NYSE: ITW - Illinois Tool Works

六个月盈利: -2.68%
股息率: +2.24%
部门: Industrials

报告 Illinois Tool Works

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
35.04 33.09 42.37 56.23 41.17 64.61 77.64 69.31 71.61 71.3 64.87 11.71
Выручка, млрд $
13.41 13.6 14.31 14.77 14.11 12.57 14.46 15.93 16.11 16.11 14.64 2.69
Чистая прибыль, млрд $
1.9 2.04 1.69 2.56 2.52 2.11 2.69 3.03 2.96 2.96 2.66 3.27
EV, млрд $
38.85 38.44 47.61 47.92 64.1 69.35 83.9 76.02 86.82 86.82 76.04 6.26
EBIT, млрд $
2.95 3.15 3.44 3.65 3.4 2.88 3.48 3.79 4.04 4.04 3.52 3.51
EBITDA, млрд $
3.18 3.62 3.99 4.11 3.67 3.06 3.66 4.18 4.04 4.04 3.72 1.94
Баланс стоимость, млрд $
18.32 19.51 20.21 3.25 3.03 3.18 3.63 3.09 3.01 3.01 3.19 -0.13
FCF, млрд $
2.02 2.03 2.11 2.45 2.67 2.57 2.26 1.94 3.08 3.08 2.50 2.90
Операционный денежный поток, млрд $
2.3 2.3 2.4 2.81 3 2.81 2.56 2.35 3.54 3.54 2.85 3.37
Операционная прибыль, млрд $
2.87 3.06 3.4 3.58 3.4 2.88 3.48 3.79 4.04 4.04 3.52 3.51
Операционные расходы, млрд $
2.65 2.64 2.61 2.58 2.52 2.32 2.49 2.71 2.64 2.64 2.54 0.93
CAPEX, млрд $
0.284 0.273 0.297 0.364 0.326 0.236 0.296 0.412 0.455 0.455 0.3450 6.90


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
3.09 2.47 3.09 1.5 1.98 2.56 1.53 0.708 1.07 1.07 1.57 -11.58
Long term investments $
0.4513 0.4416 0.4089 0.146 0.251 0.212 0.073 0.053 0.051 0.051 0.0880 -24.79
Total Receivables $
2.2 2.36 2.63 2.8 2.46 2.51 2.84 3.17 3.25 3.25 2.85 5.73
Total Current Assets $
6.72 6.12 7.28 5.78 6.25 6.52 6.37 6.27 6.24 6.24 6.33 -0.03
Чистые активы, млрд $
5.22 4.25 4.59 5.78 6.25 6.52 6.37 1.85 6.69 1.85 5.54 1.37
Активы, млрд $
15.73 15.2 16.78 14.87 15.07 15.61 16.08 15.42 15.52 15.52 15.54 0.59
Short Term Debt $
0.526 0.652 0.85 1.35 0.004 0.35 0.778 1.65 1.88 1.88 0.9324 242.31
Long Term Debt $
6.9 7.18 7.48 6.03 7.75 7.77 6.91 6.17 6.34 6.34 6.99 -3.94
Задолженность, млрд $
10.5 10.94 12.19 11.61 12.04 12.43 12.45 12.33 12.51 12.51 12.35 0.77
Чистый долг, млрд $
3.81 5.36 5.23 5.88 5.78 5.56 6.16 7.06 7.31 7.31 6.37 4.81
Долг, млрд $
6.9 7.83 8.33 7.38 7.76 8.12 7.69 7.76 8.37 8.22 7.94 1.52
Interest income $
0.169 0.038 0.045 0.035 0.029 0.206 0.202 0.203 0.051 0.1382 11.95
Расходы на обслуживание долга $
0.226 0.237 0.26 0.257 0.221 0.206 0.202 0.203 0.266 0.266 0.2196 3.78
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.199 0.045 0.035 0.029 0.206 0.202 0.203 0.051 0.051 0.1382 11.95
Goodwill $
4.67 4.44 4.56 4.75 4.63 4.49 4.69 4.97 4.86 4.91 4.78 1.80
Амортизация, млрд $
0.231 0.224 0.206 0.189 0.266 0.182 0.184 0.389 0.395 0.395 0.2832 8.23
Себестоимость, млрд $
7.89 7.9 8.31 8.6 8.19 7.38 8.49 9.43 9.32 9.32 8.56 2.62
Товарно материальные запасы $
1.09 1.08 1.22 1.32 1.16 1.19 1.69 2.05 1.71 1.71 1.56 8.07


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.13 5.7 4.86 7.6 7.74 6.63 8.51 9.77 9.74 9.74 8.48 4.70
Цена акции ао 122.46 166.85 126.69 179.63 203.88 233.89 261.94 253.56 254.99 254.99 241.65 4.58
Число акций ао, млн 370 357 346 337 325 318 316 310.7 303.6 303.6 314.66 -1.35
FCF/акцию 5.45 5.68 6.07 7.26 8.2 8.08 7.15 6.23 10.16 10.16 7.96 4.38


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 31.54 42.94 38.17 65.39 80.29 67.96 79.17 90.39 96.95 98.17 23.51 82.95 3.84
ROA, % 11.37 13.16 10.55 16.2 16.84 13.75 17 19.26 19.11 19.06 7.06 17.19 2.56
ROIC, % 15.01 17.59 14.53 23.19 24.71 20.1 24.77 42.84 40.7 25.11 15.11 30.62 10.50
ROS, % 24.66 24.72 24.87 23.14 24.41 19.04 18.36 18.36 18.36 18.36 13.20 19.71 -5.54
ROCE, % 73.84 74.85 32.23 26.34 22.13 27.58 34.57 37.26 134.09 134.09 27.49 51.13 43.38
Ebit margin, % 24.11 22.92 24.05 23.79 25.08 25.08 25.08 24.18 1.82
Рентаб EBITDA, % 24.77 27.89 27.84 26 24.37 25.33 26.23 25.08 25.08 25.08 20.25 25.22 0.58
Чистая рентаб, % 21.4 22.5 23.7 17.36 17.87 16.77 18.64 19.04 18.36 18.36 13.40 18.14 0.54
Operation Margin, % 23.75 24.27 24.11 22.92 24.05 23.79 25.08 25.08 25.08 25.08 15.45 24.62 0.84
Чистая процентная маржа, % 11.88 20.34 14.17 14.96 11.79 17.36 17.87 16.77 18.64 18.08 14.35 16.49 9.59
Доходность FCF, % 3.69 5.75 6.13 4.95 5.04 5.41 4.44 3.21 3.02 4.31 4.08 -4.44


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
18.2 22.4 25.6 16.4 23.13 30.25 28.86 22.73 26.89 26.89 20.90 26.37 3.06
P/BV
6.6 8.9 11.3 12.9 19.25 20.05 21.44 22.33 26.39 26.39 6.07 21.89 6.51
P/S
2.6 3.3 4.1 2.85 4.13 5.07 5.38 4.33 4.94 4.94 3.42 4.77 3.65
P/FCF
22.81 15.28 20.4 24.66 34.24 33.16 36.83 23.12 23.12 23.12 29.40 30.09 -7.55
E/P
0.0346 0.0528 0.0511 0.0364 0.0382 0.0473 0.0413 0.0415 0.0415 0.0415 0.05 0.0420 1.67
EV/EBITDA
12.23 11.41 11.93 11.65 17.47 22.63 22.92 18.19 21.49 21.49 4.90 20.54 4.23
EV/EBIT
18.84 24.45 24.23 20.06 21.49 21.49 21.49 21.49 21.75 -2.37
EV/S
3.78 3.69 3.91 5.05 5.3 4.77 5.39 5.39 5.39 5.39 4.12 5.25 0.34
EV/FCF
25.67 22.26 20.65 24.69 33.9 39.27 28.15 28.15 28.15 28.15 36.63 31.52 -3.65
Debt/EBITDA
2.09 1.79 2.12 2.65 2.1 1.86 2.07 2.04 2.04 2.04 -0.12 2.02 -0.58
Netdebt/Ebitda
1.4 1.52 1.57 1.79 1.67 1.69 1.81 1.81 1.81 1.81 0.06 1.76 1.62
Debt/Ratio
0.73 0.78 0.8 0.8 0.77 0.5034 0.5394 0.5298 0.5298 0.5298 0.32 0.5745 -7.21
Debt/Equity
2.66 3.56 3.97 3.91 3.43 2.51 2.78 4.45 4.45 4.45 6.13 3.52 5.34
Debt/Net Income
4.94 2.88 3.08 3.85 2.85 2.56 2.83 2.78 2.78 2.78 3.23 2.76 -0.50
Бета
1.11 1.11 1.13 1.11 -0.9957 1.21 1.21 1.10 0.7129 1.74
Индекс Альтмана
5.9 5.91 6.83 6.86 8.37 7.82 7.84 7.75 7.75 7.75 3.26 7.91 -1.53


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.742 0.941 1.12 1.32 1.38 1.46 1.54 1.62 1.62 1.56 1.52 3.26
Дивиденд
2.4 2.86 3.56 4.14 4.42 4.72 5.06 5.42 7.3 7.3 5.38 10.56
Див доход, ао, %
1.84 1.66 2.4 2.33 2.07 2.01 2.3 2.07 2.27 2.24 1.84 2.14 1.86
Дивиденды / прибыль, %
39.4 41.9 41.9 43.85 52.4 65.39 54.31 50.82 54.62 54.62 39.66 55.51 0.83


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 2.64 0.659 0.00
Всего задолженность
3.54 2.15 2.59 -9.89
Персонал, чел
43000 45000 46000 45000 1.14