NYSE: NREF - NexPoint Real Estate Finance, Inc.

六个月盈利: +12.81%
股息率: +16.33%
部门: Real Estate

报告 NexPoint Real Estate Finance, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.0821	0.4373	0.3089	0.2754
Выручка, млрд $		0.0015	0.0039	0.0343	0.0183	0.0195	0.0098	0.0135	0.0421	0.1092
Чистая прибыль, млрд $		-0.0018	-0.0015	0.0194		0.0128	0.0729	0.0577	0.014	0.014
EV, млрд $					2.44	5.88	8.08	7.48	6.81	6.81
EBIT, млрд $		-0.0012	0.0000		0.0183	0.0084	0.0835	-0.0482	0.0403	0.0403
EBITDA, млрд $		0.0001	0.0017		0.0183	0.0342	0.0729	0.0116	-0.0066	0.0781
Баланс стоимость, млрд $		0.0024	0.006	0	0	0.1282	0.238	0.384	0.3473	0.3473
FCF, млрд $	-0.000239	0.000471	0.000767			0.0329	0.0493	0.0658	0.0316	0.0297
Операционный денежный поток, млрд $	-0.000239	0.000471	0.000767	0.0329	0.0329	0.0329	0.0493	0.0658	0.0316	0.0316
Операционная прибыль, млрд $		-0.0013	0	0.0194	0.0289	0.0342	0.0835	0.0208	0.0254	0.0757
Операционные расходы, млрд $		0.0021	0.0031	0.0149	0.0048	0.0092	0.0138	0.0262	0.0014	0.0236
CAPEX, млрд $						0.0036	0.0298		0.0018	0.0018

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.4287	0.4519	0.4592	0.5156	0.4656	0.2612	0.3981	0.3304	0.2855	0.2671
Выручка, млрд $				0.0289	0.0249	0.000319	0.0028	0.0065	-0.0091	0.0271	0.0184	0.0331	0.0422
Чистая прибыль, млрд $				0.0085	-0.0087	0.0366	0.0074	0.0066	-0.0133	0.0146	-0.0127	0.0084	0.0194
EV, млрд $				7.44	7.76	7.49	7.51	7.12	6.4	6.81	6.83	6.44	5.33
EBIT, млрд $				0.0288	0.0217	0.0037	-0.002	-0.0014	-0.0138	0.031	0.012	0.0247	0.0015
EBITDA, млрд $				0.0298	0.0222	0.0041	-0.0016	-0.000893	-0.0133	0.032	0.0143	0.0258	0.0026
Баланс стоимость, млрд $				0.3662	0.3518	0.384	0.3772	0.3715	0.345	0.3473	0.3253	0.3242	0.3325
FCF, млрд $				0.0129	0.0112	0.0032	0.015	0.0075	0.006	0.0013	0.0177	-0.0075	0.0147
Операционный денежный поток, млрд $				0.0129	0.0112	0.0032	0.015	0.0075	0.006	0.0031	0.0177	-0.0075	0.0147
Операционная прибыль, млрд $				0.0129	0.0112	0.0037	-0.002	-0.000893	-0.0133	0.0291	0.0115	0.0247	0.0416
Операционные расходы, млрд $				0.0037	0.0036	0.0226	0.004	0.0043	0.0044	-0.0048	0.0031	0.0095	0.000503
CAPEX, млрд $		0.0298	0.000944	0.000946	0.000545	0.00046	0.000476	0.000478		0.0018

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.000601	0.000456	0.0108	0.000302	0.0302	0.0265	0.02	0.0138	0.0166
Short Term Investments $						0.0001	0.2561		0.2561
Long term investments $		0.0053	0.042	0.0405	1.05	0.0585	0.1106	0.1146
Total Receivables $	0.0000	0.000164	1.96	0.0043	0.0058	0.0087	0.0022	0.0043	0.022
Total Current Assets $	0.001	0.000934	1.98	0.0046	0.0361	0.0352	0.2583	0.0181	0.0181
Чистые активы, млрд $			1.98	0.0046	0.0361	0.0352	0.2583	0.0399	0.2583
Активы, млрд $	0.0411	0.0458	2.02	2.79	6.18	8.51	8.15	7.02	7.02
Short Term Debt $				1.66	0.1615	0.7862	0.331	0.3035	0.3035
Long Term Debt $		0.0377	1.72	2.45	0.035	0.2005	7.26	6.25	6.25
Задолженность, млрд $	0.038	0.0392	1.78	2.45	5.77	8.25	7.61	6.57	6.57
Чистый долг, млрд $	0.0361	0.0372		2.44	5.58	7.69	7.24	6.54	6.54
Долг, млрд $				2.45	5.61	7.71	7.26	6.56	6.56
Interest income $		0.0015		0.0373	0.039	0.0558	0.078	0.067
Расходы на обслуживание долга $	0.000429	0.0015		0.0196	0.0213	0.0298	0.0403	0.0516	0.0516
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0015		0.0373	0.039	0.0558	0.078	0.067	0.067
Амортизация, млрд $	0.0013	0.0016		-0.0289	0.0471	-0.0106	0.0597	0.0378	0.0378
Себестоимость, млрд $	0.0006	0.0015	0.0111	0.0243	0.0059	0.0075	0.0114	-0.0571	0.0099
Товарно материальные запасы $				0.0043	0	0.0416	0.01

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0539	0.0265	0.02	0.0388	0.0197	0.011	0.0166	0.0193	0.0073	0.0347
Short Term Investments $	-0.0302		0.0623	0.3116	0.2586	0.2839	0.2561							0.004
Long term investments $		1.1	0.0585	1.12	1.09	1.11	0.1106	0.8157	0.8024	0.0987	0.1146
Total Receivables $					0.021	0.0255	0.0282	0.0286	0.0315	0.0331	6.69	6.72	6.26	0.0019
Total Current Assets $					0.3126	0.3075	0.2583	0.0399	0.0215	0.0441	6.74	6.77	6.31	0.0366
Чистые активы, млрд $			0.0623	0.3486	0.3126	0.3075	0.2583	0.0591	0.0586
Активы, млрд $					7.86	8.28	8.15	8.04	7.6	6.89	7.02	7.09	6.57	5.69
Short Term Debt $					0.6938	0.6885	0.331	0.3504	0.3332	0.298	0.3035	0.3417	0.2807	0.239
Long Term Debt $					0.2302	0.2305	7.26	0.2374	0.2376	6.14	6.25	6.27	5.8	4.89
Задолженность, млрд $					7.35	7.78	7.61	7.57	7.14	6.8	6.57	6.64	6.09	5.15
Чистый долг, млрд $					6.97	7.39	7.24	7.16	6.77	6.13	6.54	6.59	6.07	4.86
Долг, млрд $					7.02	7.41	7.26	7.2	0.5709	6.14	6.56	6.61	6.08	4.89
Interest income $		0.0144	0.0159	0.032	0.0176	0.0164	0.012	0.0162	0.0173	0.018	0.0169
Расходы на обслуживание долга $					0.0091	0.0107	0.0116	0.0122	0.0131	0.0132	0.0131	0.0112	0.0115	0.011
Чист. проц. доходы, млрд $			0.008	0.032	0.0176	0.0164	0.012	0.0162	0.0173	0.018	0.0169	0.0016
Амортизация, млрд $					0.000946	0.000545	0.00046	0.000476	0.000478	0.000476	0.001	0.0023	0.0011	0.0011
Себестоимость, млрд $					0.0028	0.0025	0.0023	0.0015	0.000836	0.0019	0.0029	0.0037	0.0023	0.00015
Товарно материальные запасы $					0.0451	0.0163	0.01	0	0	0.0344		0

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS					0.6889	3.58	3.93	0.8125		0.8125
Цена акции ао					14.8	19.96	15.89	15.75	15.32	15.32
Число акций ао, млн	5	5	1.13	5	18.65	20.37	14.69	17.2		17.2
FCF/акцию	0.0942	0.1534			1.76	2.42	4.48	1.83		1.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.34	-0.54	2.41	0.3281	0.2869	-0.7725	0.8466	-0.7384	0.3009	0.6365
Цена акции ао	20.69	20.62	20.85	22.92	20.53	17.23	17.55	14.32	16.57	15.5
Число акций ао, млн	20.72	21.91	22.03	22.49	22.68	15.16	22.68	23.08	17.23	17.23
FCF/акцию				0.5721	0.4951	0.2107	0.6592	0.326	0.3455	0.0763	1.03	-0.27	0.483

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-72.95	-25.06	646.68		20.04	39.78	27.98	3.82			4.02	20.54
ROA, %	-4.3	-3.28	1.88		0.2865	0.9919	0.6924	0.1842			0.1991	2.77
ROIC, %					6.5	0.7568	1.43	0.9474				7.44
ROS, %	-117.29	-38.7	56.59		65.91	96.71	426.89	33.2	12.8	12.8	12.8	25.72
ROCE, %	-39.82	0.7074		1.61	0.1364	0.9813	-0.5918	0.6022		9.06	9.06	-3.33
Ebit margin, %				100	65.91	96.71	-356.35	95.86		36.96	36.96
Рентаб EBITDA, %	6.25	42.48		100	175.25	743.29	85.47	-15.57		71.58	71.58	64.03
Чистая рентаб, %	-117.29	-38.7	56.59		65.91	743.29	426.89	33.2			12.8	25.72
Operation Margin, %		0.206	56.59	100	65.91	96.71	154.18	60.39	69.32	69.32	69.32	34.70
Доходность FCF, %					40.05	11.27	21.3	10.8

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				-0.2415	-6.18	10.54	2.02	1.78	-3.6	4	-3.6	2.45	5.81	20.54
ROA, %				-0.0082	-0.2401	0.4453	0.0919	0.0871	-0.1837	0.2098	-0.1808	0.1224	0.3163	2.77
ROIC, %				0.48	-0.6757	0.5634	2.08	2.05	-0.0098	0.406	-0.0464	0.2807	0.5829	7.44
ROS, %				-9.37	-337.27	11468.34	264.05	101.72	146.56	53.85	-69.36	25.26	45.94	25.72
ROCE, %				0.3562	0.2683	0.0454	-0.0254	-0.2941	-0.1801	0.4245	0.1715	0.371	0.0242	-3.33
Ebit margin, %									151.8	114.4	65.12	74.55	3.64
Рентаб EBITDA, %				426.75	387.07	1291.85	-55.75	-13.72	146.56	118.22	77.73	77.82	6.24	64.03
Чистая рентаб, %				-9.37	-337.27	11468.34	264.05	101.72	146.56	53.85	-69.36	25.26	45.94	25.72
Operation Margin, %				413.19	377.58	1147.65	-72.64	-13.72	146.56	107.25	62.83	74.55	98.45	34.70
Доходность FCF, %	3.36	2.67	8.39	2.5	2.41	1.22	3.76	2.28	2.09	0.4919

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				23.53	5.34	4.04	19.35			19.35	54.99
P/BV				0.7484	1.49	0.4282	0.6069			0.6069	5.74
P/S				15.51	39.73	17.26	6.42			2.48	12.56
P/FCF				2.5	8.87	4.69	0	0	0	0	26.05
E/P				0.1564	0.0985	0.1868	0.0507	0	0	0	0.02
EV/EBITDA			133.76	172.1	110.85	647.21	-1039.67			87.18	25.53
EV/EBIT			133.76	457.61	187.44	-155.23	168.83	168.83	168.83	168.83
EV/S			133.76	12.74	188.77	553.17	161.84	62.4	62.4	62.4	16.53
EV/FCF				7.55	170.6	113.63	215.87	229.03	229.03	229.03	42.02
Debt/EBITDA			133.78	164.14	105.86	628.74	-1000.95	83.93	83.93	83.93	5.60
Netdebt/Ebitda	384	22.57	133.76	93.08	236.73	627.01	-998.41	83.72	83.72	83.72	6.26
Debt/Ratio			1.47	0.0318	0.9396	0.8908	0.9344	0.9344	0.9344	0.9344	0.45
Debt/Equity			410115297.2	1.53	280.92	18.92	18.88	25.39	25.39	25.39	0.88
Debt/Net Income				15.29	185.66	125.88	469.28	469.28	469.28	469.28	18.05
Бета							-0.6564	-0.1861	0.3728	0.3728	-0.28
Индекс Альтмана					0.0914		0.0404	0.0506	0.0506	0.0506	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			-53.35	-788.33	-24.03	8.26	8.09	7.03	-21.45	22.81		-37.16	14.86	54.99
P/BV				0.9233	0.7581	0.4552	0.7202	0.7565	2.98	0.608	0.535	0.7791	0.8887	5.74
P/S				9.87	11.93	11.61	21.19	22.45	-154.74	10.83	5.81	4.09	2.98	12.56
P/FCF	29.8	37.43	11.92	40.07	41.47	81.76	26.63	43.91	47.96	203.28				26.05
E/P	0.0329	0.0295	0.0216	-0.0013	-0.0416	0.1401	0.0187	0.02	-0.0466	0.0546				0.02
EV/EBITDA				70.56	73.35	84.45	137.56	-7975.46	-548.75	419.2	212.85	109.66	71.39	25.53
EV/EBIT									-463.86	219.81	571.05	261.09	3472.41
EV/S				243.83	299.64	24564.5	336.08	1094.19	-704.14	251.47	371.85	194.65	126.34	16.53
EV/FCF				132.21	153.33	2452.61	63.35	946.46	1074.37	5184.51	385.88	-858.92	362.41	42.02
Debt/EBITDA				235.76	333.11	1762.65	-374.16	-639.28	-461.29	204.77	462.96	235.85	1857.63	5.60
Netdebt/Ebitda				233.99	332.12	1757.79	-4560.66	-7580.54	-460.46	204.25	461.61	235.56	1844.46	6.26
Debt/Ratio				0.1575	0.1544	0.9314	0.0731	0.0751	0.8915	0.9344	0.9335	0.9242	0.8609	0.45
Debt/Equity				3.38	3.63	19.78	1.56	1.54	17.8	18.88	20.33	18.74	14.72	0.88
Debt/Net Income				-1893.47	-65.96	207.6	79	86.22	-461.29	449.53	-518.85	726.69	252.4	18.05
Индекс Альтмана		0.0818	0.0912	0.0972	0.0787		0.0653	0.059						2.68

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.2E-5	0.0083	0.0083	0.0083	0.0177	0.0332	0.0514	0.0514		0.0377
Дивиденд					1.4	1.9	2	2.74	2	2.69
Див доход, ао, %					8.66	9.94	11.96	17.64	13.05	16.33	3.29
Дивиденды / прибыль, %	-0.7984		42.55		64.22	24.26	57.47	368.13		368.13	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0084	0.0084	0.0084	0.0126	0.0127	0.0127	0.0134	0.0095	0.0096	0.0111
Дивиденд	0.475	0.475	0.5	0.5	0.5	0.5	0.685	0.685	0.685	0.685
Див доход, ао, %	2.3	2.3	2.4	2.18	2.44	2.9	3.9	4.79	4.13	4.42				3.29
Дивиденды / прибыль, %				-1277.68	-43.17	22.89	169.94	191.48	-95.24	92.16	-74.74	114.86	57.11	152.19

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1	1

	CAGR 5

	CAGR 5