NYSE: FUTU - Futu Holdings Limited

六个月盈利: +53.48%
股息率: 0.00%
部门: Financials

报告 Futu Holdings Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$					1.51	3.34	17.18	6	7	6.72
Выручка, млрд HK$	0.004	0.0419	0.2026	0.7157	0.9723	3.13	6.74	7.32	9.1	10.01
Чистая прибыль, млрд HK$	-0.000249	-0.0985	-0.0081	0.1385	0.1657	1.33	2.81	2.93	4.28	4.28
EV, млрд HK$				12.35	19.53	12.97	19.08	43.28	60.65	57.66
EBIT, млрд HK$	-0.000161	-0.1117	0.0034	0.2964	0.178	1.45	3.19	3.48	5.01	5.01
EBITDA, млрд HK$		-0.1082	0.0077	0.3048	0.2441	1.53	3.31	3.63	5.18	5.18
Баланс стоимость, млрд HK$	-0.000464	-0.1902	-0.2329	1.1	2.55	8.31	20.99	20.86	24.57	24.57
FCF, млрд HK$		1.39	1.85	4.45	1.85	20.41	5.94	3.38	-6.42	-6.42
Операционный денежный поток, млрд HK$	-0.000312	1.4	1.86	4.47	1.97	20.46	6.01	3.47	-6.34	-6.34
Операционная прибыль, млрд HK$	-0.000161	-0.1117	0.0034	0.2964	0.178	1.45	3.19	3.48	5.01	5.01
Операционные расходы, млрд HK$	0.0042	0.0899	0.0938	0.1939	0.3201	0.6165	1.92	2.42	4.09	3.46
CAPEX, млрд HK$		0.004	0.0074	0.0188	0.1183	0.0446	0.0705	0.0905	0.0778	0.0778

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$									17.32	9.02	5.96	5.42	6.2	6.88	6.86	5.96	7.4	7.9
Выручка, млрд HK$												1.72	1.9	1.94	2.37	2.26	2.65	2.1	2.59	2.75	3.44
Чистая прибыль, млрд HK$												0.6417	0.7546	0.9588	1.19	1.12	1.09	0.8782	1.04	1.21	1.32
EV, млрд HK$												3.57	5.99	4.44	2.85	44.73	62.41	54.39	55.58	70.7	72.56
EBIT, млрд HK$									0.7499	0.5944		0.7295	0.9037	1.34	1.52	2.59	2.64	1	2.39
EBITDA, млрд HK$												0.7389	0.9352	1.31	1.52	1.33	1.32	-0.0197	1.19	1.48	1.73
Баланс стоимость, млрд HK$												19.55	20.19	20.86	22.21	22.42	23.53	24.57	25.67	26.9	28.42
FCF, млрд HK$							0	0	19.53	0.7942	0	0	-11.96	1.29	1.29	0
Операционный денежный поток, млрд HK$		-0.7169	3.16	3.16	16.85	0.4463			19.56	0.8072			-11.95	1.3	1.3
Операционная прибыль, млрд HK$												0.7295	0.9037	1.34	1.52	1.33	1.32	1.02	1.19	1.48	1.73
Операционные расходы, млрд HK$												0.3344	0.3444	1.3	0.4414	0.5631	0.8929	1.1	0.9295	1.27	1.08
CAPEX, млрд HK$	0.0051				0.0315	0.0315			0.0288	0.013		0	0.0128	0.015	0.015	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	0.000481	0.185	0.3939	0.2331	0.3626	1.33	4.56	5.03	4.94	4.94
Short Term Investments HK$		0.0022		0.0593	0.0938	0.3	1.17	0.6751	3.25	3.25
Long term investments HK$		0.0022		0.0593	0.0999		1.19	0.9148	0.2386
Total Receivables HK$	0.000584	0.8141	0.3945	0.7715	1.79	8.08	10.45	9.83	42.68	42.68
Total Current Assets HK$	0.0011	1	0.7884	1.06	2.25	9.41	16.17	14.86	4.94	95.43
Чистые активы, млрд HK$	0	0.0082	0.0134	0.0229	0.2792	0.3172	0.2439	17.45	17.45	1.91
Активы, млрд HK$	0.0011	4.52	10.92	16.06	21.4	71.34	101.54	94.5	97.14	97.14
Short Term Debt HK$	0.001	0.1612	1.14	1.18	16.92	5.48	0.0969	2.59	5.88	5.77
Long Term Debt HK$		0.1932	0.4	0.4	1.47	5.48	6.36	2.48	0.318	0.3178
Задолженность, млрд HK$	0.0016	4.71	11.16	14.96	18.85	63.03	80.55	73.64	72.56	72.56
Чистый долг, млрд HK$		0.0082	1.15	1.34	1.28	9.82	6.53	-2.34	0.952	0.952
Долг, млрд HK$		0.3544	1.54	1.58	18.39	10.97	6.45	2.69	5.89	5.89
Interest income HK$		0.0058	0.1059	0.3606	0.4649	0.9656	2.52	3.21
Расходы на обслуживание долга HK$		0.0035	0.0199	0.0956	0.0892	0.1851	0.3769	0.2925	0.3435	0.0375
Чист. проц. доходы, млрд HK$		0.0023	0.086	0.265	0.3757	0.7805	2.14	2.92	3.77	0.4119
Амортизация, млрд HK$		0.0036	0.0043	0.0083	0.0661	0.0798	0.1201	0.1496	0.1712	0.1712
Себестоимость, млрд HK$	0.0027	0.0451	0.1091	0.2496	0.2817	0.696	1.21	0.9961	1.54	1.54
Товарно материальные запасы HK$						-0.0704	-94.98	87.36	44.5	44.5

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$								6.31	6.87	5.03	7.35	3.73	5.28	4.94	6.64	9.38	9.05
Short Term Investments HK$								0.0175	0.0134	0.6751	0.9355	1.69	2.88	3.25	3.45	3.3	2.92
Long term investments HK$	0.0058					1.19	1.59	0.2671	0.2591	0.9148	1.17	1.92	0.2436	0.2386
Total Receivables HK$								9.69	7.17	9.83	12.35	13.93	43.08	10.15	49.68	54.32	61.27
Total Current Assets HK$								16	14.77	14.86	20.64	19.34	95.15	4.94	105.58	9.38	140.89
Чистые активы, млрд HK$			0.2187	0.2593	0.2385	0.2439	0.2263	0.2125	0.2	17.45		0.1731	0.1694
Активы, млрд HK$								109.76	98.02	94.5	106.57	104.38	96.64	97.14	107.33	120.89	143.46
Short Term Debt HK$								0.1041	0.1055	0.1094	0.111	4.66	5.21	5.65	4.06	5.72	4.16
Long Term Debt HK$		5.48	15	29.33	7.94	6.36	3.73	4.35	6.55	2.48	3.24
Задолженность, млрд HK$								90.21	77.84	73.64	84.36	81.96	73.11	1.98	81.66	93.99	115.04
Чистый долг, млрд HK$								-1.72	-0.1104	-2.34	-3.9	1.02	-0.0612	-4.94	-2.59	-3.52	-4.66
Долг, млрд HK$							3.83	4.46	6.65	2.59	3.35	4.75	5.22		4.05	5.86	4.38
Interest income HK$			0.6586	0.6103	0.6317	0.6176	0.5752	0.6204	0.8808	1.14	1.29	1.41
Расходы на обслуживание долга HK$			0.1675	0.0795	0.0743	0.0556	0.0392	0.0266	0.0447	0.182	0.1308	0.2204
Чист. проц. доходы, млрд HK$			0.4911	0.5308	0.5573	0.562	0.536	0.5938	0.8361	0.9559	1.16	1.19
Амортизация, млрд HK$					0.0344	0.0338		0.0094	0.0315	-0.0315	0.0035	-1.26	-1.32	-1.02	-1.19
Себестоимость, млрд HK$						1.21			0.2181	1.21	0.2908	0.3745	0.4374	0.4335	0.4702	0.1967	0.6249
Товарно материальные запасы HK$						-94.98	-0.0879	-0.1087	-0.1102	-87.36	-0.1055	0.099	43.79		45.63	51.26

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.0729	0.1094	1.66	10.3	19.3	20.34	30.59			30.59
Цена акции ао			10.32	45.75	43.3	40.65	54.63	79.99	97.12	97.12
Число акций ао, млн	50.47	65.01	125.95	139.59	157.86	143.88	139.96			139.96
FCF/акцию	36.61	68.47	14.7	146.23	37.64	23.52	-45.84			-45.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS									4.79	5.67	7.39	8.98	7.99	7.86	6.31	7.45	8.66	9.97
Цена акции ао						110.36	57.16	40.07	37.75	43.62	48.82	48.58	42.54	53.3	56.81
Число акций ао, млн						156.94	157.86	148.69	143.67	142.26	140.94	141.19	140.09	138.92	139.1
FCF/акцию	-5.5	25.1	25.1	132.55	3.42	124.43	5.03			-84.07	9.15	9.13

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	53.72	51.77	3.48	12.59	6.5	15.96	13.39	13.99	18.85			17.43	10.77
ROA, %	-22.24	-2.18	-0.0742	0.8623	0.7741	1.86	2.77	2.99	4.47			4.41	3.66
ROIC, %						284.5	205.24						8.01
ROS, %			-4	19.35	17.04	42.41	41.7	39.98	47.06	42.78	42.78	42.78	23.14
ROCE, %	34.69	58.75	-1.45	26.94	6.98	17.46	15.18	13.82	20.27			20.38	-3.91
Рентаб EBITDA, %		-257.88	3.79	42.58	25.1	48.95	49.05	49.63	56.92			51.74	32.94
Чистая рентаб, %	-6.23	-234.76	-4	19.35	17.04	42.41	41.7	39.98	47.06			42.78	23.04
Operation Margin, %			1.67	41.42	18.3	46.4	47.27	47.58	55.04	50.03	50.03	50.03	32.75
Доходность FCF, %					122.93	611.04	34.58	56.37	-91.6

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %								3.28	3.74	4.6	5.37	5.32	5	3.87	4.4	4.93	5.12	10.77
ROA, %								0.5846	0.7699	1.01	1.12	1.06	1.09	0.9064	1.02	1.06	0.9995	3.66
ROIC, %							40.13											8.01
ROS, %								37.3	39.7	49.46	50.32	49.45	41.18	41.77	40.04	44.06	38.45	23.14
ROCE, %						3.48	2.83	3.73	4.48	6.42	6.85	9.81	10.5	2.36	5.64			-3.91
Рентаб EBITDA, %								42.96	49.2	67.43	64.36	58.7	49.81	-0.9392	46.01	53.8	50.39	32.94
Чистая рентаб, %								37.3	39.7	49.46	50.32	49.45	41.18	41.77	40.04	44.06	38.45	23.04
Operation Margin, %								42.41	47.54	69.05	64.21	58.7	49.81	48.69	46.01	53.8	50.39	32.75
Доходность FCF, %	-49.61	237.32	224.79	885.4	9.1	112.74	8.8		-192.76	18.74	18.8

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			9.09	2.52	6.11	15.59	13.94			13.24	21.89
P/BV			0.5908	0.4021	0.8188	2.19	2.43			2.31	2.45
P/S			1.55	1.07	2.55	6.23	6.56			5.67	4.75
P/FCF			0.8134	0.1637	2.89	1.77	-1.09	-1.05	-1.05	-1.05	8.09
E/P			0.11	0.3968	0.1635	0.4875	0.6114	0.6371	0.6371	0.6371	1.16
EV/EBITDA	41.68	4.41	80.03	8.48	5.77	11.91	11.71			11.13	29.61
EV/Ebit			58.27	34.35	17.19	12.42	12.11	11.51	11.51	11.51
EV/S			20.09	4.15	2.83	5.91	6.67	5.76	5.76	5.76	5.51
EV/FCF			10.55	0.6355	3.21	12.79	-9.45	-8.99	-8.99	-8.99	11.41
Debt/EBITDA	200.89	5.17	75.35	7.17	1.95	0.7408	1.14	1.14	1.14	1.14	-12.12
Netdebt/Ebitda	149.59	4.41	5.24	6.42	1.98	-0.6449	0.1838	0.1838	0.1838	0.1838	-4.65
Debt/Ratio	0.1412	0.0981	0.8593	0.1537	0.0636	0.0285	0.0606	0.0606	0.0606	0.0606	0.19
Debt/Equity	-6.62	1.43	7.22	1.32	0.3076	0.129	0.2397	3.08	3.08	3.08	21.91
Debt/Net Income	-190.38	11.38	111	8.27	2.3	0.9196	1.38	1.38	1.38	1.38	21.15
Бета				0	0.91	0.77	1.29	5.85	8.43	8.43	1.56
Индекс Альтмана			0.3093	0.2162	0.438	6.39	-2.96	1.46	1.46	1.46	4.32

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E													8.45	8.22	7.18	5.75	10.93	14.46	13.94	14.1	17.51	17.99	21.89
P/BV													0.2774	0.3074	0.3298	0.3088	1.95	2.65	0.6235	2.27	2.76	2.72	2.45
P/S													3.15	3.26	3.55	2.9	5.2	6.84	6.35	6.05	7.32	7.35	4.75
P/FCF			-2.02	0.4214	0.4449	0.1129	10.99			0.887	11.36			-0.5188	5.34	5.32							8.09
E/P										0.0355	0.0553	0.096	0.1183	0.1216	0.1393	0.1738	0.1879	0.1474	0.1111				1.16
EV/EBITDA													4.84	6.4	3.39	1.87	8.78	11.39	13.09	14.54	17.79	16.55	29.61
EV/Ebit																	17.29	23.64	54.18	23.3
EV/S													2.08	3.15	2.29	1.2	19.75	23.55	25.87	21.44	25.69	21.12	5.51
EV/FCF	-5	8.99	-5.11	1.24	0.9817						13.75			-0.5005	3.44	2.21							11.41
Debt/EBITDA												5.6	6.03	7.11	1.98	2.2	3.57	3.96		3.4	3.96	2.53	-12.12
Netdebt/Ebitda													-2.33	-0.1181	-1.79	-2.56	0.7694	-0.0464	250.05	-2.17	-2.38	-2.69	-4.65
Debt/Ratio												0.0364	0.0406	0.0679	0.0274	0.0314	0.0455	0.054		0.0378	0.0485	0.0306	0.19
Debt/Equity												0.1879	0.228	0.3296	0.1241	0.1507	0.2118	0.2219		0.1579	0.2179	0.1543	21.91
Debt/Net Income												6.69	6.95	8.82	2.7	2.81	4.24	4.78		3.9	4.84	3.32	21.15
Индекс Альтмана							0.1635	0.2762	0.2475	0.271	0.1725	0.0426	0.0314	-0.9492			0.2488	-1.48					4.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		6.84	53.51
Дивиденд						0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.38
Дивиденды / прибыль, %		0	1904.02	0		0	44.64

	2021Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.51
Дивиденды / прибыль, %	2107.45	44.64

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	18.3	46.4	47.27	47.58	55.04
Персонал, чел			1315	1315	2318

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	114.28	99.62	47.75	92.02

	CAGR 5