NYSE: ESAB - ESAB Corporation

六个月盈利: +13.09%
股息率: +0.26%
部门: Industrials

报告 ESAB Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.54	2.82		4.09	3.18	-10.75
Выручка, млрд $	2.25	1.95	2.43	2.59	2.77	2.74	2.74	2.50	7.04
Чистая прибыль, млрд $	0.1729	0.1574	0.2351	0.2237	0.2037	0.2648	0.2648	0.2169	10.96
EV, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	4.12	6.31	8.24	8.24	3.76	180.09
EBIT, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.353	0.3954	0.4353	0.4353	0.3384	16.59
EBITDA, млрд $	0.3486	0.322	0.4312	0.4181	0.4651	0.5021	0.5021	0.4277	9.29
Баланс стоимость, млрд $	2.64	2.5	2.46	1.35	1.61	1.77	1.77	1.94	-6.67
FCF, млрд $	0.2054	0.269	0.2152	0.1741	0.2823	0.3036	0.3036	0.2488	2.45
Операционный денежный поток, млрд $	0.2498	0.3092	0.2507	0.2144	0.3305	0.3554	0.3554	0.2920	2.82
Операционная прибыль, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3291	0.4042	0.4475	0.4475	0.3378	17.23
Операционные расходы, млрд $	0.5509	0.4587	0.5016	0.5334	0.6155	0.59	0.59	0.5398	5.16
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0401	0.0356	0.0402	0.0482	0.0518	0.0518	0.0432	5.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3	2.91	2.46	2.51	3.46	3.67	4.23	4.57					3.69	12.73
Выручка, млрд $			0.6203	0.6641	0.684	0.7204	0.681	0.6893	0.6897	0.7071	0.6733	0.6708	0.6860	-0.54
Чистая прибыль, млрд $			0.0543	0.0604	0.0319	0.0656	0.0576	0.0502	0.06	0.0829	0.0682	0.0537	0.0630	1.36
EV, млрд $			3.16	4.14	4.61	5.1	5.21	6.28	7.62	6.69	7.39	8.24	7.24	5.58
EBIT, млрд $		0.0859	0.081	0.0786	0.0907	0.119	0.0899	0.1073	0.0941	0.1025	0.106		0.1000	3.35
EBITDA, млрд $			0.0978	0.1306	0.1314	0.1367	0.1074	0.1199	0.1107	0.1194	0.106	0.1114	0.1135	-1.46
Баланс стоимость, млрд $			1.21	1.35	1.42	1.51	1.5	1.61	1.64	1.71	1.84	1.77	1.71	1.91
FCF, млрд $			0.0712	0.0732	0.0304	0.0534	0.0955	0.1031	0.0371	0.074	0.0904	0.1022	0.0814	-0.18
Операционный денежный поток, млрд $			0.0795	0.0914	0.0381	0.0627	0.1074	0.1224	0.0445	0.083	0.101	0.1269	0.0956	0.72
Операционная прибыль, млрд $			0.0795	0.0914	0.0907	0.1086	0.1011	0.1101	0.1126	0.1241	0.106	0.1114	0.1128	0.24
Операционные расходы, млрд $			0.1217	0.1393	0.1473	0.1501	0.1454	0.1328	0.1347	0.1385	0.1459	0.1469	0.1398	2.04
CAPEX, млрд $			0.0083	0.0389	0.0077	0.0093	0.0119	0.0193	0.0074	0.009	0.0106	0.0247	0.0142	5.06

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.1048	0.0492	0.0412	0.072	0.102	0.2494	0.2494	0.1028	38.35
Total Receivables $	0.3641	0.3296	0.3835	0.3743	0.3852	0.3703	0.3703	0.3686	2.36
Total Current Assets $	0.9339	0.8049	0.9641	0.9887	0.9977	1.15	1.15	0.9811	7.40
Чистые активы, млрд $	0.9339	0.8049	0.9641	0.2842	1.06		0.2842	0.8094	2.57
Активы, млрд $	3.49	3.39	3.46	3.75	3.83	4.03	4.03	3.69	3.52
Short Term Debt $		0.0186	0.0205	0.0187	0.0228	0.0365	0.0365	0.0234	14.43
Long Term Debt $				1.22	1.02	1.06	1.06	1.10	-4.58
Задолженность, млрд $	0.8097	0.8411	0.9595	2.37	2.18	2.23	2.23	1.72	21.53
Чистый долг, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	1.17	1.02	0.9139	0.9139	0.6439	80.42
Долг, млрд $	0.0757	0.097	0.1092	1.24	1.12	1.16	1.16	0.7452	64.26
Расходы на обслуживание долга $	0.0509	0.042	0.0017	0.038	0.0851	0.0649	0.0649	0.0463	9.09
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000997	0.0037	0.0017	-0.038	-0.0773			-0.0222	138.72
Goodwill $	1.53	1.55	1.53	1.53	1.59			1.55	0.77
Амортизация, млрд $	0.0925	0.1199	0.125	0.0651	0.0697	0.0668	0.0668	0.0893	-11.04
Себестоимость, млрд $	1.45	1.27	1.59	1.71	1.76	1.7	1.7	1.61	6.01
Товарно материальные запасы $	0.3495	0.3134	0.4201	0.4168	0.3929	0.4037	0.4037	0.3894	5.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0606	0.072	0.0821	0.0744	0.0828	0.102	0.0765	0.2285	0.2537	0.2494	0.1820	19.58
Total Receivables $					0.36	0.3743	0.4041	0.4127	0.3885	0.3852	0.4301	0.4312	0.4209	0.3703	0.4075	-0.79
Total Current Assets $					0.988	0.9887	1.06	1.07	1.03	0.9977	1.04	1.21	1.22	1.15	1.12	2.88
Чистые активы, млрд $			1.05	1.04	0.988	0.9887	0.2838	0.2818	0.368						0.5821	-17.92
Активы, млрд $					3.54	3.75	3.85	3.86	3.76	3.83	3.83	3.97	4.08	4.03	3.95	1.02
Short Term Debt $					0.0203	0.0187	0.0228	0.0202	0.0203	0.0228	0.0229	0.0223	0.0214	0.0365	0.0252	9.87
Long Term Debt $					1.13	1.22	1.22	1.16	1.09	1.02	0.9928	1.08	1.08	1.06	1.05	0.77
Задолженность, млрд $					2.29	2.37	2.39	2.32	2.21	2.18	2.15	2.22	2.21	2.23	2.20	0.45
Чистый долг, млрд $					1.16	1.17	1.13	1.18	1.01	1.02	1.01	0.9437	0.918	0.9139	0.9611	-2.17
Долг, млрд $					0.6106	0.6016	1.22	1.18	1.09	1.12	1.09	1.17	1.17	1.16	1.14	0.70
Расходы на обслуживание долга $					0.0122	0.0184	0.0195	0.0188	0.0153	0.0298	0.0171	0.0159	0.0169	0.015	0.0189	-12.83
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000209	0.000918	0.000556	-0.0079	-0.0122	-0.0184	-0.0195	-0.0188	-0.0205	-0.0262					-0.0207	7.32
Goodwill $		1.53	1.51	1.45	1.4	1.53	1.56	1.59	1.55	1.59					1.56	0.77
Амортизация, млрд $				0.0257	0.029	0.0129	0.0408	0.0177	0.0175	0.0126	0.0166	0.0168	0.0171		0.0161	-0.46
Себестоимость, млрд $					0.4109	0.4397	0.4366	0.4565	0.4313	0.4465	0.4425	0.4445	0.4195	0.4124	0.4331	-1.58
Товарно материальные запасы $					0.4465	0.4168	0.4483	0.4473	0.4257	0.3929	0.4056	0.4265	0.4227	0.4037	0.4103	0.54

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.88	2.62	3.92	3.72	3.36	4.34		4.34	3.59	10.62
Цена акции ао				59	86.62	119.94	120.45	120.45	96.50	19.53
Число акций ао, млн	60	60	60	60.15	60.66	61.09		61.09	60.38	0.36
FCF/акцию	3.42	4.48	3.59	2.89	4.65	4.97		4.97	4.12	2.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.87	1.01	0.5274	1.08	0.948	0.8332	0.983	1.36	1.12	0.8798		1.04	1.09
Цена акции ао			50	48.3	40.98	41.85	57.28	60.64	69.58	75.78					120.45	76.75	16.03
Число акций ао, млн	60	60.03	60.03	60.19	60.06	60.09	60.49	60.56	60.73	60.3						60.43	0.07
FCF/акцию					1.19	1.21	0.5019	0.8812	1.57	1.71	0.6075	1.21	1.48	1.67		1.34	-0.47

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	6.56	12.58	9.47	11.74	13.78	15.69		15.69	23.51	12.65	4.52
ROA, %	4.95	9.3	6.87	6.2	5.37	6.74		6.74	7.06	6.90	-6.24
ROIC, %	6.6	6.29	9.38	9.16	8.1				15.11	7.91	4.18
ROS, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.34	9.66	9.66	9.66	13.20	8.99	-0.04
ROCE, %	8.38	6.91	10.69	11.2	12.32	12.8	24.07	24.07	27.49	14.22	17.63
Ebit margin, %	11.4	11.51	13.14	13.61	14.25	15.88	15.88	15.88		14.55	3.86
Рентаб EBITDA, %	15.51	16.51	17.76	16.12	16.76	18.32	18.32	18.32	20.25	17.46	0.62
Чистая рентаб, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.34	9.66		9.66	13.40	8.68	3.66
Operation Margin, %	11.4	10.37	12.61	12.69	14.57	16.33	16.33	16.33	15.45	14.51	5.31
Доходность FCF, %				6.62	7.11					6.87	3.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			3.09	3.55	2.22	4.35	4.09	3.4	3.9	5.22	4.12	3.13	23.51	3.95	-1.64
ROA, %			1.45	1.66	0.8392	1.7	1.51	1.32	1.57	2.13	1.7	1.32	7.06	1.61	0.00
ROIC, %			2.34	2.46	1.31	2.55	2.36	1.98	2.33	3.01	2.43	2	15.11	2.35	0.20
ROS, %			8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	10.14	8.01	13.20	9.17	1.90
ROCE, %		2.85	2.71	2.57	2.94	7.69	2.82	3.35	2.94	3.19	3.22		27.49	3.10	2.69
Ebit margin, %							13.2	15.56	13.64	14.5	15.75			14.53	3.60
Рентаб EBITDA, %			17.73	19.66	19.21	18.97	15.77	17.39	16.04	16.88	15.75	16.61	20.25	16.53	-0.91
Чистая рентаб, %			8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	10.14	8.01	13.40	9.17	1.90
Operation Margin, %			13.06	11.83	13.25	15.08	14.85	15.97	16.32	17.56	15.75	16.61	15.45	16.44	0.79
Доходность FCF, %	0.3393	0.6719	2.89	2.91	0.8763	1.45	2.26	2.26						1.95	-4.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				13.18	25.99	27.66		27.66	20.90	22.28	28.03
P/BV				2.12	3.21	4.05		4.05	6.07	3.13	24.08
P/S				1.14	1.91	2.67		2.67	3.42	1.91	32.80
P/FCF				15.11	23.49	14.49	13.47	13.47	29.40	16.64	-2.83
E/P				0.0851	0.0517	0.0502	0.0648	0.0648	0.05	0.0630	-6.59
EV/EBIT	-0.1138	0.213	0.2132	11.66	15.96	18.93	18.93	18.93		13.14	145.29
EV/EBITDA	-0.3007	0.1485	0.1578	9.84	13.56	16.41		16.41	4.90	8.02	156.26
EV/S	-0.013	0.0245	0.028	1.59	2.27	3.01	3.01	3.01	4.12	1.98	154.85
EV/FCF	-0.1419	0.1778	0.3162	23.63	22.35	27.14	27.14	27.14	36.63	20.12	143.63
Debt/EBITDA	0.2171	0.3013	0.2533	2.96	2.4	2.32	2.32	2.32	-0.12	2.05	55.73
Netdebt/Ebitda	-0.0836	0.1485	0.1578	2.79	2.18	1.82	1.82	1.82	0.06	1.75	63.08
Debt/Ratio	0.0217	0.0287	0.0316	0.3296	0.2919	0.2884	0.2884	0.2884	0.32	0.2460	55.62
Debt/Equity	0.0287	0.0388	0.0444	0.9164	0.6952	0.6576	4.09	4.09	6.13	1.28	147.10
Debt/Net Income	0.4378	0.6165	0.4647	5.53	5.49	4.39	4.39	4.39	3.23	4.05	56.70
peg							114.1	114.1		114.10	0.00
Бета				0	2.92	2.65	0.846	0.846	0.62	2.14	-33.83
Индекс Альтмана				0	2.54	2.55	2.42	2.42	3.26	2.50	-1.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			9.79	13.21	17.25	18.52	19.39	25.74	28.17	22.81	24.68	27.65		20.90	25.81	1.44
P/BV			1.6	2.14	2.38	2.53	2.73	3.19	3.93	3.28	3.44	4.05		6.07	3.58	4.89
P/S			0.7809	1.14	1.31	1.45	1.52	1.9	2.36	2.07	2.34	2.67		3.42	2.27	7.04
P/FCF	294.69	148.83	34.57	34.36	114.12	68.82	44.24	44.32						29.40	61.17	5.22
E/P	0.0185	0.019	0.0213	0.0241	0.0092	0.0179	0.0136	0.011						0.05	0.0152	-14.52
EV/EBIT							57.95	58.52	81	65.23	69.67				66.47	3.75
EV/EBITDA			6.99	9.77	10.36	37.32	11.15	12.67	16.06	14.62	16.2	18.42		4.90	15.59	7.77
EV/S			5.73	5.54	6.76	7.08	7.65	9.11	11.05	9.46	10.97	12.29		4.12	10.58	6.17
EV/FCF			49.91	50.28	152.25	95.57	54.53	60.9	205.69	90.37	81.7	80.66		36.63	103.86	5.78
Debt/EBITDA			11.14	13.52	9.26	8.63	10.14	9.32	9.85	9.82	11.05	10.44		-0.12	10.10	2.30
Netdebt/Ebitda			10.59	12.73	8.63	8.66	9.37	8.47	9.16	7.91	8.66	8.2		0.06	8.48	-0.65
Debt/Ratio			0.3256	0.3296	0.3221	0.3053	0.29	0.2919	0.2847	0.2955	0.2868	0.2884		0.32	0.2895	-0.24
Debt/Equity			0.9533	0.9164	0.8733	0.7829	0.7258	0.6952	0.6641	0.6863	0.6377	0.6576		6.13	0.6682	-1.11
Debt/Net Income			22.02	20.38	38.86	17.98	18.92	22.24	18.18	14.14	17.17	21.64		3.23	18.67	-0.55
Бета													0.846	0.62	0.8460	0.00
Индекс Альтмана	4.54	1.44	1.27	1.23	1.53	1.61	1.87						2.42	3.26	1.73	14.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0133	0.017		0.0121		0.0097	22.75
Дивиденд					0.15	0.23	0.3	0.3		0.2267	25.99
Див доход, ао, %					0.265	0.2628	0.3072	0.2593	1.97	0.2783	5.05
Дивиденды / прибыль, %		3.5	3.85	2.57	2.71	6.55	6.42	6.42	39.66	4.42	10.77

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.003	0.003	0.003	0.003	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0049	0.0049		0.0041	6.36
Дивиденд	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06						0.0560	3.71
Див доход, ао, %	0.1035	0.122	0.1195	0.0873	0.0989	0.0862	0.0792					1.97	0.0942	-7.90
Дивиденды / прибыль, %		5.78	4.99	9.51	4.62	6.32	7.25	6.06	4.39	7.12	9.04	39.66	6.77	4.51

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9275	9000	7700	-6.01

	CAGR 5

	CAGR 5