NYSE: ESAB - ESAB Corporation

六个月盈利: +18.66%
部门: Industrials

报告 ESAB Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.54	2.82	4.09
Выручка, млрд $	2.25	1.95	2.43	2.59	2.77	2.77
Чистая прибыль, млрд $	0.1729	0.1574	0.2351	0.2237	0.2053	0.2053
EV, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	4.12	6.31	6.31
EBIT, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3761	0.4283	0.4283
EBITDA, млрд $	0.3486	0.322	0.4312	0.4412	0.498	0.498
Баланс стоимость, млрд $	2.64	2.5	2.46	1.35	1.61	1.61
FCF, млрд $	0.2054	0.269	0.2152	0.1741	0.2823	0.2823
Операционный денежный поток, млрд $	0.2498	0.3092	0.2507	0.2144	0.3305	0.3305
Операционная прибыль, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3291	0.4283	0.4283
Операционные расходы, млрд $	0.5509	0.4587	0.5016	0.5334	0.5478	0.5478
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0401	0.0356	0.0402	0.0482	0.0482

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3	2.91	2.46	2.51	3.46	3.67	4.23	4.57
Выручка, млрд $	0.6479	0.6612	0.6203	0.6641	0.684	0.7204	0.681	0.6893	0.6897	0.7071
Чистая прибыль, млрд $	0.0584	0.0579	0.0543	0.0604	0.0319	0.0656	0.0576	0.0502	0.06	0.0829
EV, млрд $	3.05	3.87	3.16	4.14	4.61	5.1	5.21	6.28	7.62	6.69
EBIT, млрд $	0.0836	0.0859	0.081	0.0786	0.0907	0.119	0.0899	0.1101	0.1126	0.1241
EBITDA, млрд $	0.1092	0.1104	0.0978	0.1306	0.1314	0.1367	0.1074	0.1227	0.1291	0.141
Баланс стоимость, млрд $	2.48	1.24	1.21	1.35	1.42	1.51	1.5	1.61	1.64	1.71
FCF, млрд $	0.0102	0.0195	0.0712	0.0732	0.0304	0.0534	0.0955	0.1031	0.0371	0.074
Операционный денежный поток, млрд $	0.0161	0.0273	0.0795	0.0914	0.0381	0.0627	0.1074	0.1224	0.0445	0.083
Операционная прибыль, млрд $	0.0161	0.0273	0.0795	0.0914	0.0907	0.1086	0.1011	0.1101	0.1126	0.1241
Операционные расходы, млрд $	0.1354	0.1369	0.1217	0.1393	0.1473	0.1501	0.1454	0.1328	0.1347	0.1385
CAPEX, млрд $	0.0167	0.0164	0.0083	0.0389	0.0077	0.0093	0.0119	0.0193	0.0074	0.009

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.1048	0.0492	0.0412	0.072	0.102	0.102
Total Receivables $	0.3641	0.3296	0.3835	0.3743	0.3852	0.3852
Total Current Assets $	0.9339	0.8049	0.9641	0.9887	0.9977	0.9977
Чистые активы, млрд $	0.9339	0.8049	0.9641	0.2842	1.06	0.2842
Активы, млрд $	3.49	3.39	3.46	3.75	3.83	3.83
Short Term Debt $		0.0186	0.0205	0.0187	0.0228	0.0228
Long Term Debt $				1.22	1.02	1.02
Задолженность, млрд $	0.8097	0.8411	0.9595	2.37	2.18	2.18
Чистый долг, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	1.17	1.02	1.02
Долг, млрд $	0.0757	0.097	0.1092	1.24	1.04	1.04
Расходы на обслуживание долга $	0.0509	0.042	0.0017	0.038	0.0763	0.0763
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000997	0.0037	0.0017	-0.038	-0.0773
Goodwill $	1.53	1.55	1.53	1.53	1.59
Амортизация, млрд $	0.0925	0.1199	0.125	0.0651	0.0697	0.0697
Себестоимость, млрд $	1.45	1.27	1.59	1.71	1.8	1.8
Товарно материальные запасы $	0.3495	0.3134	0.4201	0.4168	0.3929	0.3929

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0566	0.0535	0.0606	0.072	0.0821	0.0744	0.0828	0.102	0.0765	0.2285
Total Receivables $			0.4102	0.3842	0.36	0.3743	0.4041	0.4127	0.3885	0.3852	0.4301	0.4312
Total Current Assets $			1.05	1.04	0.988	0.9887	1.06	1.07	1.03	0.9977	1.04	1.21
Чистые активы, млрд $			1.05	1.04	0.988	0.9887	0.2838	0.2818	0.368
Активы, млрд $			3.78	3.67	3.54	3.75	3.85	3.86	3.76	3.83	3.83	3.97
Short Term Debt $			0.0189	0.0186	0.0203	0.0187	0.0228	0.0202	0.0203	0.0228	0.0229	0.0223
Long Term Debt $				1.18	1.13	1.22	1.22	1.16	1.09	1.02	0.9928	1.08
Задолженность, млрд $			1.26	2.39	2.29	2.37	2.39	2.32	2.21	2.18	2.15	2.22
Чистый долг, млрд $			0.0511	1.23	1.16	1.17	1.13	1.18	1.01	1.02	1.01	0.9437
Долг, млрд $			0.6524	0.6421	0.6106	0.6016	1.22	1.18	1.11	1.04	1.02	1.1
Расходы на обслуживание долга $			0.000556	0.0079	0.0122	0.0184	0.0195	0.0188	0.0153	0.0298	0.0171	0.0159
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000209	0.000918	0.000556	-0.0079	-0.0122	-0.0184	-0.0195	-0.0188	-0.0205	-0.0262
Goodwill $		1.53	1.51	1.45	1.4	1.53	1.56	1.59	1.55	1.59
Амортизация, млрд $			0.0273	0.0257	0.029	0.0129	0.0408	0.0177	0.0175	0.0126	0.0166	0.0168
Себестоимость, млрд $			0.4236	0.4337	0.4109	0.4397	0.4366	0.4565	0.4313	0.4465	0.4425	0.4445
Товарно материальные запасы $			0.4625	0.4738	0.4465	0.4168	0.4483	0.4473	0.4257	0.3929	0.4056	0.4265

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.88	2.62	3.92	3.72	3.38		3.38
Цена акции ао				59	86.62	106.87	106.87
Число акций ао, млн	60	60	60	60.15	60.66		60.66
FCF/акцию	3.42	4.48	3.59	2.89	4.65		4.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.92	0.92	0.87	1.01	0.5274	1.08	0.948	0.8332	0.983	1.36
Цена акции ао			50	48.3	40.98	41.85	57.28	60.64	69.58	75.78
Число акций ао, млн	60	60.03	60.03	60.19	60.06	60.09	60.49	60.56	60.73	60.3
FCF/акцию			0.1697	0.3245	1.19	1.21	0.5019	0.8812	1.57	1.71	0.6075	1.21

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	6.56	12.58	9.47	16.57	12.77		12.77	24.01
ROA, %	4.95	9.3	6.87	5.96	5.36		5.36	7.15
ROIC, %	6.6	6.29	9.38	9.16	7.25			15.11
ROS, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.4	7.4	7.4	13.14
ROCE, %	8.38	6.91	10.69	27.09	25.99		25.99	27.92
Рентаб EBITDA, %	15.51	16.51	17.76	17.01	17.95		17.95	19.42
Чистая рентаб, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.4		7.4	13.34
Operation Margin, %	11.4	10.37	12.61	12.69	15.43	15.43	15.43	15.80
Доходность FCF, %				6.62	7.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	3	2.98	3.09	3.55	2.22	4.35	3.84	3.13	3.65	4.85	24.01
ROA, %	1.53	1.48	1.45	1.66	0.8392	1.7	1.53	1.31	1.57	2.09	7.15
ROIC, %		2.39	2.34	2.46	1.31	2.55	2.34	2.03	2.39	3.08	15.11
ROS, %	8.56	8.36	8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	13.14
ROCE, %	2.79	2.85	2.71	2.57	2.94	7.69	5.83	6.68	6.69	7.1	27.92
Рентаб EBITDA, %	17.12	16.87	17.73	19.66	19.21	18.97	15.77	17.8	18.72	19.94	19.42
Чистая рентаб, %	8.56	8.36	8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	13.34
Operation Margin, %	12.91	12.99	13.06	11.83	13.25	15.08	14.85	15.97	16.32	17.56	15.80
Доходность FCF, %	0.3393	0.6719	2.89	2.91	0.8763	1.45	2.26	2.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				13.18	25.79		25.79	20.92
P/BV				2.12	3.21		3.21	6.04
P/S				1.14	1.91		1.91	3.38
P/FCF				15.11	23.49	14.49	14.49	29.56
E/P				0.0851	0.0517	0.0502	0.0502	0.05
EV/EBITDA	-0.3007	0.1485	0.1578	9.33	12.67		12.67	5.50
EV/Ebit						14.73	14.73
EV/S	-0.013	0.0245	0.028	1.59	2.27	2.27	2.27	4.08
EV/FCF	-0.1419	0.1778	0.3162	23.63	22.35	22.35	22.35	36.52
Debt/EBITDA	0.2171	0.3013	0.2533	2.8	2.09	2.09	2.09	0.09
Netdebt/Ebitda	-0.0836	0.1485	0.1578	2.64	2.04	2.04	2.04	0.25
Debt/Ratio	0.0217	0.0287	0.0316	0.3296	0.2719	0.2719	0.2719	0.32
Debt/Equity	0.0287	0.0388	0.0444	0.9164	0.6475	3.66	3.66	6.13
Debt/Net Income	0.4378	0.6165	0.4647	5.53	5.07	5.07	5.07	3.35
Бета				0	2.92	2.87	2.87	0.90
Индекс Альтмана				0	2.54	2.55	2.55	3.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	12.82	12.4	9.79	13.21	17.25	18.52	19.39	25.74	28.17	22.81	20.92
P/BV	1.19	2.05	1.6	2.14	2.38	2.53	2.73	3.19	3.93	3.28	6.04
P/S	1.2	1.03	0.7809	1.14	1.31	1.45	1.52	1.9	2.36	2.07	3.38
P/FCF	294.69	148.83	34.57	34.36	114.12	68.82	44.24	44.32			29.56
E/P	0.0185	0.019	0.0213	0.0241	0.0092	0.0179	0.0136	0.011			0.05
EV/EBITDA	6.93	8.8	6.99	9.77	10.36	37.32	48.49	51.17	59.02	47.43	5.50
EV/S		6.13	5.73	5.54	6.76	7.08	7.65	9.11	11.05	9.46	4.08
EV/FCF		207.57	49.91	50.28	152.25	95.57	54.53	60.9	205.69	90.37	36.52
Debt/EBITDA	0.9713	11.54	11.14	13.52	9.26	8.63	10.33	8.48	7.87	7.82	0.09
Netdebt/Ebitda	0.4607	11.06	10.59	12.73	8.63	8.66	9.37	8.28	7.85	6.69	0.25
Debt/Ratio		0.3269	0.3256	0.3296	0.3221	0.3053	0.2954	0.2719	0.2654	0.2778	0.32
Debt/Equity		0.9669	0.9533	0.9164	0.8733	0.7829	0.7393	0.6475	0.619	0.6452	6.13
Debt/Net Income		21.73	22.02	20.38	38.86	17.98	19.27	20.72	16.94	13.29	3.35
Индекс Альтмана	4.54	1.44	1.27	1.23	1.53	1.61	1.87				3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0133	-0.0133		0.0121
Дивиденд					0.15	0.23	0.22	0.34
Див доход, ао, %					0.265	0.2628	0.262	0.2714	1.91
Дивиденды / прибыль, %		3.5	3.85	2.57	5.96	6.5		6.5	40.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036
Дивиденд		0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
Див доход, ао, %		0.1035	0.122	0.1195	0.0873	0.0989	0.0862	0.0792			1.91
Дивиденды / прибыль, %	5.46	5.48	5.78	4.99	9.51	4.62	6.32	7.25	6.06	4.39	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9275	9000	7700

	CAGR 5

	CAGR 5