Medtronic (MDT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	109.69	99.08	110.47	123.43	133.06	176.07	140.09	109.24	105.87	108.52	132.87	-4.47
Выручка, млрд $	28.83	29.71	29.95	30.56	28.91	30.12	31.69	31.23	32.36	32.36	30.86	2.28
Чистая прибыль, млрд $	3.54	4.03	3.1	4.63	4.79	3.61	5.04	3.76	3.68	3.68	4.18	-5.14
EV, млрд $	138.03	127.53	101.29	142.54	153.12	198.78	168.35	144.04	132.32	132.32	159.32	-2.88
EBIT, млрд $	6.39	6.68	6.65	6.27	4.79	4.48	6.85	5.78	5.56	5.56	5.49	3.03
EBITDA, млрд $	8.54	8.61	9.47	9.66	8.24	7.93	9.55	8.48	8.2	8.2	8.48	-0.10
Баланс стоимость, млрд $	21.7	23.27	24.38	50.09	50.74	51.43	52.55	51.48	50.21	50.21	51.28	-0.21
FCF, млрд $	4.17	5.63	3.62	5.87	6.02	4.89	5.98	4.58	5.2	5.2	5.33	-2.89
Операционный денежный поток, млрд $	6.88	4.68	4.68	7.01	7.23	6.24	7.35	6.04	6.79	6.79	6.73	-1.25
Операционная прибыль, млрд $	5.96	6.31	6.34	6.27	4.79	4.48	5.75	5.49	5.14	5.14	5.13	1.42
Операционные расходы, млрд $	14.33	15.06	14.31	14.77	14.27	14.74	15.63	14.68	16.13	16.13	15.09	2.48
CAPEX, млрд $	1.05	1.25	1.07	1.13	1.21	1.36	1.37	1.46	1.59	1.59	1.40	5.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	175.56	156.94	142.66	136.27	119.93	107.96	108.56	114.74	111.66	101.51					108.89	-1.22
Выручка, млрд $					7.37	7.59	7.73	8.54	7.7	7.98	8.09	8.59	7.92	8.4	8.20	1.03
Чистая прибыль, млрд $					0.929	0.427	1.22	1.18	0.791	0.909	1.32	0.654	1.04	1.27	1.04	6.92
EV, млрд $					143.71	134.34	135.08	142.36	140.7	120.41	140.26	131.93	130.27	143.53	133.28	3.58
EBIT, млрд $					1.13	1.4	1.39	1.57	1.44	1.54	1.55	1.84	1.39	1.77	1.62	2.82
EBITDA, млрд $					1.89	2.21	2.26	2.68	2.11	2.21	2.2	2.5	2.05	2.44	2.28	2.00
Баланс стоимость, млрд $					52.67	51.88	51.44	51.48	51.18	51.46	51.79	50.21	47.95	48.49	49.98	-1.18
FCF, млрд $					0.657	0.599	1.24	2.08	0.521	0.2	2.13	2.35	0.466	0.554	1.14	22.60
Операционный денежный поток, млрд $					1.08	0.922	1.57	2.46	0.875	0.661	2.47	2.78	0.986	0.958	1.57	7.70
Операционная прибыль, млрд $					1.13	1.4	1.39	1.57	1.27	1.34	1.48	1.53	1.28	1.6	1.45	3.61
Операционные расходы, млрд $					3.72	3.62	3.61	3.74	3.71	3.78	3.37	3.67	3.89	3.86	3.71	0.42
CAPEX, млрд $					0.426	0.323	0.332	0.378	0.354	0.461	0.346	0.426	0.52	0.404	0.4314	-2.61

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				2.88	4.97	11.23	4.39	4.14	3.59	3.71	1.54	1.28	1.28	2.85	-20.92
Short Term Investments $				9.76	8.74	7.56	5.46	6.81	7.22	6.86	6.42	6.72	6.72	6.81	-0.27
Long term investments $	1.02	0.894	0.904	0.739	0.736	0.559	0.416							0.6708	-14.38
Total Receivables $				6.26	5.59	5.99	6.22	4.65	5.46	5.55	6	6.13	6.13	5.56	5.68
Total Current Assets $				23.6	24.87	22.98	21.97	22.03	22.55	23.06	21.68	21.94	21.94	22.25	-0.08
Чистые активы, млрд $				52.06	50.29	50.82	21.97	22.03	22.55	5.41	6.61	50.21	6.61	21.36	17.91
Активы, млрд $				99.64	99.86	91.39	89.69	90.69	93.08	90.98	90.95	89.98	89.98	91.14	-0.16
Short Term Debt $				0.993	7.52	2.06	0.838	2.78	0.011	3.74	0.2	1.28	1.28	1.60	-14.37
Long Term Debt $				30.22	25.9	23.68	24.49	22.02	26.38	20.37	24.34	23.88	23.88	23.40	1.64
Задолженность, млрд $				47.58	49.65	40.57	39.48	39.82	41.48	38.26	39.28	39.56	39.56	39.68	-0.13
Чистый долг, млрд $				28.34	28.45	22.07	20.93	20.66	22.8	20.4	22.82	24.76	24.76	22.29	3.69
Долг, млрд $				31.21	33.42	2.05	25.32	24.8	26.39	24.11	24.36	26.05	26.05	25.14	0.99
Interest income $				1.03	0.366	0.397	0.676	0.379	0.617	0.541	0.164			0.4754	-24.67
Расходы на обслуживание долга $				1.39	1.09	1.44	1.44	1.09	0.925	0.553	0.636	0.719	0.719	0.7846	-7.98
Чист. проц. доходы, млрд $					0.366	0.397	0.676	0.379	0.617	0.541	0.164		0.164	0.4754	-24.67
Goodwill $		10.59	40.53	41.27	38.52	39.54	39.96	39.84	41.96	40.5	41.43			40.74	0.73
Амортизация, млрд $				2.82	2.92	2.64	2.66	3.45	3.45	2.71	2.7	2.65	2.65	2.99	-5.14
Себестоимость, млрд $				9.27	9.04	9.06	9.27	9.27	10.48	10.15	10.72	11.22	11.22	10.37	3.89
Товарно материальные запасы $				3.47	3.34	3.58	3.75	4.23	4.31	4.62	5.29	5.22	5.22	4.73	4.30

	2017Q2	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																2.14	4.83	4.52	1.54	1.34	1.31	1.62	1.28	1.31	1.39	1.38	1.19
Short Term Investments $																6.73	6.6	6.62	6.42	6.54	6.42	6.7	6.72	6.53	6.6	6.59	0.55
Long term investments $	0.194	0.666	0.559	0.555	0.565	0.382	0.416	0.416	0.476	0.513																0.4406	6.07
Total Receivables $																5.31	5.63	5.89	6	5.81	5.93	5.97	6.13	6.01	6.26	6.06	1.09
Total Current Assets $																22.14	25.4	25.36	21.68	21.87	22.08	22.51	21.94	21.95	22.44	22.18	0.32
Чистые активы, млрд $												51.49	51.99	52.54	23.06	22.14	25.4	5.44	5.57	5.67	5.74					9.56	-25.73
Активы, млрд $																89.91	93.24	94.13	90.95	90.78	90.09	90.84	89.98	89.75	90.04	90.14	-0.01
Short Term Debt $																5.73	5.86	5.92	0.02	0.519	1.34	1.03	1.28	1.55	3.72	1.78	22.66
Long Term Debt $																17.48	20.75	22.21	24.34	24.46	23.74	24.1	23.88	26.26	24.56	24.51	0.68
Задолженность, млрд $																37.07	41.18	42.52	39.28	39.41	38.44	38.84	39.56	41.59	41.33	39.95	1.46
Чистый долг, млрд $																21.07	21.79	23.61	22.82	23.64	23.77	23.56	24.76	26.55	26.93	25.11	2.53
Долг, млрд $																23.21	26.62	28.13	24.36	24.98	25.08	25.18	26.05	27.87	28.33	26.50	2.47
Interest income $											0.142	0.137	0.136	0.137	0.167	0.024	0.118	0.159	0.036	0.148						0.0970	43.88
Расходы на обслуживание долга $																0.164	0.118	0.167	0.187	0.148	0.18	0.188	0.202	0.167	0.209	0.1892	3.03
Чист. проц. доходы, млрд $												0.137	0.136	0.137	0.167	0.024	0.118	0.159	0.036	0.148	-0.18					0.0562	-208.81
Goodwill $												41.72	41.61	41.35	40.5	40.32	40.42	41.57	41.43	41.44	40.82					41.14	0.20
Амортизация, млрд $																0.765	0.81	0.867	1.12	0.672	0.672	0.649	0.654	0.662	0.675	0.6624	0.09
Себестоимость, млрд $																2.52	2.54	2.69	2.98	2.63	2.76	2.78	3.39	3.2	2.95	3.02	1.34
Товарно материальные запасы $																4.81	5.06	5.38	5.29	5.67	5.75	5.73	5.22	5.41	5.48	5.52	-0.96

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.48	2.89	2.27	3.41	3.54	2.66	3.73	2.82	2.76		2.76	3.10	-4.86
Цена акции ао		71.23	80.75	90.96	113.45	117.14	83.99	82.38	79.88	88.59	88.59	90.40	-5.43
Число акций ао, млн	1426	1391	1368	1357	1351	1354	1351.4	1332.8	1330.2		1330.2	1343.88	-0.31
FCF/акцию	2.93	4.04	2.64	4.33	4.46	3.61	4.42	3.44	3.91		3.91	3.97	-2.60

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.6961	0.3206	0.9174	0.8846	0.593	0.6825	0.9927	0.4934	0.8037	0.9869		0.7918	7.65
Цена акции ао		115.8	105.65	101.32	89.87	81.05	81.5	86.09	83.71	76.21					88.59	83.22	1.68
Число акций ао, млн	1356.4	1355.3	1350.3	1344.9	1334.5	1332	1332	1332.8	1333.8	1331.9						1332.50	-0.00
FCF/акцию					0.4923	0.4497	0.9324	1.56	0.3906	0.1502	1.6	1.77	0.3594	0.4305		0.8620	23.44

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				6.72	7.87	6.15	9.19	9.5	7.06	9.69	7.22	7.23		7.23	4.46	8.14	-5.31
ROA, %				3.43	4.04	3.25	5.11	5.31	3.92	5.48	4.13	4.06		4.06	7.86	4.58	-5.23
ROIC, %			4.79	5	5.59	4.67	7.8	7.4	5.83	11.29	9.79			9.79	17.25	8.42	4.65
ROS, %					19.19	22.8	21.67	17.96	15.92	15.9	12.03	11.36	11.36	11.36	11.42	13.31	-6.53
ROCE, %					13.25	8.18	7.72	5.96	5.3	8.71	7.06	7.02	11.02	11.02	30.10	7.82	15.77
Ebit margin, %								16.57	18.23	21.61	18.5	17.17	17.17	17.17		18.54	-1.19
Рентаб EBITDA, %					29	31.6	31.63	28.5	26.34	30.15	27.14	25.35	25.35	25.35	24.09	26.87	-0.76
Чистая рентаб, %				20.7	21.2	21.2	15.16	16.56	11.97	15.9	12.03	11.36		11.36	13.14	13.56	-7.26
Operation Margin, %					18.12	22.04	18.93	15.14	14.89	18.15	17.56	15.89	15.89	15.89	17.63	16.48	1.31
Чистая процентная маржа, %	20.9	18.02	13.2	12.27	13.56	10.36	15.16	16.56	11.97					15.46	16.02	13.52	-2.46
Доходность FCF, %		7.84	5.41	3.8	5.68	3.27	4.4	4.31	2.95	4.76	4.2					4.12	-0.93

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					1.78	0.8145	2.34	2.29	1.53	1.77	2.57	1.27	2.05	2.54	4.46	2.04	7.49
ROA, %					1.03	0.4663	1.3	1.3	0.8706	1.01	1.46	0.7234	1.16	1.41	7.86	1.15	6.90
ROIC, %					2.41	1.7	2.67	2.75	2.24	2.39	2.91	2.05	2.56	2.82	17.25	2.55	3.36
ROS, %					12.6	5.63	15.81	13.8	10.27	11.39	16.34	7.61	13.16	15.11	11.42	12.72	5.82
ROCE, %					1.4	1.78	1.78	3.03	1.79	1.9	1.91	2.29	1.73	2.23	30.10	2.01	3.25
Ebit margin, %									18.67	19.26	19.17	21.47	17.51	21.04		19.69	1.78
Рентаб EBITDA, %					25.64	29.19	29.24	31.38	27.4	27.68	27.2	29.08	25.87	29.07	24.09	27.78	0.98
Чистая рентаб, %					12.6	5.63	15.81	13.8	10.27	11.39	16.34	7.61	13.16	15.11	13.14	12.72	5.82
Operation Margin, %					15.26	18.51	18.01	18.32	16.46	16.78	18.33	17.78	16.15	18.98	17.63	17.60	2.49
Доходность FCF, %	0.5206	0.9545	1.33	1.22	0.5478	0.5548	1.14	1.81	0.4666	0.197						0.8337	-18.70

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	23.8	22.2	54.3	26.26	27.66	48.8	29.36	32.26	29.26		29.26	191.78	33.47	1.13
P/BV	1.9	2.1	2.5	2.42	2.6	3.41	2.81	2.35	2.13		2.13	8.79	2.66	-3.91
P/S	3.5	3.8	4.1	3.98	4.58	5.84	4.67	3.88	3.32		3.32	4.55	4.46	-6.23
P/FCF		17.95	32.16	25.22	26	28.6	21.03	23.69	20.87	20.87	20.87	15.14	23.01	-6.11
E/P		0.0362	0.0259	0.0347	0.0343	0.0218	0.0401	0.0345	0.0339	0.0339	0.0339	0.18	0.0328	9.23
EV/EBITDA	16.16	14.8	10.7	14.75	18.58	25.06	17.62	17	16.13		16.13	22.99	18.88	-2.79
EV/EBIT					31.14	38.25	24.59	24.93	23.82	23.82	23.82		27.08	-9.04
EV/S		4.7	4.74	5.06	5.54	6.25	5.31	4.61	4.09	4.09	4.09	4.73	4.87	-8.13
EV/FCF		24.82	39.22	26.31	26.6	38.53	28.16	31.45	25.45	25.45	25.45	20.28	29.81	-7.96
Debt/EBITDA		3.88	0.22	2.62	3.01	3.33	2.52	2.87	3.18	3.18	3.18	2.98	3.02	-0.92
Netdebt/Ebitda		3.78	2.65	2.66	3.07	3.46	2.14	2.69	3.02	3.02	3.02	2.40	2.87	-2.68
Debt/Ratio		0.5	0.45	0.44	0.44	0.45	0.265	0.2679	0.2895	0.2895	0.2895	0.28	0.3124	-8.44
Debt/Equity		0.99	0.8	0.79	0.79	0.81	0.4589	0.4732	0.5187	3.94	3.94	3.51	1.24	37.22
Debt/Net Income		8.3	8.29	5.47	5.17	7.32	4.79	6.48	7.09	7.09	7.09	75.88	6.55	-0.64
Бета					0.73	0.77	0.73	0.2443	-2.44	0.374	0.374	0.91	-0.0643	-13.45
Индекс Альтмана		2.16	2.83	3.42	3.45	-0.3318	4.06	2.36	2.38	2.33	2.33	3.90	2.16	-247.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					23.74	26.25	27.55	31.82	32.32	23.58	27.79	29.28	26.91	27.65		191.78	27.04	3.24
P/BV					2.32	2.16	2.16	2.31	2.28	1.87	2.24	2.13	2.15	2.39		8.79	2.16	5.03
P/S					3.98	3.68	3.63	3.83	3.71	3.03	3.61	3.32	3.24	3.6		4.55	3.36	3.51
P/FCF	192.08	104.77	75.16	81.7	182.54	180.23	87.41	55.11	214.31	507.55						15.14	208.92	23.01
E/P	0.0043	0.0084	0.0104	0.0109	0.0077	0.004	0.0113	0.0103	0.0071	0.009						0.18	0.0083	17.61
EV/EBITDA					15.89	14.99	15.42	53.1	15.19	13	15.24	14.63	14.55	15.62		22.99	14.61	3.74
EV/EBIT									97.84	78.29	90.43	71.55	93.99	81.18			83.09	0.73
EV/S					19.13	17.11	17.1	16.66	18.27	15.08	17.34	15.36	16.46	17.08		4.73	16.26	2.52
EV/FCF					214.61	216.6	106.42	68.38	270.05	602.06	65.91	56.12	279.56	259.07		20.28	252.54	-15.52
Debt/EBITDA					12.28	12.02	12.45	9.09	11.84	11.35	11.45	10.43	13.61	11.59		2.98	11.69	0.42
Netdebt/Ebitda					11.15	9.84	10.45	8.51	11.21	10.76	10.71	9.91	12.97	11.02		2.40	11.07	0.48
Debt/Ratio					0.2581	0.2855	0.2988	0.2679	0.2752	0.2784	0.2772	0.2895	0.3105	0.3146		0.28	0.2940	2.47
Debt/Equity					0.4407	0.513	0.5468	0.4732	0.4881	0.4874	0.4862	0.5187	0.5812	0.5841		3.51	0.5315	3.69
Debt/Net Income					24.98	62.33	23.02	20.66	31.58	27.59	19.05	39.83	26.74	22.3		75.88	27.10	-4.17
Бета															0.374	0.91	0.3740	0.00
Индекс Альтмана		2.38	2.21	2.15	1.92	1.7	1.7	1.87	1.79	1.68					2.33	3.90	1.87	6.51

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.34	2.38	2.49	2.69	2.89	3.12	3.38	3.62	3.67		3.67		3.34	4.89
Дивиденд		1.67	1.81	1.96	2.12	2.28	2.47	2.67	2.75	2.79	2.79		2.59	4.12
Див доход, ао, %		2.25	2.19	1.97	1.87	2	2.29	3.44	3.34	3.49	3.34	1.92	2.91	11.78
Дивиденды / прибыль, %		101	59	88.7	58.15	60.43	86.55	67.14	96.22	99.73	99.73	131.13	82.01	10.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.903	0.904	0.904	0.905	0.918	0.918	0.917	0.913	0.898	0.897		0.9086	-0.46
Дивиденд	0.63	0.63	0.63	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69						0.6860	0.29
Див доход, ао, %	0.4867	0.5441	0.5963	0.6711	0.7567	0.839	0.8343	0.8015	0.8243	0.9053					1.92	0.8409	1.53
Дивиденды / прибыль, %					97.2	211.71	73.98	76.76	116.06	100.99	69.36	139.6	86.18	70.63	131.13	93.35	-6.90

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	2.19	2.26	2.33	2.33	2.33	2.49	2.75	2.7	2.74	2.73	3.29
Всего задолженность			10.08	8.47	10.37	8.51				8.51	-4.14
Персонал, чел						90000	90000	95000	95000		1.36

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MDT - Medtronic

报告 Medtronic

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息