Johnson Controls (JCI) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	19.93	38.88	35.48	25.91	30.68	48.25	34.43	40.88	52.29	40.34	41.31	11.25
Выручка, млрд $	37.67	30.17	31.4	23.97	22.32	23.67	25.3	26.79	22.95	22.95	24.21	0.56
Чистая прибыль, млрд $	-0.868	1.61	2.16	1.29	0.631	1.64	1.53	1.85	1.71	1.71	1.47	22.07
EV, млрд $	35.7	40.17	43.4	42.59	36.74	57.2	40.66	45.42	61.35	61.35	48.27	10.80
EBIT, млрд $	1.62	3.42	3.12	1.64	1.92	3.06	2.64	2.83	1.98	1.98	2.49	0.62
EBITDA, млрд $	2.85	4.21	4.2	2.47	2.12	3.91	3.47	3.68	2.8	2.8	3.20	5.72
Баланс стоимость, млрд $	9.18	5.23	21.16	19.77	17.45	17.56	16.27	16.55	16.1	16.1	16.79	-1.60
FCF, млрд $	0.646	-1.33	1.48	0.616	0.879	1.94	1.39	1.68	1.6	1.6	1.50	12.73
Операционный денежный поток, млрд $	0.012	2.51	2.51	1.2	0.975	2.49	1.99	2.22	2.1	2.1	1.96	16.59
Операционная прибыль, млрд $	1.99	3.18	3.37	1.64	1.92	3.06	2.64	2.79	2.42	2.42	2.57	4.74
Операционные расходы, млрд $	5.33	6.16	6.01	6.24	5.67	5.26	5.95	6.18	5.66	5.66	5.74	-0.04
CAPEX, млрд $	1.25	1.34	1.03	0.586	0.096	0.552	0.592	0.539	0.494	0.494	0.4546	38.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	51.8	53.67	48.36	38.71	36.65	42.23	44.16	42.2	42.16	35.82					41.31	-3.24
Выручка, млрд $					6.73	6.07	6.69	7.13	6.91	6.09	6.7	7.23	2.93	5.43	5.68	-2.27
Чистая прибыль, млрд $					0.761	0.118	0.272	1.05	0.549	0.374	-0.277	0.975	0.633	0.419	0.4248	2.30
EV, млрд $					41	52.62	48.9	54	45.42	47.33	53.08	57.46	60.74	62.25	56.17	5.63
EBIT, млрд $					0.833	0.582	0.294	0.954	0.807	0.479	-0.198	1.39	0.286	0.527	0.4968	1.93
EBITDA, млрд $					1.03	0.785	0.918	1.17	1.03	0.71	0.038	1.61	0.415	0.72	0.6986	0.28
Баланс стоимость, млрд $					16.27	16.05	0.669	16.32	16.55	16.7	15.66	15.97	16.1	15.9	16.07	-0.98
FCF, млрд $					1.02	-0.43	0.193	0.702	1.22	-0.338	-0.336	0.922	1.36	0.131	0.3478	-182.73
Операционный денежный поток, млрд $					1.18	-0.296	0.314	0.813	1.39	-0.246	-0.203	1.02	1.53	0.247	0.4696	-200.08
Операционная прибыль, млрд $					0.833	0.582	0.712	0.645	0.732	0.479	-0.07	1.39	0.538	0.527	0.5728	1.93
Операционные расходы, млрд $					1.53	1.57	2	1.56	1.48	1.51	2.25	1.09	1.37	1.4	1.52	-1.50
CAPEX, млрд $					0.162	0.134	0.121	0.111	0.173	0.092	0.133	0.099	0.17	0.116	0.1220	4.75

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.579	0.321	0.2	2.81	1.95	1.34	2.03	0.835	0.606	0.606	1.35	-20.84
Short Term Investments $	0.003	0.009	0.015	0.006	0.015	0.014	0.006			1.07		0.022		0.022	0.2254	7.96
Long term investments $			1.02	2.15	2.74	1.19	1.3	0.853	0.914	1.07	0.963	1.06			0.9720	4.44
Total Receivables $					6.39	6.67	7.07	5.77	5.29	5.61	5.73	6.01	6.05	6.05	5.74	2.72
Total Current Assets $					17.11	12.29	11.82	12.39	10.05	10	11.69	10.74	11.18	11.18	10.73	2.15
Чистые активы, млрд $					24.12	21.37	11.82	12.39	10.05	10	3.04	4.53	16.1	4.53	8.74	9.88
Активы, млрд $					63.18	51.88	48.8	42.29	40.82	41.89	42.16	42.24	42.7	42.7	41.96	0.90
Short Term Debt $					1.71	1.61	1.34	0.511	0.293	0.234	1.53	1.35	1.49	1.49	0.9794	38.44
Long Term Debt $					14.61	11.96	9.65	6.71	7.53	7.51	7.43	7.82	8	8	7.66	1.22
Задолженность, млрд $					39.06	30.52	26.34	21.46	22.28	23.14	24.76	24.55	25.33	25.33	24.01	2.60
Чистый долг, млрд $					15.77	13.25	10.8	4.41	5.87	6.4	6.93	8.01	8.89	8.89	7.22	8.66
Долг, млрд $					16.35	1.61	11	7.22	7.82	7.74	8.96	8.85	9.49	9.49	8.57	3.95
Interest income $				0.087	0.014	0.019	0.029	0.262	0.205	0.206	0.213	0.018			0.1808	-41.47
Расходы на обслуживание долга $					0.293	0.466	0.437	0.35	0.231	0.206	0.213	0.281	0.381	0.381	0.2624	10.53
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.329	0.019	0.029	0.262	0.205	0.206	0.213	0.018		0.018	0.1808	-41.47
Goodwill $			7.13	6.82	21.02	19.69	19.47	18.18	17.93	18.34	17.33	17.94			17.94	-0.27
Амортизация, млрд $					0.953	1.19	1.09	0.825	0.206	0.845	0.83	0.848	0.816	0.816	0.7090	31.69
Себестоимость, млрд $					15.31	15.73	16.28	14.91	14.91	15.61	16.96	17.82	14.88	14.88	16.04	-0.04
Товарно материальные запасы $					2.89	3.21	3.22	1.81	1.77	2.06	2.67	2.78	1.77	1.77	2.21	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $												2.03	1.51	1.98	1.06	0.835	1.8	0.843	0.862	0.606	1.24	1.07	-7.18
Short Term Investments $	0.024	0.007	0.01	0.834	1	1.05	1.02	1.07								0.022			0.027			0.6378	-51.91
Long term investments $								1.07	1.1	1.07	1.07	0.963	1.05	1.07	0.988	1.06	1.14					1.06	1.66
Total Receivables $												5.53	5.72	6	6.54	6.01	6.05	6.69	6.67	6.05	5.61	6.21	-1.50
Total Current Assets $												11.69	11.84	12.76	12.01	10.74	12.05	11.88	12.15	11.18	11.29	11.71	-1.29
Чистые активы, млрд $							17.84	17.56	17.25	11.61	11.56	11.69	11.84	-3.41	3.19	4.53						5.57	-17.27
Активы, млрд $												42.16	42.8	43.42	42.78	42.24	43.98	43.46	43.33	42.7	42.1	43.11	-0.87
Short Term Debt $												1.53	1.96	2.66	1.27	1.03	2.33	3.69	2.82	1.49	1.4	2.35	-9.69
Long Term Debt $												7.43	7.78	7.83	8.5	7.82	7.96	7.35	7.87	8	8.59	7.95	1.54
Задолженность, млрд $												24.76	25.55	26.34	25.32	24.55	26.11	26.62	26.18	25.33	24.97	25.84	-0.89
Чистый долг, млрд $												6.93	8.24	8.52	8.71	8.01	8.81	9.88	10.76	8.89	8.76	9.42	-0.11
Долг, млрд $												8.96	9.75	10.49	9.76	8.85	10.61	10.72	11.63	9.49	9.99	10.49	-1.20
Interest income $								0.047	0.002	0.001	0.002	0.06	0.057	0.003	0.067	0.001	0.005					0.0266	-38.54
Расходы на обслуживание долга $												0.06	0.067	0.071	0.08	0.063	0.091	0.1	0.105	0.085	0.067	0.0896	-5.94
Чист. проц. доходы, млрд $									0.002	0.001	0.002	0.06	0.057	0.003	0.067	0.001	0.005	0.005				0.0162	10.76
Goodwill $								18.34	18.39	18.03	17.73	17.33	17.68	17.56	17.64	17.94	18.12					17.79	0.49
Амортизация, млрд $												0.197	0.203	0.206	0.212	0.227	0.231	0.236	0.22	0.129	0.193	0.2018	-3.53
Себестоимость, млрд $												4.43	3.98	4.45	4.7	4.7	4.1	4.52	4.75	1.51	3.5	3.68	-3.11
Товарно материальные запасы $												2.51	2.9	3.05	3.09	2.78	3.01	2.99	2.86	1.77	1.74	2.47	-10.38

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-1.3	1.71	2.32	1.47	0.8373	2.27	2.26	2.72	2.52		2.52	2.12	24.65
Цена акции ао		41.19	38.11	29.65	40.71	46.59	63.12	57.64	78.93	84.34	84.34	66.12	12.60
Число акций ао, млн	667	944	931	874	753	753	679	679	676		676	708.00	-2.13
FCF/акцию	0.8966	0.9312	1.59	0.7046	1.17	2.68	2.05	2.48	2.37		2.37	2.15	15.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					1.1	0.1709	0.75	1.53	0.8085	0.5508	-0.408	1.44	0.9475	0.6198		0.6300	2.39
Цена акции ао		75.64	68.83	55.7	53.02	61.18	64.03	61.5	61.7	52.49					84.34	64.81	5.66
Число акций ао, млн	717	709.5	702.7	694.9	691.2	690.3	689.7	686.2	683.3	682.4						686.38	-0.23
FCF/акцию					1.47	-0.6229	0.2798	1.02	1.79	-0.4978	-0.4948	1.36	2.03	0.1938		0.5182	-182.81

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				-5.03	7.23	10.39	6.3	3.39	9.35	9.06	11.27	10.45		10.45	23.51	8.70	25.25
ROA, %				-1.87	2.8	4.29	2.83	1.52	3.96	3.65	4.38	4.01		4.01	7.06	3.50	21.41
ROIC, %			10.09	-2.41	5.19	7.55	19.86	3.15	7.03	9.96	11.22			5.33	15.11	10.24	-10.79
ROS, %					12.18	13.32	24.1	4.39	11.51	6.06	6.9	7.43	7.43	7.43	13.20	7.87	-8.38
ROCE, %					15.85	8.3	4.94	5.89	9.34	8.55	9.08	6.45	11.43	11.43	27.49	8.97	4.12
Ebit margin, %							6.85	5.83	12.94	10.45	10.56	8.64	8.64	8.64		10.25	-7.76
Рентаб EBITDA, %					13.96	13.38	10.29	9.51	16.51	13.73	13.73	12.2	12.2	12.2	20.25	13.67	-5.87
Чистая рентаб, %				5.3	10.5	6.89	5.38	2.83	6.92	6.06	6.9	7.43		7.43	13.40	6.03	21.29
Operation Margin, %					7.08	8.32	5.62	7.82	11.83	10.45	10.41	10.53	10.53	10.53	15.45	10.75	-2.30
Чистая процентная маржа, %	2.76	2.84	4.2	-2.3	5.34	6.89	23.67	2.83	6.92					5	14.35	9.13	5.32
Доходность FCF, %		3.67	1.75	3	2.26	4.5	2.02	3.19	4.07	3.39	4.11					3.36	15.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					4.56	0.7213	1.98	6.52	3.4	2.3	-1.7	6	3.92	2.62	23.51	2.63	2.64
ROA, %					1.8	0.2778	0.3085	2.43	1.29	0.8675	-0.6336	2.25	1.47	0.9883	7.06	0.9884	2.64
ROIC, %					3.98	1.39	1.41	4.97	3.15	2.29	-0.0948	4.44	3.44	2.56	15.11	2.53	2.25
ROS, %					11.32	1.94	1.99	14.71	7.95	6.14	-4.13	13.48	21.62	7.72	13.20	8.97	4.69
ROCE, %					2.67	1.88	1.47	3.06	2.58	1.53	-0.6375	4.52	0.9318	1.72	27.49	1.61	2.37
Ebit margin, %								13.37	11.69	7.86	-2.96	19.25	9.77	9.71		8.73	4.32
Рентаб EBITDA, %					15.32	12.94	3.34	16.35	14.97	11.65	0.5672	22.29	14.17	13.27	20.25	12.39	2.64
Чистая рентаб, %					11.32	1.94	4.07	14.71	7.95	6.14	-4.13	13.48	21.62	7.72	13.40	8.97	4.69
Operation Margin, %					12.39	9.59	10.65	9.04	10.6	7.86	-1.04	19.25	18.37	9.71	15.45	10.83	4.32
Доходность FCF, %	0.5657	0.4714	-0.3991	0.819	2.77	-1.02	0.437	1.66	2.89	-0.9436						0.6047	-1.55

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	-22.98	21.8	15.08	29.62	48.92	31.03	22.02	20.23	30.77		30.77	20.90	30.59	-8.86
P/BV	1.6	1.7	1.45	1.83	1.67	2.71	1.94	2.11	3.02		3.02	6.07	2.29	12.58
P/S	0.7	1.2	1.04	1.59	1.38	2.15	1.33	1.4	2.29		2.29	3.42	1.71	10.66
P/FCF		28.32	13.32	44.6	18.65	29.81	29.53	28.94	25.15	25.15	25.15	29.40	27.72	-3.34
E/P		0.0422	0.0656	0.0423	0.0229	0.0344	0.0372	0.0452	0.0423	0.0423	0.0423	0.05	0.0403	4.22
EV/EBIT				25.3	26.22	17.4	15.38	16.05	30.92	30.92	30.92		22.13	12.19
EV/EBITDA	13.57	9.54	10.33	17.27	17.3	14.64	11.7	12.35	21.91		21.91	4.90	15.58	4.84
EV/S		1.7	1.39	1.46	1.5	2.28	1.61	1.7	2.67	2.67	2.67	4.12	2.19	3.21
EV/FCF		-38.64	29.5	56.66	38.03	27.87	29.17	27	38.25	38.25	38.25	36.63	32.11	6.54
Debt/EBITDA		0.38	2.62	2.93	3.68	1.98	2.58	2.41	3.39	3.39	3.39	-0.12	2.75	11.35
Netdebt/Ebitda		6.4	4.56	2.35	3.4	1.85	1.99	2.18	3.17	3.17	3.17	0.06	2.47	11.37
Debt/Ratio		0.61	0.57	0.53	0.55	0.55	0.2125	0.2095	0.2223	0.2223	0.2223	0.32	0.2833	-16.57
Debt/Equity		1.47	1.23	1.08	1.2	1.32	0.5508	0.5348	0.5897	2.1	2.1	6.13	1.02	9.73
Debt/Net Income		8.42	5.09	5.6	12.39	4.73	5.85	4.79	5.57	5.57	5.57	3.23	5.30	3.32
peg										97.37	97.37		97.37	0.00
Бета					1.1	1.13	1.24	0.1733	2.12	0.0011	0.0011	0.62	0.9329	-75.02
Индекс Альтмана		1.24	1.33	2.02	1.66	4.26	3.6	2.43	2.22	2.2	2.2	3.26	2.94	-12.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				30.56	21.33	34	22.81	22.05	20.4	18.42		28.81	30.72	30.49		20.90	25.77	8.37
P/BV					1.96	2.57	2.36	2.59	2.11	2.16	2.57	2.72	2.99	3.12		6.07	2.71	7.63
P/S					1.36	1.75	1.55	1.71	1.41	1.45	1.61	1.73	2.29	2.4		3.42	1.90	10.60
P/FCF	176.78	212.12	-250.59	122.1	36.04	-98.21	228.81	60.11	34.64	-105.98						29.40	23.87	1.53
E/P	0.0052	0.0071	0.0011	0.0098	0.0208	0.0028	0.003	0.0249	0.013	0.0104						0.05	0.0108	30.01
EV/EBIT								56.6	56.28	98.82	-268.1	41.28	212.37	118.13			40.50	3.63
EV/EBITDA					12.13	15.32	13.57	13.85	11.64	12.37	18.01	16.93	21.89	22.35		4.90	18.31	12.56
EV/S					6.48	8.32	7.88	7.57	6.58	7.77	7.92	7.95	20.74	11.47		4.12	11.17	8.10
EV/FCF					42.85	-117.37	272.94	76.92	37.32	-140.04	-157.99	62.32	44.79	475.23		36.63	56.86	-227.68
Debt/EBITDA					8.7	12.42	11.43	8.37	8.56	14.94	282.18	7.21	22.87	13.88		-0.12	68.22	-1.46
Netdebt/Ebitda					6.73	10.49	9.28	7.47	7.75	12.41	260	6.68	21.41	12.16		0.06	62.53	-0.41
Debt/Ratio					0.2125	0.2277	0.2416	0.2282	0.2095	0.2412	0.2467	0.2683	0.2223	0.2374		0.32	0.2432	-0.32
Debt/Equity					0.5508	0.6074	0.6602	0.5981	0.5348	0.6353	0.6848	0.7281	0.5897	0.6285		6.13	0.6533	-0.21
Debt/Net Income					11.77	82.6	78.88	9.31	16.12	28.37	-38.71	11.92	15	23.85		3.23	8.09	-3.41
Бета															0.0011	0.62	0.0011	0.00
Индекс Альтмана	2.04	2.02	1.79	1.56	1.57	1.62	1.67	1.69	1.8						2.2	3.26	1.80	6.31

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.657	0.702	0.954	0.92	0.194	0.762	0.916	0.98	1		1.05		0.7704	38.82
Дивиденд		5.62	1.01	1.3	0.78	1.04	1.15	1.4	1.47	1.48	1.48		1.31	7.31
Див доход, ао, %		12.32	2.67	2.99	2.43	2.25	1.43	2.19	2.55	1.88	2.09	1.97	2.06	-3.53
Дивиденды / прибыль, %		235.4	43.58	44.13	71.37	30.74	46.55	59.79	53	58.65	58.65	39.66	49.75	13.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.242	0.241	0.24	0.248	0.251	0.252	0.252	0.249	0.247	0.245		0.2490	-0.56
Дивиденд	0.27	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37						0.3640	1.12
Див доход, ао, %	0.3738	0.4495	0.5085	0.6284	0.6601	0.5721	0.5622	0.6017	0.5996	0.7048					1.97	0.6081	4.26
Дивиденды / прибыль, %					31.8	204.24	88.24	23.64	45.72	67.38	-90.97	25.54	39.02	58.47	39.66	19.89	-2.80

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.307	0.31	0.319	0	0	0	0	0.32	0	0	1.04
Всего задолженность			11.25	9.07	8.25						-9.82
Персонал, чел						101000	101000	102000	100000		-0.25

	CAGR 5

	CAGR 5

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