NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

六个月盈利: -7.99%
股息率: +1.80%
部门: Financials

报告 Essent Group Ltd.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32
Выручка, млрд $
0.3533 0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.09 1.09
Чистая прибыль, млрд $
0.1573 0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.6964
EV, млрд $
0.9323 2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 5.98 6.02
EBIT, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1 0.8531 1.02
EBITDA, млрд $
0.2316 0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.01 0.8577 0.0045
Баланс стоимость, млрд $
1.12 1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.1
FCF, млрд $
0.2192 0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.759
Операционный денежный поток, млрд $
0.2241 0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.763
Операционная прибыль, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.9702 0.8576
Операционные расходы, млрд $
0.125 0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.1149 0.2061
CAPEX, млрд $
0.005 0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.004


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0246 0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1418
Short Term Investments $
1.28 1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 1.76
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54
Total Receivables $
0.0166 0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0633
Total Current Assets $
0.0412 0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 0.2051 2.47
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196
Активы, млрд $
1.47 1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.43 6.5
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217
Задолженность, млрд $
0.3499 0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.32 1.4
Чистый долг, млрд $
-0.0246 0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.2801 0.3181
Долг, млрд $
0.2 0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4219 0.4599
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0301
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301
Goodwill $
-0.0113
Амортизация, млрд $
0.0032 0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0045
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.1948 0.2004
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.71 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.5
Цена акции ао 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 54.44 57.56 57.56
Число акций ао, млн 91.92 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 107.13
FCF/акцию 2.38 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 7.08


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.06 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 19.12 14.56 13.65 10.77
ROA, % 10.71 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.53 11.46 10.71 3.66
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 8.01
ROS, % 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 64.18 63.85 63.85 63.85 23.14
ROCE, % 20.41 23.21 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 18.92 14.4 19.27 -3.91
Рентаб EBITDA, % 65.56 68.95 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 103.57 79.04 0.4149 32.94
Чистая рентаб, % 44.53 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 64.18 63.85 23.04
Operation Margin, % 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 89.41 78.63 78.63 78.63 32.75
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
14.82 9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 8.18 21.89
P/BV
2.08 1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.12 2.45
P/S
6.6 4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.25 5.23 4.75
P/FCF
10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 7.01 7.01 8.09
E/P
0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1309 0.1309 1.16
EV/EBITDA
15.47 7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.5 6.97 1329.81 29.61
EV/Ebit
7.95 9.64 6.52 4.52 7.01 5.89 5.89 5.89
EV/S
7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.51 5.52 5.52 5.52 5.51
EV/FCF
11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.88 7.93 7.93 7.93 11.41
Debt/EBITDA
1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.418 0.4919 101.64 101.64 101.64 -12.12
Netdebt/Ebitda
0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3373 0.3266 70.3 70.3 70.3 -4.65
Debt/Ratio
0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0657 0.0707 0.0707 0.0707 0.19
Debt/Equity
0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0827 23.46 23.46 23.46 21.91
Debt/Net Income
1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6059 0.6604 0.6604 0.6604 21.15
Бета
0.7371 -2.01 -1.14 -1.14 1.56
Индекс Альтмана
2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.67 1.67 4.32


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.1062 0.0973
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1 1.12 1.12
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 2.04 1.89 1.8 2.38
Дивиденды / прибыль, %
-6.42 13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 11.08 15.25 15.25 44.64


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
75.58 52.26 85.44 103.26 78.62
Персонал, чел
337 536