NYSE: MTG - MGIC Investment Corporation

六个月盈利: -14.71%
部门: Financials

报告 MGIC Investment Corporation

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.36 3.81 4.01 5.45 3.9 4.27 4.82 3.98 4.4 4.86
Выручка, млрд $
1.04 1.06 1.07 1.12 1.21 1.2 1.19 1.17 1.16 1.16
Чистая прибыль, млрд $
1.17 0.343 0.356 0.6701 0.6738 0.4461 0.635 0.8653 0.7129 0.7129
EV, млрд $
6.23 5.6 -0.2451 9.79 5.92 5.35 5.87 4.36 5.86 5.86
EBIT, млрд $
0.5566 0.5714 0.8415 0.8971 0.9006 0.6189 0.8731 1.14 0.9022 0.9022
EBITDA, млрд $
0.5402 0.5761 0.906 0.9554 0.9494 0.6767 0.9392 1.19 0.9022 0.9022
Баланс стоимость, млрд $
0.29 0.6326 0.9772 3.58 4.31 4.7 4.86 4.64 5.07 5.07
FCF, млрд $
0.147 0.209 0.391 0.5303 0.6039 0.729 0.6922 0.6468 0.711 0.711
Операционный денежный поток, млрд $
0.152 0.2197 0.4067 0.5445 0.6095 0.7323 0.6963 0.65 0.713 0.713
Операционная прибыль, млрд $
0.4877 0.5147 0.7845 0.8442 0.9006 0.6189 0.8731 1.14 0.9022 0.9022
Операционные расходы, млрд $
0.484 0.401 0.224 0.227 0.313 0.554 0.1984 0.202 0.2506 0.2506
CAPEX, млрд $
0.005 0.011 0.016 0.0142 0.0056 0.0033 0.0041 0.0033 0.002 0.002


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1811 0.1554 5.09 0.1519 0.1618 0.288 0.2847 0.3274 0.3706 0.3706
Short Term Investments $
4.66 4.69 4.99 5.16 5.74 6.66 6.59 5.41 5.72 5.72
Long term investments $
0.0305 0.0402 0.0441 0.0461 5.21 5.81 6.73 6.66 5.48 5.74
Total Receivables $
0.0445 0.0505 0.0485 0.0914 0.0216 0.095 0.0669 0.0282 0.1017 0.1017
Total Current Assets $
4.89 4.89 5.14 5.37 0.1835 0.383 0.3516 0.2403 0.3706 0.3706
Чистые активы, млрд $
2.24 2.55 3.15 5.37 5.92 7.04 0.4444 0.0414 0.3582 0.0414
Активы, млрд $
5.88 5.73 5.62 5.68 6.23 7.35 7.33 6.21 6.51 6.51
Short Term Debt $
0.3771 0.3156 0.0999 0.0828 0.0619 1.21 1.18 0.8304 0.3156 -0.9996
Long Term Debt $
0.8335 0.7669 0.4186 0.4197 0.4209 0.8794 1.15 0.6417 0.6432 0.6432
Задолженность, млрд $
3.64 3.19 2.46 2.1 1.92 2.66 2.46 1.57 1.43 1.43
Чистый долг, млрд $
1.86 1.79 1.15 5.84 0.6709 0.9552 0.862 0.3354 0.2726 0.2726
Долг, млрд $
2.05 1.95 0.8304 5.99 0.8327 1.24 1.15 0.6628 0.6432 0.6432
Interest income $
0.0689 0.0567 0.057 0.053 0.0527 0.0596 0.0714 0.0481
Расходы на обслуживание долга $
0.0689 0.0567 0.057 0.053 0.0527 0.0596 0.0714 0.0481 0.0369 0.0369
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0567 0.057 0.053 0.0527 0.0596 0.0714 0.0481 0.0425 0.0481
Goodwill $
-0.7773 -0.3075 -0.2114 -0.2044 5.59 6.49 6.39
Амортизация, млрд $
0.0526 0.0613 0.0644 0.0582 0.0488 0.0578 0.066 0.0543 0.0352 0.0352
Себестоимость, млрд $
0.1556 0 0 0 0 0 0 0.2367 0.226 0.226
Товарно материальные запасы $
4.71 4.75 5.05 5.22 0.702 0.796 0.755 1.01 6.19 6.19


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.6 0.86 0.95 1.74 1.8 1.24 1.81 2.78 2.48 2.48
Цена акции ао 8.83 10.19 14.11 10.46 14.17 12.55 13.79 19.29 25.67 25.67
Число акций ао, млн 468 432 394 386 373 359 351 311.23 287.16 287.16
FCF/акцию 0.315 0.4841 0.9888 1.37 1.62 2.03 1.97 2.08 2.48 2.48


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 71.62 14.32 12.48 19.89 17.08 9.9 13.28 18.64 14.06 14.06 10.31
ROA, % 21.03 5.9 6.27 11.86 11.32 6.57 8.65 13.93 10.96 10.96 3.51
ROIC, % -2.98 12.96 38.18 10.33 9.96 16.75 14.24 14.62 10.57 18.63 7.73
ROS, % 48.44 78.94 79.83 74.19 51.61 73.64 73.79 61.72 61.72 61.72 21.03
ROCE, % 24.89 22.42 26.68 20.33 17.52 8.71 10.49 24.51 17.79 17.79 -3.10
Рентаб EBITDA, % 51.91 54.22 84.98 85.01 78.21 56.43 79.21 101.67 78.11 78.11 29.01
Чистая рентаб, % 112.61 32.24 33.37 59.63 55.5 37.2 53.55 73.79 61.72 61.72 21.71
Operation Margin, % 48.44 73.59 75.11 69.85 85.29 67.62 97.04 78.11 78.11 78.11 29.13
Чистая процентная маржа, % -4.8 26.75 112.61 32.24 33.37 59.63 55.5 37.2 53.55 55.82 25.36
Доходность FCF, % -11.87 3.38 5.48 9.7 11.35 12.28 20.81 14.38 15.6 16.17


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
3.5 12.3 12.4 5.89 7.8 9.85 7.89 4.65 7.84 7.84 20.03
P/BV
1.4 1.3 1.7 1.1 1.22 0.9351 1.03 0.8668 1.1 1.1 2.10
P/S
3.9 4.2 5.5 3.51 4.33 3.66 4.23 3.43 4.84 4.84 4.19
P/FCF
16.32 12.1 6.61 7.93 6 7.06 6.41 7.51 6.84 6.84 7.85
E/P
0.1118 0.0813 0.1434 0.137 0.1273 0.1319 0.2087 0.1622 0.1467 0.1467 1.13
EV/EBITDA
8.92 9.03 12.46 10.25 6.24 7.91 6.25 3.66 6.5 6.5 -29.08
EV/Ebit
6.5 6.5
EV/S
6.27 4.57 5.18 4.88 3.68 5.63 3.72 5.07 5.07 5.07 4.80
EV/FCF
44.27 23.21 14.15 9.81 6.05 9.64 6.74 8.24 8.24 8.24 10.92
Debt/EBITDA
3.07 6.43 6.27 0.8771 1.84 1.22 0.5559 0.7129 0.7129 0.7129 -27.42
Netdebt/Ebitda
3.11 1.35 0.3 0.29 1.47 -0.16 0.2813 0.3021 0.3021 0.3021 -13.68
Debt/Ratio
0.56 0.44 0.37 0.31 0.36 0.34 0.1067 0.0989 0.0989 0.0989 0.19
Debt/Equity
1.25 0.78 0.59 0.45 0.57 0.51 0.1428 0.1268 15.54 15.54 20.83
Debt/Net Income
1.75 5.68 3.51 1.24 2.68 3.38 0.7659 0.9022 0.9022 0.9022 21.58
Бета
1.77 1.62 1.36 1.41 2.02 2.02 1.53
Индекс Альтмана
1.88 2.83 3 3.62 1.94 0.9481 1.28 1.9 1.77 1.77 4.20


股息

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报告 年度的 季刊
2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0082 0.0419 0.0419 0.0419 0.0821 0.0942 0.1109 0.123 0.123 0.1194
Дивиденд
0.06 0.08 0.08 0.12 0.24 0.28 0.38 0.445 0.245 0.475
Див доход, ао, %
0 0 0 0.4164 1.99 2.01 2.77 2.25 1.87 2.18 2.36
Дивиденды / прибыль, %
-1.57 12.24 11.78 6.25 6.22 18.4 14.84 14.21 17.25 17.25 43.80


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НИОКР, млрд
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Персонал, чел
739 711 683 627