NYSE: NRG - NRG Energy

六个月盈利: +23.99%
股息率: +1.96%
部门: Utilities

报告 NRG Energy

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.87 3.72 3.89 8.77 10.45 9.2 10.56 7.8 7.82 8.35
Выручка, млрд $
14.67 12.35 10.63 9.48 9.82 9.09 26.99 31.54 28.82 28.82
Чистая прибыль, млрд $
-6.38 -0.774 -2.15 0.268 4.44 0.51 2.19 1.22 -0.202 -0.202
EV, млрд $
26.8 20.97 3.58 17.85 16.19 13.88 18.49 15.4 21.83 21.83
EBIT, млрд $
1.05 2.81 2.43 0.758 1.29 1.11 3.34 2.08 0.458 -1.01
EBITDA, млрд $
-2.35 1.69 0.565 1.31 1.84 1.82 4.75 2.98 1.8 0.325
Баланс стоимость, млрд $
-3.01 -3.79 -6.27 -1.23 1.66 1.68 3.6 3.83 2.91 2.91
FCF, млрд $
0.026 0.827 0.276 0.989 1.19 1.61 0.224 -0.013 -0.843 -0.843
Операционный денежный поток, млрд $
1.31 2.07 1.39 1.38 1.41 1.84 0.493 0.36 -0.221 -0.221
Операционная прибыль, млрд $
0.979 1.24 1.06 0.982 1.29 1.11 3.34 2.02 0.384 0.384
Операционные расходы, млрд $
2.94 2.56 2.03 1.23 1.21 1.38 2.78 1.87 1.91 3.35
CAPEX, млрд $
1.28 1.25 1.11 0.388 0.228 0.23 0.269 0.373 0.622 0.622


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.52 1.97 0.991 0.563 0.345 3.91 0.25 0.43 0.541 0.541
Short Term Investments $
0.258 0.488 0.063 0.529 2.48 1.07 0.008 0.017 0.86 0.006
Long term investments $
0.771 1.05 1.12 1.9 1.39 1.18 1.24 1.17 0.971 0.042
Total Receivables $
1.22 1.18 1.18 1.02 1.03 0.904 3.93 4.77 3.54 3.54
Total Current Assets $
7.44 6.41 4.42 3.6 3.09 6.03 10.84 16.23 9.73 9.73
Чистые активы, млрд $
3.04 2.09 1.97 3.6 3.09 6.03 10.84 1.92 10.21 1.92
Активы, млрд $
32.88 30.36 23.32 10.63 12.53 14.9 23.18 29.15 26.04 26.04
Short Term Debt $
0.481 1.22 0.688 0.072 0.161 0.07 0.085 0.229 0.71 0.71
Long Term Debt $
18.97 18.01 15.72 6.45 5.8 8.69 7.97 7.98 10.13 10.13
Задолженность, млрд $
27.15 25.91 21.35 11.86 10.85 13.22 19.58 25.32 23.13 23.13
Чистый долг, млрд $
17.93 17.25 15.41 5.96 6.1 5.13 8.04 7.87 10.43 10.43
Долг, млрд $
19.45 19.23 0.688 6.52 6.45 9.04 8.29 8.3 10.97 10.84
Interest income $
0.915 0.601 0.571 0.474 0.411 0.384 0.468 0.411
Расходы на обслуживание долга $
1.13 1.06 0.89 0.483 0.413 0.401 0.485 0.417 0.667 0.667
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.06 0.571 0.474 0.411 0.384 0.468 0.411 0.436 0.411
Goodwill $
2.57 0.999 0.662 0.539 0.573 0.579 0.579 1.8 1.65 5.08
Амортизация, млрд $
1.69 0.0000 0.0001 0.552 0.552 0.715 1.41 0.901 1.34 1.34
Себестоимость, млрд $
10.76 8.56 7.54 7.11 7.3 6.54 20.48 27.45 26.53 26.53
Товарно материальные запасы $
1.25 1.11 0.532 0.412 0.383 0.327 0.498 0.751 0.607 0.607


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -19.46 -2.22 -6.79 0.8701 16.81 2.07 8.93 5.17 -0.886 -0.886
Цена акции ао 12.26 28.48 39.6 39.75 37.55 33.51 51.7 90.22 102.44 102.44
Число акций ао, млн 329 316 317 308 264 246 245 236 228 228
FCF/акцию 0.079 2.62 0.8707 3.21 4.49 6.53 0.9143 -0.0551 -3.7 -3.7


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -102.69 -29.53 -254.04 -33.92 2093.4 30.56 82.84 32.88 -6 -6.95 18.48
ROA, % -17.41 -2.22 -8.02 1.58 38.33 3.72 11.49 4.67 -0.7321 -0.7758 5.91
ROIC, % -21.3 1.57 -6.79 21.51 70.78 8.27 22.63 13.21 1.3 35.13 10.62
ROS, % -11.81 8 15.45 12.78 12.39 3.87 -0.7008 -0.7008 -0.7008 -0.7008 15.66
ROCE, % 62.64 118.96 9.21 12.68 8.51 21.88 12.87 2.77 -34.86 -34.86 23.60
Ebit margin, % 18.75 13.37 14.01 6.59 1.59 -3.51 -3.51
Рентаб EBITDA, % 13.52 5.32 13.82 18.76 20.02 17.61 9.45 6.23 1.13 1.13 40.81
Чистая рентаб, % 6.7 10 10 2.83 45.19 5.61 8.1 3.87 -0.7008 -0.7008 15.65
Operation Margin, % 10 12.02 13.35 12.94 12.38 6.4 1.33 1.33 1.33 1.33 24.21
Чистая процентная маржа, % -3.5 0.49 -43.63 -5.68 -20.26 2.83 45.19 5.61 8.1 14.95 11.42
Доходность FCF, % 6.01 0.2932 22.24 7.1 10.78 12.36 19.76 2.32 -0.1422 -10.78


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-1.39 -4.8 -1.81 44.38 2.27 17.15 4.78 6.17 6.81 6.4 21.67
P/BV
0.4 1.3 7.6 -9.64 6.01 5.21 2.9 1.97 3.92 3.92 3.87
P/S
0.2 0.3 0.7 1.26 1.03 0.9618 0.3874 0.2387 0.3955 0.3955 3.16
P/FCF
23.64 9.21 7.74 5.59 47.12 -703.12 -642.31 -9.91 -9.91 -9.91 7.16
E/P
-0.3213 0.0292 0.4628 0.0627 0.2262 0.1336 -0.0258 -0.0242 -0.0242 -0.0242 0.05
EV/EBITDA
-11.42 12.56 6.34 13.63 8.79 7.63 3.89 5.17 12.15 67.17 13.83
EV/EBIT
8.79 11.82 4.92 7.41 47.66 -21.55 -21.55 -21.55
EV/S
2.08 1.6 1.55 1.43 0.6473 0.4883 0.7574 0.7574 0.7574 0.7574 5.11
EV/FCF
80.12 15.3 12.83 8.08 77.99 -1184.83 -25.9 -25.9 -25.9 -25.9 -4.06
Debt/EBITDA
1.22 4.98 3.5 4.97 1.74 2.78 6.11 33.36 33.36 33.36 4.37
Netdebt/Ebitda
-47.42 5.85 4.44 3.83 2.05 2.64 5.81 32.09 32.09 32.09 4.00
Debt/Ratio
0.92 1.12 0.87 0.89 0.84 0.2848 0.4213 0.4164 0.4164 0.4164 0.41
Debt/Equity
-61.71 -9.61 6.56 7.87 5.44 2.17 3.78 5.66 5.66 5.66 0.88
Debt/Net Income
-7.62 24.33 1.34 17.18 3.68 6.8 -54.31 -53.68 -53.68 -53.68 13.95
Бета
0.94 0.88 0.96 3.03 1.85 1.57 1.57 0.84
Индекс Альтмана
0.14 0.93 1.58 1.47 2.25 2.1 1.83 1.82 1.82 1.82 3.78


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.201 0.038 0.037 0.032 0.295 0.319 0.332 0.381 0.381 0.251
Дивиденд
0.235 0.12 0.12 0.12 1.2 1.3 1.43 1.54 1.66 1.66
Див доход, ао, %
2.09 0.4293 0.3123 0.302 3.6 3.65 4.13 2.84 1.62 1.96 2.96
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 13.81 0.721 57.84 14.59 27.19 27.19 27.19 70.08


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НИОКР, млрд
0.09 0.067 0.011 0.007 0.008 0 0 0 0.002
Всего задолженность
2.4 2.36 1.92
Персонал, чел
4104 6635 6603 18131