NYSE: CCI - Crown Castle International

六个月盈利: -16.43%
股息率: +6.17%
部门: Real Estate

报告 Crown Castle International

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	26.29	29.48	33.23	46.07	45.41	67.34	90.18	58.6	50.22	43.47
Выручка, млрд $	3.66	3.92	4.36	5.42	5.77	5.84	6.34	6.99	6.98	6.98
Чистая прибыль, млрд $	1.52	0.357	0.445	0.671	0.863	1.06	1.1	1.68	1.5	1.5
EV, млрд $	38.36	41.08	33.03	61.27	83.28	91.4	116.25	87.25	78.55	78.55
EBIT, млрд $	1.05	0.9931	1.14	1.31	1.56	1.86	2	2.51	2.44	2.49
EBITDA, млрд $	2.99	1.98	2.28	2.84	3.18	3.55	3.65	4.17	4.2	4.2
Баланс стоимость, млрд $	-2.46	-3.38	-4.5	12.03	10.5	9.46	8.26	7.45	6.38	6.38
FCF, млрд $	0.888	0.908	0.816	0.761	0.641	1.43	1.5	1.57	1.7	1.7
Операционный денежный поток, млрд $	1.8	1.78	2.04	2.5	2.7	3.06	2.73	2.88	3.13	3.13
Операционная прибыль, млрд $	0.995	1	1.12	1.43	1.56	1.86	2	2.46	2.37	2.49
Операционные расходы, млрд $	1.35	1.48	1.67	2.09	2.19	1.92	2.32	2.53	2.63	2.64
CAPEX, млрд $	0.909	0.874	1.23	1.74	2.06	1.62	1.23	1.31	1.42	1.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	79.93	72.91	62.59	58.73	57.95	49.45	39.94	49.99	0	42.5
Выручка, млрд $		1.73	1.75	1.76	1.77	1.87	1.67	1.67	1.64	1.63	1.65
Чистая прибыль, млрд $		0.421	0.419	0.413	0.418	0.455	0.265	0.363	0.311	0.251	0.303
EV, млрд $		100.53	91.89	87.23	83.65	76.32	68.67	78.55	74.03	71.61	81.16
EBIT, млрд $		0.593	0.602	0.61	0.628	0.667	0.566	0.604	0.555	0.533	0.536
EBITDA, млрд $		1.02	1.03	1.04	1.05	1.13	1.01	0.998	0.994	0.963	0.968
Баланс стоимость, млрд $		7.86	7.68	7.45	7.22	7.05	6.67	6.38	6.05	5.65	5.3
FCF, млрд $		0.476	0.364	0.451	0.265	0.74	0.186	0.511	0.279	0.439	0.402
Операционный денежный поток, млрд $		0.779	0.701	0.84	0.606	1.12	0.533	0.868	0.599	0.768	0.699
Операционная прибыль, млрд $		0.593	0.602	0.61	0.628	0.667	0.566	0.604	0.538	0.484	0.544
Операционные расходы, млрд $		0.617	0.617	0.623	0.626	0.655	0.695	0.635	0.622	0.683	0.678
CAPEX, млрд $		0.303	0.337	0.389	0.341	0.379	0.347	0.357	0.32	0.329	0.297

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1788	0.5676	0.3141	0.277	0.196	0.232	0.292	0.156	0.105	0.105
Short Term Investments $	0.1474	0.1307	0.1245	0.1211	0.131		38.77	39.05	38.93	38.53	38.53
Total Receivables $		0.3133	0.3735	0.3976	0.501	0.596	0.431	0.543	0.72	0.597	0.597
Total Current Assets $		0.9812	1.32	1.13	1.23	1.2	1.1	1.25	1.22	1.03	1.03
Чистые активы, млрд $		7.09	15.12	12.34	1.23	1.2	1.1	1.25	21.93	1.33	21.93
Активы, млрд $		22.04	22.68	32.23	32.79	38.48	38.77	39.04	38.92	38.53	38.53
Short Term Debt $		0.1062	0.1017	0.1153	0.107	0.399	0.458	0.421	1.17	1.17	0.835
Long Term Debt $		12.14	12.07	16.04	16.58	18.02	19.15	20.56	20.91	22.09	22.09
Задолженность, млрд $		14.95	15.12	19.89	20.75	27.98	29.31	30.78	31.47	32.15	32.15
Чистый долг, млрд $		12.07	11.6	15.85	16.41	23.74	25.19	26.72	27.8	28.71	28.71
Долг, млрд $		12.25	12.17	0.1153	16.68	23.93	25.42	27.01	27.96	28.81	22.92
Interest income $		0.5263	0.000796	0.0188	0.005	0.006	0.002	0.656	0.696	0.012
Расходы на обслуживание долга $		0.5271	0.515	0.5698	0.62	0.683	0.689	0.657	0.673	0.821	0.821
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.5142	0.0188	0.005	0.006	0.002	0.656	0.696	0.012	0.012
Goodwill $	5.19	5.51	5.76	10.02	10.08	10.08	10.08	10.08	10.09	10.09
Амортизация, млрд $		1.04	1.11	1.24	1.53	1.61	1.69	1.65	1.66	1.75	1.71
Себестоимость, млрд $		1.32	1.44	1.56	1.85	1.99	1.97	1.99	2.07	1.98	1.98
Товарно материальные запасы $	0.3324	0.2639	0.2533	0.2834	0.303	0.244	0.239	0.274	0.268		0.268

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.281	0.174	0.156	0.187	0.276	0.117	0.105	0.125	0.155	0.366
Short Term Investments $	0.1245	0.1151	0.1179	0.1157	0.1211	0.12	0.125	0.125	0.131											0.052
Total Receivables $														0.516	0.535	0.72	0.69	0.613	0.627	0.597	0.503	0.549	2.91
Total Current Assets $														1.29	1.18	1.22	1.33	1.35	1.13	1.03	0.977	1.08	1.12
Чистые активы, млрд $													1.26	1.29	1.18	1.22	21.97	21.96	21.88	6.38	6.05	5.65
Активы, млрд $														39.01	38.86	38.92	39.05	39.04	38.7	38.53	38.23	38.25	38.04
Short Term Debt $														0.418	1.16	1.17	1.15	1.16	0.827	1.17	1.17	1.17	1.21
Long Term Debt $														21.21	20.66	20.91	21.51	21.6	21.9	22.09	22.56	22.85	23.45
Задолженность, млрд $														31.15	31.18	31.47	31.83	32	32.03	32.15	32.18	32.59	32.75
Чистый долг, млрд $														27.37	27.59	27.8	28.33	28.23	28.61	28.71	29	29.23	29.44
Долг, млрд $														27.65	27.77	27.96	28.52	28.51	28.73	28.81	29.12	29.38	29.64
Interest income $											0.163	0.164	0.164	0.165	0.176	0.19	0.002	0.005	0.214	0.005
Расходы на обслуживание долга $														0.158	0.171	0.186	0.195	0.201	0.209	0.216	0.218	0.222	0.228
Чист. проц. доходы, млрд $												0.164	0.164	0.165	0.176	0.19	0.002	0.005	0.214	0.005	0.004
Goodwill $											10.08	10.08	10.08	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09
Амортизация, млрд $														0.428	0.426	0.431	0.423	0.464	0.439	0.394	0.439	0.43	0.432
Себестоимость, млрд $														0.514	0.524	0.522	0.519	0.522	0.486	0.453	0.464	0.459	0.43
Товарно материальные запасы $										0.329	0.3	0.274	0.284	0.318	0.279	0.268	0.355	0.389	0.31

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.42	0.95	0.8	1.62	2.06	2.48	2.53	3.86	3.46			3.46
Цена акции ао			86.77	111.01	108.63	142.15	159.19	134.26	115.19	90.76	93.33	93.33
Число акций ао, млн	334	341	383	415	418	425	434	434	434			434
FCF/акцию	2.66	2.66	2.13	1.83	1.53	3.37	3.45	3.61	3.92			3.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.97	0.9654	0.9516	0.9631	1.05	0.6106	0.8364	0.7149	0.577	0.695
Цена акции ао	193.31	184.65	178	181.94	171.14	135.23	138.24	119.02	103.6	102.43
Число акций ао, млн	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
FCF/акцию				1.1	0.8387	1.04	0.6106	1.71	0.4286	1.18	0.6414	1.01	0.922

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			21.4	4.42	3.88	5.51	7.66	10.58	12.37	21.33	21.72			23.54	20.54
ROA, %			6.84	1.45	1.41	2.06	2.42	2.73	2.82	4.3	3.88			3.9	2.77
ROIC, %			9.3	4.07	3.76	4.04	4.87	5.23	4.89	12.42	14.42			5.88	7.44
ROS, %					23.89	24.16	26.77	29.83	27.59	23.98	21.52	21.52	21.52	21.52	25.72
ROCE, %				13.14	9.27	4.18	4.27	5.06	5.41	6.94	6.8		38.99	38.99	-3.33
Ebit margin, %							27.06	28.13	32.76	35.93	34.99		35.64	35.64
Рентаб EBITDA, %				50.39	52.41	52.33	55	60.82	57.52	59.66	60.12		60.12	60.12	64.03
Чистая рентаб, %			27.2	25.5	25.8	12.37	14.95	18.08	17.29	23.98	21.52			21.52	25.72
Operation Margin, %					25.78	27.38	27.61	33.34	31.56	35.23	33.93	35.64	35.64	35.64	34.70
Чистая процентная маржа, %	2.61	9.39	40.31	8.26	8.87	10.29	12.96	17.11	17.29					22.12	51.84
Доходность FCF, %		3.62	3.38	3.08	2.46	1.68	1.18	2.07	1.9	2.17	3.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		5.09	5.2	5.26	5.46	6.11	3.67	5.21	4.65	3.95	5.04	20.54
ROA, %		1.08	1.08	1.06	1.07	1.17	0.6818	0.9401	0.8103	0.6564	0.7943	2.77
ROIC, %		3.59	3.58	3.7	3.69	3.19	2.67	2.96	2.84	2.66	2.82	7.44
ROS, %		24.28	24	23.47	23.58	24.37	15.9	21.68	18.95	15.44	18.34	25.72
ROCE, %		1.6	1.63	1.66	1.72	1.84	1.56	1.67	1.54	1.48	1.49	-3.33
Ebit margin, %							33.95	36.08	33.82	32.78	32.45
Рентаб EBITDA, %		58.88	58.88	59.01	59.28	60.58	60.29	59.62	60.57	59.23	58.6	64.03
Чистая рентаб, %		24.28	24	23.41	23.58	24.37	15.9	21.68	18.95	15.44	18.34	25.72
Operation Margin, %		34.2	34.48	34.58	35.42	35.73	33.95	36.08	32.78	29.77	32.93	34.70
Доходность FCF, %	1.87	2.04	2.42	2.67	2.68	3.68	5.52	2.38	3.74	2.3

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	56.5	88.5	92.6	66.87	69	62.71	81.69	35.49	33.18			33.18	54.99
P/BV	4	4.6	3.6	3.73	5.67	7	10.84	7.98	7.81			7.81	5.74
P/S	7.6	7.6	9.9	8.27	10.31	11.34	14.12	8.51	7.14			7.14	12.56
P/FCF			52.01	56.76	91.27	47.22	60.48	46.08	27.72	25.54	25.54	25.54	26.05
E/P			0.0109	0.0148	0.0158	0.0153	0.0139	0.0232	0.0299	0.0346	0.0346	0.0346	0.02
EV/EBITDA	12.83	20.79	14.47	21.59	26.23	25.73	31.88	20.93	18.71			18.71	25.53
EV/EBIT					53.32	57.84	57.99	34.76	32.15	31.57	31.57	31.57
EV/S			12.96	11.36	12.59	15.08	15.64	12.49	11.25	11.25	11.25	11.25	16.53
EV/FCF			69.18	80.95	113.41	61.55	66.18	55.65	46.15	46.15	46.15	46.15	42.02
Debt/EBITDA			0.05	5.88	7.54	7.16	7.41	6.71	6.87	5.46	5.46	5.46	5.60
Netdebt/Ebitda			9.25	7.4	7.26	7.22	7.33	6.67	6.84	6.84	6.84	6.84	6.26
Debt/Ratio			0.62	0.63	0.64	0.76	0.79	0.7184	0.7479	0.5949	0.5949	0.5949	0.45
Debt/Equity			1.61	1.72	1.75	3.1	3.73	3.75	4.52	1.05	1.05	1.05	0.88
Debt/Net Income			36.35	24.86	21.34	18.26	18.82	16.69	19.18	15.26	15.26	15.26	18.05
Бета						0.31	0.54	0.64	1.77	-1.71	0.3446	0.3446	0.88
Индекс Альтмана			1.32	1.29	1.76	1.35	3.45	2.59	2.31	2.32	2.32	2.32	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				47.33	39.83	35.5	33.09	28.18	25.81	33.2	32.25	35.57	42.02		54.99
P/BV				9.31	8.37	7.98	7.66	6.82	6.01	7.81	7.45	7.5	9.77		5.74
P/S				10.84	9.35	8.51	7.88	6.72	5.67	7.14	6.56	6.41	7.83		12.56
P/FCF	247.48	201.86	278.89	165.88	204.05	130.13	226.4	69.81	241.74	86.99					26.05
E/P	0.0042	0.0044	0.0054	0.0053	0.0056	0.0071	0.007	0.0088	0.0059	0.0082					0.02
EV/EBITDA				25.65	22.86	21.1	20.2	17.95	16.24	18.77	17.93	18.08	20.69		25.53
EV/EBIT								114.42	121.33	130.04	133.39	134.35	151.43
EV/S				57.85	54.94	45.7	46.52	40.88	41.2	46.92	45.11	44.04	49.13		16.53
EV/FCF				210.73	263.54	178.74	311.22	103.13	369.22	153.71	265.34	163.12	201.9		42.02
Debt/EBITDA				27.08	27.01	26.86	27.13	25.21	28.59	28.87	29.3	30.51	30.62		5.60
Netdebt/Ebitda				26.8	26.84	26.71	26.96	24.96	28.47	28.77	29.17	30.35	30.42		6.26
Debt/Ratio				0.5544	0.5617	0.5673	0.5803	0.7302	0.7424	0.7479	0.7618	0.7682	0.779		0.45
Debt/Equity				2.75	2.84	2.96	3.14	4.05	4.31	4.52	4.82	5.2	5.6		0.88
Debt/Net Income				51.38	52.09	53.33	54.22	62.66	108.41	79.38	93.65	117.06	97.81		18.05
Бета														0.3446	0.88
Индекс Альтмана	3.21	3.09	2.86	3.05	2.92	2.43	2.46	2.21	1.99					2.32	2.68

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.16	1.54	1.9	2.03	2.19	2.37	2.6	2.72	2.72		2
Дивиденд		3.61	3.9	4.28	4.58	4.93	5.46	5.98	6.26	6.26	6.26
Див доход, ао, %		4.32	3.38	3.66	3.37	2.81	2.95	4.41	5.43	6.9	6.17	3.30
Дивиденды / прибыль, %	214.4	361.2	316.7	282.41	234.65	207.39	216.51	155.34	181.29		181.29	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.637	0.637	0.678	0.686	0.678	0.68	0.679	0.688	0.68	0.681
Дивиденд	1.33	1.47	1.47	1.47	1.47	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
Див доход, ао, %	0.688	0.7961	0.8258	0.808	0.8589	1.16	1.13	1.31	1.51	1.53				3.30
Дивиденды / прибыль, %				151.31	152.03	164.16	164.11	149.01	256.6	187.05	221.22	270.92	224.75	152.19

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			1.42	1.39	1.97
Персонал, чел						4900	5000	5000	4700

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5