NYSE: DVN - Devon Energy

六个月盈利: -11.91%
股息率: +4.54%
部门: Energy

报告 Devon Energy

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
25.22 16.42 24.11 20.78 9.17 5.96 29.82 41.64 32.42 32.03
Выручка, млрд $
13.15 10.3 13.95 10.73 6.22 4.83 12.21 19.17 15.14 15.14
Чистая прибыль, млрд $
-14.45 -3.3 0.898 3.06 -0.079 -2.54 2.81 6.02 3.75 3.75
EV, млрд $
35.4 34.81 31.85 14.81 13.7 8.08 33.97 46.06 34.99 35.02
EBIT, млрд $
21.07 3.8 0.87 0.92 0.217 -0.09 3.31 8.12 4.99 4.79
EBITDA, млрд $
-20.02 -2.86 3.48 3.52 1.71 1.21 5.47 10.38 7.57 7.38
Баланс стоимость, млрд $
1.78 -1.65 0.702 9.19 5.8 2.89 9.26 11.17 12.06 12.06
FCF, млрд $
-1.03 -2.23 0.104 0.198 0.13 0.193 2.89 3.41 2.6 2.63
Операционный денежный поток, млрд $
5.38 1.75 2.91 2.7 2.07 1.35 4.9 8.53 6.54 6.58
Операционная прибыль, млрд $
0.171 0.454 1.01 1.6 0.217 -0.09 3.31 8.07 2.34 4.79
Операционные расходы, млрд $
3.04 2.29 1.31 5.25 0.533 0.505 0.433 0.424 5.37 0.408
CAPEX, млрд $
6.42 3.97 2.81 2.51 1.94 1.16 2.01 5.13 3.95 3.95


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.31 1.96 2.67 2.41 1.46 2.24 2.27 1.45 0.875 0.875
Short Term Investments $
0.574 0.372 0.211 0.145 1.5 2.34 0.001 0.001 0.001 0.001
Long term investments $
0.001 0.012 0.402 0.44 0.666
Total Receivables $
1.25 1.36 1.67 0.885 0.832 0.775 1.63 1.77 1.57 1.57
Total Current Assets $
4.03 3.77 4.79 4.44 3.85 3.26 4.25 3.89 3.16 3.16
Чистые активы, млрд $
7.05 5.93 14.1 4.44 3.85 3.26 4.25 18.11 3.19 18.11
Активы, млрд $
29.53 25.91 30.24 19.57 13.72 9.91 21.03 23.72 24.49 25.02
Short Term Debt $
0.976 10.2 0.115 0.162 0.017 0.162 0.026 0.272 0.483 0.516
Long Term Debt $
12.14 10.15 10.29 5.79 4.54 4.54 6.73 6.45 5.67 5.67
Задолженность, млрд $
18.54 15.54 16.14 10.38 7.8 6.89 11.63 12.43 12.27 12.8
Чистый долг, млрд $
10.18 18.39 7.73 3.53 3.07 2.31 4.46 5.24 5.58 5.61
Долг, млрд $
12.49 20.35 10.41 5.95 4.54 4.54 6.73 6.7 6.48 6.19
Interest income $
0.513 0.571 0.337 0.287 0.26 0.247 0.002 0.038 0.059
Расходы на обслуживание долга $
0.517 0.904 0.514 0.298 0.25 0.259 0.388 0.37 0.363 0.363
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.635 0.337 0.287 0.26 0.247 0.002 0.038 0.059 0.059
Goodwill $
6.3 5.03 3.96 2.38 0.841 0.753 0.753 0.753 0.753 0.753
Амортизация, млрд $
3.13 1.79 2.07 1.66 1.5 1.3 2.16 2.26 2.58 2.58
Себестоимость, млрд $
9.94 7.56 11.63 3.88 5.51 4.44 8.53 10.8 9.94 9.94
Товарно материальные запасы $
1.99 0.043 0.193 -0.001 0.197 1.28 0.114 0.201 0.249 0.249


晋升

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -31.72 -2.09 1.7 6.1 -0.1941 -6.75 4.24 9.21 5.84 5.84
Цена акции ао 45.67 41.4 22.54 25.97 15.81 55 45.3 32.73 34.75 34.75
Число акций ао, млн 412 513 528 502 407 377 663 653 642 642
FCF/акцию -2.5 -4.34 0.197 0.3944 0.3194 0.5119 4.36 5.21 4.05 4.1


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -101.12 -50.89 11.83 33.23 -1.05 -58.55 46.32 58.89 32.26 31.07 21.87
ROA, % -36.06 -11.91 3.2 12.3 -0.4747 -21.52 18.19 26.89 15.54 14.98 9.35
ROIC, % -53.25 -15.35 7.3 19.03 -1.33 -27.89 27.25 44.07 30.71 24.6 11.02
ROS, % 6.42 8.57 -1.75 -61.47 26.76 31.38 24.75 24.75 24.75 24.75 11.51
ROCE, % 36.66 6.17 5.31 1.84 -1.06 18.44 39.4 23.15 39.22 39.22 31.80
Ebit margin, % 3.49 -5.01 27.06 42.37 32.93 31.65 31.65
Рентаб EBITDA, % -27.71 24.98 32.77 27.56 25.06 44.77 54.16 49.99 48.71 48.71 27.36
Чистая рентаб, % 1.3 4.4 7.2 28.54 -1.27 -52.67 23.05 31.38 24.75 24.75 12.01
Operation Margin, % 7.23 14.92 2.91 -2.34 26.59 42.08 15.47 31.65 31.65 31.65 18.29
Чистая процентная маржа, % -0.19 8.21 -109.96 -32.05 6.44 28.54 -5.71 -55.51 23.05 25.59 10.16
Доходность FCF, % -29.37 -4.09 -13.55 0.4313 1.15 1.29 3.86 14.71 8.32 8.11


赔率

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-1.74 -4.97 13.8 3.68 10.4 -3.85 10.49 6.79 7.85 7.85 14.54
P/BV
1.2 4.1 3 1.23 1.79 1.91 3.14 3.61 2.41 2.41 2.00
P/S
0.8 2.1 1.7 1.05 1.71 1.2 2.42 2.13 1.94 1.94 1.52
P/FCF
239.67 69.1 122.85 53.4 10.13 12.01 9.39 12.18 12.18 12.18 433.10
E/P
0.0451 0.1783 -0.0078 -0.5081 0.1431 0.147 0.1156 0.117 0.117 0.117 0.16
EV/EBITDA
-1.77 -12.19 9.14 4.21 7.99 6.68 6.22 4.44 4.62 4.75 6.06
EV/EBIT
62.4 -34.16 10.22 5.67 7.02 7.31 7.31 7.31
EV/S
1.98 1.93 2.12 1.52 1.98 2.4 2.31 2.31 2.31 2.31 1.73
EV/FCF
265.61 104.62 101.56 37.93 8.35 13.53 13.47 13.32 13.32 13.32 428.12
Debt/EBITDA
2.99 1.69 2.65 3.76 1.23 0.6451 0.8565 0.8391 0.8391 0.8391 1.65
Netdebt/Ebitda
2.55 1.34 2.16 -0.8 1.59 0.505 0.7366 0.7604 0.7604 0.7604 1.06
Debt/Ratio
0.53 0.53 0.57 0.7 0.55 0.2823 0.2647 0.2473 0.2473 0.2473 0.22
Debt/Equity
1.14 1.13 1.32 2.39 1.26 0.5997 0.5375 0.3417 0.3417 0.3417 0.81
Debt/Net Income
11.59 1.94 -57.66 -1.79 2.4 1.11 1.73 1.65 1.65 1.65 3.40
Бета
3.45 2.88 2.39 -0.4834 -3.83 1.36 1.36 0.74
Индекс Альтмана
1.58 1.89 2.15 0.65 3.97 5.84 5.32 4.51 4.51 4.51 2.73


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.396 0.127 0.149 0.14 0.257 1.32 3.38 1.86 1.86 3.31
Дивиденд
0.2072 0.2072 0.32 0.36 0.59 0.44 5.17 2.87 1.69 1.69
Див доход, ао, %
1.22 0.5335 0.9752 1.55 2.86 0.5387 8.41 6.34 4.17 4.54 4.06
Дивиденды / прибыль, %
0 0 8 4.86 13.6 -10.11 46.75 56.18 49.59 49.59 61.25


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НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.23 1.93 1.44
Персонал, чел
1400 1600 1800 1900