NYSE: HII - Huntington Ingalls Industries

六个月盈利: -26.91%
股息率: +2.06%
部门: Industrials

报告 Huntington Ingalls Industries

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.4	5.96	8.29	10.14	7.8	6.92	7.53	9.25	8.71	8.75
Выручка, млрд $	7.02	7.07	7.44	8.18	8.9	9.36	9.52	10.68	11.45	11.45
Чистая прибыль, млрд $	0.404	0.573	0.479	0.836	0.549	0.696	0.544	0.579	0.681	0.681
EV, млрд $	7.05	7.8	8.87	9.28	12.28	8.09	10.37	11.91	12.46	12.46
EBIT, млрд $	0.844	0.858	0.866	1.03	0.736	0.799	0.513	0.821	0.948	0.911
EBITDA, млрд $	0.949	1.04	1.07	1.23	0.987	1.14	0.963	1.18	1.3	1.26
Баланс стоимость, млрд $	0.848	1.32	1.69	1.52	1.59	1.9	2.81	3.49	4.09	4.09
FCF, млрд $	0.64	0.537	0.432	0.451	0.366	0.74	0.429	0.482	0.678	0.678
Операционный денежный поток, млрд $	0.828	0.822	0.814	0.914	0.896	1.09	0.76	0.766	0.97	0.97
Операционная прибыль, млрд $	0.834	0.852	0.853	0.951	0.736	0.799	0.513	0.773	0.781	0.781
Операционные расходы, млрд $	0.669	0.608	0.57	0.857	0.788	0.903	0.896	0.923	0.865	0.902
CAPEX, млрд $	0.188	0.285	0.382	0.463	0.53	0.353	0.331	0.284	0.292	0.292

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.98	8.74	8.88	9.25	8.26	9.06	8.18	10.31	0	9.73
Выручка, млрд $		2.66	2.63	2.81	2.67	2.79	2.82	3.18	2.81	2.98	2.75
Чистая прибыль, млрд $		0.178	0.138	0.123	0.129	0.13	0.148	0.274	0.153	0.173	0.101
EV, млрд $		11.62	12.11	11.99	10.98	11.49	10.62	12.41	14.13	12.79	13.25
EBIT, млрд $		0.191	0.176	0.105	0.141	0.189	0.202	0.357	0.205	0.24	0.135
EBITDA, млрд $		0.308	0.265	0.181	0.262	0.276	0.287	0.445	0.285	0.32	0.217
Баланс стоимость, млрд $		2.95	3.05	3.49	3.56	3.65	3.73	4.09	4.13	4.18	4.2
FCF, млрд $		0.208	-0.096	0.496	-0.052	0.014	0.282	0.434	-0.277	-0.099	0.378
Операционный денежный поток, млрд $		0.267	-0.019	0.601	-0.009	0.082	0.335	0.562	-0.202	-0.009	0.213
Операционная прибыль, млрд $		0.191	0.176	0.105	0.141	0.156	0.172	0.312	0.154	0.177	0.082
Операционные расходы, млрд $		0.226	0.244	0.235	0.221	0.237	0.253	0.191	0.233	0.255	0.252
CAPEX, млрд $		0.059	0.077	0.105	0.043	0.068	0.053	0.128	0.075	0.09	0.165

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.894	0.72	0.701	0.24	0.075	0.512	0.627	0.467	0.43	0.43
Total Receivables $		1.07	1.16	1.19	1.26	1.46	1.62	1.95	2.05	2.18	2.18
Total Current Assets $		2.28	2.14	2.2	1.75	1.79	2.44	2.79	2.75	2.88	2.88
Чистые активы, млрд $		1.49	1.65	1.76	1.75	1.79	2.44	2.79	3.2	2.75	3.2
Активы, млрд $		6.02	6.35	6.37	6.38	7.03	8.16	10.63	10.86	11.22	11.22
Short Term Debt $		0.585	0.605	0.634	0.604	0.62	0.651	0.75	0.399	0.229	0.231
Long Term Debt $		1.27	1.28	1.28	1.28	1.29	1.69	3.3	2.51	2.21	2.21
Задолженность, млрд $		4.53	4.7	4.62	4.87	5.44	6.26	7.82	7.37	7.12	7.12
Чистый долг, млрд $		1.65	1.84	1.86	1.04	1.38	1.33	2.87	2.68	2.24	2.24
Долг, млрд $		2.55	2.56	1.28	1.28	1.45	1.84	3.49	3.15	2.67	2.45
Interest income $		0.137	0.074	0.094	0.058	0.07	0.114	0.089	0.102
Расходы на обслуживание долга $		0.137	0.074	0.094	0.058	0.07	0.114	0.089	0.102	0.095	0.095
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.074	0.094	0.058	0.07	0.114	0.089	0.102	0.1	0.102
Goodwill $	1.03	0.956	1.23	1.22	1.26	1.37	1.62	2.63	2.62	2.62
Амортизация, млрд $		0.18	0.186	0.205	0.203	0.251	0.34	0.45	0.358	0.347	0.347
Себестоимость, млрд $		5.52	5.61	6.02	6.39	7.37	7.69	8.16	9.24	9.81	9.81
Товарно материальные запасы $		0.285	0.21	0.183	0.128	0.136	0.137	0.161	0.183	0.186	0.186

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.375	0.117	0.467	0.318	0.313	0.109	0.43	0.01	0.011	0.01
Total Receivables $					2.18	2.47	2.05	2.17	2.24	2.18	2.18	2.52	2.6	2.32
Total Current Assets $					2.82	2.82	2.75	2.75	2.82	2.59	2.88	2.83	2.91	2.63
Чистые активы, млрд $				2.79	2.82	2.82	2.75	3.18	3.2	3.45	4.09	4.13	4.18
Активы, млрд $					10.59	10.62	10.86	10.85	10.86	10.62	11.22	11.17	11.31	11.08
Short Term Debt $			0.75			0.399	0.399	0.399	0.484	0.255	0.231	0.203	0.942	0.898
Long Term Debt $					3.1	2.61	2.51	2.5	2.4	2.21	2.21	2.24	1.72	1.71
Задолженность, млрд $					7.63	7.57	7.37	7.29	7.21	6.89	7.12	7.04	7.13	6.88
Чистый долг, млрд $					2.91	3.09	2.68	2.8	2.79	2.57	2.24	2.65	2.87	2.81
Долг, млрд $					3.28	3.21	3.15	3.12	2.88	2.68	2.67	2.66	2.88	2.82
Interest income $	0.018	0.024	0.026	0.026	0.026	0.027	0.023	0.024	0.024	0.022
Расходы на обслуживание долга $					0.026	0.027	0.023	0.024	0.024	0.022	0.025	0.021	0.024	0.023
Чист. проц. доходы, млрд $		0.024	0.026	0.026	0.026	0.027	0.023	0.024	0.024	0.022	-0.025
Goodwill $		2.68	2.63	2.63	2.63	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
Амортизация, млрд $					0.117	0.089	0.076	0.121	0.087	0.085	0.088	0.08	0.08	0.082
Себестоимость, млрд $					2.27	2.26	2.47	2.32	2.4	2.4	2.69	2.43	2.55	2.43
Товарно материальные запасы $					0.196	0.174	0.183	0.19	0.19	0.194	0.186	0.199	0.198	0.205

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	8.36	12.14	10.46	19.09	13.26	17.14	13.5	14.44	17.07			17.07
Цена акции ао			184.19	235.7	190.31	250.88	170.48	217.31	259.64	188.97	202.72	202.72
Число акций ао, млн	48	47	45	43	41	40	40	40.1	39.9			39.9
FCF/акцию	13.33	11.43	9.39	10.3	8.84	18.23	10.65	12.02	16.99			16.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				4.44	3.44	3.07	3.23	3.27	3.7	6.9	3.87	4.38	2.56
Цена акции ао	202.27	193.25	195.13	211.23	224.31	235.54	216.14	207.64	220.67	233.24
Число акций ао, млн	40.3	40.1	40	40.1	40.1	40.1	39.9	39.8	40	39.7
FCF/акцию				5.19	-2.39	12.37	-1.3	0.3518	7.05	10.93	-7.01	-2.51	9.57

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			28.3	36.46	28.09	51.07	35.37	39.9	23.1	18.39	17.96			16.64	23.39
ROA, %			6.57	9.26	7.53	13.11	8.19	9.17	5.79	5.39	6.17			6.07	7.02
ROIC, %			17.19	22.03	18.01	30.36	20.74	23.41	12.38	11.73	13.48			12.29	15.11
ROS, %					11.64	12.59	8.46	9.87	7.47	5.42	5.95	5.95	5.95	5.95	13.10
ROCE, %			56.64	51.91	49.26	22.6	14.32	13.47	6.26	10.31	11.58			22.26	25.50
Рентаб EBITDA, %			13.52	14.77	14.39	15.07	11.09	12.17	10.11	11.04	11.31			10.98	19.67
Ebit margin, %							8.27	9.53	7.03	7.69	8.28
Чистая рентаб, %			11.9	12.1	11.5	10.23	6.17	7.44	5.71	5.42	5.95			5.95	13.30
Operation Margin, %					11.46	11.42	8.35	8.19	5.39	7.24	6.82	6.82	6.82	6.82	15.29
Чистая процентная маржа, %	3.83	4.86	5.76	8.11	6.44	10.23	6.17	7.44	5.71					5.46	14.35
Доходность FCF, %		12.49	11.86	9.01	5.1	4.65	4.11	9.89	5.43	5.55	7.78

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			6.89	4.93	4.11	4.07	3.57	4.2	7.44	4	4.36	2.47	23.39
ROA, %			1.68	1.3	1.15	1.19	1.2	1.38	2.51	1.37	1.54	0.9021	7.02
ROIC, %	2.45			3.07	2.71	2.76	2.76	3.09	4.8	3.01	3.17	2.18	15.11
ROS, %			6.69	5.26	4.37	4.82	4.66	5.26	8.62	5.45	5.81	3.67	13.10
ROCE, %			2.36	2.19	1.31	1.77	5.18	2.55	4.48	2.55	3	1.69	25.50
Рентаб EBITDA, %			11.57	10.09	6.44	9.8	9.9	10.19	14.01	10.16	10.75	7.89	19.67
Ebit margin, %								7.17	11.24	7.31	8.06	4.91
Чистая рентаб, %			6.69	5.26	4.37	4.82	4.66	5.26	8.62	5.45	5.81	3.67	13.30
Operation Margin, %			7.18	6.7	3.73	5.27	5.6	6.11	9.82	5.49	5.95	2.98	15.29
Доходность FCF, %		4.01	5.79	1.6	5.21	6.73	4	9.69	6.58	3.93	3.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	15.2	20.4	17.8	9.86	19.87	9.72	13.8	15.93	15			15	21.15
P/BV	4	5.2	6.2	5.44	6.87	3.56	2.67	2.64	2.5			2.5	6.04
P/S	0.9	1.2	1.5	1.01	1.23	0.7225	0.7882	0.8642	0.8921			0.8921	3.41
P/FCF			20.51	16.07	26.54	9.13	17.46	18.03	18.15	12.91	12.91	12.91	29.02
E/P			0.0507	0.0862	0.0617	0.093	0.0689	0.0666	0.0782	0.0778	0.0778	0.0778	0.05
EV/EBITDA	7.43	7.47	8.28	7.54	12.45	7.11	10.77	10.1	9.62			9.91	5.39
EV/Ebit					16.69	9.25	15.51	14.51	13.14	13.68	13.68	13.68
EV/S			1.43	1.39	1.21	0.9941	1.19	1.12	1.09	1.09	1.09	1.09	4.08
EV/FCF			24.67	25.15	29.33	12.58	26.39	24.71	18.38	18.38	18.38	18.38	35.52
Debt/EBITDA			1.19	1.04	1.47	1.62	3.63	2.67	2.06	1.94	1.94	1.94	-0.03
Netdebt/Ebitda			1.9	0.89	1.33	1.21	2.92	2.28	1.73	1.78	1.78	1.78	0.12
Debt/Ratio			0.72	0.76	0.77	0.77	0.74	0.2902	0.2383	0.218	0.218	0.218	0.30
Debt/Equity			2.63	3.21	3.43	3.29	2.78	0.9031	0.6531	0.7641	0.7641	0.7641	5.83
Debt/Net Income			3.99	2.26	3.47	3.36	7.44	5.44	3.93	3.59	3.59	3.59	3.17
Бета						0.95	0.98	0.6	1.62	-2.31	-2.24	-2.24	0.50
Индекс Альтмана			3.29	3.26	3.27	2.81	2.68	3.06	3.11	3.19	3.19	3.19	3.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					14.9	15.65	16.06	14.45	16.8	15.18	14.97	16.39	13.32	14.93	21.15
P/BV					2.95	2.96	2.67	2.29	2.39	2.16	2.48	2.78	2.37	2.48	6.04
P/S					0.8498	0.855	0.8712	0.7616	0.8017	0.7253	0.8908	0.9977	0.8463	0.8932	3.41
P/FCF		30.42	49.68	-61.95	40.72	-93.7	19.04	-165.84	590.29	31.3	21.34				29.02
E/P		0.018	0.0155	0.0179	0.021	0.0153	0.013	0.015	0.0157	0.0168	0.0296				0.05
EV/EBITDA					10.63	10.82	11.57	10.81	41.63	10.56	9.77	10.93	9.57	10.46	5.39
EV/Ebit										52.6	34.76	68.93	53.3	98.17
EV/S			4.17			4.52	4.23	4.19	4.12	3.77	3.91	5.04	4.3	4.82	4.08
EV/FCF			71.61			-123.77	23.96	-215.44	820.75	37.67	28.59	-51.02	-129.22	35.06	35.52
Debt/EBITDA					10.66	12.1	17.41	11.92	10.43	9.34	6.01	9.32	9	13	-0.03
Netdebt/Ebitda					9.44	11.66	14.83	10.7	10.11	8.96	5.04	9.28	8.97	12.95	0.12
Debt/Ratio			0.3809			0.283	0.2676	0.267	0.2652	0.2523	0.2383	0.2378	0.2547	0.2545	0.30
Debt/Equity			1.44			0.9856	0.8326	0.8131	0.7899	0.7179	0.6531	0.6435	0.6896	0.6709	5.83
Debt/Net Income			33.73			21.77	23.62	22.46	22.15	18.11	9.76	17.35	16.65	27.92	3.17
Индекс Альтмана	2.93	1.87	1.84	1.84	1.97	1.97	2.09	1.98	1.96	2.18					3.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.081	0.115	0.132	0.149	0.172	0.186	0.192	0.2	0.2		0.197
Дивиденд		2.1	2.52	3.02	3.61	4.23	4.6	4.84	5.08	3.95	5.25
Див доход, ао, %		1.16	1.07	1.4	1.43	2.57	2.61	2.24	1.74	2.65	2.06	1.88
Дивиденды / прибыль, %	19.1	22.2	18.1	15.79	27.14	24.71	34.19	33.16	29.37		29.37	40.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.047	0.048	0.05	0.049	0.05	0.05	0.051	0.051	0.051	0.052
Дивиденд	1.14	1.18	1.18	1.18	1.18	1.24	1.24	1.24	1.24	1.3
Див доход, ао, %	0.5636	0.6106	0.6047	0.5586	0.5261	0.5264	0.5737	0.5972	0.5619	0.5574				1.88
Дивиденды / прибыль, %				26.4	34.78	40.65	37.98	38.46	33.78	18.61	33.33	29.48	51.49	40.98

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.035		0
Всего задолженность			1.83	1.89	2.23
Персонал, чел						44000	44000	43000	44000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5