NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

六个月盈利: -11.4%
股息率: +0.31%
部门: Industrials

报告 Comfort Systems USA, Inc.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9233 1.14 1.37 1.79 1.62 1.79 1.9 4.3 5.73 6.32 3.07 28.74
Выручка, млрд $
1.63 1.79 2.18 2.62 2.86 3.07 4.14 5.21 7.03 7.03 4.46 19.71
Чистая прибыль, млрд $
0.065 0.055 0.113 0.114 0.15 0.143 0.2459 0.3234 0.5224 0.5224 0.2769 28.35
EV, млрд $
1.11 1.4 1.71 2.09 2.12 4.06 4.46 7.51 15.12 15.12 6.65 48.13
EBIT, млрд $
0.0757 0.0633 0.1515 0.1636 0.1286 0.1884 0.2495 0.4161 0.6716 0.6716 0.3308 39.18
EBITDA, млрд $
0.1272 0.141 0.194 0.212 0.259 0.264 0.3524 0.4977 0.8171 0.8171 0.4380 25.83
Баланс стоимость, млрд $
0.3766 0.1683 0.2689 0.3687 0.5028 0.6288 0.9999 1.28 1.7 1.7 1.02 27.59
FCF, млрд $
0.068 0.079 0.12 0.11 0.262 0.158 0.2532 0.5447 0.738 0.738 0.3912 23.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.0912 0.1141 0.1472 0.142 0.2865 0.1802 0.3015 0.6396 0.8491 0.8491 0.4514 24.27
Операционная прибыль, млрд $
0.101 0.1 0.149 0.162 0.189 0.187 0.1711 0.4184 0.7494 0.7494 0.3430 31.72
Операционные расходы, млрд $
0.2432 0.2666 0.297 0.34 0.3578 0.3763 0.4893 0.5744 0.727 0.727 0.5050 15.23
CAPEX, млрд $
0.023 0.035 0.027 0.032 0.024 0.022 0.0484 0.0948 0.1111 0.1111 0.0601 35.86


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0321 0.0365 0.0456 0.0508 0.0549 0.0588 0.0572 0.2052 0.5499 0.5499 0.1852 58.54
Short Term Investments $
0.002 0.0020 0.00
Total Receivables $
0.3482 0.413 0.5451 0.7149 0.6838 0.923 1.17 1.59 2.13 2.13 1.30 25.51
Total Current Assets $
0.416 0.4894 0.6097 0.7902 0.8119 1.03 1.31 1.91 2.79 2.79 1.57 28.00
Чистые активы, млрд $
0.0608 0.0682 0.4179 0.498 0.5853 0.6964 0.8057 0.1439 1.05 0.1439 0.6563 12.40
Активы, млрд $
0.7089 0.8811 1.06 1.51 1.76 2.21 2.6 3.31 4.71 4.71 2.92 21.76
Short Term Debt $
0.000763 0.000613 0.0033 0.0348 0.0166 0.0218 0.0302 0.0293 0.006 0.006 0.0208 -18.42
Long Term Debt $
0.002 0.0599 0.0736 0.2053 0.2357 0.3852 0.2472 0.0393 0.0623 0.0623 0.1939 -23.37
Задолженность, млрд $
0.3323 0.4632 0.5645 0.9197 1.06 1.4 1.6 2.03 3.01 3.01 1.82 23.21
Чистый долг, млрд $
-0.0293 0.024 0.0313 0.1894 0.278 0.456 0.199 0.0516 -0.2413 -0.2413 0.1487 -197.21
Долг, млрд $
0.0027 0.0605 0.0769 0.2402 0.3329 0.5148 0.2562 0.2568 0.3086 0.3086 0.3339 -1.50
Interest income $
0.0015 0.0000 0.0001 0.0001 0.000224 0.000103 0.0000 0.000378 0.0028 0.0007 94.73
Расходы на обслуживание долга $
0.0023 0.0022 0.0029 0.0084 0.007 0.005 0.0137 0.0103 0.0051 0.0051 0.0082 -6.14
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0023 0.0001 0.0001 0.000224 0.000103 0.0000 0.000378 0.0028 0.0028 0.0007 94.73
Goodwill $
0.1403 0.1439 0.1492 0.2006 0.2352 0.3324 0.4644 0.5921 0.6118 0.6668 0.5335 14.94
Амортизация, млрд $
0.0262 0.0375 0.0427 0.0494 0.0606 0.0664 0.1029 0.0816 0.1455 0.1455 0.0914 19.15
Себестоимость, млрд $
1.29 1.42 1.74 2.11 2.31 2.51 3.4 4.22 5.55 5.55 3.60 19.16
Товарно материальные запасы $
0.0092 0.0103 0.0124 0.0101 0.0135 0.0219 0.0353 0.0655 0.0592 0.0592 0.0391 34.40


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.72 1.47 3 3.08 4.09 3.93 6.82 9.01 14.6 14.6 7.69 28.98
Цена акции ао 33.3 43.65 43.68 49.85 52.66 119.96 205.67 424.06 345.61 345.61 229.59 45.69
Число акций ао, млн 37.68 37.63 37.59 37 36 36 36.05 35.9 35.78 35.78 35.95 -0.12
FCF/акцию 1.8 2.09 3.19 2.97 7.14 4.33 7.02 15.18 20.63 20.63 10.86 23.64


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.94 13.91 24.65 21.11 23.43 19.09 27.24 28.4 35.03 35.03 23.51 26.64 8.38
ROA, % 9.27 6.95 11.62 8.91 9.2 7.23 10.23 10.96 13.03 13.03 7.06 10.13 7.21
ROIC, % 14.13 17.82 13.19 21.84 16.36 16.14 12.52 22 23.86 17.42 15.11 18.18 7.84
ROS, % 5.77 6.94 6.12 6.95 6.35 5.94 6.21 7.43 7.43 7.43 13.20 6.67 3.19
ROCE, % 15.14 25.45 18.24 12.08 13.73 17.49 26.26 31.56 39.4 31.56 27.49 25.69 23.47
Ebit margin, % 6.26 6.99 6.38 6.03 7.99 9.56 9.56 9.56 7.90 8.42
Рентаб EBITDA, % 7.87 8.9 8.1 9.07 8.6 8.51 9.56 11.63 11.63 11.63 20.25 9.99 6.22
Чистая рентаб, % 6.2 5.6 6.8 6.2 6.6 6.1 5.94 6.21 7.43 7.43 13.40 6.46 2.40
Operation Margin, % 5.58 6.84 6.19 6.62 6.13 4.13 8.04 10.66 10.66 10.66 15.45 7.92 11.70
Чистая процентная маржа, % 2.01 1.63 3.12 3.97 3.09 5.17 4.37 5.26 4.66 6.19 14.35 4.51 8.56
Доходность FCF, % 3.98 8.35 5.96 5.73 6.68 6.22 15.91 5.54 7.22 9.51 8.88 8.86


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
20.7 25.4 17.3 17.6 13.7 24.3 17.32 23.06 29.4 29.4 20.90 21.56 16.50
P/BV
3.4 3.9 3.3 3.3 2.9 4.6 4.26 5.84 9.01 9.01 6.07 5.32 25.45
P/S
0.8 1 0.8 0.7 0.7 1.2 1.03 1.43 2.19 2.19 3.42 1.31 25.62
P/FCF
19.64 12.97 16.23 7.28 22.84 13.86 24.96 11.6 8.56 8.56 29.40 16.36 -17.82
E/P
0.0403 0.0629 0.0645 0.0911 0.0503 0.0701 0.0564 0.0512 0.0827 0.0827 0.05 0.0621 10.46
EV/EBIT
12.76 10.6 20.73 17.87 18.05 22.51 22.51 22.51 20.33 1.66
EV/EBITDA
8.95 11.86 8.81 9.52 8.54 15.37 12.65 15.09 18.5 18.5 4.90 14.03 16.72
EV/S
0.7803 0.8362 0.7506 0.6463 1.04 1.08 1.44 2.15 2.15 2.15 4.12 1.57 15.63
EV/FCF
17.74 15.22 17.8 7.04 20.27 17.61 13.79 20.48 20.48 20.48 36.63 18.53 0.21
Debt/EBITDA
0.4305 0.396 1.13 1.28 1.95 0.727 0.516 0.3777 0.3777 0.3777 -0.12 0.7897 -27.99
Netdebt/Ebitda
0.17 0.16 0.93 0.78 1.34 0.5647 0.1037 -0.2954 -0.2954 -0.2954 0.06 0.2835 -173.90
Debt/Ratio
0.53 0.53 0.61 0.6 0.64 0.0987 0.0777 0.0655 0.0655 0.0655 0.32 0.1895 -36.61
Debt/Equity
1.11 1.13 1.57 1.52 1.74 0.2563 0.2009 0.181 2.14 0.181 6.13 0.9036 4.23
Debt/Net Income
1.1 0.6813 2.1 1.68 2.84 1.04 0.794 0.5907 0.5907 0.5907 3.23 1.17 -26.95
Бета
1.26 1.69 4.76 5.42 5.42 1.10 3.28 44.01
Индекс Альтмана
4.84 4.69 3.74 3.56 3.73 5.8 5.27 5.89 3.09 3.09 3.26 4.76 -3.69


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0094 0.011 0.0123 0.0145 0.0155 0.0174 0.0179 0.0304 0.0428 0.0238 0.0248 22.52
Дивиденд
0.11 0.13 0.14 0.4 0.42 0.48 0.56 0.85 1.6 1.6 0.7820 30.67
Див доход, ао, %
0.8258 0.6758 0.7384 0.8032 0.8071 0.49 0.4452 0.4323 0.3906 0.3095 1.84 0.5130 -13.51
Дивиденды / прибыль, %
16.7 16.8 12.4 13.6 10.8 11.3 8.16 9.39 8.19 8.19 39.66 9.57 -5.38


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4671 0.608 0.6929 14.05
Персонал, чел
13200 14100 15800 6.18