NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

六个月盈利: -15.94%
股息率: +1.87%
部门: Financials

报告 Essent Group Ltd.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32 4.66 1.06
Выручка, млрд $
0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.09 1.24 1.24 1.05 5.36
Чистая прибыль, млрд $
0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.7294 0.7294 0.6704 12.05
EV, млрд $
2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 5.98 5.64 5.64 5.28 3.23
EBIT, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1 0.8531 1.02 0.7704 4.98
EBITDA, млрд $
0.2316 0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.01 0.8577 0.0045 0.7754 4.97
Баланс стоимость, млрд $
1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.6 5.6 4.01 21.10
FCF, млрд $
0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.8548 0.8548 0.7262 3.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.8615 0.8615 0.7301 3.43
Операционная прибыль, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.9702 0.8576 0.7978 7.71
Операционные расходы, млрд $
0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.1149 1.27 1.27 0.4359 22.73
CAPEX, млрд $
0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.0068 0.0068 0.0039 23.16


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1315 0.1315 0.1078 5.05
Short Term Investments $
1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 5.88 5.88 4.38 5.17
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54 4.67 9.94
Total Receivables $
0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0556 0.0556 0.0545 2.11
Total Current Assets $
0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 0.2051 0.187 0.187 2.12 -47.57
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196 3.15 9.31
Активы, млрд $
1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.43 7.11 7.11 6.04 6.46
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053 0.2784 -52.71
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.494 0.494 0.3024 14.72
Задолженность, млрд $
0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.32 1.51 1.51 1.38 2.42
Чистый долг, млрд $
0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.2801 -0.1315 -0.1315 0.2091 -190.31
Долг, млрд $
0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4219 0.494 0.494 0.4157 8.96
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0085 25.18
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0353 0.0353 0.0197 31.14
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301 -0.0106 -224.16
Goodwill $
-0.0113 -0.0113 0.00
Амортизация, млрд $
0.0032 0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0045 0.0036 3.44
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.1948 0.2004 0.1707 3.33
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47 2.95 42.41


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.85 6.85 6.21 12.04
Цена акции ао 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 54.44 54.07 54.07 49.23 3.27
Число акций ао, млн 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 106.55 106.55 107.85 0.03
FCF/акцию 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 8.02 8.02 6.74 3.29


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 19.12 14.56 13.63 13.63 10.84 15.24 2.48
ROA, % 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.53 11.46 10.78 10.78 3.71 11.67 3.45
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 14.74 8.01 15.66 -2.86
ROS, % 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 64.18 58.69 58.69 58.69 23.12 67.44 -3.50
ROCE, % 23.21 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 18.92 14.4 18.24 18.24 -0.57 15.49 12.26
Ebit margin, % 75.58 52.26 85.44 103.26 78.62 82.23 82.23 80.36 9.49
Рентаб EBITDA, % 68.95 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 103.57 79.04 0.3641 0.3641 33.45 64.27 -63.01
Чистая рентаб, % 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 64.18 58.69 58.69 23.02 64.35 6.30
Operation Margin, % 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 89.41 78.63 69 69 34.35 85.14 -3.75
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51 14.44 4.16


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 7.91 7.91 22.00 7.94 -6.60
P/BV
1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.03 1.03 2.50 1.10 -2.85
P/S
4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.25 4.64 4.64 4.83 4.85 -0.72
P/FCF
10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 6.22 6.22 7.77 7.40 -2.80
E/P
0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1371 0.1371 1.16 0.1461 0.73
EV/EBITDA
15.47 7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.5 6.97 1329.81 29.48 7.06 -2.07
EV/EBIT
7.95 9.64 6.52 4.52 7.01 5.89 5.51 5.51 5.89 -3.31
EV/S
7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.51 4.53 4.53 4.53 5.45 4.96 -4.05
EV/FCF
11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.88 6.59 6.59 6.59 11.12 7.30 -2.99
Debt/EBITDA
1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.418 0.4919 101.64 109.16 109.16 -6.06 42.44 193.24
Netdebt/Ebitda
0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3373 0.3266 70.3 -29.06 -29.06 -6.58 8.46 -333.91
Debt/Ratio
0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0657 0.0695 0.0695 0.0695 0.19 0.0703 -1.09
Debt/Equity
0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0827 0.0881 25.2 25.2 22.00 5.11 202.74
Debt/Net Income
1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6059 0.6772 0.6772 0.6772 20.98 0.6165 1.92
Бета
0.7371 -2.01 1.3 1.3 0.94 0.0090 20.82
Индекс Альтмана
2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.36 1.36 4.38 1.74 -6.37


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.118 0.0973 0.0927 11.20
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1 1.43 1.43 0.9260 17.44
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 2.04 2.13 1.87 2.37 1.87 7.55
Дивиденды / прибыль, %
13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 11.08 15.25 16.18 16.18 44.83 14.14 -0.75


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
337 536 26.12