NYSE: CXO - Concho Resources

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报告 Concho Resources

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		9.75	8.38	11.77	11.97	12.54	19.76	17.57	17.43	12.88	12.83
Выручка, млрд $		1.82	2.32	2.66	1.8	1.63	2.59	4.15	4.59	3.48	3.48
Чистая прибыль, млрд $		0.432	0.251	0.538	0.0659	-1.46	0.956	2.29	-0.705	-10.24	-10.24
EV, млрд $		12.85	12.06	18.85	18.41	15.31	25.11	21.92	21.31	16.92	16.28
EBIT, млрд $	0.8648	0.842	0.633	1.07	0.3127	-2.14	1.03	3.04	-0.674	-2.91
EBITDA, млрд $					1.54	0	2.17	4.52	1.29	2.72	-11.88
Баланс стоимость, млрд $		1.49	1.74	2.28	6.94	7.62	8.92	18.77	17.78	7.79	7.77
FCF, млрд $	-0.546	-1.54	-0.518	-0.915	-1.61	-1.07	-0.838	-0.164	-0.404		0.761
Операционный денежный поток, млрд $		1.24	1.36	1.67	0.8975	1.38	1.7	2.56	2.84	2.9	2.9
Операционная прибыль, млрд $		0.723	0.806	0.646	0.381	-2.07	1.07	2.93	-0.987	-11.65	-2.33
Операционные расходы, млрд $		0.6255	1.25	1.03	0.8812	3.25	1.1	-3.58	4.75	14.37	3.33
CAPEX, млрд $		2.77	1.88	2.59	2.51	2.46	2.53	2.72	3.24	1.99	2.14

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $				21.17	26.65	22.68	22.5	21.47	13.54	17.35	8.37	10.06	8.62
Выручка, млрд $				0.945	1.19	1.07	1.1	1.13	1.12	1.25	0.922	0.474	0.834
Чистая прибыль, млрд $				0.137	-0.199	1.51	-0.695	-0.097	0.558	-0.471	-9.28	-0.435	-0.061
EV, млрд $	21.12	21.9	23.53	23.84	31.31				17.95	21.23	12.16	13.69	12.07
EBIT, млрд $				0.646	0.814	0.676	0.681	-0.102	0.715	-0.556	-2.35	-0.526	0.521
EBITDA, млрд $									0.71	0.76	-2.15	0.17	0.52
Баланс стоимость, млрд $				9.89	17.23	18.77	18.06	17.96	18.51	17.78	8.38	7.92	7.79
FCF, млрд $									-0.06	0.04	0.24	0.34	0.3
Операционный денежный поток, млрд $				0.602	0.771	0.697	0.623	0.779	0.665	0.769	0.836	0.689	0.608
Операционная прибыль, млрд $				0.212	-0.225	1.92	-0.846	-0.405	0.822	-0.558	-10.61	-0.508	0.028
Операционные расходы, млрд $				0.594	1.25	-5.2	1.75	1.32	0.078	1.6	11.32	0.812	0.645
CAPEX, млрд $				0.478	0.856	0.895	0.905	0.876	0.72	0.739	0.595	0.346	0.305

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0029	0.0000	0.0000	0.2286	0.0533	0	0	0.07	0.402	0.402
Long term investments $				0.0022	0.0079		0.000966	0.2623	0.167	0.171	0.049	0.211	0.011
Total Receivables $				0.3113	0.3965		0.5018	0.6603	0.3946	0.4584	0.543	0.831	0.888
Total Current Assets $				0.3306	0.411		0.5209	1.19	1.31	0.5465	0.592	1.41	1.06	1.21
Чистые активы, млрд $						3.47	3.76	5.28	1.31	0.5465	0.592	1.41	1.06	1.21	7.79
Активы, млрд $						8.59	9.59	11.8	12.64	12.12	13.73	26.29	24.73	12.54	12.54
Short Term Debt $				0.0978	0.0562		0.0537	3.56	3.33	0.0821	0.277	0.159	0.112	0.005
Long Term Debt $					2.08	3.1	3.63	3.52	3.33	2.74	2.69	4.19	3.96	3.86
Задолженность, млрд $					3.87	5.12	5.83	6.52	5.7	4.5	4.82	7.53	6.95	4.75
Чистый долг, млрд $					2.14	3.1	3.68	7.08	6.44	2.77	2.97	4.35	3.89		3.45
Долг, млрд $						3.1	3.68	7.08	6.66	2.82	2.97	4.35	3.96	3.86	3.86
Interest income $									0.2154	0.204	0.146	0.149	0.185
Расходы на обслуживание долга $									0.2154	0.2035	0.146	0.149	0.185	0.171
Чист. проц. доходы, млрд $									0.2154	0.204	0.146	0.149	0.185	0.171
Goodwill $												2.22	1.92
Себестоимость, млрд $					0.308	0.3437	0.4554	0.5384	1.77	1.62	1.75	2.37	3.03		2.48
Товарно материальные запасы $	0.001	0.0013	0.0015							0.016	0.014	0.035	0.03	0.026

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0533	0.771	0.662			0.055	0.024				0	0.07	0.165	0.32	0.402
Long term investments $				0.049	0.002			0.211	0.002	0.029	0.121	0.011	0.225	0.08	0.005
Total Receivables $						0.655	0.907	0.831	0.943	0.761	0.798	0.888	0.77	0.507	0.522
Total Current Assets $						0.95	1.03	1.41	1.03	0.86	2.02	1.06	2.26	1.37	1.21
Чистые активы, млрд $						13.79	21.9	22.31	22.77	22.22	21.43	21.33	10.91	10.94	10.96
Активы, млрд $						14.79	25.21	26.29	26.17	25.48	26.13	24.73	13.61	12.78	12.54
Short Term Debt $				0.277	0.248	0.358	0.547		0.292	0.126	0.015	0.112		0.006	0.005
Long Term Debt $						2.37	4.14	4.19	4.57	4.35	4.35	3.96	3.96	3.96	3.86
Задолженность, млрд $						4.9	7.98	7.53	8.11	7.52	7.62	6.95	5.24	4.86	4.75
Чистый долг, млрд $											4.4	3.89	3.79	3.64	3.45
Долг, млрд $					2.62	2.73	4.69		4.86	4.48	1.34	1.18	1.05	0.76	0.7
Interest income $									0.047	0.048	0.046	0.044	0.042	0.041	0.044
Расходы на обслуживание долга $						0.027	0.046	0.046	0.047	0.048	0.046	0.044	0.042	0.041	0.044
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.047	-0.048	0.046	0.044	0.042	0.041	0.044
Goodwill $							2.25	2.22	2.23	2.22	2.14	1.92
Себестоимость, млрд $						0.139	0.651	0.695	0.725	0.75	0.763	0.791	0.762	0.449	0.474
Товарно материальные запасы $						0.017	0.036	0.035	0.034	0.033	0.03	0.03	0.025	0.027	0.026

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS					4.15	2.39	4.88	0.5492	-10.83	6.43	11.42	-3.57	-52.18						-52.41
Цена акции ао										132.6	150.22	102.79	87.57	58.35	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
Число акций ао, млн			94	104	104	104	109	120	135	149	200.26	197.69
FCF/акцию	-6.78	-3.7	-0.4223	-5.25	-14.77	-4.98	-8.4	-13.45	-7.95	-5.62

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	1.24	1.42	0.94	0.72	0.69	2.8	-2.38	-47.16	-2.21	-0.3107
Цена акции ао			132.62	113.05	107.9	81.36	72.16	69.57	55.26	49.87	52.65	65.23
Число акций ао, млн	148	189	171	199	199	199	199	195	195	195

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %					13.39	6.87	11.78	1.08	-20.08	11.56	16.52	-3.86	-80.13					-77.91	22.09
ROA, %					5.59	2.73	4.98	0.5392	-11.81	7.4	11.42	-2.76	-54.97					-52.99	9.43
ROIC, %				13.56	9.19	5.5	8.11	2.21	-13.01	9.75	13.7	-2.48						-58.54	11.02
ROS, %								3.65	-89.45	36.97	55.07	-15.35		-294.71	-294.71	-294.71	-294.71	-294.71	11.73
ROCE, %				29.01	24.29	16.84	20.31	2.6	-18.78	8.17	12.18	-2.86	-24.61						38.14
Рентаб EBITDA, %													-272.89					-224.22	25.10
Чистая рентаб, %					39.7	34.8	24.3	3.65	-89.45	36.97	55.07	-15.35	-294.71					-66.9	12.24
Operation Margin, %							40.97	21.12	-126.57	41.53	70.59	-21.49			-66.89	-66.89	-66.89	-66.89	15.28
Чистая процентная маржа, %				31.5	23.72	10.7	20.01	3.62	-89.45	36.7	54.66	-15.37						-294.74	10.16
Доходность FCF, %	-32.83	-16.16	-0.9231	-5.89	-15.76	-6.18	-7.78	-13.48	-8.56	-4.24

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.39	-1.15	8.06	-3.85	-0.5401	3.07	-2.59	-55	-3.02	-0.5166	22.09
ROA, %	0.9261	-0.7894	5.75	-2.66	-0.3807	2.16	-1.85	-48.39	-3.3	-0.4819	9.43
ROIC, %	1.28	-0.7937		-2.92	-0.3209	2.55	-2.04		-3.32	-0.1803	11.02
ROS, %	14.5	-16.69	141.8	-62.95	-8.61	50.04	-37.8	-1006.18	-91.77	-7.31	11.73
ROCE, %	6.53	4.72	3.6	3.77	-0.568	2.91	-2.29	-11.07	-2.88	3.47	38.14
Рентаб EBITDA, %						74.1	-44.6	-1172	-111	62.11	25.10
Чистая рентаб, %	14.5	-16.69	141.8	-62.95	-8.61	50.04	-37.8	-1006.18	-91.77	-7.31	12.24
Operation Margin, %	22.43	-18.88	180.04	-76.63	-35.94	73.72	-44.78	-1150.43	-107.17	3.36	15.28
Доходность FCF, %						-4.67	-2.33	1.41	4.08	8.83

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	18.9	20.5	52.6	21.1	54.3	-8.57	23.37	8.92	11.9							0	14.00
P/BV		2.4	3.1	2.2	2	2.7	2.51	1.09	1	1.5						1.7	2.02
P/S		4.6	5.2	4	5.4	11.5	8.64	4.91	3.88	3.3						3.7	1.47
P/FCF													16.86	16.86	16.86	16.86	10.25
E/P				0.0407	0.005	-0.0919	0.0497	0.094	-0.038				-0.7984	-0.7984	-0.7984	-0.7984	0.16
EV/EBITDA										-1.65						-1.65	6.08
EV/Ebit														0	0	0
EV/S	6.8		5.85	7.63	10.92	11.43			4.92				4.68	4.68	4.68	4.68	1.75
EV/FCF														21.4	21.4	21.4	12.87
Debt/EBITDA													-0.3247	-0.3247	-0.3247	-0.3247	1.61
Netdebt/Ebitda													-0.2909	-0.2909	-0.2909	-0.2909	1.02
Debt/Ratio				0.5999	0.5272	0.2329	0.2161	0.1656	0.1644				0.3076	0.3076	0.3076	0.3076	0.22
Debt/Equity				1.34	0.9599	0.3703	0.3329	0.2319	0.2287				0.4952	0.4952	0.4952	0.4952	0.81
Debt/Net Income				13.15	101.13	-1.93	3.1	1.9	-5.77				-0.3764	-0.3764	-0.3764	-0.3764	3.35
Бета										1.99	0	0	0	0.0187	0	0	-0.33
Индекс Альтмана											2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.75

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E								154.51	-133.91	14.99	-32.37	-221.37	8.42	-24.6	-0.9	-1.04	-0.84	14.00
P/BV								2.14	1.55	1.21	1.25	1.2	0.6945	1	1.12	1.28	1.09	2.02
P/S								22.4	22.36	21.25	20.38	19.05	2.8	3.9	2.15	2.71	2.44	1.47
E/P								0.0065	-0.0075	0.0667	-0.0309	-0.0045	0.0345	-0.0328	-0.6838	-0.0404	-0.0063	0.16
EV/EBITDA													9.87	-31.5	-1.14	-1.24	-1.02	6.08
EV/S	45.27	43.42	40.27	35.79	41.49			25.23	26.27					14.73		30.42	15.81	1.75
Debt/EBITDA													2.42	-5.76	-0.36	-0.33	-0.29	1.61
Debt/Ratio						0.2161	0.182	0.1845	0.186		0.1857	0.1757	0.167	0.1644		0.3101	0.308	0.22
Debt/Equity						0.3329	0.2688	0.2759	0.2722		0.2691	0.2492	0.2358	0.2287		0.5004	0.4958	0.81
Debt/Net Income						11.12	3.14	19.92	-23.57		-6.99	-46.14	7.82	-8.63		-9.11	-63.3	3.35

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2005	2006	2007	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0042	0.0026	0.000132					0.1	0.1	0.1	0.1	0.144
Дивиденд					0	0	0	0.125	0.2	0	0	0.5	0.8				0
Див доход, ао, %								0	0	0	0	0.5168	1.41	0.3049	0	0	0	3.18
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	0	0	10.46	4.37	5.1					0	63.40

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.039	0.04	0.04
Дивиденд				0.125	0.125	0.125	0.125	0.2	0.2	0.2	0.2
Див доход, ао, %				0.1106	0.1158	0.1536	0.1732	0.2875	0.3619	0.401	0.3798	3.18
Дивиденды / прибыль, %	18.25	-12.56	1.65	-3.6	-25.77	4.48	0	0	0	0		63.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0
ebit_margin	17.34	-130.58	39.71	73.19	-14.68

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0
ebit_margin	64.13	-44.62	-255.21	-110.97	62.47

	CAGR 5