NYSE: FLS - Flowserve

六个月盈利: +12.12%
部门: Industrials

报告 Flowserve

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.02	5.51	6.29	5.52	4.98	4.81	3.99	4	4.8	4.96
Выручка, млрд $	4.56	3.99	3.66	3.83	3.94	3.73	3.54	3.62	4.32	4.32
Чистая прибыль, млрд $	0.268	0.145	0.003	0.1197	0.2537	0.1163	0.1259	0.1887	0.1867	0.1867
EV, млрд $	9.28	6.72	7.17	5.81	7.46	5.61	4.91	4.98	6.31	6.31
EBIT, млрд $	0.4875	0.4003	0.2998	0.2291	0.406	0.2503	0.2708	0.2006	0.2907	0.2907
EBITDA, млрд $	0.6089	0.4	0.441	0.3415	0.5013	0.345	0.3354	0.2916	0.3744	0.3744
Баланс стоимость, млрд $	3.59	3.63	3.5	1.64	1.79	1.73	1.8	1.82	1.94	1.94
FCF, млрд $	0.235	0.138	0.249	0.1068	0.2466	0.2531	0.1952	-0.1163	0.2584	0.2584
Операционный денежный поток, млрд $	0.4171	0.2276	0.3111	0.1908	0.3127	0.3105	0.2501	-0.04	0.3258	0.3258
Операционная прибыль, млрд $	0.516	0.266	0.182	0.2475	0.406	0.2503	0.2708	0.1972	0.3336	0.3336
Операционные расходы, млрд $	0.9716	0.9653	0.9039	0.9437	0.8998	0.8782	0.7971	0.8155	0.9612	0.9612
CAPEX, млрд $	0.182	0.09	0.062	0.084	0.0662	0.0574	0.0549	0.0763	0.0674	0.0674

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.18	3.74	3.18	4.01	4.45	4.87	5.22	5.45	0	6.33
Выручка, млрд $	0.8211	0.8822	0.8729	1.04	0.9803	1.08	1.09	1.17	1.09	1.16
Чистая прибыль, млрд $	-0.0137	0.0448	0.0384	0.1213	0.0268	0.0512	0.0462	0.0626	0.0742	0.0726
EV, млрд $	5.51	4.83	4.36	5.02	5.23	5.81	6.2	6.32	6.89	7.38
EBIT, млрд $	0.000196	0.0603	0.054	0.0559	0.0572	0.1139	0.0587	0.0883	0.1177	0.1347
EBITDA, млрд $	0.0237	0.092	0.0765	0.0776	0.0723	0.114	0.0791	0.109	0.1393	0.1554
Баланс стоимость, млрд $	1.75	1.72	1.66	1.82	1.85	1.88	1.87	1.94	1.95	1.97
FCF, млрд $	-0.0408	-0.0616	-0.0529	0.039	0.0113	0.0072	0.0651	0.1748	0.0486	-0.0275
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0268	-0.0446	-0.0381	0.0695	0.0266	0.0238	0.0808	0.1946	0.0623	-0.0128
Операционная прибыль, млрд $	0.000196	0.0603	0.054	0.0559	0.0572	0.0966	0.0703	0.1095	0.1177	0.1347
Операционные расходы, млрд $	0.2061	0.1946	0.2211	0.1936	0.2443	0.2301	0.2521	0.2347	0.2269	0.2389
CAPEX, млрд $	0.0141	0.017	0.0148	0.0305	0.0153	0.0166	0.0157	0.0198	0.0136	0.0147

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.3664	0.3672	0.7034	0.6197	0.671	1.1	0.6585	0.435	0.5457	0.5457
Short Term Investments $	0.0036	0.0035	0.0027	0.000264	0.000146
Total Receivables $							0.9884	0.8947	0.8567	1.02	1.07	1.03	0.9348	1.1	1.16	1.16
Total Current Assets $							2.63	2.33	2.56	2.38	2.51	2.9	2.39	2.45	2.7	2.7
Чистые активы, млрд $							1.67	1.62	1.67	2.38	2.51	2.9	2.39	0.6759	2.54	0.6759
Активы, млрд $							5.1	4.74	4.91	4.62	4.92	5.31	4.75	4.79	5.11	5.11
Short Term Debt $							0.0604	0.0854	0.0756	0.0682	0.0474	0.044	0.0737	0.0819	0.0986	0.0986
Long Term Debt $							1.57	1.49	1.5	1.41	1.37	1.72	1.26	1.22	1.17	1.17
Задолженность, млрд $							3.42	3.07	3.24	2.96	3.1	3.55	2.91	2.93	3.13	3.13
Чистый долг, млрд $							1.26	1.2	0.8718	0.8634	0.8939	0.8429	0.8438	1.03	0.8589	0.8589
Долг, млрд $							1.63	1.57	1.58	1.48	1.56	1.94	1.5	1.46	1.4	1.27
Interest income $							0.0393	0.0028	0.0034	0.0065	0.0084	0.0042	0.0823	0.0423	0.007
Расходы на обслуживание долга $							0.0653	0.0601	0.0597	0.0582	0.055	0.0574	0.0576	0.0462	0.0669	0.0669
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.0573	0.0034	0.0065	0.0084	0.0042	0.0823	0.0423	0.007	0.007
Goodwill $						1.07	1.22	1.21	1.22	1.2	1.19	1.22	1.2	1.17	1.18
Амортизация, млрд $							0.1271	0.0000	0.0001	0.1125	0.0953	0.0947	0.0646	0.091	0.0837	0.0837
Себестоимость, млрд $							3.07	2.76	2.58	2.65	2.65	2.61	2.49	2.62	3.04	3.04
Товарно материальные запасы $							0.9956	0.9193	0.8843	0.6339	0.6608	0.6672	0.6783	0.8032	0.8799	0.8799

	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2015Q2	2015Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.5758	0.4583	0.3519	0.435	0.4047	0.4228	0.4805	0.5457	0.532	0.5151
Short Term Investments $	0.0027	0.0015	0.00036	0.000519	0.000264	0.000146	0.0001	0.000149	0.000152	0.000164
Total Receivables $													0.9303	0.933	0.9754	1.1	1.14	1.12	1.11	1.16	1.2	1.32
Total Current Assets $													2.38	2.28	2.22	2.45	2.54	2.58	2.64	2.7	2.77	2.82
Чистые активы, млрд $													2.38	2.28	2.22	2.45	0.4964	0.5001	0.6491	1.94	1.95	1.97
Активы, млрд $													4.7	4.58	4.51	4.79	4.88	4.92	4.97	5.11	5.15	5.16
Short Term Debt $													0.0776	0.0785	0.0787	0.0819	0.086	0.0882	0.0929	0.0986	0.0981	0.0981
Long Term Debt $													1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.25	1.27	1.17	1.15	1.21
Задолженность, млрд $													2.91	2.83	2.81	2.93	3	3	3.05	3.13	3.15	3.15
Чистый долг, млрд $													0.9134	1.02	1.11	1.03	1.04	1.06	1.02	0.8589	0.8632	0.9397
Долг, млрд $													1.49	1.47	1.47	1.46	1.45	1.48	1.5	1.4	1.4	1.45
Interest income $											0.0139	0.0109	0.000943	0.000854	0.0011	0.0119	0.0015	0.0019	0.0021	0.0015
Расходы на обслуживание долга $													0.0107	0.0111	0.0116	0.0129	0.0162	0.0166	0.0173	0.0169	0.0153	0.0169
Чист. проц. доходы, млрд $													0.000943	0.000854	0.0011	0.0119	0.0015	0.0019	0.0021	0.0015	0.0012	0.0012
Goodwill $											1.2	1.2	1.19	1.16	1.14	1.17	1.17	1.18	1.16	1.18
Амортизация, млрд $													0.0001	0.0001	0.0225	0.0217	0.0151	0.000122	0.0205	0.0207	0.0216	0.0207
Себестоимость, млрд $													0.6333	0.6324	0.6333	0.7437	0.6835	0.7576	0.777	0.8256	0.7428	0.7833
Товарно материальные запасы $													0.7224	0.7489	0.7794	0.8032	0.8823	0.9143	0.9161	0.8799	0.8833	0.8513

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.93	1.01	0.02	0.9116	1.93	0.8876	0.9625	1.44	1.42		1.42
Цена акции ао		42.08	48.05	42.13	38.02	49.77	36.85	35.33	41.22	61.85	61.85
Число акций ао, млн	134	131	131	131	131	131	130	131.32	131.93		131.93
FCF/акцию	1.76	1.05	1.9	0.8139	1.87	1.93	1.49	-0.8856	1.96		1.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			-0.1049	0.3412	0.2922	0.9222	0.2032	0.3885	0.3496	0.4739	0.5607	0.5484
Цена акции ао	39.13	33.06	32.68	31.85	30.24	29.18	33.49	34.68	38.61	38.42
Число акций ао, млн	130.79	130.83	130.41	131.25	131.4	131.56	131.75	131.81	132.03	132.13
FCF/акцию			-0.3131	-0.469	-0.4029	0.2966	0.0855	0.0548	0.4931	1.32	0.3675	-0.2074

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.88	8.75	0.16	7.26	14.78	6.6	7.12	10.4	9.93		9.65	24.01
ROA, %			5.32	2.95	0.05	2.51	5.32	2.27	2.5	3.96	3.77		3.66	7.15
ROIC, %			9.67	5.62	1.13	4.92	8.93	4.34	4.76	8.94	9.11		3.86	15.11
ROS, %				7.03	8.77	5.98	9.85	6.27	5.11	5.22	4.32	4.32	4.32	13.14
ROCE, %			28.95	23.98	17.94	6.48	10.67	6	7.48	5.66	7.92		14.72	27.96
Рентаб EBITDA, %			13.35	9.95	12.05	8.91	12.71	9.25	9.47	8.07	8.67		8.67	19.45
Чистая рентаб, %			11.3	6.7	5	3.12	6.43	3.12	3.56	5.22	4.32		4.32	13.34
Operation Margin, %				6.67	4.96	6.37	10.03	6.4	7.65	5.46	7.72	7.72	7.72	15.77
Чистая процентная маржа, %	9.8	10.64	5.87	3.63	0.07	3.12	6.43	3.12	3.56				2.74	14.35
Доходность FCF, %		4.03	2.93	2.5	3.96	1.78	3.99	6	3.93	-2.85	5.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-0.7774	2.54	2.2	6.98	1.53	2.87	2.52	3.35	3.91	3.78	24.01
ROA, %	-0.2904	0.9644	0.845	2.61	0.5538	1.05	0.9338	1.24	1.45	1.41	7.15
ROIC, %	0.4036	2.33	2.17	4.71	1.69	2.3	2.15	2.66	3.04	2.93	15.11
ROS, %	-1.67	5.08	4.4	11.68	2.73	4.74	4.22	5.37	6.82	6.28	13.14
ROCE, %	0.0054	1.69	1.54	1.6	1.63	3.22	1.63	2.43	3.22	3.65	27.96
Рентаб EBITDA, %	2.89	10.43	8.77	7.47	7.37	10.55	7.23	9.35	12.81	13.43	19.45
Чистая рентаб, %	-1.67	5.08	4.4	11.68	2.73	4.74	4.22	5.37	6.82	6.28	13.34
Operation Margin, %	0.0239	6.84	6.19	5.38	5.83	8.95	6.42	9.39	10.82	11.65	15.77
Доходность FCF, %	-14.9	-3.39	-11.7	-8.31	-3.55	-3.09	2.35	4.74	4.92	4.12

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	16.1	41.8	30.5	41.3	25.89	40.96	32.31	20.93	29.19		29.19	20.92
P/BV	3.2	3.7	3.1	2.98	3.62	2.7	2.21	2.13	2.76		2.76	6.04
P/S	1.2	1.5	1.5	1.29	1.67	1.28	1.15	1.09	1.26		1.26	3.38
P/FCF		41.45	20.35	43.61	25.26	18.74	20.45	-35.04	-42.65	19.19	19.19	29.56
E/P		0.0244	0.000448	0.02	0.041	0.0309	0.0254	0.0463	0.0389	0.0376	0.0376	0.05
EV/EBITDA	15.24	16.91	16.25	17	14.89	16.26	14.65	17.07	16.85		16.85	5.48
EV/Ebit					14.89	23.23	20.58	24.8	21.71	21.71	21.71
EV/S		1.79	1.86	1.79	1.76	1.31	1.59	1.38	1.46	1.46	1.46	4.08
EV/FCF		51.82	27.23	64.16	28.1	19.29	28.91	-42.79	24.42	24.42	24.42	36.52
Debt/EBITDA		3.95	3.57	4.34	3.12	5.62	4.48	5.01	3.75	3.38	3.38	0.08
Netdebt/Ebitda		3.54	2.29	2.99	1.66	2.32	2.9	3.52	2.29	2.29	2.29	0.24
Debt/Ratio		0.65	0.66	0.64	0.63	0.67	0.61	0.305	0.2749	0.2478	0.2478	0.32
Debt/Equity		1.9	1.94	1.78	1.71	2.05	1.61	0.8007	0.7255	1.87	1.87	6.13
Debt/Net Income		10.83	593.99	12.39	5.57	13.51	10.6	7.74	7.52	6.78	6.78	3.35
Бета						1.79	1.59	1.63	0.9293	2.39	2.39	0.58
Индекс Альтмана		3.52	3.22	3.35	3.66	3.01	3.04	2.96	2.69	2.86	2.86	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				19.1	38	36.48	20.94	18.09	19.98	21.06	29.2	25.69	25.15	20.92
P/BV				2.57	2.18	1.92	2.15	2.23	2.47	2.71	2.76	3.02	3.19	6.04
P/S				1.31	1.09	0.9259	1.1	1.11	1.2	1.23	1.26	1.36	1.43	3.38
P/FCF		65.35	55.37	-104.4	-67.91	-75.06	98.37	391.49	633.12	78.3	29.04			29.56
E/P		0.0097	0.0039	-0.0032	0.0107	0.0097	0.0316	0.0061	0.0112	0.0091	0.0123			0.05
EV/EBITDA				22.53	19.53	17.8	18.61	16.43	17.08	18.07	16.88	15.61	15.28	5.48
EV/Ebit									51.03	105.63	71.54	58.54	54.75
EV/S				6.11	5.72	5.65	4.53	5.41	5.38	5.66	5.42	6.34	6.38	4.08
EV/FCF				-122.85	-81.91	-93.18	120.7	470.5	804.96	95.21	36.14	141.66	-268.61	36.52
Debt/EBITDA				62.73	16.02	19.16	18.83	20.01	12.98	18.93	12.89	10.02	9.36	0.08
Netdebt/Ebitda				38.48	11.03	14.57	13.22	14.41	9.27	12.86	7.88	6.2	6.05	0.24
Debt/Ratio				0.2826	0.2881	0.2909	0.2726	0.2656	0.3008	0.3017	0.2749	0.2709	0.2817	0.32
Debt/Equity				0.7574	0.7669	0.7911	0.7156	0.7015	0.7852	0.7994	0.7255	0.714	0.7384	6.13
Debt/Net Income				-97.17	29.48	34.14	10.76	48.39	28.9	32.46	22.43	18.8	20.03	3.35
Индекс Альтмана	1	1.81	1.84	1.61	1.66	1.67	1.66	1.63	1.71	1.9				3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0937	0.0992	0.0994	0.0996	0.1042	0.1046	0.1045	0.105	0.105		0.1048
Дивиденд		0.76	0.76	0.76	0.76	0.8	0.8	0.8	0.8	0.63	0.83
Див доход, ао, %		1.52	1.79	1.57	1.56	2.33	2.71	2.61	1.94	1.6	1.76	1.91
Дивиденды / прибыль, %	26.7	65.2	55.1	83.07	39.25	89.54	83.05	55.41	56.2		56.2	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0261	0.0261	0.0261	0.0261	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0277	0.0276
Дивиденд	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Див доход, ао, %	0.5112	0.605	0.612	0.6279	0.6614	0.6855	0.5972	0.5766	0.518	0.5206			1.91
Дивиденды / прибыль, %			204.2	58.38	68.07	21.55	97.99	51.25	56.85	41.91	37.26	38.02	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.0487		0
Всего задолженность			1.08	1.11	1.14
ebit_margin				12.7	6.55	6.65	5.55	6.73
Персонал, чел						16000	16000	16000	16000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.0487	0	0
ebit_margin						10.54	5.36	7.58	10.82	11.65

	CAGR 5