NYSE: MS - Morgan Stanley

六个月盈利: +16.03%
股息率: +3.20%
部门: Financials

报告 Morgan Stanley

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
69.58 78.12 76.94 91.19 65.03 109.85 175.22 151.76 140.56 140.66 128.48 16.67
Выручка, млрд $
33.26 32.71 35.85 37.71 38.93 45.27 56.41 53.39 53.61 53.61 49.52 6.61
Чистая прибыль, млрд $
6.13 5.98 6.11 8.75 9.04 11 15.03 11.03 9.09 9.09 11.04 0.11
EV, млрд $
141.6 120.36 161.01 215.71 241.63 275.45 337.68 300.98 369.83 369.83 305.11 8.89
EBIT, млрд $
6.45 8.23 9.77 21.18 23.51 18.08 20.95 20.63 19.3 11.81 20.49 -3.87
EBITDA, млрд $
7.89 0 17.74 23.03 26.15 21.85 25.16 24.63 23.56 16.07 24.27 -2.06
Баланс стоимость, млрд $
16.27 18.66 20.48 80.25 81.55 101.78 105.44 100.14 99.04 99.04 97.59 3.96
FCF, млрд $
2.3 1.17 -6.13 5.44 38.95 -26.68 31.66 -9.48 -36.95 -36.95 -0.5000 -198.95
Операционный денежный поток, млрд $
3.67 2.45 -0.004 7.31 40.77 -25.23 33.97 -6.4 -33.54 -33.54 1.91 -196.17
Операционная прибыль, млрд $
6.53 0 7.1 21.18 23.51 18.08 20.95 24.63 23.56 11.81 22.15 0.04
Операционные расходы, млрд $
26.73 0 27.54 28.87 30.12 33.78 40.08 28.76 30.06 41.8 32.56 -0.04
CAPEX, млрд $
1.37 1.28 1.63 1.87 1.83 1.44 2.31 3.08 3.41 3.41 2.41 13.26


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
69.08 76.71 82.77 51.84 49.66 67.45 86.84 92.75 58.66 58.66 71.07 3.39
Short Term Investments $
66.76 63.17 55.2 61.06 62.22 110.38 102.83 20.51 22.81 22.72 63.75 -18.18
Long term investments $
270.61 245.68 274.7 11.17 15.76 12.58 12.81 373.69 14.79 359.31 154.64 95.50
Total Receivables $
45.41 46.46 56.19 53.3 55.65 97.74 96.02 78.54 80.11 80.11 81.61 7.56
Total Current Assets $
198.63 205.18 252.15 248.07 167.53 275.57 285.69 128.84 89.23 89.23 189.37 -11.84
Чистые активы, млрд $
37.29 44.48 78.47 248.07 167.53 275.57 789.14 4.07 0.718 4.07 247.41 -66.39
Активы, млрд $
570.34 642.2 851.73 853.53 895.43 1 115.86 1 188.14 1 180.23 1 193.69 1 193.69 1114.67 5.92
Short Term Debt $
3.61 2.37 3.55 3.58 9.67 14.14 10.34 5.14 8.92 8.92 9.64 -1.60
Long Term Debt $
153.77 164.78 192.58 189.66 192.63 217.08 227.36 238.06 267.47 267.47 228.52 6.78
Задолженность, млрд $
533.05 597.72 773.27 772.13 812.73 1 012.71 1 081.54 1 079 1 093.71 1 093.71 1015.94 6.12
Чистый долг, млрд $
-35.16 -49.1 -62.85 147.29 157.67 165.49 156.33 153.47 217.73 217.73 170.14 6.67
Долг, млрд $
33.92 27.61 210.45 199.13 207.33 232.94 243.17 246.22 276.39 276.39 241.21 5.92
Interest income $
7.02 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 21.71 24.07
Расходы на обслуживание долга $
2.74 3.32 5.71 10.09 12.4 3.85 1.37 12.27 42.05 42.05 14.39 27.66
Чист. проц. доходы, млрд $
3.7 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 50.28 21.71 24.07
Goodwill $
6.59 6.58 6.58 6.6 6.69 7.14 11.64 16.83 16.65 16.71 13.79 18.54
Амортизация, млрд $
1.43 0.0000 0.0001 1.84 2.64 3.77 4.22 4 4.26 4.26 3.78 10.04
Себестоимость, млрд $
4.63 0 0 0 0 0 0 26.12 0 26.12 15.38 137.52
Товарно материальные запасы $
335.58 313.46 341.05 374.51 629.34 648.46 648.05 709.87 765.38 765.38 680.22 3.99


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.9 2.92 3.07 5.03 5.51 6.77 8.29 6.44 5.52 5.52 6.51 0.04
Цена акции ао 42.25 52.47 39.65 51.12 68.53 97.94 93.25 125.72 114 114 99.89 10.71
Число акций ао, млн 1939 1853 1821 1738 1640 1624 1814 1713 1646 1646 1687.40 0.07
FCF/акцию 1.19 0.6319 -3.37 3.13 23.75 -16.43 17.45 -5.53 -22.45 -22.45 -0.6420 -198.88


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.56 8.09 8.13 11.1 11.18 12 14.51 10.73 9.12 9.18 10.84 11.51 -3.99
ROA, % 0.71 0.69 0.67 1.03 1.03 1.09 1.31 0.9314 0.7656 0.7613 3.71 1.03 -5.76
ROIC, % 0 0 0 2.18 1.97 0.97 1.96 4.85 0.8854 0 8.01 2.13 -14.78
ROS, % 72.58 56.17 60.4 43.33 37.13 20.66 16.95 16.95 16.95 16.95 23.12 21.73 -14.52
ROCE, % 10.67 12.46 7.85 3.42 2.07 2.21 2.15 1.98 11.82 11.82 -0.57 4.05 41.69
Ebit margin, % 27.17 40.27 42.85 38.65 36 22.03 22.03 35.96 -11.36
Рентаб EBITDA, % 25.17 49.48 61.06 67.19 48.27 44.61 46.14 43.94 29.97 29.97 33.45 42.59 -9.09
Чистая рентаб, % 20.2 19.77 17.05 23.2 23.23 24.29 26.65 20.66 16.95 16.95 23.02 22.36 -6.11
Operation Margin, % 23.18 19.7 16.97 8.79 15.09 46.14 43.94 22.03 22.03 22.03 34.35 29.85 7.86
Чистая процентная маржа, % 8.65 9.71 17.05 16.84 15.59 21.8 21.87 23.19 25.82 25.44 25.36 21.65 10.62
Доходность FCF, % 0.2249 3.31 2.12 -7.41 6.38 54.99 -30.05 19.61 -6.49 -26.29 2.35 -186.28


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
19.4 16.9 14.5 7.82 9.29 10 12.06 13.37 16.74 16.74 22.00 12.29 12.50
P/BV
0.9 1.1 1.3 0.8405 1.02 1.07 1.7 1.46 1.52 1.52 2.50 1.35 8.31
P/S
1.9 2.6 2.7 1.81 2.16 2.43 3.21 2.76 2.84 2.84 4.83 2.68 5.63
P/FCF
43.02 12.25 2.27 -4.58 5.44 -15.41 -14.84 -3.81 -3.81 -3.81 7.77 -6.4860 -193.12
E/P
0.0738 0.1026 0.1277 0.1239 0.0931 0.0755 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 1.16 0.0725 -7.05
EV/EBITDA
17.95 21.75 13.64 9.37 9.24 12.6 13.42 12.22 15.7 23.02 29.48 12.64 11.18
EV/EBIT
22.85 27.76 22.45 14.59 19.16 31.31 31.31 31.31 23.76 6.88
EV/S
6.49 6.01 5.74 5.58 5.54 5.64 6.9 6.9 6.9 6.9 5.45 6.38 4.49
EV/FCF
-37.95 41.66 5.74 -9.47 9.86 -31.77 -10.01 -10.01 -10.01 -10.01 11.12 -10.3880 -200.30
Debt/EBITDA
10.86 8.65 7.93 10.66 9.66 10 11.73 17.2 17.2 17.2 -6.06 13.16 12.23
Netdebt/Ebitda
16.13 10.65 10.44 9 23.37 6.23 9.24 13.55 13.55 13.55 -6.58 13.19 -10.33
Debt/Ratio
0.93 0.9 0.91 0.91 1.37 0.2086 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 0.19 0.4546 -29.92
Debt/Equity
12.9 9.62 9.97 9.95 10.15 2.46 2.79 67.91 67.91 67.91 22.00 30.24 46.25
Debt/Net Income
32.1 22.09 22.37 21.03 15.81 22.32 30.42 30.42 30.42 30.42 20.98 25.88 13.98
Бета
1.51 1.45 1.34 1.42 3.64 2.63 2.63 0.94 2.10 12.65
Индекс Альтмана
0.24 -0.19 -0.44 -0.04 1.33 0.689 0.2789 0.2374 0.2374 0.2374 4.38 0.5545 -29.15


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.46 2.09 2.38 2.63 2.74 4.17 5.4 5.76 -5.76 4.19 2.46 -216.02
Дивиденд
0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.1 3.03 3.33 3.63 3.63 2.70 20.99
Див доход, ао, %
1.66 1.73 2.48 2.63 2.21 2.2 3.08 3.83 2.62 3.2 2.37 2.79 3.46
Дивиденды / прибыль, %
30.5 26 23.5 27.15 29.05 24.91 27.74 48.97 63.42 63.42 44.83 38.82 16.90


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
74000 75000 82000 80000 1.97