NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

六个月盈利: +9.9%
股息率: +1.71%
部门: Financials

报告 Commerce Bancshares, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.09	6.55	7.71	8.65	8.94	8.71	8.67	8.25	6.96	6.27	8.31	-4.88
Выручка, млрд $	1.09	1.15	1.25	1.32	1.35	1.35	1.43	1.51	1.38	1.97	1.40	0.44
Чистая прибыль, млрд $	0.2637	0.2754	0.3194	0.4335	0.4212	0.3541	0.5308	0.4884	0.4771	0.4771	0.4543	2.52
EV, млрд $	7.78	7.71	8.75	5.68	7.28	6.26	4.13	8.12	4.34	7.25	6.03	-9.83
EBIT, млрд $	0.4084	0.4325	0.4736	0.6049	0.6337	0.4842	0.6893	0.6324	0.6197	-0.0576	0.6119	-0.45
EBITDA, млрд $	0.4512	0.4735	0.5133	0.6435	0.6748	0.5279	0.7342	0.6792	0.6692	-0.0081	0.6571	-0.17
Баланс стоимость, млрд $	2.36	2.5	0.2214	2.93	3.13	3.4	3.44	2.47	2.94	2.94	3.08	-1.24
FCF, млрд $	0.2572	0.4079	0.4024	0.5194	0.4702	0.5909	0.541	0.4942	0.4007	0.4007	0.4994	-3.15
Операционный денежный поток, млрд $	0.2891	0.4324	0.4332	0.5527	0.5128	0.624	0.5977	0.5594	0.4888	0.4888	0.5565	-0.95
Операционная прибыль, млрд $	0.4084	0.4325	0.4054	0.502	0.6337	0.4842	0.6893	0.6776	0.6197	-0.0081	0.6209	-0.45
Операционные расходы, млрд $	0.0161	0.016	0.833	0.846	0.921	0.0197	0.0219	0.0238	0.7884	0.2737	0.3550	-3.06
CAPEX, млрд $	0.0319	0.0245	0.0308	0.0333	0.0426	0.0331	0.0567	0.0652	0.0881	0.0881	0.0571	15.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.93	9.07	9.89	9.48	9.56	9.12	8.85	7.01	6.83	6.36				7.63	-6.96
Выручка, млрд $				0.3728	0.3883	0.4004	0.3889	0.4005	0.3958	0.5151	0.4999	0.5248	0.535	0.4941	6.21
Чистая прибыль, млрд $				0.1158	0.1228	0.1316	0.1195	0.1278	0.1206	0.1092	0.1127	0.1396	0.138	0.1240	2.73
EV, млрд $				7.3	7.36	7.55	7.03	3.85	3.96	7.23	6.93	6.64	4.46	5.84	2.41
EBIT, млрд $				0.1536	0.1731	0.1979	0.1979	0.1611	0.1416	0.2367	0.1471	-0.0161	0.1097	0.1238	-4.98
EBITDA, млрд $				0.1654	0.1848	0.2094	0.2095	0.1638	0.154	0.2496	0.1604	-0.0019	0.1785	0.1481	3.00
Баланс стоимость, млрд $				2.66	2.35	2.47	2.67	2.67	2.58	2.94	2.94	3.14	3.43	3.01	5.86
FCF, млрд $				0.1483	0.166	0.071	0.096	0.073	0.1279	0.1055	0.1629	0.1119	0.4397	0.1896	28.01
Операционный денежный поток, млрд $				0.1617	0.1836	0.0896	0.1161	0.1048	0.1486	0.121	0.1739	0.1204	0.4202	0.1968	23.11
Операционная прибыль, млрд $				0.1536	0.1731	0.1979	0.1979	0.1611	0.154	-0.5131	0.1551	-0.0019	0.1097	-0.0192	-6.56
Операционные расходы, млрд $				0.0058	0.0062	0.018	0.0055	-0.2394	-0.2418	0.0847	0.0753	0.0655	0.4252	0.0818	-211.95
CAPEX, млрд $				0.0134	0.0177	0.0186	0.02	0.0319	0.0207	0.0155	0.011	0.0085	0.0195	0.0150	-1.19

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.4882	0.767	0.4691	1.2	0.8875	2.18	4.28	0.8416	2.68	2.68	2.17	24.74
Short Term Investments $							9.78	9.65	8.77	8.54	8.57	12.45	14.45	12.24	9.68	9.68	11.48	2.47
Long term investments $						11.33	12.3	13.29	13.86	22.57	23.19	28.64	14.7	12.52	9.9		17.79	-15.65
Total Current Assets $							14.25	15.43	15.5	16.33	9.46	14.63	18.73	13.08	2.69	3.17	11.72	-22.24
Чистые активы, млрд $							0.3526	0.3377	2.72	16.33	9.46	14.63	21.49	0.4189	12.92	0.4189	11.78	6.43
Активы, млрд $							24.6	25.64	24.83	25.46	26.07	32.92	36.69	31.88	31.7	31.7	31.85	3.99
Short Term Debt $							2.08	1.82	1.51	1.96	1.86	0.0213	0.0462	2.85	2.91	2.91	1.54	9.36
Long Term Debt $							0.1038	0.102	0.0018	0.0087	0.0024	0.000802	0.0126	0.0097	0.0014	0.0014	0.0054	-10.22
Задолженность, млрд $							22.24	23.14	22.12	22.53	22.93	29.52	33.24	29.39	28.74	28.74	28.76	4.62
Чистый долг, млрд $							-0.3844	-0.6649	8.31	-1.19	-0.885	-2.18	-4.26	-0.832	-2.68	0.2281	-2.1674	24.81
Долг, млрд $							2.18	1.93	0.0018	0.0087	0.0024	0.000802	0.0126	2.86	0.0014	2.91	0.5754	-10.22
Interest income $							0.6624	0.7131	0.7774	0.8892	0.9247	0.8726	0.8483	0.999	1.31		0.9909	7.21
Расходы на обслуживание долга $							0.0281	0.033	0.0437	0.0654	0.1034	0.0428	0.0129	0.0568	0.3832	0.3832	0.1198	29.95
Чист. проц. доходы, млрд $							0.6343	0.68	0.7774	0.8892	0.9247	0.8726	0.8483	0.999	1.31	1.31	0.9909	7.21
Goodwill $						0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1465		0.1404	1.07
Амортизация, млрд $							0.0428	0.0409	0.0397	0.0387	0.0411	0.0438	0.0449	0.0469	0.0495	0.0495	0.0452	3.79
Себестоимость, млрд $	-0.0072	0.1835	0.1034	0.0654	0.0513	0.0576	0.0568	0.0693	0.089	0.1081							0.0762	13.42
Товарно материальные запасы $					0.0066	0.0055	0.0028	0.000366	0.000681	0.0014	0.000365	0.0001	0.000115	0.0001			0.0004	-41.01

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.04	0.9871	0.8416	1.69	2.94	2.21	2.68	1.9	2.54	0.5079	1.97	-25.48
Short Term Investments $															13.7	12.63	12.24	11.23	10.41	9.86	9.68	9.14	8.53	9.48	9.34	-0.78
Long term investments $												14.4	14.7	15.02	13.95	28.44	12.52	11.55	10.71	10.14	9.9				10.96	-4.59
Total Current Assets $															14.31	13.62	13.08	12.92	13.35	12.07	3.17	2.28	3.16	9.99	6.13	-3.71
Чистые активы, млрд $											3.49	3.48	3.44	16.37	14.31	13.62	13.08	0.4282	0.4516	0.4608					5.61	-49.20
Активы, млрд $															33.44	32.6	31.88	32	32.83	31.38	31.7	30.37	30.57	31.49	31.10	0.07
Short Term Debt $															2.23	2.31	2.85	2.78	2.88	2.75	2.91	2.51	2.55	2.18	2.58	-4.54
Long Term Debt $															0.006	0.0018	0.0097	1.51	1.01	0.5036	0.0014	0.0024	0.004	0.0102	0.1043	-54.15
Задолженность, млрд $															30.76	30.23	29.39	1.51	1.01	0.5036	28.74	27.41	27.41	28.04	22.42	123.43
Чистый долг, млрд $															-1.03	-0.9853	-0.832	-0.1853	-1.93	-1.7	0.2281	0.6073	0.0106	-3.14	-0.7988	13.06
Долг, млрд $															0.006	0.0018	0.0097	1.51	3.88	0.5036	2.91	2.51	2.56	0.0102	1.70	-54.15
Interest income $												0.217	0.2105	0.2118	0.2382	0.2627	0.2864	0.3089	0.3487	0.3612	0.3626				0.3336	4.83
Расходы на обслуживание долга $															0.0058	0.0163	0.0317	0.0572	0.0991	0.1126	0.1142	0.1097	0.1071	0.1097	0.1107	-0.52
Чист. проц. доходы, млрд $													0.2105	0.2118	0.2382	0.2627	0.2864	0.3089	0.3487	0.3612	0.3626	0.3587			0.3480	3.03
Goodwill $												0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1389	0.1464	0.1465	0.1465				0.1434	1.07
Амортизация, млрд $															0.0118	0.0117	0.0115	0.0116	0.0027	0.0125	0.0129	0.0133	0.0142	0.0688	0.0243	40.65
Себестоимость, млрд $	0.0209	0.0215	0.0224	0.0242	0.0235	0.0247	0.027	0.0329														-0.0074		-0.1629	-0.0171	-245.83
Товарно материальные запасы $									0.0001	0.000208	0.000229	0.000115	0.000115	0.000296	0.000296	0.000354	0.0001	0.000167							0.0002	-10.82

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.82	1.95	2.58	3.18	3.17	2.75	4.15	3.7	3.67			3.67	3.49	2.97
Цена акции ао			50.65	55.04	67.73	74.47	68.74	66.22	50.87	62.31	62.85	62.85	62.20	-1.78
Число акций ао, млн	137.27	136.63	123	123	120	117	128	131.84	130.07			130.07	125.38	1.62
FCF/акцию	1.87	2.99	3.25	3.81	3.54	4.6	4.23	3.75	3.08			3.08	3.84	-2.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.9196	0.9817	1.05	0.9155	0.9814	0.9276	0.8427	0.8721	1.09	1.03		0.9525	2.12
Цена акции ао		70.64	70.98	68.25	69.34	69.71	64.61	51.22	50.05	49.1				62.85	55.57	-0.55
Число акций ао, млн	127.98	128.35	126.34	125.92	125.12	130.82	130.47	130.21	130.01	129.61					130.22	-0.19
FCF/акцию				1.18	1.33	0.5667	0.7359	0.5604	0.984	0.8141	1.26	0.8702	3.27		1.44	27.15

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		11.17	11.03	12.25	15.35	13.89	10.84	15.53	16.55	17.64			16.2	10.84	14.89	4.90
ROA, %		1.07	1.07	1.27	1.72	1.63	1.2	1.52	1.42	1.5			1.5	3.71	1.45	-1.65
ROIC, %	7.93	7.87	8.4	9.94	11.09	10.89	8.75	10.09	11.71	10.45				8.01	10.38	-0.82
ROS, %				25.65	32.73	31.21	26.29	37.22	32.36	34.54	24.22	24.22	24.22	23.12	30.51	-8.23
ROCE, %			17.29	17.42	20.63	20.2	2.37	1.88	3.34	2.98		-1.94	-1.94	-0.98	1.73	-196.08
Ebit margin, %						39.29	32.76	48.13	41.9	44.87		-2.93	-2.93		32.95	-161.70
Рентаб EBITDA, %			41.02	41.22	48.58	50	39.2	51.49	45.01	48.45		-0.4122	-0.4122	33.45	36.75	-140.21
Чистая рентаб, %		24.24	23.86	25.65	32.73	31.21	26.29	37.22	32.36	34.54			24.22	23.02	32.32	2.05
Operation Margin, %				38.03	45.66	39.29	32.77	47.44	44.89	44.87	-0.4122	-0.4122	-0.4122	34.35	27.28	-138.71
Доходность FCF, %	4.93	4.22	6.22	5.22	6.01	5.97	7.52	5.79	5.43	5.75					6.09	-0.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				3.58	4.1	4.82	4.64	4.79	4.7	4.11	4.1	4.91	4.59	10.84	4.48	-0.47
ROA, %				0.3385	0.372	0.4083	0.374	0.3892	0.3756	0.3463	0.363	0.458	0.4447	3.71	0.3975	3.44
ROIC, %				2.99	3.29	3.07	2.2	2.47	5	2.44	2.71	3.07	5.18	8.01	3.68	0.71
ROS, %				30.78	31.34	32.88	30.71	31.9	30.47	21.2	22.54	26.59	25.8	23.12	25.32	-3.27
ROCE, %				0.7699	1.37	4.06	1.14	0.5062	0.9133	1.48	0.8388	-0.0849	0.5249	-0.98	0.7344	-10.49
Ebit margin, %									35.77	45.96	29.43	-3.06	20.51		25.72	-10.53
Рентаб EBITDA, %				44.37	47.58	52.29	53.87	40.89	38.92	48.46	32.08	-0.3599	33.37	33.45	30.49	-3.03
Чистая рентаб, %				31.06	31.63	32.88	30.71	31.9	30.47	21.2	22.54	26.59	25.8	23.02	25.32	-3.27
Operation Margin, %				41.19	44.57	49.42	50.89	40.22	38.92	-99.61	31.03	-0.3599	20.51	34.35	-1.9020	-12.03
Доходность FCF, %	1.44	1.02	1.1	1.56	1.74	0.779	1.08	1.04	1.87	1.66					1.29	16.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	23.08	23.8	19.65	15.84	19.39	23.84	15.81	18.33	14.72			14.72	22.00	18.42	-5.36
P/BV	2.58	2.63	2.84	2.34	2.6	2.48	2.43	3.61	2.37			2.37	2.50	2.70	-1.84
P/S	5.59	5.68	5.04	5.19	6.05	6.27	5.89	5.93	5.08			3.57	4.83	5.84	-3.43
P/FCF			19.17	16.65	16.75	13.31	17.29	18.42	12.69	15.65	15.65	15.65	7.77	15.94	-1.97
E/P			0.0414	0.0501	0.0535	0.045	0.0568	0.0537	0.0685	0.0761	0.0761	0.0761	1.16	0.0662	6.02
EV/EBIT					12.9	12.41	6	12.84	7.01	-125.81	-125.81	-125.81		-45.1540	-283.79
EV/EBITDA	17.25	16.29	28.41	8.83	10.79	11.85	5.62	11.96	6.49			-893.27	29.48	9.34	-9.67
EV/S			7.03	7.11	6.55	5.78	5.69	5.38	3.14	3.68	3.68	3.68	5.45	4.31	-8.35
EV/FCF			21.75	18.13	18.81	13.17	15	16.43	10.84	18.1	18.1	18.1	11.12	15.69	3.83
Debt/EBITDA			17.1	0.0135	0.0036	0.0015	0.0171	4.21	0.0021	-358.53	-358.53	-358.53	-6.06	-142.5662	-831.65
Netdebt/Ebitda			-0.9103	-1.85	-1.55	-4.5	-5.91	-1.22	-4.01	-28.1	-28.1	-28.1	-6.58	-13.4680	36.59
Debt/Ratio			0.0608	0.0772	0.0713	0.0639	0.0829	0.0896	4.4E-5	0.0918	0.0918	0.0918	0.19	0.0712	2.06
Debt/Equity			0.5554	0.6704	0.5931	0.6197	0.8849	1.16	0.000477	6.95	6.95	6.95	18.90	3.19	51.01
Debt/Net Income			4.72	4.53	4.41	5.95	5.73	5.85	0.0029	6.1	6.1	6.1	20.98	4.76	1.26
PEG											37.5	37.5		37.50	0.00
Бета						0.97	0.88	0.76	1.25	0.9878	1.3	1.3	0.13	1.04	8.12
Индекс Альтмана			0.0788	0.3987	0.258	0.2892	0.3722	-0.7051	0.0693	1.48	1.48	1.48	4.38	0.5393	31.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				17.85	17.85	17.21	14.53	11.46	11.36	14.72	13.51	13.82	14.78			22.00	13.64	5.40
P/BV				3.11	3.52	3.38	0.2366	0.1817	0.1833	2.36	2.13	2.1	2.2			2.50	1.79	64.38
P/S				5.89	5.79	5.57	4.57	3.63	3.58	4.13	3.5	3.44	3.56			4.83	3.64	-0.11
P/FCF	69.24	98.27	90.77	63.91	57.63	128.36	92.18	96.12	53.4	60.31						7.77	86.07	-14.02
E/P	0.0122	0.0126	0.0118	0.0121	0.0127	0.0144	0.0135	0.0182	0.0177	0.0172						1.16	0.0162	3.62
EV/EBIT									27.94	30.52	47.11	-412.99	40.68				-53.3480	7.80
EV/EBITDA				10.98	10.86	10.43	9.14	23.52	5.37	9.3	9.52	11.81	7.61			29.48	8.72	7.22
EV/S				28.63	28.06	27.81	29.44	9.62	9.99	14.03	13.86	12.65	8.34			5.45	11.77	-3.55
EV/FCF				72	65.64	156.74	119.25	52.8	30.92	68.48	42.54	59.31	10.15			11.12	42.28	-19.97
Debt/EBITDA				0.0364	0.0099	0.0462	7.2	23.71	3.27	11.66	15.64	-1352.77	0.0571			-6.06	-264.4286	-55.49
Netdebt/Ebitda				-6.25	-5.33	-3.97	-0.8844	-11.78	-11.05	0.9137	3.79	-5.63	-17.59			-6.58	-5.9133	9.74
Debt/Ratio				0.067	0.0711	0.0896	0.1341	0.1183	0.016	0.0918	0.0826	0.0836	0.000324			0.19	0.0549	-54.16
Debt/Equity				0.8426	0.985	1.16	1.61	1.46	0.1951	0.9885	0.8519	0.8144	0.003			18.90	0.5706	-56.61
Debt/Net Income				19.52	19.03	21.71	35.93	30.39	4.18	26.64	22.26	18.31	0.0739			20.98	14.29	-55.38
Бета														1.24	1.3	0.13	1.27	2.39
Индекс Альтмана		0.2703	0.2195	0.1416	0.1395	0.0812	-1.02	0.1501	0.133					1.48	1.48	4.38	0.4446	-207.73

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0883	0.094	0.1006	0.1092	0.1225	0.1276	0.1227	0.1275	0.1347	0.1347				0.1294	1.09
Дивиденд			0.7776	0.7776	0.8222	0.9432	0.9918	1.01	0.9638	1.03	1.24	1.24		1.05	4.57
Див доход, ао, %			2	1.99	1.78	1.51	1.94	1.95	1.43	2.08	1.61	1.71	2.34	1.80	-3.66
Дивиденды / прибыль, %		35.63	34.88	31.5	25.2	29.07	36.03	23.12	26.1	28.24		28.24	44.83	28.51	-0.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0319	0.0317	0.0316	0.0338	0.0337	0.0337	0.0336	0.0351	0.035	0.0404		0.0356	3.69
Дивиденд	0.2056	0.2159	0.2295	0.2295	0.2295	0.241	0.2571	0.2571	0.2571	0.27					0.2565	2.30
Див доход, ао, %	0.2921	0.3056	0.3233	0.3362	0.331	0.3456	0.398	0.502	0.5138	0.5499				2.34	0.4619	9.73
Дивиденды / прибыль, %				27.58	25.84	24.04	28.26	26.41	27.91	30.74	31.19	25.05	29.26	44.83	28.83	0.95

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4590	4387	4447	4592	0.01

	CAGR 5

	CAGR 5