NYSE: MBC - MasterBrand, Inc.

六个月盈利: -26.23%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Cyclical

报告 MasterBrand, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.06	1.41		1.58	1.23	15.33
Выручка, млрд $	2.39	2.47	2.86	3.28	2.73	2.7	2.7	2.81	1.80
Чистая прибыль, млрд $	0.1007	0.1457	0.1826	0.1554	0.182	0.1259	0.1259	0.1583	-2.88
EV, млрд $		-0.1137	-0.0782	1.91	2.59	2.87	2.87	1.44	-290.73
EBIT, млрд $	0.2479	0.196	0.2343	0.2915	0.3039	0.2423	0.2423	0.2536	4.33
EBITDA, млрд $	0.3102	0.2789	0.3055	0.356	0.3682	0.3196	0.3196	0.3256	2.76
Баланс стоимость, млрд $		2	2.19	1.01	1.19	1.29	1.29	1.54	-8.40
FCF, млрд $	0.1177	0.1773	0.0966	0.1797	0.3483	0.2111	0.2111	0.2026	3.55
Операционный денежный поток, млрд $	0.1486	0.2046	0.1482	0.2356	0.4056	0.292	0.292	0.2572	7.37
Операционная прибыль, млрд $	0.2479	0.196	0.2343	0.2871	0.3063	0.2357	0.2357	0.2519	3.76
Операционные расходы, млрд $	0.4956	0.492	0.5454	0.6657	0.5697	0.6413	0.6413	0.5828	5.44
CAPEX, млрд $	0.0309	0.0273	0.0516	0.0559	0.0573	0.0809	0.0809	0.0546	24.27

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.06	1.14	1.25	1.6	1.67					1.34	9.52
Выручка, млрд $	0.8584	0.7844	0.6767	0.6951	0.6773	0.6771	0.6381	0.6765	0.7181	0.6677	0.6755	-0.28
Чистая прибыль, млрд $	0.0521	0.0154	0.035	0.0512	0.0597	0.0361	0.0375	0.0453	0.0291	0.014	0.0324	-17.26
EV, млрд $	-0.0766	1.91	1.88	2.2	2.19	2.59	3.08	2.45	3.39	2.88	2.88	2.15
EBIT, млрд $	0.1189	0.0562	0.0657	0.09	0.0946	0.0567	0.0628	0.0846	0.0594	0.0391	0.0605	-7.16
EBITDA, млрд $	0.1374	0.0602	0.0802	0.1057	0.1101	0.0745	0.0787	0.1018	0.0795	0.0632	0.0795	-3.24
Баланс стоимость, млрд $	2.33	1.01	1.05	1.11	1.16	1.19	1.23	1.26	1.29	1.29	1.25	1.63
FCF, млрд $	0.0317	0.094	0.0592	0.1234	0.1325	0.0332	0.0117	0.0661	0.0645	0.0688	0.0489	15.69
Операционный денежный поток, млрд $	0.0418	0.1177	0.0621	0.1319	0.1425	0.0691	0.0187	0.0774	0.0808	0.1151	0.0722	10.74
Операционная прибыль, млрд $	0.0748	0.0562	0.0657	0.0874	0.0922	0.0655	0.0627	0.0798	0.0576	0.0375	0.0606	-10.55
Операционные расходы, млрд $	0.1805	0.1653	0.1393	0.1457	0.1439	0.1523	0.1378	0.1467	0.1663	0.1658	0.1538	1.71
CAPEX, млрд $	0.0101	0.0237	0.0029	0.0085	0.01	0.0359	0.007	0.0113	0.0163	0.0463	0.0234	5.22

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1543	0.1414	0.1011	0.1487	0.1206	0.1206	0.1332	-4.81
Total Receivables $		0.2338	0.3053	0.2896	0.203	0.191	0.191	0.2445	-3.96
Total Current Assets $		0.6906	0.81	0.83	0.6772	0.6507	0.6507	0.7317	-1.18
Чистые активы, млрд $		2.21	2.45	0.4049	1.05		0.83	1.53	-16.98
Активы, млрд $		2.71	3	2.53	2.38	2.93	2.93	2.71	1.57
Short Term Debt $		0.0123	0.0132	0.0453	0.0337	0.0195	0.0195	0.0248	9.65
Long Term Debt $				0.9615	0.6902	1.01	1.01	0.8872	1.65
Задолженность, млрд $		0.4982	0.5511	1.52	1.19	1.64	1.64	1.08	26.91
Чистый долг, млрд $		-0.1137	-0.0782	0.9325	0.6215	0.9617	0.9617	0.4648	-253.27
Долг, млрд $		0.0406	0.0632	1.03	0.7702	1.08	1.08	0.5968	92.74
Interest income $	0.0001	0.0024	0.0046	0.0129				0.0050	237.01
Расходы на обслуживание долга $	0.1127	0.0169	0.0046	0.0022	0.0652	0.074	0.074	0.0326	34.36
Чист. проц. доходы, млрд $	0.0001	0.0024	0.0046	0.0129	0.0069		0.0129	0.0054	133.22
Goodwill $		0.9261	0.9262	0.9242	0.9251			0.9254	-0.03
Амортизация, млрд $	0.0623	0.0829	0.0712	0.0645	0.0643	0.0773	0.0773	0.0720	-1.39
Себестоимость, млрд $	1.7	1.77	2.07	2.34	1.85	1.82	1.82	1.97	0.56
Товарно материальные запасы $		0.2459	0.3043	0.3731	0.2498	0.2764	0.2764	0.2899	2.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.134	0.1011	0.1163	0.1102	0.1225	0.1487	0.1537	0.1894	0.1084	0.1206	0.1442	-4.10
Total Receivables $				0.326	0.2896	0.2783	0.2357	0.2336	0.203	0.2244	0.2135	0.2161	0.191	0.2096	-1.21
Total Current Assets $				0.9407	0.83	0.8106	0.7282	0.684	0.6772	0.7025	0.7453	0.6869	0.6507	0.6925	-0.80
Чистые активы, млрд $	2.45			2.7	0.4049	0.344	0.3419	0.4031						0.8388	-31.64
Активы, млрд $				3.28	2.53	2.51	2.42	2.38	2.38	2.4	2.43	2.96	2.93	2.62	4.25
Short Term Debt $				0.0141	0.0314	0.0366	0.041	0.0236	0.0498	0.0595	0.0314	0.0336	0.0195	0.0388	-17.10
Long Term Debt $					0.9615	0.9174	0.7883	0.6993	0.6902	0.6811	0.6889	1.06	1.01	0.8260	7.91
Задолженность, млрд $				0.5734	1.52	1.46	1.32	1.22	1.19	1.17	1.17	1.67	1.64	1.37	6.63
Чистый долг, млрд $				-0.0766	0.9325	0.8883	0.767	0.6488	0.6215	0.6164	0.559	1.03	0.9617	0.7577	9.12
Долг, млрд $				0.0574	1.03	1	0.8293	0.7713	0.7702	0.7701	0.7484	1.14	1.08	0.9017	7.00
Interest income $	0.0013	0.0011	0.0019	0.0042	0.0056									0.0028	33.92
Расходы на обслуживание долга $		0.0002			0.0022	0.0174	0.0172	0.0153	0.0153	0.0141	0.0206	0.02	0.0193	0.0179	4.75
Чист. проц. доходы, млрд $	0.0013	0.0011	0.0019	0.0042	0.0056	-0.0174	-0.0172	-0.0153	-0.0153					-0.0119	-222.26
Goodwill $	0.9262		0.9259	0.9243	0.9242	0.9238	0.9252	0.9246	0.9251					0.9246	0.02
Амортизация, млрд $				0.0185	0.004	0.0145	0.0157	0.0155	0.0178	0.0159	0.0172	0.0201	0.0241	0.0190	6.25
Себестоимость, млрд $				0.5935	0.5694	0.4721	0.4589	0.4398	0.4593	0.4376	0.45	0.4801	0.4644	0.4583	0.22
Товарно материальные запасы $				0.4162	0.3731	0.3496	0.3196	0.2694	0.2498	0.2479	0.27	0.2994	0.2764	0.2687	2.04

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.7866	1.14	1.43	1.2	1.4	0.9618		0.9618	1.23	-3.34
Цена акции ао				7.55	14.85	14.61	13.53	13.53	12.63	15.70
Число акций ао, млн	128.02	128.02	128.02	129.1	129.9	130.9		130.9	129.19	0.45
FCF/акцию	0.9194	1.38	0.7546	1.39	2.68	1.61		1.61	1.56	3.13

	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.407	0.1193	0.2703	0.3941	0.4582	0.2779	0.2874	0.3466	0.2225	0.1067		0.2482	-17.42
Цена акции ао						8.19	8.82	9.59	12.26	12.82					13.53	11.40	8.93
Число акций ао, млн	128	128.02	128.02	128.02	128.02	129.1	129.5	129.9	130.3	129.9						129.74	0.12
FCF/акцию					0.2476	0.7281	0.4571	0.95	1.02	0.2556	0.0897	0.5057	0.4931	0.5244		0.3737	15.46

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		13.16	7.82	8.97	16.52	10.12		10.12		11.32	-5.12
ROA, %		10.74	6.39	5.62	7.41	4.74		4.74		6.98	-15.09
ROIC, %		48.15	44.6	54.71						49.15	4.35
ROS, %	4.22	5.9	6.4	4.74	6.68	4.66	4.66	4.66		5.43	-6.15
ROCE, %		8.16	8.87	13.76	14.95	9.56	18.71	9.56		13.17	16.10
Ebit margin, %	10.38	7.95	8.35	8.9	11.15	8.97	8.97	8.97		9.27	1.44
Рентаб EBITDA, %	12.99	11.29	10.7	10.87	13.51	11.84	11.84	11.84		11.75	2.05
Чистая рентаб, %	4.22	5.9	6.4	4.74	6.68	4.66		4.66		5.68	-4.61
Operation Margin, %	10.38	7.94	8.21	8.77	11.24	8.73	8.73	8.73		9.14	1.24
Доходность FCF, %				16.99	24.63					20.81	20.40

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	2.74	0.7934	2.04	4.62	4.69	3.27	3.26	3.8	2.37	1.12		2.76	-19.29
ROA, %	3.18	0.5303	1.39	2.11	2.49	1.52	1.57	1.88	1.08	0.4754		1.31	-20.74
ROIC, %		47.72										47.72	0.00
ROS, %	6.07	1.96	5.17	7.37	8.81	5.33	5.88	6.7	4.05	2.1		4.81	-17.00
ROCE, %	4.31	2.16	2.65	8.13	4.56	2.76	3.08	4.13	2.71	1.69		2.87	-9.34
Ebit margin, %					13.97	8.37	9.84	12.51	8.27	5.86		8.97	-6.88
Рентаб EBITDA, %	16.01	7.67	11.85	15.21	16.26	11	12.33	15.05	11.07	9.47		11.78	-2.95
Чистая рентаб, %	6.07	1.96	5.17	7.37	8.81	5.33	5.88	6.7	4.05	2.1		4.81	-17.00
Operation Margin, %	8.71	7.16	9.71	12.57	13.61	9.67	9.83	11.8	8.02	5.62		8.99	-10.29
Доходность FCF, %		8.89	5.18	9.91	8.29	1.99						6.85	-25.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			6.27	10.79	15.19		15.19		10.75	34.31
P/BV			0.9658	1.65	1.48		1.48		1.37	15.29
P/S			0.2976	0.7204	0.7082		0.7082		0.5754	33.51
P/FCF			5.89	8.79	4.54	7.48	7.48		6.67	6.16
E/P			0.1469	0.1287	0.1152	0.0797	0.0797		0.1176	-14.18
EV/EBITDA	-0.4077	-0.256	5.36	7.02	8.99		8.99		4.14	-285.65
EV/EBIT	-0.5795	-0.3282	6.54	8.51	11.86	11.86	11.86		7.69	-304.92
EV/S	-0.046	-0.0274	0.5823	0.9484	1.06	1.06	1.06		0.7247	-307.74
EV/FCF	-0.6413	-0.8095	10.61	7.42	13.62	13.62	13.62		8.89	-275.87
Debt/EBITDA	0.1456	0.2069	2.9	2.09	3.39	3.39	3.39		2.40	74.94
Netdebt/Ebitda	-0.4077	-0.256	2.62	1.69	3.01	3.01	3.01		2.01	-263.71
Debt/Ratio	0.015	0.021	0.4086	0.3234	0.3694	0.3694	0.3694		0.2984	77.44
Debt/Equity	0.0183	0.0258	1.02	0.6452	0.8359	1.3	0.8359		0.7654	119.01
Debt/Net Income	0.2787	0.3461	6.65	4.23	8.6	8.6	8.6		5.69	90.13
Бета				2.52	-1.61	5.58	5.58		2.16	30.34
Индекс Альтмана			2.6	3.07	3.28	2.46	2.46		2.85	-1.37

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		6.25	6.86	9.29	9.51	10.8	13.3	10.55	15.9	15.17			13.14	7.03
P/BV		0.9697	0.948	1.3	1.33	1.65	2	1.5	1.83	1.48			1.69	-2.15
P/S		0.2969	0.3102	0.4735	0.5405	0.7204	0.9133	0.7062	0.8686	0.7077			0.7832	-0.36
P/FCF		11.25	19.29	10.1	12.06	50.16							20.57	34.85
E/P		0.0146	0.0306	0.0411	0.0374	0.0217							0.0291	8.25
EV/EBITDA	-0.205	5.15	5.02	20.85	6.14	6.98	8.34	6.71	10.13	8.91			8.21	5.00
EV/EBIT					23.13	45.6	49.01	28.95	57.02	73.62			50.84	10.05
EV/S		2.49	2.93	3.17	3.23	3.82	4.82	3.62	4.72	4.31			4.26	2.44
EV/FCF		20.74	33.44	17.86	16.51	77.88	263.05	37.05	52.51	41.84			94.47	-11.69
Debt/EBITDA	0.4178	17.17	12.53	7.85	7.01	10.34	9.79	7.35	14.29	17.13			11.78	10.62
Netdebt/Ebitda	-0.5575	15.49	11.08	7.26	5.89	8.34	7.83	5.49	12.92	15.22			9.96	12.78
Debt/Ratio		0.3925	0.3804	0.3421	0.3243	0.3234	0.3209	0.3084	0.3837	0.3694			0.3412	2.70
Debt/Equity		0.9838	0.9117	0.7487	0.6669	0.6452	0.6266	0.5944	0.8821	0.8359			0.7168	5.32
Debt/Net Income		64.47	27.26	16.2	12.92	21.34	20.54	16.52	39.03	77.31			34.95	29.36
Бета											5.58		5.58	0.00
Индекс Альтмана		1.16	1.17	1.34	1.65						2.46		1.56	16.22

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94			0.9400	0.00
Дивиденд						0
Див доход, ао, %						0
Дивиденды / прибыль, %		933.47	645.16	514.79	604.89	604.89		674.58	-10.28

	2022Q3	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.94	0.94		0.9400	0.00
Дивиденды / прибыль, %	1804.22	6103.9		3954.06	83.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	13600	12307	-4.87

	CAGR 5

	CAGR 5