.6765	2.77
ROIC, %				1.81	1.49	1.6	1.82	2.16	1.99	1.19	2.38	1.78	2.88	7.44
ROS, %				34.09	26.08	30.97	33.03	54.88	45.35	6.17	59.67	33.04	32.85	25.72
ROCE, %				1.11	1.05	1.03	1.18	1.66	1.09	0.9648	1.34	1.79	1.07	-3.33
Рентаб EBITDA, %				87.9	82.86	85.35	85.18	85.31	86.98	85.35	98.34	121.15	85.48	64.03
Чистая рентаб, %				34.2	26.19	30.97	33.03	54.88	45.35	6.17	59.67	33.04	32.85	25.72
Operation Margin, %				51.97	47.65	44.68	50.07	49.62	51.81	192	48.11	49.84	49.54	34.70
Доходность FCF, %	2.01	1.31	1.5	1.1	2.07	1.57	1.72	1.72	2.16	1.45

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				29.5	41.3	23.92	22.07			22.07	54.99
P/BV				1.3	1.6	0.8953	1.07			1.07	5.74
P/S				8.5	10.7	7.17	7.75			7.75	12.56
P/FCF				16.25	16.19	16.39	13.36	13.34	13.34	13.34	26.05
E/P				0.0187	0.026	0.0332	0.0488	0.0518	0.0518	0.0518	0.02
EV/EBITDA	7.64	6.9	7.58	13.36	17.62	13.9	13.97			14.02	25.53
EV/Ebit			13.88	44.78	40.76	35.49	23.95	34.59	34.59	34.59
EV/S			6.59	13.03	14.72	12.08	12.02	12.02	12.02	12.02	16.53
EV/FCF			13.83	24.92	23.16	21.92	23.68	23.68	23.68	23.68	42.02
Debt/EBITDA	7.7	6.99	7.63	5.79	6.03	5.71	5.02	5.04	5.04	5.04	5.60
Netdebt/Ebitda	7.73	7.33	7.96	5.29	5.08	5.65	4.97	4.98	4.98	4.98	6.26
Debt/Ratio	0.5626	0.5124	0.556	0.3661	0.3716	0.3707	0.3627	0.3631	0.3631	0.3631	0.45
Debt/Equity	1.22	1.12	1.31	0.6782	0.666	0.6541	0.6266	0.4251	0.4251	0.4251	0.88
Debt/Net Income	26.47	22.87	27.44	30.46	16.76	16.57	12.29	12.3	12.3	12.3	18.05
Бета					1.9	1.17	1.38	-1.44	-1.29	-1.29	-2.12
Индекс Альтмана				2.47	1.51	1.2	2.23	2.39	2.39	2.39	2.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					30.67	23.3	24.76	23.2	18.78	15.06	22.07	16.44	19.98	25.93	54.99
P/BV					1.28	0.9404	0.9431	1.02	0.9524	0.8561	1.07	0.9266	0.9788	1.18	5.74
P/S					8.96	7.07	7.42	7.2	6.76	6.12	7.75	6.88	7.27	8.6	12.56
P/FCF		49.68	76.58	66.7	91.21	48.42	63.64	58.14	57.98	46.2	69.18				26.05
E/P		0.0066	0.0069	0.0069	0.0089	0.0073	0.0113	0.0115	0.0191	0.0158	0.0021				0.02
EV/EBITDA					17.32	15.25	14.57	14.03	54.52	12.24	14.03	12.23	12.02	13.57	25.53
EV/Ebit										83.15	105.75	67.78	55.04	104.12
EV/S					53.89	54.94	45.22	44.85	46.51	43.08	50.7	43.19	47.43	52.49	16.53
EV/FCF					127.77	74.22	105.13	90.77	93.81	69.37	121.59	69.58	68.54	80.58	42.02
Debt/EBITDA					21.44	26.49	21.14	19.08	22.15	20.66	21.32	18.2	15.13	21.55	5.60
Netdebt/Ebitda					21.47	22.28	20.91	18.93	21.23	20.09	21.1	16.13	14.99	21.45	6.26
Debt/Ratio					0.3069	0.3919	0.3707	0.3624	0.3849	0.369	0.3627	0.3706	0.3723	0.3793	0.45
Debt/Equity					0.546	0.7227	0.6541	0.6281	0.6649	0.6308	0.6266	0.6354	0.6417	0.6657	0.88
Debt/Net Income					45.74	76.04	58.25	49.2	34.43	39.62	294.96	29.99	55.48	56.07	18.05
Индекс Альтмана	2.5	2.69	2.6	2.42	2.33	2.23	2.11	2.25	2.14	2.17					2.68

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0238	0.0445	0.0518	0.062	0.0715	0.1545	0.1754	0.2075	0.2075		0.1926
Дивиденд						0.25	1.02	1.08	1.12	1.16	1.44
Див доход, ао, %						1.28	4.13	6.18	6.69	7.09	6.85	3.23
Дивиденды / прибыль, %	123.43	98.29	81.28	74.73	78.04	139.76	168.3	148.4	133.47		133.47	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0449	0.0459	0.047	0.0518	0.0517	0.0515	0.0525	0.0544	0.0539	0.1084
Дивиденд	0.255	0.265	0.265	0.27	0.27	0.275	0.275	0.28	0.28	0.285
Див доход, ао, %	0.9871	1.04	1.19	1.29	1.33	1.64	1.58	1.75	1.75	1.85				3.23
Дивиденды / прибыль, %				133.84	169.19	135.31	131.91	86.11	103.64	810.57	83.62	152.67	304.38	152.19

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.1733	0.2383	0.079
ebit_margin		47.47	27.51	36.76	34.04	50.18
Персонал, чел				71	76	73	74

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	51.81	47.95	63.72	86.17	50.41

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BNL - Broadstone Net Lease, Inc.

报告 Broadstone Net Lease, Inc.

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息