NYSE: HRL - Hormel Foods

六个月盈利: -11.84%
股息率: +3.57%
部门: Consumer Staples

报告 Hormel Foods

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
14.09 21.43 18.76 19.76 23.26 26.69 22.9 25.59 21.28 21.46
Выручка, млрд $
9.52 9.17 9.55 9.5 9.61 11.39 12.46 12.11 11.92 11.92
Чистая прибыль, млрд $
0.89 0.847 1.01 0.9788 0.9081 0.9088 1 0.7936 0.805 0.805
EV, млрд $
22.32 18.57 23.66 22.07 26.94 25.81 27.84 20.62 19.1 19.1
EBIT, млрд $
1.33 1.29 1.2 1.2 1.1 1.12 1.34 1.06 1.1 1.1
EBITDA, млрд $
1.46 1.42 1.39 1.39 1.34 1.4 1.6 1.31 1.36 1.36
Баланс стоимость, млрд $
4.74 5.16 5.6 5.93 6.43 6.98 7.54 7.73 7.99 7.99
FCF, млрд $
0.737 0.789 0.8521 0.6666 0.7605 0.7717 0.8573 0.7776 1.01 1.01
Операционный денежный поток, млрд $
1.01 1.24 1.24 0.923 1.13 1 1.13 1.05 1.27 1.27
Операционная прибыль, млрд $
1.29 1.24 1.2 1.2 1.1 1.12 1.31 1.07 1.07 1.07
Операционные расходы, млрд $
0.8343 0.7199 0.8382 0.7276 0.7613 0.8531 0.8793 0.9278 0.9598 0.9598
CAPEX, млрд $
0.256 0.221 0.3896 0.2564 0.3675 0.2302 0.2777 0.2702 0.2564 0.2564


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4151 0.4441 0.4591 0.6729 1.71 0.6135 0.9821 0.7365 0.7419 0.7419
Short Term Investments $
0.0506 0.0761 0.0774 0.0147 0.0173 0.0212 0.0161 0.0167 0.0247 0.0247
Long term investments $
0.2645 0.259 0.2396 0.2424 0.2732 0.2892 0.3084 0.299 0.2711 0.7251
Total Receivables $
0.6096 0.6407 0.6044 0.5943 0.7439 0.904 0.8748 0.8246 0.8179 0.8179
Total Current Assets $
2.03 2.03 2.05 2.36 3.58 2.95 3.64 3.3 3.25 3.25
Чистые активы, млрд $
4 4.45 4.94 2.05 2.36 3.58 2.95 2.14 2.3 2.3
Активы, млрд $
6.37 6.98 8.14 8.11 9.91 12.7 13.31 13.45 13.43 13.43
Short Term Debt $
0.25 0.185 1.05 0.25 0.2587 0.0088 0.000405 0.9505 0.0078 0.0078
Long Term Debt $
0.25 0.25 0.25 0.6248 0.25 1.04 3.32 3.29 2.36 2.36
Задолженность, млрд $
1.92 2.04 2.54 2.18 3.48 5.72 5.77 5.71 5.43 5.43
Чистый долг, млрд $
0.8881 0.0559 0.1657 -0.4229 -0.4107 2.71 2.32 2.57 2.12 2.12
Долг, млрд $
1.3 0.25 0.6248 0.25 1.3 3.32 3.3 3.31 2.86 2.86
Interest income $
0.0102 0.0062 0.0109 0.0013 0.0135 0.0145 0.0036 0.0345 0.0148
Расходы на обслуживание долга $
0.0129 0.0127 0.0265 0.0181 0.0211 0.0433 0.0625 0.0734 0.0809 0.0809
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0067 0.0109 0.0013 0.0135 0.0145 0.0036 0.0345 0.0148 0.0148
Goodwill $
1.23 1.7 1.83 2.12 2.71 2.48 2.61 4.93 4.93 4.93
Амортизация, млрд $
0.132 0.131 0.1619 0.1967 0.2414 0.2753 0.2628 0.2533 0.2578 0.2578
Себестоимость, млрд $
7.17 7.57 7.61 7.78 7.78 9.46 10.29 10.11 9.9 9.9
Товарно материальные запасы $
0.9857 0.921 0.9635 1.04 1.07 1.37 1.72 1.68 1.58 1.58


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.64 1.57 1.86 1.8 1.66 1.66 1.82 1.45 1.47 1.47
Цена акции ао 34.81 36.39 42.68 45.11 46.61 45.26 32.11 31.37 28.53 28.53
Число акций ао, млн 542 539 543 545 546 547 549.57 548.98 548.83 548.83
FCF/акцию 1.36 1.51 1.57 1.22 1.39 1.41 1.56 1.42 1.84 1.84


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 21.08 18.05 19.21 16.98 14.7 13.56 13.78 10.39 10.24 10.24 82.34
ROA, % 14.23 12.69 13.39 12.05 10.08 8.04 7.69 5.93 5.99 5.99 8.66
ROIC, % 16.35 20 17.16 18 15.62 12.66 10.05 14.7 12.75 10.28 16.49
ROS, % 14.08 12.65 12.92 11.82 10.27 8.03 6.55 6.75 6.75 6.75 9.73
ROCE, % 26.15 17.12 17.08 13.08 9.95 11.32 9.5 9.13 13.73 13.73 139.12
Ebit margin, % 12.6 11.82 10.27 10.76 8.73 9.22 9.22 9.22
Рентаб EBITDA, % 15.51 14.53 14.67 13.96 12.28 12.87 10.83 11.38 11.38 11.38 25.56
Чистая рентаб, % 13.5 13.5 10.6 10.31 9.45 7.98 8.03 6.55 6.75 6.75 9.73
Operation Margin, % 13.93 12.36 12.6 11.45 9.86 10.54 8.85 8.96 8.96 8.96 16.38
Чистая процентная маржа, % 6.01 6.47 7.41 9.35 9.24 10.6 10.31 9.45 7.98 7.74 14.20
Доходность FCF, % 4.82 6.02 3.44 4.33 4.18 2.91 2.89 3.07 3.22 3.65


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
21.2 23.2 23.21 22.98 30.11 25.42 25.53 22.74 21.09 21.09 76.72
P/BV
4.1 3.9 4.19 3.8 4.25 3.31 3.38 2.33 2.12 2.12 33.38
P/S
2 2.1 2.46 2.37 2.85 2.03 2.05 1.49 1.42 1.42 8.14
P/FCF
22.75 25.97 37.93 33.07 34.75 31.08 27.6 21.24 21.24 21.24 19.65
E/P
0.0462 0.0491 0.0428 0.0345 0.0361 0.0375 0.0373 0.0375 0.0375 0.0375 0.07
EV/EBITDA
15.27 13.06 17.06 15.85 20.08 18.47 17.37 15.73 14.08 14.08 48.64
EV/EBIT
18.45 23.07 22.13 20.77 19.49 17.38 17.38 17.38
EV/S
2.49 2.01 2.32 2.7 2.45 2.23 1.7 1.6 1.6 1.6 8.78
EV/FCF
31.84 23.21 33.12 34.1 36.09 32.48 26.51 18.9 18.9 18.9 168.51
Debt/EBITDA
0.18 0.4505 0.1795 0.9717 2.38 2.06 2.52 2.11 2.11 2.11 2.66
Netdebt/Ebitda
0.04 0.12 -0.31 -0.31 2 1.45 1.96 1.56 1.56 1.56 2.21
Debt/Ratio
0.29 0.31 0.27 1 0.45 0.2479 0.2461 0.2128 0.2128 0.2128 0.43
Debt/Equity
0.41 0.45 0.37 1.54 0.82 0.4376 0.4278 0.3576 1.24 1.24 3.06
Debt/Net Income
1.46 0.5905 0.2554 1.44 3.66 3.3 4.17 3.55 3.55 3.55 5.55
Бета
-0.05 0.08 0.18 -1.35 0.4267 -0.9921 -0.9921 0.17
Индекс Альтмана
8.56 8 9.46 4.04 5.22 5.66 3.74 3.88 3.87 3.87 4.22


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2508 0.346 0.3881 0.4371 0.4874 0.5231 0.5578 0.5929 0.615 0.5764
Дивиденд
0.605 0.6975 0.7725 0.8625 0.9425 0.995 1.06 1.11 1.14 1.14
Див доход, ао, %
1.74 1.85 1.66 1.89 1.96 2.33 2.33 3.59 3.99 3.57 3.26
Дивиденды / прибыль, %
36.3 40.4 38.35 44.65 53.67 57.56 55.78 74.72 76.39 76.39 70.07


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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0.0338 0.0325 0 0 0 0 0.0337 0
Всего задолженность
1.14 1.11 1.5
Персонал, чел
20000 20000 20000 20000