NYSE: KNX - Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

六个月盈利: +0.5955%
部门: Industrials

报告 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 1.11 3.76 7.74 4.31 6.09 9.12 9.64 8.91 9.1
Выручка, млрд $
1.18 1.12 2.43 5.34 4.84 4.67 6 7.43 7.14 7.14
Чистая прибыль, млрд $
0.117 0.094 0.484 0.419 0.309 0.41 0.743 0.7713 0.2171 0.2171
EV, млрд $
3.28 1.81 3.68 8.22 4.43 6.45 10.82 10.44 12.53 11.74
EBIT, млрд $
0.0765 0.0376 0.2358 0.5808 -0.0161 0.0763 0.4182 1.07 0.3974 0.3404
EBITDA, млрд $
0.2968 0.27 0.41 1.01 0.906 1.08 1.57 1.77 1.13 1.08
Баланс стоимость, млрд $
0.5294 0.5624 1.02 1.22 1.4 1.57 2.18 6.95 7.09 7.09
FCF, млрд $
-0.016 0.089 -0.069 0.126 0.01 0.399 0.656 0.6353 0.0901 0.3827
Операционный денежный поток, млрд $
0.2058 0.2434 0.3186 0.882 0.8396 0.9196 0.0283 1.44 1.16 1.16
Операционная прибыль, млрд $
0.178 0.148 0.234 0.572 0.431 0.57 0.966 0.4123 0.3382 0.3404
Операционные расходы, млрд $
0.0605 0.0609 0.1477 0.2979 0.3235 0.3993 0.4465 0.6819 0.9158 0.4342
CAPEX, млрд $
0.222 0.155 0.387 0.756 0.83 0.521 0.534 0.8006 1.07 0.779


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0087 0.008 0.0766 0.0825 0.1597 0.1567 0.261 0.1968 0.1685 0.4658
Short Term Investments $
0.0232 0.0227 0.0362 0.0174 0.0089 0.009 0.0059 0.0072 0.00053 0.00053
Long term investments $
0.034 0.0157 0.0277 0.0111 0.0206 0.0309
Total Receivables $
0.1746 0.1511 0.643 0.6238 0.5483 0.5959 0.9352 0.8582 0.9667 0.9667
Total Current Assets $
0.2441 0.1902 0.9232 0.9072 0.89 0.9234 1.41 1.49 1.71 1.71
Чистые активы, млрд $
1.23 0.6722 5.24 5.46 5.67 5.87 6.53 4.03 7.02 4.03
Активы, млрд $
1.12 1.08 7.68 7.91 8.28 8.47 10.66 10.95 12.87 12.87
Short Term Debt $
0.0954 0.0809 0.049 0.0587 0.4578 0.1001 0.2977 0.1084 0.6047 0.6047
Long Term Debt $
0.8453 0.6233 0.4898 0.6308 0.279 0.5089 1.83 1.83 1.82 1.82
Задолженность, млрд $
0.3799 0.2898 2.44 2.45 2.61 2.6 4.11 4 5.77 5.77
Чистый долг, млрд $
0.932 0.6963 0.4621 0.5358 0.577 0.6604 1.7 1.89 3.03 2.21
Долг, млрд $
0.9407 0.7043 0.0000 0.5596 0.279 0.5089 2.24 2.09 3.2 2.42
Interest income $
0.000538 0.000309 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216
Расходы на обслуживание долга $
0.000998 0.000897 0.0087 0.0302 0.0294 0.0173 0.0211 0.0508 0.1271 0.1271
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000588 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0216
Goodwill $
0.0471 0.0471 0.047 2.89 2.92 2.92 2.92 3.52 3.52 3.85
Амортизация, млрд $
0.111 0.1162 0.2071 0.4301 0.463 0.5067 0.5779 0.7018 0.7351 0.7351
Себестоимость, млрд $
0.9256 0.8899 2 4.38 4 3.7 4.59 5.65 5.89 6.37
Товарно материальные запасы $
0.0184 0.0166 0.1796 0.1713 0.1542 0.1497 0.1918 0.3417 0.2978 0.3417


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.42 1.16 4.34 2.36 1.8 2.4 4.45 4.73 1.34 1.34
Цена акции ао 33.83 43.72 25.07 35.84 41.82 60.12 57.65 53.04 52.37 52.37
Число акций ао, млн 59 58 111 177 172 170 167 163.21 161.83 161.83
FCF/акцию -0.2694 1.53 -0.6127 0.7078 0.0559 2.34 -0.2728 3.89 0.5566 2.36


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.48 12.31 16.08 7.84 5.56 7.11 11.99 11.45 3.09 3.06 24.01
ROA, % 10.6 8.54 11.05 5.38 3.82 4.9 7.77 7.14 1.82 1.69 7.15
ROIC, % 14.08 11.39 14.47 7.3 5.17 6.36 10 9.55 3.24 11.14 15.11
ROS, % 8.3 10.87 9.13 12.34 16.6 10.38 3.04 3.04 3.04 3.04 13.14
ROCE, % 10.33 4.76 4.5 7.96 -0.2204 1 4.36 10.65 3.6 4.79 27.99
Рентаб EBITDA, % 25.09 24.02 16.91 18.94 18.7 23.19 16.14 23.87 15.86 15.06 19.51
Чистая рентаб, % 15 13.3 9.6 10.7 8.9 12.2 16.1 10.38 3.04 3.04 13.34
Operation Margin, % 9.65 10.7 8.9 12.19 16.1 5.55 4.73 4.77 4.77 4.77 15.72
Чистая процентная маржа, % 7.15 9.33 9.87 8.4 19.97 7.85 6.38 8.77 12.39 12.45 14.35
Доходность FCF, % -4.57 -0.6776 7.97 -1.81 1.86 0.1658 5.96 7.89 7.65 4.3


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
9.5 19.8 38.3 4.6 15.8 21.3 16.2 11.08 43.73 43.88 20.92
P/BV
1.6 2.6 1.6 0.8 1.1 1.2 1.6 1.23 1.34 1.34 6.04
P/S
0.9 1.8 2.1 0.8 1.2 1.6 1.9 1.15 1.33 1.33 3.38
P/FCF
-103.58 32.55 614.14 17.43 -218.11 13.07 14.32 23.78 23.78 23.78 29.56
E/P
0.0742 0.0619 0.0533 0.0613 0.0894 0.0929 0.0244 0.0239 0.0239 0.0239 0.05
EV/EBITDA
11.04 6.74 8.97 8.12 4.89 5.95 10.87 5.89 11.06 10.91 5.43
EV/Ebit
-450.67 13.49 12.21 9.74 31.52 34.48 34.48 34.48
EV/S
2.88 1.37 1.32 1.53 1.61 1.41 1.75 1.64 1.64 1.64 4.08
EV/FCF
-101.84 58.02 662.98 17.92 14.71 16.43 139.09 30.67 30.67 30.67 36.52
Debt/EBITDA
1.32 0.55 0.31 0.47 1.25 1.18 2.83 2.25 2.25 2.25 0.08
Netdebt/Ebitda
1.15 0.55 0.66 0.42 0.86 1.07 2.68 2.05 2.05 2.05 0.24
Debt/Ratio
0.32 0.31 0.32 0.31 0.39 0.1907 0.2486 0.1881 0.1881 0.1881 0.32
Debt/Equity
0.47 0.45 0.46 0.44 0.63 0.3008 0.4515 0.6008 0.6008 0.6008 6.12
Debt/Net Income
1.11 1.47 2.38 1.49 2.15 2.71 14.74 11.15 11.15 11.15 3.35
Бета
1.29 1.17 0.8887 0.1079 0.185 0.185 -0.28
Индекс Альтмана
2.38 2.18 2.34 2.65 2.7 5.43 3.23 2.64 2.64 2.64 3.28


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0255 0.0428 0.0414 0.0546 0.0635 0.07 0.0911 0.0911 0.0616
Дивиденд
0.33 0.31 0.24 0.24 0.32 0.38 0.48 0.56 0.64 0.64
Див доход, ао, %
0.99 0.71 0.96 0.67 0.77 0.62 0.9159 0.9714 1.21 1.16 1.88
Дивиденды / прибыль, %
16.6 19.5 29.2 4.4 10.6 15.3 9.6 10.15 41.98 41.98 40.62


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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6146 0.993 0.8397
ebit_margin
-0.3316 12.36 16.6 14.42 5.56
Персонал, чел
22700 27400 28100 34300