InterDigital

NYSE IDCC 晋升
六个月的盈利能力: +27.21%
股息产量: 0.7702%
部门: Telecom

报告 InterDigital

大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
2.24 2.85 2.67 1.68 1.88 2.04 2.2 1.47 5.76 8.2
收入，十亿 $
0.6659 0.5329 0.3074 0.3189 0.359 0.4254 0.4578 0.5496 0.8685 0.8685
净利润，十亿 $
0.309 0.1743 0.0639 0.0209 0.0448 0.0553 0.0937 0.2141 0.3586 0.3586
EV，十亿 $
2.38 2.99 2.22 1.47 1.83 1.56 1.48 3.3 5.78 5.78
EBIT，十亿 $
0.4373 0.3015 0.0724 -0.0102 -0.0089 0.0325 0.1471 0.2794 0.4748 0.4748
EBITDA，十亿 $
0.4901 0.3709 0.1385 0.15 0.16 0.1777 0.2254 0.3572 0.5448 0.5448
OIBDA $
0.6184 0.4981 0.1372 0.1669 0.1635 0.1769 0.2825 0.3648 0.6256 0.6256
平衡价值，十亿 $
0.7397 1.25 1.43 1.41 1.41 1.44 0.7249 0.5815 0.8572 0.8572
FCF，十亿 $
0.3873 0.2788 0.1099 0.0514 0.1211 0.0921 0.2433 0.1691 0.2657 0.2657
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.4308 0.3158 0.1468 0.0894 0.1635 0.1304 0.286 0.2137 0.2715 0.2715
营业利润，十亿 $
0.4373 0.3015 0.0626 0.0378 0.0552 0.0712 0.0718 0.2216 0.4395 0.4395
歌剧。费用，十亿 $
0.115 0.1203 0.1207 0.1261 0.1336 0.1506 0.2326 0.2486 0.2598 0.2598
资本支出，十亿 $
0.0434 0.037 0.0369 0.038 0.0424 0.0383 0.0428 0.0446 0.0058 0.0058


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.4041 1.16 0.9458 0.9247 0.9266 0.9416 0.6935 0.4371 0.5274 0.5274
短期投资 $
0.5487 0.725 0.4707 0.1792 0.4532 0.2353 0.5083 0.5693 0.4308 0.4308
长期投资 $
0.0192 0.0174 0.0142 0.0155 0.0213 0.0196 0.0319
应收账款 $
0.2285 0.2163 0.035 0.0283 0.016 0.0311 0.0532 0.1371 0.1883 0.1883
流动总资产 $
1.22 1.4 1.02 1.02 1.03 1.05 1.34 1.17 1.23 1.23
纯资产，十亿 $
0.0126 0.8553 0.927 0.7616 0.7734 0.7452 0.0113 0.5815 0.8572 0.0113
资产，十亿 $
1.73 1.85 1.63 1.61 1.62 1.63 1.9 1.77 1.84 1.84
短期债务 $
0.2272 0.272 0.2851 0.0942 0.0942 0.0038 0.0032 0.5788 0.4563 0.4563
长期债务 $
0.272 0.2851 0.3174 0.3506 0.368 0.4227 0.6071 0.029 0.0154 0.0154
纯债务，十亿 $
-0.1171 0.5771 0.313 -0.3007 -0.1055 -0.2835 -0.0328 0.1881 -0.0398 -0.0398
债务，十亿 $
0.544 0.2851 0.3174 0.0942 0.368 0.4842 0.6607 0.6252 0.4875 0.4875
债务，十亿 $
0.9735 0.9813 0.6885 0.8258 0.8197 0.8752 1.17 1.19 0.9783 0.9783
利息收入 $
0.0266 0.0037 0.0085 0.0146 0.015 0.0057 0.0017 0.0145 0.0466
利息费用，十亿 $
0.0211 0.0178 0.036 0.041 0.0408 0.0252 0.0295 0.0448 0.0454 0.0454
纯利息收入，十亿 $
-0.0039 -0.0174 0.0085 0.0146 0.015 0.0057 0.0017 0.0145 0.0466 0.0466
善意 $
0.0162 0.016 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224
折旧，十亿 $
0.0528 0.0571 0.0661 0.0771 0.081 0.0782 0.0783 0.0778 0.0699 0.0699
成本，十亿 $
0.1135 0.1112 0.1241 0.1549 0.1702 0.1757 0.0714 0.0794 0.1692 0.1692
医疗用品 $
-0.624 0.037 0.0262 0 0 0 0.0725 0 0.0152 0.0152


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS 8.77 4.87 1.81 0.6584 1.44 1.77 3.07 7.62 12.07 12.07
AO行动的价格 76.15 67.29 54.35 60.68 71.63 60.58 108.54 193.72 330.69 330.69
AO的股票数量，百万 35.49 35 35 31 31 31 30.49 28.1 29.71 29.71
FCF/促销 10.91 7.79 3.11 1.62 3.9 2.95 7.98 6.02 8.94 8.94


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ 41.77 21.86 7.17 2.48 5.84 5.45 12.75 36.81 41.83 49.85 13.63
ROA，％ 17.88 9.73 3.67 1.29 2.78 3.82 5.31 12.09 19.54 19.89 4.85
ROIC，％ 14.86 26.5 15.26 6.22 4.93 7.68 7.27 9.61 21.2 29.78 9.34
ROS，％ 20.78 4.69 12.48 9.92 20.47 38.95 41.29 41.29 41.29 41.29 8.12
ROCE，％ 5 -0.7805 -0.6777 2.58 9.03 48.05 55.39 55.39 55.39 55.39 16.38
EBIT 边距 23.55 20.92 20.08 19.46 32.12 50.84 54.67 54.67 54.67 54.67 10.04
EBITDA盈利能力 45.06 47.02 44.57 23.29 49.23 65 62.72 62.72 62.72 62.72 29.22
纯盈利能力 46.41 32.7 20.78 6.56 12.48 13 20.47 38.95 41.29 41.29 8.13
运营效率，％ 20.36 -3.2 -2.49 7.63 15.68 40.32 50.6 50.6 50.6 50.6 14.29
FCF盈利能力，％ 17.31 9.77 4.11 2.67 6.96 4.18 14.08 7.41 4.62 3.24 68.99


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
7.24 15.63 37.2 82.55 42.07 65.07 16.18 14.51 16.22 16.22 106.15
P/BV
3.02 3.34 2.53 2.2 2.37 2.81 2.08 5.34 6.78 6.78 4.90
P/s
3.36 5.11 7.73 5.42 5.25 5.13 3.31 5.65 6.7 6.7 2.64
P/FCF
24.33 37.43 14.38 23.9 7.1 8.84 12.71 30.88 30.88 30.88 21.19
E/p
0.0239 0.0078 0.0257 0.0194 0.0542 0.0938 0.0996 0.0437 0.0437 0.0437 0.42
EV/EBIT
30.63 22.07 25.34 21.52 10.09 11.79 12.16 12.16 12.16 12.16 -244.46
EV/EBITDA
4.85 8.9 19.41 9.51 11.12 11.7 6.58 9.22 10.6 10.6 29.80
EV/S
7.22 5.09 4.56 3.89 3.24 6 6.65 6.65 6.65 6.65 2.70
EV/FCF
20.18 31.59 13.53 18.23 6.1 19.48 21.74 21.74 21.74 21.74 17.75
债务/EBITDA
5.69 2.97 2.3 2.43 2.93 1.75 0.895 0.895 0.895 0.895 1.93
NETDEBT/EBITDA
-0.9599 -3.81 -0.7989 -4.13 -0.1456 0.5265 -0.0731 -0.0731 -0.0731 -0.0731 0.28
债务/比率
0.1951 0.2759 0.2296 0.262 0.3477 0.353 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.27
债务/权益
0.2225 0.584 0.4799 0.5724 0.9114 1.07 0.5688 1.14 1.14 1.14 2.03
债务/净收入
4.97 29.75 8.28 10.11 7.05 2.92 1.36 1.36 1.36 1.36 9.24
钉
3.62 3.62 3.62 -50.68
beta
1.01 1.22 3.65 6.75 -0.6076 -0.5751 -0.5751 -1.06
Altman索引
2.43 1.76 1.53 2.13 0.6169 1.57 2.1 6.21 6.21 6.21 4.75


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.0289 0.0433 0.0485 0.0446 0.0431 0.0431 0.043 0.0395 0.0418 0.0419
股利
0.35 0.35 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 2.6 3.05
DIV收入，AO，％
1.64 2.08 2.58 2.31 2.13 1.97 1.34 0.8517 0.7106 0.7702 2.30
股息 /利润，％
10.08 24.82 75.89 213.02 96.14 137.25 45.15 18.43 11.66 11.66 51.01
股息涂层系数
3.6 1.43 0.4859 1.04 1.31 2.37 5.12 8.56 8.56 8.56 1.30


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
6.52 6.94 12 11.91 11.81 9 9.34 8.12 0.6734 0.6734
总共债务
0.1794 0.3056 0.2958
员工，人
514 510 425 450


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности InterDigital IDCC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность InterDigital играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность IDCC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.