NYSE: BSBR - Banco Santander (Brasil) S.A.

六个月盈利: -20.8%
股息率: +5.41%
部门: Financials

报告 Banco Santander (Brasil) S.A.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
16.99 21.64 33.48 37.31 42.63 24.14 52.51 44.65 42.45 19.73 41.28 -0.08
Выручка, млрд $
18.03 36.89 37.62 38.52 46.96 32.42 48.72 43.28 39.97 156.19 42.27 -3.17
Чистая прибыль, млрд $
9.78 7.33 8.92 12.58 16.41 13.42 15.53 14.29 9.45 9.45 13.82 -10.45
EV, млрд $
196.67 255.64 191.79 218.51 205.12 222.79 288.11 191.46 187.64 469.03 219.02 -1.77
EBIT, млрд $
35.27 64.3 52.43 45.99 24.44 9.63 24.72 87.24 -3.71 -3.71 28.46 -168.59
EBITDA, млрд $
36.76 64.3 52.43 45.99 24.44 12.21 27.15 89.83 -0.9683 -0.9683 30.53 -152.43
Баланс стоимость, млрд $
79.4 84.09 86.65 91 96.65 105.78 105.64 110.18 114.45 114.45 106.54 3.44
FCF, млрд $
2.25 5.2 48.42 5.27 21.43 40.31 4.44 3.98 33.26 22.02 20.68 9.19
Операционный денежный поток, млрд $
4.03 6.75 50.26 8.28 24.87 42.32 6.81 6.85 36.61 25.97 23.49 8.04
Операционная прибыль, млрд $
35.27 62.81 50.77 44.25 22.05 9.63 24.72 87.24 12.84 12.84 31.30 -10.25
Операционные расходы, млрд $
12.77 12.93 14.04 14.32 14.97 15.96 -24 43.96 39.97 16.82 18.17 21.70
CAPEX, млрд $
1.78 1.54 1.84 3.01 3.44 2.01 2.37 2.86 3.35 3.96 2.81 -0.53


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
89.14 110.6 100.87 31.72 20.13 20.15 16.66 149.64 193.99 193.99 80.11 57.32
Short Term Investments $
68.27 57.82 85.82 85.44 96.12 109.74 101.24 55.43 59.05 59.05 84.32 -9.28
Long term investments $
93.4 1.94 171.72 168.65 236.77 225.47 319.07 245.1 284 249.46 264.62 2.04
Total Receivables $
5.6 6.56 4.05 5.45 4.93 7.06 8.16 14.79 13.78 13.78 9.74 22.82
Total Current Assets $
163.01 174.98 190.74 122.6 121.18 136.95 126.06 163.62 283.14 243.12 166.19 18.50
Чистые активы, млрд $
7.01 6.65 6.51 6.59 5.21 5.13 8.78 8.19 110.18 34.62 27.50 84.10
Активы, млрд $
605.39 634.39 645.74 723.87 762.24 936.2 931.21 985.45 1 115.65 1 115.65 946.15 7.92
Short Term Debt $
156.11 244.3 188.4 128.4 108.92 148.81 153.59 160.62 174.91 174.91 149.37 9.94
Long Term Debt $
112.71 100.31 70.77 84.51 73.7 70 98.68 126.66 144.02 144.02 102.61 14.34
Задолженность, млрд $
525.56 549.58 558.65 632.27 89.42 74.54 100.9 874.77 1 000.8 1 000.8 428.09 62.10
Чистый долг, млрд $
23.57 -1.98 -21.66 62.58 63.75 49.85 82.02 -22.98 -49.97 231.39 24.53 -195.25
Долг, млрд $
268.83 344.61 259.17 212.91 182.62 218.8 252.26 126.66 144.02 318.94 184.87 -4.64
Interest income $
69.87 77.15 71.42 70.48 72.84 62.77 77.99 115.23 126.36 91.04 11.65
Расходы на обслуживание долга $
38.53 46.56 36.47 28.56 28.52 18.33 26.67 67.72 81.4 6.92 44.53 23.34
Чист. проц. доходы, млрд $
31.34 30.59 34.95 41.92 44.32 44.44 51.32 47.5 46.11 23.05 46.74 0.80
Goodwill $
28.27 28.33 28.36 28.36 28.38 28.38 28.36 27.92 27.89 27.85 28.08 -0.38
Амортизация, млрд $
1.49 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 2.58 2.43 2.59 2.74 2.74 2.07 592.54
Себестоимость, млрд $
10.11 0.0937 -0.3957 9.63 11.93 0 0 0 117.29 117.29 27.71 316.39
Товарно материальные запасы $
-147.46 -204.84 -160.25 -148.62 -113.07 -185.45 -112.74 176.3 15.05 36.9 -43.9820 -166.81


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.46 0.34 0.78 0.92 0.99 0.53 0.62 1.9 1.27 1.27 1.06 5.11
Цена акции ао 9.41 10.83 11.8 8.41 5.37 5.39 6.55 3.91 4.44 4.44 5.13 -3.73
Число акций ао, млн 3835.63 3830.96 3826.7 3805.09 3801.09 3802.87 7467.02 7511.71 7451.31 7452.39 6006.80 14.41
FCF/акцию 0.5855 1.36 12.65 1.38 5.64 10.6 0.5949 0.5303 4.46 2.95 4.37 -4.59


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.32 8.72 10.3 13.83 16.98 12.69 14.7 13.24 8.41 8.26 10.84 13.20 -13.11
ROA, % 1.62 1.16 1.38 1.74 2.15 1.43 1.67 1.49 0.8995 0.847 3.71 1.53 -15.99
ROIC, % 5.01 3.96 2.46 4.21 6.14 8.36 7.3 7.11 8.33 3.44 8.01 6.91 -16.27
ROS, % 23.72 32.66 34.94 41.39 31.87 33.01 23.64 6.05 6.05 6.05 23.12 20.12 -28.27
ROCE, % 75.81 60.21 50.21 3.63 1.12 2.98 8.89 -0.3352 -3.23 -3.23 -0.57 1.88 -223.59
Ebit margin, % 52.05 29.71 50.73 201.57 -9.28 -2.37 -2.37 54.07 -160.31
Рентаб EBITDA, % 174.29 139.36 119.39 52.05 37.66 55.73 207.54 -2.42 -0.62 -0.62 33.45 59.58 -143.98
Чистая рентаб, % 54.27 19.88 23.72 32.66 34.94 41.39 31.87 33.01 23.64 6.05 23.02 32.97 -7.52
Operation Margin, % 134.95 114.87 46.95 29.71 50.73 201.57 32.13 8.22 8.22 8.22 34.35 60.17 -30.51
Чистая процентная маржа, % 26.17 11.47 27.5 9.93 11.74 16.18 17.19 20.64 15.47 14.64 25.36 16.24 5.67
Доходность FCF, % -24.16 13.22 24.06 144.61 14.11 50.26 167.02 8.46 8.92 51.86 57.30 0.63


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
1.74 2.95 3.75 2.97 2.6 1.8 3.38 15.01 25.15 25.15 22.00 9.59 57.44
P/BV
0.2139 0.2573 0.3864 0.41 0.4411 0.2282 0.4971 1.94 2.07 2.07 2.50 1.04 36.23
P/S
0.9423 0.5865 0.8899 0.9687 0.9078 0.7444 1.08 4.95 5.95 1.52 4.83 2.73 45.65
P/FCF
0.6915 7.08 1.99 0.5987 11.82 11.21 1.93 0.8962 0.8962 0.8962 7.77 5.35 -40.30
E/P
0.2665 0.3372 0.3849 0.556 0.2957 0.32 0.2226 0.4789 0.4789 0.4789 1.16 0.3592 10.12
EV/EBITDA
5.35 3.98 3.66 4.75 8.39 18.24 10.61 2.13 -193.78 -484.38 29.48 -30.8820 -287.37
EV/EBIT
10.27 39.36 12.45 2.19 -50.59 -126.45 -126.45 -126.45 -57.7700 -258.98
EV/S
5.1 5.67 4.37 6.87 5.91 4.42 4.7 3 3 3 5.45 4.21 -12.68
EV/FCF
3.96 41.49 9.57 5.53 64.86 48.07 5.64 21.3 21.3 21.3 11.12 32.23 -19.96
Debt/EBITDA
4.94 4.63 7.47 17.92 9.29 1.41 -148.74 -329.38 -329.38 -329.38 -6.06 -159.3600 -304.14
Netdebt/Ebitda
-0.4131 1.36 2.61 4.08 3.02 -0.2558 51.6 -238.96 -238.96 -238.96 -6.58 -84.7112 -339.70
Debt/Ratio
0.4014 0.2941 0.2396 0.2337 0.2709 0.1285 0.1291 0.2859 0.2859 0.2859 0.19 0.2201 1.08
Debt/Equity
2.99 2.34 1.89 2.07 2.39 1.15 1.26 9.21 9.21 9.21 22.00 4.64 30.97
Debt/Net Income
29.04 16.92 11.13 16.31 16.25 8.87 15.24 33.75 33.75 33.75 20.98 21.57 15.74
Бета
0.95 0.69 2.05 -4.32 1.22 1.22 0.94 0.1180 5.13
Индекс Альтмана
0.2275 0.4122 0.3137 0.1904 0.3038 0.2056 -1.34 0.3351 0.3351 0.3351 4.38 -0.0321 1.98


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.99 3.21 5.65 6.08 6.95 10.28 9.91 5.45 5.45 1.56 7.61 -4.75
Дивиденд
0.2313 0.4945 0.5032 0.516 0.6369 0.5143 0.36 0.329 0.224 0.224 0.4128 -18.86
Див доход, ао, %
4.1 5.65 5.13 4.6 10.04 7.31 1.62 4.32 7.38 5.41 2.37 6.13 -5.97
Дивиденды / прибыль, %
40.81 43.78 63.34 48.29 42.38 76.61 63.8 51.75 57.68 57.68 44.83 58.44 6.36


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国际财务报告准则
报告 年度的
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
46426 48834 52603 55611 4.62