Genco Shipping & Trading Limited

NYSE GNK 晋升
六个月的盈利能力: +24.79%
股息产量: 8.77%
部门: Industrials

报告 Genco Shipping & Trading Limited

大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
0.1043 0.2509 0.5062 0.3235 0.4354 0.8343 0.8334 0.6471 0.6085 0.7211
收入，十亿 $
0.136 0.21 0.3675 0.3895 0.3556 0.5471 0.5369 0.3838 0.423 0.423
净利润，十亿 $
-0.218 -0.059 -0.0329 -0.0838 -0.4364 0.182 0.1586 -0.0129 0.0764 0.0764
EV，十亿 $
0.4839 0.5918 0.637 0.7685 0.6052 0.7791 0.7803 0.8517 0.6492 0.6492
EBIT，十亿 $
-0.1956 -0.0139 0.000151 0.0038 0.0076 0.2011 0.1685 -0.0073 0.0898 0.0898
EBITDA，十亿 $
-0.1123 0.044 0.0691 0.0766 0.0742 0.2545 0.2301 0.0606 0.1599 0.1599
OIBDA $
-0.0153 0.088 0.1025 0.1642 0.1181 0.2741 0.2387 0.0676 0.1705 0.1705
平衡价值，十亿 $
-0.5949 -0.6537 1.05 0.9784 0.745 0.9166 0.9674 0.9133 0.9267 0.9267
FCF，十亿 $
-0.051 0.026 -0.1774 0.0091 0.0169 0.1137 0.1333 -0.0022 0.0702 0.0702
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
-0.05 0.0265 0.0659 0.0595 0.0369 0.2311 0.1893 0.0918 0.1268 0.1268
营业利润，十亿 $
-0.121 -0.015 0.000516 0.0038 0.0076 0.2011 0.1672 -0.0058 0.087 0.087
歌剧。费用，十亿 $
0.0531 0.0298 0.0311 0.0321 0.0282 0.0301 0.029 0.074 0.0296 0.035
资本支出，十亿 $
0.001 0.001 0.2433 0.0504 0.02 0.1175 0.056 0.094 0.0567 0.0567


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2007 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.1334 0.1745 0.1975 0.1559 0.1439 0.1146 0.0581 0.0465 0.0437 0.0437
短期投资 $
0.1675 0.0175 0.0099 0.0098 0.0195 0.0082 0.0072 0.0063 0.000572 0.000572
长期投资 $
0.0547 0.0776 0.0265 0.0123 0.0012 0.000423
应收账款 $
0.0114 0.0129 0.0254 0.0137 0.013 0.0201 0.0265 0.0192 0.0221 0.0221
流动总资产 $
0.1726 0.2172 0.2705 0.2232 0.2472 0.1748 0.1254 0.1573 0.098 0.098
纯资产，十亿 $
1.03 0.975 0.2705 0.2232 0.2472 0.1748 0.0086 0.9133 0.9267 0.9286
资产，十亿 $
1.57 1.52 1.63 1.53 1.23 1.2 1.17 1.14 1.06 1.06
短期债务 $
0.0046 0.0245 0.0663 0.0714 0.0824 0.0019 0.0042 0.0023 0.0015 0.0015
长期债务 $
0.5084 0.4909 0.4723 0.413 0.3589 0.2382 0.1649 0.1902 0.0822 0.0822
债务，十亿 $
0.5393 0.5459 0.5742 0.5505 0.4878 0.2863 0.2056 0.2273 0.1284 0.1284
纯债务，十亿 $
0.3796 0.3409 0.3376 0.3383 0.3055 0.1317 0.113 0.1477 0.0455 0.0455
债务，十亿 $
0.513 0.5154 0.5351 0.4942 0.4494 0.2463 0.1711 0.1943 0.0892 0.0892
利息收入 $
0.0199 0.0282 0.0289 0.0293 0.0279 0.001 0.000154 0.001 0.0025
利息费用，十亿 $
0.0285 0.0305 0.0331 0.032 0.0224 0.0154 0.0091 0.0088 0.0133 0.0133
纯利息收入，十亿 $
-0.00011 -0.0282 0.0289 0.0293 0.0279 0.001 0.000154 0.001 0.0025 0.0025
折旧，十亿 $
0.0763 0.0718 0.069 0.0728 0.0665 0.0534 0.0616 0.0679 0.0701 0.0701
成本，十亿 $
0.2032 0.1952 0.2828 0.3583 0.3199 0.3209 0.3407 0.3157 0.3063 0.3063
医疗用品 $
0.0096 0.016 0.0295 0.0272 0.0216 0.0246 0.0216 0.0267 0.0222 0.0222


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS -30.03 -1.71 -0.8582 -2.01 -10.41 4.27 3.7 -0.3009 1.75 1.75
AO行动的价格 7.38 13.32 7.89 10.62 7.36 19.13 16.59 13.94 17.72 17.72
AO的股票数量，百万 7 34 38 41 41 42 42.92 42.77 43.65 43.65
FCF/促销 -7.25 0.7636 -4.62 0.2179 0.4023 2.67 3.11 -0.0521 1.61 1.61


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ -21.61 -6.23 -3.25 -8.25 -50.64 21.91 16.83 -1.41 8.24 8.3 31.32
ROA，％ -13.23 -3.8 -2.09 -5.31 -31.6 14.94 13.34 -1.13 7.23 6.95 8.11
ROIC，％ -11.62 -12.88 -2.04 -0.24 -3.65 -15.31 16.38 17.52 4.93 20.13 13.34
ROS，％ -7.31 14.58 -0.22 2.15 36.07 29.53 -3.35 18.06 18.06 18.06 14.02
ROCE，％ -1.43 0.0099 0.2679 0.6817 17.32 14.81 -0.7978 9.67 9.67 9.67 44.27
EBIT 边距 -6.64 0.0411 0.9638 -57.14 36.08 31.37 -1.9 21.22 21.22 21.22 18.05
EBITDA盈利能力 20.95 18.81 19.66 20.86 46.52 42.85 15.79 37.79 37.79 37.79 23.84
纯盈利能力 -89.1 -7.3 -8.96 -21.51 -122.73 33.27 29.53 -3.35 18.06 18.06 14.15
运营效率，％ -7.31 14.58 -0.22 2.1 36.76 31.15 -1.52 20.58 20.58 20.58 17.83
纯百分比的利润率，％ -64 -64.95 -126.59 -160.6 -28 -8.96 -14.37 -63.44 33.27 37.21 12.38
FCF盈利能力，％ -48.68 10.35 -30.7 2.39 5.86 17.71 17.43 -0.3443 11.53 9.73 272.47


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
-0.5 -4.32 -9.33 -7.75 -1.38 3.56 4.21 5.18 7.9 7.9 27.13
P/BV
0.1 0.5 0.2842 0.4396 0.4022 0.7062 0.6892 0.7696 0.6504 0.6504 5.77
P/s
0.4 2 0.8146 1.1 0.8427 1.18 1.24 1.83 1.43 1.43 3.93
P/FCF
19.98 -1.73 47.66 18.47 6.01 5.74 4.49 -268.58 10.28 10.28 82.60
E/p
-0.1516 -0.057 -0.232 -0.8597 0.2837 0.2074 -0.0199 -0.0215 0.106 0.106 5.24
EV/EBIT
-42.43 4218.54 204.72 -3.02 4.12 4.63 -116.71 7.23 7.23 7.23 -234.92
EV/EBITDA
-4.31 13.45 9.22 10.04 8.16 3.06 3.39 14.05 4.06 4.06 16.20
EV/S
3.47 2.49 1.82 1.65 1.4 1.45 2.22 1.53 1.53 1.53 4.52
EV/FCF
28.05 -5.16 77.97 34.7 6.75 5.85 -382.25 9.25 9.25 9.25 86.81
债务/EBITDA
11.71 7.74 6.45 6.06 0.9677 0.7438 3.2 0.5581 0.5581 0.5581 -254.09
NETDEBT/EBITDA
26.12 9.37 19.51 -1.87 0.52 0.4911 2.44 0.2848 0.2848 0.2848 -254.55
债务/比率
0.36 0.35 0.36 0.4 0.24 0.1458 0.1701 0.0844 0.0844 0.0844 0.34
债务/权益
0.56 0.55 0.56 0.65 0.31 0.1769 0.2127 0.0963 0.1383 0.1383 1.09
债务/净收入
-8.78 -16.25 -5.48 -1.79 1.32 1.08 -15.09 1.17 1.17 1.17 5.02
钉
-3.49 -3.49 13.83
beta
0.71 0.94 1.07 2.01 -2.33 0.953 0.953 0.20
Altman索引
0.2 0.19 0.12 -0.28 1.5 5.74 1.66 1.21 13.13 13.13 5.01


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.001 0.0209 0.0209 0.0209 0.0098 0.0135 0.1157 0.0409 0.0675 0.0823
股利
0.15 0.79 0.5 0.235 0.32 2.57 0.86 1.46 0.45 0.75
DIV收入，AO，％
0 0 0 0.8392 2.11 16.47 4.59 10.99 5.64 8.77 1.84
股息 /利润，％
-9.61 -35.55 -63.38 -23.61 -3.98 7.4 72.98 -524.56 88.36 88.36 35.56
股息涂层系数
-10.44 -2.82 -1.57 -8.55 -18.36 1.57 3.88 -0.1906 0.9283 0.9283 8.76


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
0.7353 0.4762 66.2 12.94 5.64 21.47 10.44 24.49 13.4 13.4
总共债务
0.1019 0.1277 0.1136
员工，人
960 1 027 1 086 1 105


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Genco Shipping & Trading Limited GNK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Genco Shipping & Trading Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность GNK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.