NYSE: FBIN - Fortune Brands Innovations, Inc.

六个月盈利: -10.96%
股息率: +1.24%
部门: Industrials

报告 Fortune Brands Innovations, Inc.

大写

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.85 8.78 9.73 7.87 7.48 9.87 13.38 9.08 8.24 9.24
Выручка, млрд $
4.58 4.98 5.28 5.49 5.76 6.09 7.66 4.72 4.63 4.63
Чистая прибыль, млрд $
0.315 0.4132 0.4726 0.3896 0.4319 0.5531 0.7724 0.5399 0.4045 0.4045
EV, млрд $
7.06 9.69 12.42 14.98 9.49 12.32 12.17
EBIT, млрд $
0.5084 0.6451 0.6981 0.6111 0.6985 0.8014 1.09 0.7899 0.6434 0.6646
EBITDA, млрд $
0.6235 0.7678 0.8284 0.7607 0.8784 1.02 1.29 0.9647 0.8122 0.8334
Баланс стоимость, млрд $
2.45 2.36 2.6 1.45 1.76 2.18 2.81 2.08 2.29 2.29
FCF, млрд $
0.2851 0.5051 0.4353 0.4539 0.5054 0.6752 0.4745 0.3202 0.7993 0.7993
Операционный денежный поток, млрд $
0.4111 0.6505 0.6003 0.604 0.6372 0.8257 0.6887 0.5663 1.06 1.06
Операционная прибыль, млрд $
0.4961 0.6327 0.6921 0.5952 0.6985 0.8014 1.09 0.7743 0.6149 0.6809
Операционные расходы, млрд $
1.07 1.16 1.23 1.27 1.3 1.32 1.64 1.13 1.32 1.17
CAPEX, млрд $
0.126 0.1454 0.165 0.1501 0.1318 0.1505 0.2142 0.2461 0.2565 0.2565


资产负债表

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2385 0.2515 0.323 0.2629 0.3879 0.4191 0.4715 0.6425 0.3664 0.3664
Short Term Investments $
0.0846 1.24
Total Receivables $
0.5026 0.5507 0.5553 0.5717 0.6248 0.7349 0.8857 0.5218 0.5342 0.5342
Total Current Assets $
1.42 1.44 1.6 1.69 1.9 2.21 2.74 2.46 2.05 2
Чистые активы, млрд $
2.18 2.43 2.78 3.06 0.9026 2.08 2.46
Активы, млрд $
4.88 5.13 5.51 5.96 6.29 7.36 7.94 6.12 6.57 6.52
Short Term Debt $
0.006 0.0263 0.0008 0.525 0.3997 0.0385 0.4 0.5992 0.0371 0.0371
Long Term Debt $
1.81 1.78 2.57 2.31 2.07 2.67 2.67
Задолженность, млрд $
2.42 2.76 2.91 3.78 3.86 4.58 4.87 4.04 4.27 4.23
Чистый долг, млрд $
0.9339 1.18 1.18 2.07 1.8 2.15 2.24 2.03 2.45 2.3
Долг, млрд $
2.33 2.18 2.57 2.71 2.67 2.81 2.71
Interest income $
0.0021 0.0058 0.0142
Расходы на обслуживание долга $
0.0319 0.0491 0.0494 0.0745 0.0942 0.0839 0.0844 0.1192 0.1165 0.1165
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0745 -0.0942 -0.0839 0.0021 0.0058 0.0142 0.0142
Goodwill $
1.47 1.76 1.83 1.91 2.08 2.09 2.39 2.47 1.64 1.91
Амортизация, млрд $
0.1151 0.1227 0.1303 0.1496 0.1799 0.2152 0.2017 0.1748 0.1688 0.1688
Себестоимость, млрд $
3 3.18 3.35 3.53 3.71 3.93 4.91 2.79 2.69 2.78
Товарно материальные запасы $
0.5556 0.5311 0.5808 0.6789 0.7186 0.8672 1.19 1.02 0.9823 0.9413


晋升

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.07 2.72 3.08 2.66 3.06 3.95 5.54 4.11 3.17 3.17
Цена акции ао 63.01 55.22 53.02 70.09 97.46 57.11 76.14 68.33 72.48 72.48
Число акций ао, млн 162.9 156.8 154.4 146.4 141.3 140.2 139.5 131.3 127.7 127.7
FCF/акцию 1.75 3.22 2.82 3.1 3.58 4.82 3.4 2.44 6.26 6.26


效率

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.85 17.5 18.18 16.31 18.76 21.26 26.45 20.97 18.48 17.64 23.39
ROA, % 6.46 8.06 8.57 6.79 7.05 8.1 10.1 7.68 6.38 6.2 7.02
ROIC, % 11.19 12.03 12.74 15.85 13.8 5.75 15.11
ROS, % 8.95 7.1 7.49 9.08 10.09 11.43 8.74 8.74 8.74 8.74 13.10
ROCE, % 20.72 27.3 26.84 13.66 14.31 13.33 18.28 17.27 11.99 28.98 25.50
Рентаб EBITDA, % 13.62 15.4 15.68 13.87 15.24 16.69 16.88 20.43 17.56 18.01 19.67
Ebit margin, % 12.12 13.39 10.6 16.72 13.91
Чистая рентаб, % 6.88 8.29 8.95 7.1 7.49 9.08 10.09 11.43 8.74 8.74 13.30
Operation Margin, % 13.1 10.85 12.12 13.16 14.24 16.39 13.29 14.72 14.72 14.72 15.29
Доходность FCF, % 1.85 3.63 5.75 4.47 5.76 6.76 6.84 3.55 3.53 9.7


赔率

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
24.91 21.26 20.58 12.81 18.28 18.57 16.5 13.82 24.4 24.4 21.15
P/BV
3.2 3.72 3.74 2.29 3.25 3.7 4.16 3.58 4.3 4.3 6.04
P/S
1.71 1.76 1.84 0.9098 1.37 1.69 1.66 1.58 2.13 2.13 3.41
P/FCF
22.35 17.35 14.8 14.62 28.2 28.35 28.86 11.56 11.56 11.56 29.02
E/P
0.0486 0.0495 0.0577 0.056 0.0577 0.0595 0.0491 0.0438 0.0438 0.0438 0.05
EV/EBITDA
9.28 11.04 12.22 11.6 9.84 15.17 14.61 5.39
EV/Ebit
13.88 15.24 18.47 12.02 19.15 18.32 18.32 18.32
EV/S
1.81 1.61 1.98 2.04 2.01 2.66 2.63 2.63 2.63 4.08
EV/FCF
21.91 18.36 17.86 32.92 29.65 15.41 15.23 15.23 15.23 35.52
Debt/EBITDA
3.07 2.49 2.53 2.1 2.77 3.46 3.25 3.25 3.25 -0.03
Netdebt/Ebitda
1.43 2.44 2.05 2.12 1.73 2.11 3.01 2.76 2.76 2.76 0.12
Debt/Ratio
0.3913 0.3472 0.3548 0.3414 0.4368 0.4285 0.415 0.415 0.415 0.30
Debt/Equity
1.07 0.9001 0.9406 0.8842 1.28 1.23 1.1 1.1 1.1 5.83
Debt/Net Income
5.99 5.06 4.72 3.51 4.95 6.96 6.69 6.69 6.69 3.17
Бета
2.15 -1.81 -1.42 -1.42 0.50
Индекс Альтмана
3.23 3.3 3.88 3.49 3.89 3.58 3.58 3.58 3.29


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0895 0.0982 0.1152 0.123 0.1333 0.143 0.1456 0.1168 -0.1168 0.1306
Дивиденд
0.5639 0.6323 0.7007 0.7691 0.8375 0.9059 0.948 0.93 0.97 1.21
Див доход, ао, %
1.19 1.07 1.83 1.39 1.19 1 1.56 1.12 1.32 1.24 1.88
Дивиденды / прибыль, %
28.41 23.77 23.34 29.57 28.48 24.1 18.51 26.97 28.88 28.88 40.98


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
11200 11700