NYSE: CMI - Cummins

六个月盈利: +1.93%
股息率: +2.10%
部门: Industrials

报告 Cummins

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
25.66 14.87 22.82 28.62 20.85 33.66 32.33 35.91 33.32 33.09 31.21 9.83
Выручка, млрд $
19.11 17.51 20.43 23.77 23.57 19.81 24.02 28.07 34.07 34.07 25.91 7.65
Чистая прибыль, млрд $
1.4 1.39 0.999 2.14 2.26 1.79 2.13 2.15 0.735 0.735 1.81 -20.12
EV, млрд $
25.59 15.4 23.26 22.61 28.84 33.94 33.3 40.09 38.85 38.85 35.00 6.14
EBIT, млрд $
1.88 1.61 1.87 2.82 2.7 1.77 2.71 3.02 1.76 1.76 2.39 -8.20
EBITDA, млрд $
2.04 2.53 3.03 3.43 3.06 2.44 2.86 3.8 1.76 1.76 2.78 -10.47
Баланс стоимость, млрд $
10.32 11.04 11.46 7.35 7.51 8.06 8.47 8.98 8.85 8.85 8.37 3.34
FCF, млрд $
1.26 1.34 1.69 1.59 2.41 2.15 1.47 1.05 2.75 2.75 1.97 2.67
Операционный денежный поток, млрд $
2.06 1.94 2.28 2.38 3.18 2.72 2.26 1.96 3.97 3.97 2.82 4.54
Операционная прибыль, млрд $
2.06 1.78 2 2.79 2.7 1.77 2.71 2.23 1.76 1.76 2.23 -8.20
Операционные расходы, млрд $
2.89 2.67 3.09 3.33 3.49 3.08 3.5 4.14 4.83 4.83 3.81 6.71
CAPEX, млрд $
0.799 0.594 0.587 0.784 0.775 0.575 0.786 0.916 1.21 1.21 0.8524 9.32


资产负债表

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报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.71 1.12 1.57 1.3 1.13 3.4 2.59 2.1 2.18 2.18 2.28 14.04
Short Term Investments $
0.1 0.26 0.198 0.222 0.341 0.461 0.595 0.472 0.562 0.562 0.4862 10.51
Long term investments $
0.981 0.975 0.946 1.16 1.22 1.24 1.44 1.54 1.76 1.8 1.56 7.74
Total Receivables $
2.82 3.03 3.62 3.87 3.67 3.82 3.99 5.2 5.58 5.58 4.45 8.74
Total Current Assets $
7.95 7.71 8.93 9.82 9.39 11.9 12.31 14.45 15.2 15.2 12.65 10.11
Чистые активы, млрд $
7.41 6.88 8.16 9.82 9.39 11.9 12.31 5.52 15.37 5.52 10.90 10.36
Активы, млрд $
15.13 15.01 18.08 19.06 19.74 22.62 23.71 30.3 32.01 32.01 25.68 10.15
Short Term Debt $
0.024 0.253 0.418 0.879 0.791 0.554 0.58 3.49 2.03 2.03 1.49 20.74
Long Term Debt $
1.58 1.57 1.59 1.6 1.58 3.61 3.58 4.5 4.8 4.8 3.61 24.89
Задолженность, млрд $
7.38 7.84 9.91 10.8 11.27 13.64 14.31 20.07 22.1 22.1 16.28 14.42
Чистый долг, млрд $
-0.072 0.524 0.637 1.17 1.24 0.763 1.57 5.75 5.03 5.03 2.87 32.32
Долг, млрд $
1.64 1.64 2.01 2.48 2.37 4.16 4.16 7.86 7.21 6.83 5.15 24.92
Interest income $
0.037 0.023 0.018 0.035 0.046 0.074 0.111 0.199 0.087 0.1034 13.59
Расходы на обслуживание долга $
0.065 0.069 0.081 0.114 0.109 0.1 0.111 0.199 0.375 0.375 0.1788 28.03
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.055 0.018 0.035 0.046 0.074 0.111 0.199 0.087 0.087 0.1034 13.59
Goodwill $
0.479 0.482 0.48 1.08 1.13 1.29 1.29 1.29 2.34 2.5 1.74 14.15
Амортизация, млрд $
0.514 0.53 0.583 0.611 0.362 0.673 0.156 0.784 1.02 1.02 0.5990 23.02
Себестоимость, млрд $
14.16 13.06 15.34 18.03 17.59 14.92 18.33 21.36 25.82 25.82 19.60 7.98
Товарно материальные запасы $
2.71 2.68 3.17 3.76 3.49 3.43 4.36 5.6 5.68 5.68 4.51 10.23


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.84 8.23 5.97 13.15 14.48 12.01 14.61 15.12 5.15 5.15 12.27 -18.68
Цена акции ао 136.67 176.64 133.64 178.96 227.1 247.66 239.57 348.6 330.87 330.87 278.76 7.82
Число акций ао, млн 178 169 167 162 156 149 145 142.3 142.7 142.7 147.00 -1.77
FCF/акцию 7.08 7.93 10.12 9.79 15.41 14.41 10.08 7.35 19.29 19.29 13.31 4.59


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 18.46 19.52 14.14 29.31 30.43 22.98 25.77 24.65 8.25 8.31 23.51 22.42 -22.98
ROA, % 9.05 9.25 6.04 11.53 11.65 8.45 9.2 7.97 2.36 2.3 7.06 7.93 -27.34
ROIC, % 15.12 15.73 11.2 22.61 22.41 15.55 16.57 18.25 10.56 14.9 15.11 16.67 -13.97
ROS, % 12 11.87 12.45 12.2 11.78 7.66 2.16 2.16 2.16 2.16 13.20 5.18 -28.77
ROCE, % 22.4 22.88 22.25 20.03 10.84 16.28 15.99 9.22 17.78 17.78 27.49 14.02 10.40
Ebit margin, % 11.45 8.92 9.16 10.75 5.17 5.17 5.17 7.83 -10.33
Рентаб EBITDA, % 11.11 14.83 14.44 12.99 12.31 11.91 13.54 5.17 5.17 5.17 20.25 9.62 -15.93
Чистая рентаб, % 10.8 10.2 9.8 9.01 9.59 9.03 8.87 7.66 2.16 2.16 13.40 7.46 -25.78
Operation Margin, % 9.78 10.13 10.66 9.32 11.27 7.96 5.17 5.17 5.17 5.17 15.45 6.95 -14.43
Чистая процентная маржа, % 8.57 8.59 7.32 7.96 4.89 9.01 9.59 9.03 8.87 8 14.35 8.28 12.65
Доходность FCF, % 5.69 4.91 9.02 7.4 6.73 9.71 7.76 4.27 3.39 8.26 6.68 -3.18


赔率

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
9.4 19.7 18 10.01 12.21 18.55 14.89 15.96 46.01 46.01 20.90 21.52 30.38
P/BV
2 3.3 3.8 2.6 3.26 3.69 3.38 3.36 3.41 3.41 6.07 3.42 0.90
P/S
0.8 1.3 1.5 0.9017 1.17 1.67 1.32 1.22 0.9928 0.9928 3.42 1.27 -3.23
P/FCF
13.62 11.25 10.29 15.05 21.24 29.49 31.63 12.02 12.02 12.02 29.40 21.28 -10.76
E/P
0.0378 0.0904 0.0912 0.0647 0.0618 0.0697 0.0221 0.0222 0.0222 0.0222 0.05 0.0396 -18.52
EV/EBITDA
12.56 7.91 7.68 6.59 9.42 13.92 11.64 10.54 22.06 22.06 4.90 13.52 18.55
EV/EBIT
10.68 19.57 15.18 13.28 22.06 22.06 22.06 22.06 18.93 7.76
EV/S
1.33 1.05 1.1 1.43 1.5 1.43 1.14 1.14 1.14 1.14 4.12 1.27 -5.34
EV/FCF
16.02 15.6 10.81 13.23 24.51 38.32 14.11 14.11 14.11 14.11 36.63 21.03 -10.46
Debt/EBITDA
0.66 0.7214 0.773 1.71 1.45 2.07 4.09 3.88 3.88 3.88 -0.12 3.07 21.76
Netdebt/Ebitda
0.22 0.35 0.39 0.3 0.46 1.51 2.86 2.86 2.86 2.86 0.06 2.11 44.12
Debt/Ratio
0.55 0.57 0.57 0.6 0.6 0.2592 0.2252 0.2135 0.2135 0.2135 0.32 0.3023 -18.67
Debt/Equity
1.21 1.31 1.33 1.69 1.69 0.8752 0.8145 1.24 1.24 1.24 6.13 1.17 -6.00
Debt/Net Income
2.01 1.16 1.05 2.33 1.95 3.65 9.81 9.3 9.3 9.3 3.23 6.80 36.68
Бета
1.13 1.03 1.03 0.3335 2.39 2.06 2.06 1.10 1.37 14.87
Индекс Альтмана
4.07 3.9 4.22 3.9 6.78 3.4 3.22 3.31 3.31 3.31 3.26 4.00 -13.36


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.622 0.701 0.718 0.761 0.782 0.809 0.855 0.921 0.921 0.889 0.8576 3.33
Дивиденд
4 4.21 4.44 4.9 5.28 5.6 6.16 6.61 7.14 7.14 6.16 6.22
Див доход, ао, %
2.8 2.55 2.94 2.68 2.29 2.68 2.47 2.45 1.94 2.1 1.84 2.37 -3.26
Дивиденды / прибыль, %
35.5 57 42.2 33.54 33.67 43.71 37.96 39.75 125.31 125.31 39.66 56.08 30.06


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.636 0.752 0.902 1 0.906 1.09 1.28 1.5 1.36 8.45
Всего задолженность
6.38 6.26 6.34 -0.21
Персонал, чел
57825 59900 73600 75500 6.90