NYSE: LII - Lennox International

六个月盈利: -4.71%
股息率: +0.81%
部门: Industrials

报告 Lennox International

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.24 6.19 6.43 8.54 8.54 9.27 9.63 9.47 8.61 12.38 9.10 0.16
Выручка, млрд $
3.64 3.84 3.88 3.81 3.63 4.19 4.72 4.98 5.34 5.34 4.57 8.03
Чистая прибыль, млрд $
0.2778 0.3057 0.359 0.408 0.356 0.464 0.4971 0.5901 0.8069 0.8069 0.5428 17.78
EV, млрд $
5.93 7 7.35 9.51 9.63 10.08 11.03 10.4 17.32 17.32 11.69 12.46
EBIT, млрд $
0.3594 0.521 0.5623 0.5057 0.4992 0.4785 0.5903 0.6511 0.7901 0.7901 0.6018 9.62
EBITDA, млрд $
0.4881 0.5593 0.573 0.628 0.548 0.659 0.729 0.7901 1.03 1.03 0.7512 13.45
Баланс стоимость, млрд $
1.15 1.35 1.58 1.86 2.15 2.39 2.72 -0.2031 0.2853 0.2853 1.47 -33.23
FCF, млрд $
0.2702 0.2268 0.4 0.291 0.533 0.408 0.2012 0.486 0.7821 0.7821 0.4821 7.97
Операционный денежный поток, млрд $
0.3545 0.3251 0.4955 0.3961 0.6124 0.5155 0.3023 0.7362 0.9457 0.9457 0.6224 9.08
Операционная прибыль, млрд $
0.453 0.4852 0.501 0.489 0.488 0.591 0.6562 0.7901 1.03 1.03 0.7111 16.11
Операционные расходы, млрд $
0.6235 0.64 0.6104 0.5899 0.5523 0.6003 0.6262 0.7055 0.7306 0.7306 0.6430 5.76
CAPEX, млрд $
0.0843 0.0983 0.095 0.105 0.079 0.106 0.1011 0.2502 0.1636 0.1636 0.1400 15.67


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0389 0.0502 0.0682 0.0463 0.0402 0.129 0.0365 0.0526 0.0607 0.0607 0.0638 8.59
Short Term Investments $
0.0277 0.0334 0.0026 0.0122 0.0029 0.0051 0.0055 0.0085 0.0084 0.0084 0.0061 23.70
Long term investments $
0.0362 0.0368 0.0351 0.0374 0.0366 0.0386 0.0369 0.96
Total Receivables $
0.4228 0.4698 0.5065 0.4727 0.4778 0.4483 0.5083 0.6085 0.5946 0.5946 0.5275 4.47
Total Current Assets $
0.9382 1.01 1.14 1.09 1.12 1.09 1.18 1.5 1.43 1.43 1.26 5.01
Чистые активы, млрд $
0.1016 0.038 0.0501 -0.1496 -0.1702 -0.0171 -0.269 0.7688 -0.1259 0.7688 0.0373 -5.85
Активы, млрд $
1.68 1.76 1.89 1.82 2.03 2.03 2.17 2.57 2.8 2.88 2.32 6.64
Short Term Debt $
0.2353 0.2525 0.0335 0.3008 0.3746 0.0649 0.0661 0.8484 0.2196 0.2196 0.3147 -10.13
Long Term Debt $
0.4904 0.6157 0.9586 0.7405 0.8493 0.9707 1.23 0.8142 1.11 1.11 0.9948 5.50
Задолженность, млрд $
1.58 1.72 1.84 1.97 2.21 2.05 2.44 2.77 2.51 2.6 2.40 2.58
Чистый долг, млрд $
0.6856 0.818 0.9239 0.9793 1.16 1.05 1.41 1.7 1.47 1.47 1.36 4.85
Долг, млрд $
0.7245 0.8682 0.9889 1.02 1.14 0.9412 1.44 1.75 1.53 1.33 1.36 6.06
Interest income $
0.0236 0.0011 0.0015 0.0008 0.0011 0.0283 0.025 0.0387 0.0043 0.0195 31.35
Расходы на обслуживание долга $
0.027 0.0321 0.0391 0.0486 0.0297 0.026 0.0387 0.0517 0.0387 0.0387 0.0370 5.44
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.027 0.0015 0.0008 0.0011 0.0283 0.025 0.0387 0.0043 0.0043 0.0195 31.35
Goodwill $
0.2094 0.1951 0.1951 0.2005 0.1866 0.1865 0.1869 0.1866 0.1863 0.2221 0.1937 3.56
Амортизация, млрд $
0.0628 0.0000 0.0001 0.066 0.0711 0.0931 0.0743 0.0779 0.086 0.086 0.0805 3.88
Себестоимость, млрд $
2.57 2.71 2.77 2.73 2.59 3.01 3.43 3.43 3.57 3.57 3.21 6.63
Товарно материальные запасы $
0.4188 0.4185 0.4842 0.5098 0.5441 0.4394 0.5109 0.753 0.6991 0.6991 0.5893 5.14


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 6.31 7.14 8.74 10.38 9.24 12.39 13.89 16.53 22.54 22.54 14.92 19.52
Цена акции ао 153.17 208.26 218.86 243.97 273.97 257.38 447.52 609.3 586.81 586.81 435.00 16.46
Число акций ао, млн 44 42 41 39 38 37 35.8 35.7 35.8 35.8 36.46 -1.19
FCF/акцию 6.14 5.27 9.74 7.37 13.83 10.9 5.62 13.61 21.85 21.85 13.16 9.58


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 340.51 400.29 697.15 -721.61 -255.6 -380.46 -324.36 -210.59 1435.77 206.83 23.51 52.95 -241.22
ROA, % 10.83 16.15 16.74 19.36 21.22 17.52 22.07 20.98 21.99 20.49 7.06 20.76 0.72
ROIC, % 23.86 22.73 33.87 33.26 67.04 60.37 41.03 51.07 42.05 32.72 15.11 45.45 -11.53
ROS, % 12.88 13.02 14.61 13.05 13.97 10.54 11.84 15.11 15.11 15.11 13.20 13.31 1.58
ROCE, % 1370.99 1122.45 62.53 48.36 35.95 43.9 66.99 44.3 276.94 276.94 27.49 93.62 50.43
Ebit margin, % 14.97 13.24 13.83 13.8 15.86 14.79 14.79 14.30 2.24
Рентаб EBITDA, % 14.57 14.75 16.5 15.08 13.99 15.45 15.86 19.37 19.37 19.37 20.25 16.81 6.72
Чистая рентаб, % 12.4 12.6 12.9 12.9 13.4 14.1 10.54 11.84 15.11 15.11 13.40 13.00 2.43
Operation Margin, % 12.64 12.89 12.87 13.42 14.07 13.91 15.86 19.37 19.37 19.37 15.45 16.52 6.60
Чистая процентная маржа, % 5.37 6.11 5.38 7.63 7.96 9.24 10.73 9.8 11.06 10.83 14.35 9.76 6.80
Доходность FCF, % 2.39 4.98 4.37 3.03 4.71 2.93 5.62 3.51 2.32 4.16 3.71 7.26


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
27.2 29.3 27.6 26.2 29.6 24.9 17.51 26.86 27.24 27.24 20.90 25.22 -1.65
P/BV
57.5 277.8 270.3 -100 -33.9 -90.9 -35.5 -42.85 55.55 55.55 6.07 -29.5200 -210.38
P/S
1.9 2.3 2.3 2.6 2.9 3 1.84 3.18 4.12 4.12 3.42 3.01 7.28
P/FCF
32.49 19.57 30.41 18.83 28.97 43.18 61.53 25.64 15.83 15.83 29.40 35.03 -11.39
E/P
0.0409 0.0422 0.0413 0.0375 0.0398 0.0572 0.0509 0.0477 0.0652 0.0652 0.05 0.0522 10.38
EV/EBITDA
14.5 13.41 13.15 16.6 15.34 18.4 16.77 14.27 21.92 21.92 4.90 17.34 7.40
EV/EBIT
19.14 24.16 23.39 15.97 21.92 21.92 21.92 21.92 21.02 -1.29
EV/S
2.19 2.44 2.91 2.87 3.08 2.2 3.48 3.48 3.24 3.24 4.12 3.10 1.02
EV/FCF
37.02 23.68 38.08 19.52 31.6 51.69 35.63 35.86 22.14 22.14 36.63 35.38 -6.87
Debt/EBITDA
1.77 1.78 1.81 1.72 2.18 2.4 1.93 1.68 1.29 1.29 -0.12 1.90 -9.96
Netdebt/Ebitda
1.75 1.83 2 1.76 1.99 2.33 1.86 1.86 1.42 1.42 0.06 1.89 -6.53
Debt/Ratio
0.97 1.08 1.08 1.01 1.12 0.6815 0.5458 0.4618 0.4618 0.4618 0.32 0.6542 -16.24
Debt/Equity
36.75 -13.15 -12.96 -119.86 -9.07 -8.62 5.35 1.73 1.73 1.73 6.13 -1.7760 -171.79
Debt/Net Income
3.25 2.86 2.93 2.91 2.79 3.52 2.59 2.25 1.65 1.65 3.23 2.56 -9.97
Бета
0.88 0.94 2.06 1.38 1.53 1.53 1.10 1.36 11.70
Индекс Альтмана
6.77 6.93 6.73 7.37 10.67 8.8 8.88 8.14 8.35 8.35 3.26 8.97 -4.79


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0593 0.0797 0.0939 0.1105 0.1181 0.1265 0.1307 0.1534 0.003 0.253 0.1063 -52.03
Дивиденд
1.65 1.96 2.43 2.95 3.08 3.53 4.1 4.36 4.55 4.55 3.92 8.12
Див доход, ао, %
1.08 0.94 1.11 1.21 1.12 1.09 1.71 0.9743 0.7468 0.8149 1.84 1.13 -7.79
Дивиденды / прибыль, %
28 26.5 29 30.2 33.2 26 28.57 26 0.3718 0.3718 39.66 22.83 -59.28


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休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.01 1 0.7013 -11.45
Персонал, чел
10300 11000 13200 12600 5.17