NYSE: KSS - Kohl's Corporation

六个月盈利: -38.93%
部门: Consumer Discretionary

报告 Kohl's Corporation

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	12.45	9.29	8.84	9.11	10.95	6.76	6.79	8.78	3.27		3.11
Выручка, млрд $		19.2	18.69	19.1	20.23	19.97	15.96	19.43	18.1	17.48	17.48
Чистая прибыль, млрд $		0.673	0.556	0.859	0.801	0.691	-0.163	0.938	-0.019	0.317	0.317
EV, млрд $		11.5	10.69	10.6	13.57	12.16	11.42	14.03	11.3	10.17	10.17
EBIT, млрд $		1.55	1.37	1.42	1.3	1.1	-0.3	1.48	0.246	0.717	0.717
EBITDA, млрд $		2.32	2.12	2.41	2.26	2.13	0.574	2.32	1.05	1.47	1.47
Баланс стоимость, млрд $		12.33	12.52	13	5.53	5.45	5.2	4.66	3.76	3.89	3.89
FCF, млрд $		0.784	1.38	1.02	1.53	0.802	1	1.67	-0.544	0.591	0.591
Операционный денежный поток, млрд $		2.15	1.69	2.11	2.11	1.66	1.34	2.27	0.282	1.17	1.17
Операционная прибыль, млрд $		1.55	1.37	1.42	1.36	1.1	-0.3	1.68	0.246	0.717	0.717
Операционные расходы, млрд $		5.56	6.55	6.49	6.57	6.62	5.9	6.32	6.4	5.51	5.51
CAPEX, млрд $		0.69	0.768	0.672	0.578	0.855	0.334	0.605	0.826	0.577	0.577

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.03	7.72	3.73	3.46	2.42	3.11	0	0	0	2.24
Выручка, млрд $			4.09	4.28	6.02	3.57	3.9	4.05	5.96	3.38	3.73	3.71
Чистая прибыль, млрд $			0.143	0.097	-0.273	-0.07	0.058	0.059	0.186	-0.027	0.066	0.022
EV, млрд $			10.74	11.57	11.24	10.33	11.02	10.36	10.17	10.03	9.6	4.91
EBIT, млрд $			0.266	0.2	-0.302	0.098	0.14	0.157	0.299	0.043	0.166	0.098
EBITDA, млрд $			0.472	0.402	-0.102	0.286	0.349	0.345	0.486	0.231	0.354	0.282
Баланс стоимость, млрд $			4.54	4.1	3.76	3.72	3.74	3.75	3.89	3.81	3.83	15.05
FCF, млрд $			-0.413	-0.064	0.614	-0.296	0.186	-0.006	0.707	-0.133	0.141	0.044
Операционный денежный поток, млрд $			-0.086	0.121	0.707	-0.202	0.43	0.151	0.789	-0.007	0.254	-0.195
Операционная прибыль, млрд $			0.266	0.2	-0.302	0.098	0.163	0.157	0.299	0.043	0.166	0.098
Операционные расходы, млрд $			1.49	1.54	1.88	1.43	1.49	1.55	1.61	1.23	1.25	1.48
CAPEX, млрд $			0.327	0.185	0.093	0.094	0.244	0.157	0.082	0.126	0.113	0.239

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.707	1.07	1.31	0.934	0.723	2.27	1.59	0.153	0.183	0.183
Short Term Investments $		0.0486	0.2294	0.476	0.0343	0.0888	0.1601	0.4312	0.4831	0.509	0.277
Total Receivables $													0.026	0.027	0.062	0.029	0.015	0.789	0.19	0.21	0.167	0.167
Total Current Assets $													5.08	5.25	5.33	4.84	4.65	5.84	5.02	3.74	3.41	3.41
Чистые активы, млрд $												5.99	5.49	5.18	5.43	4.84	4.65	5.84	9.55	10.23		10.23
Активы, млрд $													13.61	13.57	13.34	12.47	14.56	15.34	15.05	14.35	14.01	14.01
Short Term Debt $													0.127	0.131	0.126	0.115	0.282	0.276	0.263	0.565	0.277	0.277
Long Term Debt $														2.8	2.8	3.38	3.22	3.84	4.04	4.42	1.64	1.64
Задолженность, млрд $													8.12	8.4	7.91	6.94	9.11	10.14	10.39	10.58	10.12	10.12
Чистый долг, млрд $													2.21	1.85	1.62	2.57	5.4	4.47	5.2	7.41	7.19	7.19
Долг, млрд $													2.92	2.93	2.8	3.5	6.12	6.74	6.79	7.57	7.38	7.38
Interest income $														0.308	0.299	0.256	0.207	0.284	0.26	0.304
Расходы на обслуживание долга $													0.327	0.308	0.256	0.256	0.207	0.284	0.26	0.304	0.344	0.344
Чист. проц. доходы, млрд $															0.299	0.256	0.207	0.284	0.26	0.304		0.304
Goodwill $	0.02	0.015	0.009	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.009
Амортизация, млрд $													0.934	0.938	0.991	0.964	1.03	0.874	0.838	0.808	0.749	0.749
Себестоимость, млрд $													11.94	12.18	12.2	12.14	12.14	10.36	11.44	11.46	11.25	11.25
Товарно материальные запасы $													4.04	3.8	3.54	3.48	3.54	2.59	3.07	3.19	2.88	2.88

	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2012Q1	2015Q3	2015Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																						0.222	0.194	0.153	0.286	0.204	0.19	0.183	0.228	0.221	0.174
Short Term Investments $			0.4831	0.0337	0.0706	0.0361	0.509	0.655	1.13	1.3	0.277																			0.01
Total Receivables $												0.13	0.036	0.174	0.205	0.115	0.789			0.19			0.21	0.21				0.167
Total Current Assets $																						4.63	5.43	3.74	4.16	3.97	4.72	3.41	3.66	3.71	4.62
Чистые активы, млрд $																				5.02	4.76	4.63	5.43	10.23	7.8	10.44	10.35	14.28	3.83
Активы, млрд $																						15.62	16.23	14.35	14.71	14.79	15.47	14.01	14.28	14.18	15.05
Short Term Debt $																						0.447	1.04	0.565	1.08	0.848	0.914	0.277	0.528	0.936	0.08
Long Term Debt $																						1.75	4.54	4.42	1.64	4.37	1.64	1.64	1.64	1.17	1.17
Задолженность, млрд $																						11.08	12.14	10.58	10.99	11.06	11.72	10.12	10.47	10.35	11.25
Чистый долг, млрд $																						7.37	7.98	7.41	7.78	7.79	7.86	7.19	7.37	7.25	2.79
Долг, млрд $																						7.59	8.17	7.57	8.06	7.99	8.05	7.38	7.6	7.48	2.97
Interest income $																		0.062	0.066	0.065	0.068	0.077	0.081	0.078	0.084	0.089
Расходы на обслуживание долга $																						0.077	0.081	0.078	0.084	0.089	0.089	0.082	0.083	0.086	0.076
Чист. проц. доходы, млрд $																		0.066	0.065	0.065	0.068	0.077	0.081	0.078	0.084	0.089	-0.089
Goodwill $	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.009	0.009	0.009	0.009
Амортизация, млрд $																						0.206	0.202	0.2	0.188	0.209	0.188	0.187	0.188	0.188	0.184
Себестоимость, млрд $																						2.33	4.44	2.05	2.24	2.24	2.35	4.05	2.11	2.32	2.14
Товарно материальные запасы $																						4.03	4.87	3.19	3.53	3.47	4.24	2.88	3.08	3.15	4.1

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.46	3.11	4.84	4.85	4.37	-1.06	6.34	-0.1583	2.86		2.86
Цена акции ао		49.38	54.23	66.34	50.95	40.69	29.5	28.68	14.04	13.68	13.68
Число акций ао, млн	195	179	168	165	158	154	148	120	111		111
FCF/акцию	4.07	7.74	6.07	9.27	5.08	6.52	11.26	-4.53	5.32		5.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					1.12	0.8151	-2.48	-0.6306	0.5225	0.5315	1.68	-0.2432	0.5893	0.1964
Цена акции ао	53.45	51.1	56.49	49.02	29.17	28.35	28.21	21.64	25.24	23.45
Число акций ао, млн	154	147	136	129	128	119	110	111	111	111
FCF/акцию					-3.23	-0.5378	5.58	-2.67	1.68	-0.0541	6.37	-1.2	1.26	0.3929

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			11.72	10.42	16.2	14.63	12.59	-3.06	19.03	-0.4511	8.28		8.28	22.27
ROA, %			4.8	4.09	6.38	6.21	5.11	-1.09	6.17	-0.1293	2.24		2.24	11.97
ROIC, %		10.06	8.41	7.52	11.04	10.52	8.25	0.38	10.28	1.77			2.3	20.77
ROS, %				6.01	7.05	6.42	5.55	5.55	4.83	-0.105	1.81	1.81	1.81	12.92
ROCE, %			28.28	26.44	26.1	13.33	9.32	-2.44	12.57	2.19	6.29		6.29	34.63
Рентаб EBITDA, %			12.07	10.78	12.61	11.18	10.66	3.6	11.92	5.82	8.39		8.39	21.30
Чистая рентаб, %			8.1	7.3	7.4	3.96	3.46	-1.02	4.83	-0.105	1.81		1.81	12.92
Operation Margin, %				6.01	7.05	6.42	5.55	5.55	8.65	1.36	4.1	4.1	4.1	16.63
Чистая процентная маржа, %	4.67	4.56	3.5	2.98	4.5	3.96	3.46	-1.02	4.83				4.83	11.84
Доходность FCF, %	9.94	10.78	8.55	15.67	11.18	17.12	19.51	12.8	34.47	-19.9

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			3.02	2.13	-6.31	-1.7	1.48	1.56	4.95	-0.7131	1.73	0.4203	22.27
ROA, %			0.9263	0.609	-1.79	-0.4818	0.3932	0.3899	1.26	-0.1909	0.4638	0.1505	11.97
ROIC, %			3.07	2.24	-3.65	-0.233	0.9636	0.9663	2.14	0.2453	1.08	0.4273	20.77
ROS, %			3.5	2.27	-4.54	-1.96	1.49	1.46	3.12	-0.7983	1.77	0.593	12.92
ROCE, %			2.22	1.68	-2.57	0.8451	1.23	1.39	2.65	0.3797	1.48	0.8896	34.63
Рентаб EBITDA, %			11.55	9.4	-1.69	8.01	8.96	8.51	8.16	6.83	9.49	7.6	21.30
Чистая рентаб, %			3.5	2.27	-4.54	-1.96	1.49	1.46	3.12	-0.7983	1.77	0.593	12.92
Operation Margin, %			6.51	4.68	-5.02	2.74	4.18	3.87	5.02	1.27	4.45	2.64	16.63
Доходность FCF, %	14.7	31	-11.06	-15.7	-1.73	-13.1	-4.68	-0.41	20.9	25.3

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	15.3	14.5	11.1	13.74	9.77	7.7	9.42	-143.88	9.39		9.39	42.93
P/BV	1.7	1.8	2	1.99	1.24	1.34	1.9	1.03	0.765		0.765	10.21
P/S	0.5	0.5	0.6	0.544	0.3382	0.4359	0.4545	0.2146	0.1704		0.1704	5.45
P/FCF		5.27	9.07	4.88	7.71	8.38	2.9	-5.72	5.26	5.26	5.26	28.05
E/P		0.0806	0.0754	0.0897	0.1681	-0.0208	0.1941	-0.0069	0.1019	0.1019	0.1019	3.27
EV/EBITDA	4.96	5.04	4.4	6	5.71	19.9	6.06	10.72	6.94		6.94	27.17
EV/Ebit					11.06	-37.51	9.49	45.92	14.19	14.19	14.19
EV/S		0.4682	0.681	0.4929	0.2767	0.5201	0.722	0.6242	0.582	0.582	0.582	5.87
EV/FCF		6.34	12.76	6.52	6.89	8.27	8.42	-20.77	17.21	17.21	17.21	-59.88
Debt/EBITDA		1.38	1.16	1.55	2.88	11.74	2.93	7.18	5.03	5.03	5.03	2.76
Netdebt/Ebitda		1.02	0.77	0.52	0.78	0.78	2.24	7.03	4.91	4.91	4.91	2.16
Debt/Ratio		0.62	0.6	0.56	0.63	0.63	0.4507	0.5274	0.5265	0.5265	0.5265	0.48
Debt/Equity		1.62	1.47	1.26	1.67	1.67	1.46	2.01	1.89	0.721	0.721	1.81
Debt/Net Income		5.26	3.4	2.47	3.09	-16.73	7.23	-398.21	23.27	23.27	23.27	4.99
Бета					2.13	1.94	1.68	1.92	-3.85	-3.84	-3.84	0.51
Индекс Альтмана		3.75	4.14	4.32	3.51	3.94	2.02	2.91	2.9	2.9	2.9	6.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					5.78	8.14	-7.67	-129.4	-16.4	-10.96	12.78	7.9	8.24	8.51	42.93
P/BV					0.7414	0.8783	1.02	0.6857	0.8648	0.6673	0.765	0.6969	0.6156	0.5559	10.21
P/S					0.1883	0.2093	0.2296	0.1485	0.1843	0.1423	0.1704	0.1537	0.1367	0.1254	5.45
P/FCF	6.42	-49.09	24.16	-9.29	-9.04	-52.71	5.05	-8.11	15.06	-433.74					28.05
E/P	0.0464	0.0324	0.0389	-0.0085	0.0383	0.0288	-0.088	-0.0291	0.0207	0.0227					3.27
EV/EBITDA					5.35	6.38	10.66	9.76	11.78	11.8	6.94	7.11	6.78	3.63	27.17
EV/Ebit									78.7	65.98	34.02	233.24	57.86	50.07
EV/S					1.4	1.39	0.8559	1.35	2.83	2.56	1.71	2.97	2.57	1.32	5.87
EV/FCF					-13.82	-93.16	8.39	-16.33	59.24	-1726.51	14.39	-75.41	68.12	111.51	-59.88
Debt/EBITDA					16.08	20.32	8.92	28.19	22.9	23.32	15.18	32.9	21.12	10.52	2.76
Netdebt/Ebitda					15.61	19.84	-72.68	27.19	22.32	22.77	14.8	31.91	20.47	9.9	2.16
Debt/Ratio					0.1404	0.1714	0.1535	0.1847	0.5402	0.5202	0.5265	0.5323	0.5274	0.197	0.48
Debt/Equity					0.4828	0.6794	0.5852	0.7304	2.14	2.15	1.89	1.99	1.95	0.197	1.81
Debt/Net Income					15.34	28.69	-8.07	-38.81	137.79	136.37	39.66	-281.48	113.3	134.82	4.99
Индекс Альтмана	2.52	2.18	2.32	1.71	1.52	1.39	1.46	1.1	1.38	1.33					6.35

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.317	0.349	0.368	0.4	0.423	0.108	0.147	0.239	0.22		0.22
Дивиденд		2	2.2	2.44	2.68	0.704	1	2	2	2	2
Див доход, ао, %		3.53	4.47	3.54	5.57	3.76	1.55	7.92	6.97	14.25	9.96	1.45
Дивиденды / прибыль, %		46.7	60.6	57.3	49.94	61.22	11.7	15.67	-1157.89	69.4	69.4	30.24

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.064	0.057	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.056	0.055
Дивиденд	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Див доход, ао, %	0.4678	0.4893	0.8852	1.02	1.71	1.76	1.77	2.31	1.98	2.13					1.45
Дивиденды / прибыль, %					44.76	58.76	0	94.8	94.83	93.22	29.57	-203.7	84.85	250	30.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			2.65	2.73	2.77	3.02				3.02
ebit_margin					5.5	-1.64	7.61	1.36	4.1	4.1
Персонал, чел						110000	99000	97000	96000

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							3.59	3.87	5.02	1.27	4.45	2.64

	CAGR 5