Cummins (CMI) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	25.66	14.87	22.82	28.62	20.85	33.66	32.33	35.91	33.32	33.09
Выручка, млрд $	19.11	17.51	20.43	23.77	23.57	19.81	24.02	28.07	34.07	34.07
Чистая прибыль, млрд $	1.4	1.39	0.999	2.14	2.26	1.79	2.13	2.15	0.735	0.735
EV, млрд $	25.59	15.4	23.26	22.61	28.84	33.94	33.3	40.09	38.85	38.85
EBIT, млрд $	1.88	1.61	1.87	2.82	2.7	1.77	2.71	3.02	1.76	1.76
EBITDA, млрд $	2.04	2.53	3.03	3.43	3.06	2.44	2.86	3.8	1.76	1.76
Баланс стоимость, млрд $	10.32	11.04	11.46	7.35	7.51	8.06	8.47	8.98	8.85	8.85
FCF, млрд $	1.26	1.34	1.69	1.59	2.41	2.15	1.47	1.05	2.75	2.75
Операционный денежный поток, млрд $	2.06	1.94	2.28	2.38	3.18	2.72	2.26	1.96	3.97	3.97
Операционная прибыль, млрд $	2.06	1.78	2	2.79	2.7	1.77	2.71	2.23	1.76	1.76
Операционные расходы, млрд $	2.89	2.67	3.09	3.33	3.49	3.08	3.5	4.14	4.83	4.83
CAPEX, млрд $	0.799	0.594	0.587	0.784	0.775	0.575	0.786	0.916	1.21	1.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	29.17	27.33	28.72	34.24	33.8	34.74	32.4	34	0	0
Выручка, млрд $		6.59	7.33	7.77	8.45	8.64	8.43	8.54	8.4	8.8	8.46
Чистая прибыль, млрд $		0.702	0.4	0.631	0.79	0.72	0.656	-1.43	1.99	0.726	0.809
EV, млрд $		29.8	34.47	40.49	39.79	39.28	38.14	38.66	45.65	45.54	51.1
EBIT, млрд $		0.897	0.626	0.625	1.03	1.3	0.975	-1.14	2.31	1.09	1.13
EBITDA, млрд $		1.06	0.885	0.865	1.36	1.31	1.23	-0.878	2.58	1.35	1.39
Баланс стоимость, млрд $		8.74	8.38	8.98	9.62	10.34	10.66	8.85	9.07	9.55	10.32
FCF, млрд $		0.439	0.16	0.354	0.302	0.262	1.25	0.94	0.107	-1.09	0.381
Операционный денежный поток, млрд $		0.599	0.382	0.817	0.495	0.483	1.53	1.46	0.276	-0.851	0.64
Операционная прибыль, млрд $		0.897	0.626	0.625	1.03	0.997	0.95	-1.21	0.801	0.954	1.05
Операционные расходы, млрд $		0.924	1.09	1.11	1.12	1.28	1.24	3.2	1.21	1.21	1.17
CAPEX, млрд $		0.16	0.222	0.463	0.193	0.221	0.28	0.519	0.169	0.24	0.259

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		1.71	1.12	1.57	1.3	1.13	3.4	2.59	2.1	2.18	2.18
Short Term Investments $		0.1	0.26	0.198	0.222	0.341	0.461	0.595	0.472	0.562	0.562
Long term investments $	0.981	0.975	0.946	1.16	1.22	1.24	1.44	1.54	1.76	1.8
Total Receivables $		2.82	3.03	3.62	3.87	3.67	3.82	3.99	5.2	5.58	5.58
Total Current Assets $		7.95	7.71	8.93	9.82	9.39	11.9	12.31	14.45	15.2	15.2
Чистые активы, млрд $		7.41	6.88	8.16	9.82	9.39	11.9	12.31	5.52	15.37	5.52
Активы, млрд $		15.13	15.01	18.08	19.06	19.74	22.62	23.71	30.3	32.01	32.01
Short Term Debt $		0.024	0.253	0.418	0.879	0.791	0.554	0.58	3.49	2.03	2.03
Long Term Debt $		1.58	1.57	1.59	1.6	1.58	3.61	3.58	4.5	4.8	4.8
Задолженность, млрд $		7.38	7.84	9.91	10.8	11.27	13.64	14.31	20.07	22.1	22.1
Чистый долг, млрд $		-0.072	0.524	0.637	1.17	1.24	0.763	1.57	5.75	5.03	5.03
Долг, млрд $		1.64	1.64	2.01	2.48	2.37	4.16	4.16	7.86	7.21	6.83
Interest income $		0.037	0.023	0.018	0.035	0.046	0.074	0.111	0.199	0.087
Расходы на обслуживание долга $		0.065	0.069	0.081	0.114	0.109	0.1	0.111	0.199	0.375	0.375
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.055	0.018	0.035	0.046	0.074	0.111	0.199	0.087	0.087
Goodwill $	0.479	0.482	0.48	1.08	1.13	1.29	1.29	1.29	2.34	2.5
Амортизация, млрд $		0.514	0.53	0.583	0.611	0.362	0.673	0.156	0.784	1.02	1.02
Себестоимость, млрд $		14.16	13.06	15.34	18.03	17.59	14.92	18.33	21.36	25.82	25.82
Товарно материальные запасы $		2.71	2.68	3.17	3.76	3.49	3.43	4.36	5.6	5.68	5.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $				2.46	2.5	2.1	1.98	1.8	2.39	2.18	2.54	1.59	1.73
Short Term Investments $				0.536	0.466	0.472	0.459	0.512	0.452	0.562	0.51	0.593	0.518
Long term investments $	1.54	1.54	1.59	1.54	1.83	1.76	1.86	1.86	1.79	1.8
Total Receivables $				4.16	4.8	5.2	5.83	5.86	5.66	5.58	5.46	5.61	5.39
Total Current Assets $				12.76	14.4	14.45	15.37	15.41	15.91	15.2	15.62	14.96	15.32
Чистые активы, млрд $			12.6	12.76	14.4	14.45	5.59	5.72	6.3	8.85	9.07	9.55
Активы, млрд $				24.48	29.77	30.3	31.43	31.74	32.1	32.01	31.83	31.32	32.05
Short Term Debt $				0.935	2.67	3.36	3.34	2.61	2.51	2.03	1.19	2.21	2.86
Long Term Debt $			3.5	3.49	5.45	4.5	4.41	5.09	4.95	4.8	5.77	5.43
Задолженность, млрд $				14.82	20.16	20.07	20.55	20.38	20.42	22.1	21.73	20.74	20.71
Чистый долг, млрд $				1.96	5.62	5.75	5.77	5.9	5.08	5.03	4.76	6.38	6.38
Долг, млрд $				4.43	8.12	7.86	7.75	7.7	7.46	7.21	7.3	7.97	8.11
Interest income $	0.012	0.026	0.057	0.037	0.03	0.087	0.052	0.025	0.078	0.056
Расходы на обслуживание долга $				0.034	0.061	0.087	0.087	0.099	0.097	0.092	0.089	0.109	0.083
Чист. проц. доходы, млрд $			0.057	0.037	0.03	0.087	0.052	0.025	0.078	0.056	0.052	0.053
Goodwill $	1.29	1.29	1.29	1.39	2.23	2.34	2.37	2.4	2.38	2.5
Амортизация, млрд $				0.0001	0.259	0.24	0.336	0.000122	0.257	0.26	0.265	0.263	0.266
Себестоимость, млрд $				4.86	5.69	5.95	6.42	6.49	6.36	6.54	6.39	6.64	6.29
Товарно материальные запасы $				4.77	5.54	5.6	5.88	6.03	5.91	5.68	5.76	5.86	6.13

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	7.84	8.23	5.97	13.15	14.48	12.01	14.61	15.12	5.15		5.15
Цена акции ао		88.01	136.67	176.64	133.64	178.96	227.1	247.66	239.57	353.85	353.85
Число акций ао, млн	178	169	167	162	156	149	145	142.3	142.7		142.7
FCF/акцию	7.08	7.93	10.12	9.79	15.41	14.41	10.08	7.35	19.29		19.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				4.94	2.82	4.43	5.55	5.05	4.59	-10.08	14.03	5.26	5.86
Цена акции ао	234.36	227.84	216.26	199.93	212.76	237.87	244.15	226.43	241.46	227.33
Число акций ао, млн	144.7	142.5	143.1	142	142	142.3	142.4	142.5	142.8	141.9
FCF/акцию				3.09	1.13	2.49	2.12	1.84	8.75	6.62	0.753	-7.91	2.76

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			18.46	19.52	14.14	29.31	30.43	22.98	25.77	24.65	8.25			8.31	24.01
ROA, %			9.05	9.25	6.04	11.53	11.65	8.45	9.2	7.97	2.36			2.3	7.15
ROIC, %			15.12	15.73	11.2	22.61	22.41	15.55	16.57	18.25	10.56			14.9	15.11
ROS, %					12	11.87	12.45	12.2	11.78	7.66	2.16	2.16	2.16	2.16	13.14
ROCE, %			24.22	22.4	22.88	22.25	20.03	10.84	16.28	15.99	9.22			17.78	27.99
Рентаб EBITDA, %			10.66	11.11	14.83	14.44	12.99	12.31	11.91	13.54	5.17			5.17	19.51
Чистая рентаб, %			10.8	10.2	9.8	9.01	9.59	9.03	8.87	7.66	2.16			2.16	13.34
Operation Margin, %					9.78	10.13	10.66	9.32	11.27	7.96	5.17	5.17	5.17	5.17	15.72
Чистая процентная маржа, %	8.57	8.59	7.32	7.96	4.89	9.01	9.59	9.03	8.87					8	14.35
Доходность FCF, %		5.69	4.91	9.02	7.4	6.73	9.71	7.76	4.27	3.39	8.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		8.43	4.72	7.36	9	7.89	6.82	-14.48	20.34	7.54	8.53	24.01
ROA, %		2.89	1.47	2.1	2.56	2.28	2.06	-4.46	6.24	2.3	2.55	7.15
ROIC, %		6.88	3.77	5.07	5.82	5.23	4.93	-7.43	13.64	5.46	5.75	15.11
ROS, %		10.66	5.45	8.12	9.35	8.34	7.78	-16.75	23.72	8.25	9.57	13.14
ROCE, %		5.42	3.61	3.49	5.51	6.66	4.87	-5.67	11.42	5.4	5.64	27.99
Рентаб EBITDA, %		16.03	12.07	11.13	16.11	15.11	14.61	-10.28	30.64	15.34	16.46	19.51
Чистая рентаб, %		10.66	5.45	8.12	9.35	8.34	7.78	-16.75	23.72	8.25	9.57	13.34
Operation Margin, %		13.62	8.54	8.04	12.14	11.54	11.27	-14.19	9.53	10.85	12.42	15.72
Доходность FCF, %	4.38	4.53	3.45	2.93	3.71	3.1	6.69	8.1	6.14	3.17

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	9.4	19.7	18	10.01	12.21	18.55	14.89	15.96	46.01			46.01	20.92
P/BV	2	3.3	3.8	2.6	3.26	3.69	3.38	3.36	3.41			3.41	6.04
P/S	0.8	1.3	1.5	0.9017	1.17	1.67	1.32	1.22	0.9928			0.9928	3.38
P/FCF			13.62	11.25	10.29	15.05	21.24	29.49	31.63	12.02	12.02	12.02	29.56
E/P			0.0378	0.0904	0.0912	0.0647	0.0618	0.0697	0.0221	0.0222	0.0222	0.0222	0.05
EV/EBITDA	12.56	7.91	7.68	6.59	9.42	13.92	11.64	10.54	22.06			22.06	5.43
EV/Ebit					10.68	19.57	15.18	13.28	22.06	22.06	22.06	22.06
EV/S			1.33	1.05	1.1	1.43	1.5	1.43	1.14	1.14	1.14	1.14	4.08
EV/FCF			16.02	15.6	10.81	13.23	24.51	38.32	14.11	14.11	14.11	14.11	36.52
Debt/EBITDA			0.66	0.7214	0.773	1.71	1.45	2.07	4.09	3.88	3.88	3.88	0.08
Netdebt/Ebitda			0.22	0.35	0.39	0.3	0.46	1.51	2.86	2.86	2.86	2.86	0.24
Debt/Ratio			0.55	0.57	0.57	0.6	0.6	0.2592	0.2252	0.2135	0.2135	0.2135	0.32
Debt/Equity			1.21	1.31	1.33	1.69	1.69	0.8752	0.8145	1.24	1.24	1.24	6.12
Debt/Net Income			2.01	1.16	1.05	2.33	1.95	3.65	9.81	9.3	9.3	9.3	3.35
Бета						1.13	1.03	1.03	0.3335	2.39	1.88	1.88	-0.21
Индекс Альтмана			4.07	3.9	4.22	3.9	6.78	3.4	3.22	3.31	3.31	3.31	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					13.65	15.06	16.15	13.46	13.12	11.79	46.3	21.18	20.58	21.49	20.92
P/BV					2.88	3	3.4	3.13	2.94	2.83	3.4	4.05	3.7	3.94	6.04
P/S					1.13	1.11	1.24	1.13	1.04	0.991	0.9907	1.2	1.17	1.33	3.38
P/FCF		83.73	94.38	631.57	64.67	188.82	95.62	115.12	123.16	27.61	34.32				29.56
E/P		0.0157	0.0121	0.0135	0.0247	0.0132	0.0186	0.0227	0.0223	0.019	-0.0444				0.05
EV/EBITDA					8.54	9.8	11.09	9.14	8.89	8.01	12.8	10.78	10.64	11.51	5.43
EV/Ebit									30.1	39.11	-33.97	19.76	41.93	45.38
EV/S					4.61	4.89	5.1	4.8	4.55	4.52	4.53	5.43	5.18	6.04	4.08
EV/FCF					69.14	223.92	111.87	134.24	149.91	30.53	41.13	426.6	-41.74	134.11	36.52
Debt/EBITDA					4.19	9.17	9.08	5.69	5.9	6.06	-8.21	2.83	5.91	5.83	0.08
Netdebt/Ebitda					1.86	6.35	6.65	4.24	4.52	4.12	-5.73	1.85	4.73	4.58	0.24
Debt/Ratio					0.1808	0.2726	0.2592	0.2466	0.2426	0.2325	0.2252	0.2292	0.2544	0.2531	0.32
Debt/Equity					0.5064	0.9684	0.8752	0.8056	0.7449	0.7003	0.8145	0.8047	0.8342	0.7865	6.12
Debt/Net Income					6.3	20.29	12.45	9.81	10.69	11.38	-5.04	3.66	10.97	10.03	3.35
Индекс Альтмана	3.89	3.57	3.7	3.09	3.18	2.14	2.3	2.36	2.24	2.45					3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.622	0.701	0.718	0.761	0.782	0.809	0.855	0.921	0.921		0.889
Дивиденд		4	4.21	4.44	4.9	5.28	5.6	6.16	6.61	5.32	7
Див доход, ао, %		2.8	2.55	2.94	2.68	2.29	2.68	2.47	2.45	1.87	2.22	1.88
Дивиденды / прибыль, %	35.5	57	42.2	33.54	33.67	43.71	37.96	39.75	125.31		125.31	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.204	0.222	0.222	0.222	0.223	0.238	0.238	0.239	0.23	0.25
Дивиденд	1.45	1.45	1.45	1.45	1.57	1.57	1.57	1.57	1.68	1.68
Див доход, ао, %	0.6187	0.6364	0.6705	0.7253	0.7379	0.66	0.643	0.6934	0.6958	0.739				1.88
Дивиденды / прибыль, %				29.06	55.5	35.18	28.1	30.97	36.28	-16.63	11.99	31.68	30.9	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.636	0.752	0.902	1	0.906	1.09	1.28	1.5		1.36
Всего задолженность			6.38	6.26	6.34
ebit_margin				11.45	8.92	9.16	10.75	5.17
Персонал, чел						57825	59900	73600	75500

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.298	0.299	0.348	0.333	0.35	0.384	0.376	0.39	0.369	0.379
ebit_margin						15.11	11.56	-13.32	27.49	12.35	13.32

	CAGR 5

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