NYSE: NSP - Insperity, Inc.

六个月盈利: -21.16%
部门: Industrials

报告 Insperity, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.8306	1.01	1.45	2.35	3.73	3.27	3.47	4.71	4.21	3.82
Выручка, млрд $		2.6	2.94	3.3	3.83	4.31	4.29	4.97	5.94	6.49	6.49
Чистая прибыль, млрд $		0.039	0.066	0.084	0.1354	0.1511	0.1382	0.1241	0.1794	0.1714	0.1714
EV, млрд $	0.4654		0.9341	1.2	3.68	3.45	3	4.34	4.13	4.19	4.19
EBIT, млрд $		0.0867	0.1076	0.1334	0.187	0.1866	0.1947	0.1733	0.2596	0.2185	0.2185
EBITDA, млрд $		0.0842	0.124	0.152	0.2099	0.226	0.2285	0.2143	0.3003	0.2613	0.2613
Баланс стоимость, млрд $		0.2328	0.2782	0.2968	0.0777	0.0041	0.0441	-0.0018	0.0813	0.0936	0.0936
FCF, млрд $		0.047	0.099	0.171	0.1492	0.1488	0.2482	0.2272	0.3174	0.1584	0.1584
Операционный денежный поток, млрд $		0.0651	0.1327	0.2044	0.1845	0.2052	0.3464	0.2602	0.3477	0.1985	0.1985
Операционная прибыль, млрд $		0.076	0.106	0.13	0.179	0.1866	0.1947	0.1733	0.2502	0.2185	0.2185
Операционные расходы, млрд $		0.3617	0.3853	0.4428	0.5029	0.5463	0.6122	0.6468	0.761	0.7755	0.7755
CAPEX, млрд $		0.018	0.034	0.033	0.0353	0.0563	0.0982	0.0329	0.0303	0.0401	0.0401

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.99	4.52	3.86	3.82	4.14	4.29	4.52	4.58	3.99	4.07
Выручка, млрд $			1.58	1.43	1.44	1.49	1.77	1.59	1.55	1.58	1.8	1.61
Чистая прибыль, млрд $			0.0699	0.0336	0.0377	0.0382	0.095	0.0129	0.0443	0.0196	0.079	0.018
EV, млрд $			3.8	3.68	3.85	4.1	4.26	4.43	3.36	4.14	3.77	3.26
EBIT, млрд $			0.0984	0.0484	0.0526	0.0509	0.121	0.0104	0.0533	0.0312	0.118	0.023
EBITDA, млрд $			0.1087	0.0594	0.0655	0.0666	0.1403	0.0211	0.064	0.042	0.129	0.034
Баланс стоимость, млрд $			0.034	0.0351	0.0605	0.0813	0.1334	0.1305	0.0831	0.0936	0.14	0.142
FCF, млрд $			0.0542	-0.0404	0.0918	0.2118	0.0325	-0.1162	0.2014	0.0406	0.026	0.014
Операционный денежный поток, млрд $			0.0588	-0.0361	0.0992	0.2257	0.0394	-0.109	0.2099	0.0582	0.031	0.02
Операционная прибыль, млрд $			0.0984	0.0484	0.0526	0.0509	0.121	0.0158	0.0595	0.0223	0.108	0.023
Операционные расходы, млрд $			0.1874	0.1915	0.1919	0.1902	0.2111	0.2088	0.1985	0.1998	0.237	0.226
CAPEX, млрд $			0.0047	0.0044	0.0074	0.0139	0.0068	0.0072	0.0085	0.0176	0.005	0.006

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.2695	0.286	0.3562	0.3268	0.3673	0.5548	0.5758	0.7328	0.7503	0.7503
Short Term Investments $					0.0099	0.0019	0.002	0.0608	0.0347	0.0345	0.0318	0.0331	0.0159	0.0159
Total Receivables $					0.2007	0.2752	0.3438	0.4006	0.4695	0.3927	0.5257	0.6228	0.6939	0.6939
Total Current Assets $					0.542	0.6403	0.7789	0.8665	0.9747	1.08	1.24	1.51	1.6	1.6
Чистые активы, млрд $					0.1725	0.0605	0.0663	0.8665	0.9747	1.08	1.24	0.2	1.52	0.2
Активы, млрд $					0.7849	0.9072	1.06	1.19	1.39	1.58	1.75	2.04	2.15	2.15
Short Term Debt $		0.000629	0.000537			0.1044	0.1044		0.0151	0.000537	0.0642	0.0199	0.0198	0.0198
Long Term Debt $		0.000537				0.1044	0.1044	0.1444	0.2694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694
Задолженность, млрд $					0.6125	0.8466	0.9974	1.11	1.39	1.54	1.75	1.96	2.06	2.06
Чистый долг, млрд $					-0.2695	-0.0772	-0.1455	-0.1216	-0.0391	-0.1212	-0.1422	-0.3078	-0.3036	-0.3036
Долг, млрд $			0.000537			0.2088	0.1044	0.2052	0.3283	0.4337	0.4336	0.3893	0.3892	0.3892
Interest income $					0.0001	0.0013	0.0034	0.008	0.0107	0.0026	0.0024	0.0094	0.0302
Расходы на обслуживание долга $	0.0011					0.0024	0.0032	0.0047	0.0076	0.008	0.0075	0.0142	0.0271	0.0271
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0011	0.0034	0.008	0.0107	0.0026	0.0024	0.0094	0.0302	0.0302
Goodwill $				0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127
Амортизация, млрд $					0.0186	0.0166	0.0182	0.0228	0.0394	0.0338	0.041	0.0407	0.0427	0.0427
Себестоимость, млрд $					2.17	2.45	2.73	3.15	3.58	3.48	4.15	4.93	5.49	5.49
Товарно материальные запасы $					0.0448	0.0577	0.0519	0.0506	0.0597	0.0557	0.0582	0.0615	0	0

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.5767	0.5109	0.5621	0.7328	0.6966	0.5801	0.6786	0.6929	0.667	0.74
Short Term Investments $															0.0326	0.0308	0.0345	0.0331	0.0355	0.036	0.0138	0.0159	0.016	0.016
Total Receivables $															0.6702	0.6915	0.5587	0.6228	0.6073	0.6167	0.6567	0.6939	0.724	0.74
Total Current Assets $															1.43	1.41	1.29	1.51	1.52	1.36	1.48	1.6	1.62	1.62
Чистые активы, млрд $												0.0873	0.097	-0.0018	1.43	1.41	1.29	1.51	0.1964	0.1928	0.2446
Активы, млрд $															1.94	1.89	1.78	2.04	2.04	1.87	2	2.12	2.13	2.1
Short Term Debt $					0.1044	0.1044		0.0131		0.000537	0.0717	0.0697	0.066	0.0642				0.0199				0.0198
Long Term Debt $															0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.369	0.369
Задолженность, млрд $															1.91	1.86	1.72	1.96	1.91	1.73	1.91	2.03	1.99	1.95
Чистый долг, млрд $															-0.1451	-0.0826	-0.1371	-0.3078	-0.2756	-0.1606	-0.2572	-0.266	-0.242	-0.316
Долг, млрд $															0.4315	0.4283	0.4251	0.425	0.421	0.4195	0.4214	0.3892	0.425	0.424
Interest income $													0.000251	0.000217	0.000148	0.000945	0.0013	0.0055	0.0088	0.0013	0.008	0.009
Расходы на обслуживание долга $															0.0019	0.0027	0.0041	0.0055	0.0062	0.0067	0.007	0.0072	0.007	0.007
Чист. проц. доходы, млрд $														0.000217	0.000148	0.000945	0.0013	0.0055	0.0088	0.0013	0.008	0.009	0.01
Goodwill $	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127			0.0127		0.0127	0.0127				0.0127				0.0127				0.0127
Амортизация, млрд $															0.0103	0.011	0.0129	0.0158	0.0193	0.0107	0.0107	0.0108	0.011	0.011
Себестоимость, млрд $															1.29	1.19	1.19	1.25	1.44	1.36	1.29	1.36	1.46	1.36
Товарно материальные запасы $														0.0582	0.0721	0.1063	0.0822	0.0615	0.0988	0.0707	0.0725	0.0644	0.098

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.79	1.54	2.01	3.27	3.74	3.56	3.23	4.64	4.47		4.47
Цена акции ао		24.08	35.48	57.35	93.36	86.04	81.42	122.09	117.22	87.55	87.55
Число акций ао, млн	49	42	41	41	40	38	38	38.62	38.34		38.34
FCF/акцию	0.9641	2.35	4.17	3.6	3.69	6.39	5.91	8.22	4.13		4.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			1.81	0.8707	0.9772	0.99	2.46	0.3342	1.16	0.52	2.08	0.4737
Цена акции ао	102.7	118.06	99.68	99.07	107.39	113.24	116.93	118.72	104.55	108.15
Число акций ао, млн	38.88	38.32	38.69	38.59	38.55	37.88	38.67	38.58	38.2	37.62
FCF/акцию			1.4	-1.05	2.38	5.49	0.8405	-3.01	5.27	1.08	0.6842	0.3684

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			20.4	55.37	130.69	188.08	369.64	573.47	585.86	220.67	183.05		183.05	24.01
ROA, %			4.86	7.62	8.41	12.01	11.68	9.28	7.44	8.79	7.96		7.96	7.15
ROIC, %			20.4	29.52	49.31	66.74	53.01	34.91	28.05	56	52.94		27.78	15.11
ROS, %				3.66	4.04	4.89	4.57	4.6	3.23	3.02	2.64	2.64	2.64	13.14
ROCE, %			50.25	177.73	201.07	44.59	35.48	28.66	27.75	319.45	233.43		233.43	27.92
Рентаб EBITDA, %			3.23	4.22	4.61	5.48	5.24	5.33	4.31	5.06	4.03		4.03	19.42
Чистая рентаб, %			2.9	3.6	3.9	3.54	3.5	3.22	2.5	3.02	2.64		2.64	13.34
Operation Margin, %				3.61	3.94	4.68	4.33	4.54	3.49	4.21	3.37	3.37	3.37	15.80
Чистая процентная маржа, %	1.38	1.1	1.48	2.19	2.51	3.49	3.46	3.21	2.49				2.51	14.35
Доходность FCF, %		13.85	5.69	9.76	11.76	3.98	3.5	9.62	5.99	7.99	3.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					118.3	70.59	103.15	90.22	145.81	9.88	53.34	20.89	56.43	12.68	24.01
ROA, %					3.78	1.75	2.05	2	4.66	0.6913	2.22	0.9228	3.72	0.8592	7.15
ROIC, %	15.03	8.08	8.39	24.01				12.31		6.3	13.02	8.45	17.7	7.24	15.11
ROS, %					4.43	2.35	2.62	2.56	5.37	0.8134	2.86	1.24	4.38	1.12	13.14
ROCE, %					14.4	7.29	8.15	7.69	17.73	7.97	64.15	33.37	84.29	16.2	27.92
Рентаб EBITDA, %					6.89	4.15	4.55	4.47	7.93	1.33	4.13	2.66	7.16	2.12	19.42
Чистая рентаб, %					4.43	2.35	2.62	2.56	5.37	0.8134	2.86	1.24	4.38	1.12	13.34
Operation Margin, %					6.24	3.38	3.66	3.41	6.84	0.9972	3.83	1.41	5.99	1.43	15.80
Доходность FCF, %			1.13	4.33	1.4	-1.06	2.22	4.94	0.7188	-2.54	5.04	0.9986

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		30.3	24.4	30.9	28.06	23.1	22.58	36.11	24.75	26.2		26.2	20.92
P/BV		6.6	21.5	23.3	48.91	855.61	70.71	-2525.74	54.61	47.97		47.97	6.04
P/S		0.5	0.5	0.7	0.9923	0.8089	0.728	0.901	0.7474	0.6924		0.6924	3.38
P/FCF			12.8	12.3	23.17	21.65	12.59	19.91	12.52	12.04	24.12	24.12	29.56
E/P			0.0249	0.0244	0.0362	0.0356	0.0536	0.0327	0.0451	0.0407	0.0449	0.0449	0.05
EV/EBITDA		6.83	7.52	7.91	17.52	15.27	13.13	20.24	13.76	16.03		16.03	5.50
EV/Ebit											19.16	19.16
EV/S	1.07		0.8737	1		0.9654	0.5627	0.7248	0.6955	0.6456	0.6456	0.6456	4.08
EV/FCF	27.03		26.04	19.37		27.99	9.72	15.86	13.02	26.44	26.44	26.44	36.52
Debt/EBITDA			1.68	0.69	0.9777	1.45	1.9	2.02	1.3	1.49	1.49	1.49	0.09
Netdebt/Ebitda			-0.63	-0.98	-0.89	-0.45	-0.84	-0.69	-1.03	-1.16	-1.16	-1.16	0.25
Debt/Ratio			0.93	0.94	0.93	1	0.97	1	0.1909	0.1808	0.1808	0.1808	0.32
Debt/Equity			13.99	15.04	14.34	340.99	34.9	-989.21	4.79	4.16	1.95	1.95	6.13
Debt/Net Income	0.0246		3.16	2.47		1.88	2.79	3.13	2.17	2.27	2.27	2.27	3.35
Бета							1.55	1.54	1.23	1.72	-2.05	-2.05	0.90
Индекс Альтмана			5.01	5.23	6.15	5.54	4.97	6.77	7.36	5.23	5.2	5.2	3.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					29.9	26.82	26.5	24.59	22.06	24.91	19.11	26.2	25.82	22.23	20.92
P/BV					116.22	106.98	65.97	54.21	33.97	35.17	43.55	47.06	28.69	25.18	6.04
P/S					0.7489	0.6828	0.6953	0.7423	0.7348	0.7276	0.5682	0.6912	0.6176	0.5462	3.38
P/FCF			88.83	23.08	71.21	-94.58	45.07	20.25	139.13	-39.43	19.83	100.14			29.56
E/P			0.0068	0.0021	0.0181	0.0088	0.0091	0.0089	0.021	0.0028	0.0111	0.0048			0.05
EV/EBITDA					16.76	15.33	15.08	13.65	12.83	209.52	52.55	98.46	29.26	95.87	5.50
EV/S	2.52	2.91	3.27	3.39				2.65		2.79	2.17	2.62	2.09	2.03	4.08
EV/FCF	-321.62	-954.79	88.1	22.35				18.63		-38.13	16.69	101.91	145.16	232.82	36.52
Debt/EBITDA					3.97	7.21	6.49	6.38	3	19.84	6.59	9.26	3.29	12.47	0.09
Netdebt/Ebitda					-1.33	-1.39	-2.09	-4.62	-1.96	-7.6	-4.02	-6.33	-1.88	-9.29	0.25
Debt/Ratio	0.2493	0.2541	0.2511	0.2473				0.1909		0.2249	0.2111	0.1836	0.1999	0.2024	0.32
Debt/Equity	5.99	5.03	4.49	-244.41				4.79		3.21	5.07	4.16	3.04	2.99	6.13
Debt/Net Income	7.12	17.46	15.95	44.66				10.19		32.53	9.51	19.9	5.38	23.56	3.35
Индекс Альтмана		-7.36	-1.51	3	2.59	1.86	2.64	3	3.39	3.12	2.74				3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0212	0.0658	0.0334	0.0486	0.0619	0.1442	0.0766	0.0842	0.0842		0.0811
Дивиденд		0.4687	1.56	0.7864	1.18	1.57	3.73	2.01	2.23	1.77	2.34
Див доход, ао, %		1.33	0.9278	0.5896	1.39	1.69	1.48	1.77	1.93	2.71	2.33	1.91
Дивиденды / прибыль, %	51.6	32.4	29.6	24.67	32.18	44.76	116.2	46.96	49.14		49.14	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0172	0.0199	0.0198	0.0197	0.0199	0.0217	0.0213	0.0213	0.021	0.023
Дивиденд	0.4423	2.45	0.45	0.52	0.52	0.52	0.52	0.57	0.57	0.57
Див доход, ао, %	0.4307	2.08	0.4514	0.5249	0.4842	0.4592	0.4447	0.4801	0.5452	0.527			1.91
Дивиденды / прибыль, %			24.68	59.09	52.48	51.64	20.94	168.57	48.13	108.63	26.58	127.78	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.7723	0.869	0.9049
Персонал, чел				3600	3600	299105	316502

	CAGR 5

	CAGR 5