Nutrien Ltd. (NTR) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				31.75	27.4	27.26	43.44	37.91	37.93	30.4
Выручка, млрд $	6.28	4.46	4.55	19.64	20.02	20.91	27.71	37.88	28.08	29.59
Чистая прибыль, млрд $	1.27	0.323	0.327	3.57	0.992	0.459	3.15	7.66	1.26	1.26
EV, млрд $				35.78	37.75	36.77	55.56	51.01	39.99	39.93
EBIT, млрд $	1.82	0.606	0.314	2.22	1.86	1.61	4.78	10.13	2.72	3.9
EBITDA, млрд $	2.41	1.06	0.886	1.97	3.61	2.86	6.61	12.09	4.89	6.14
Баланс стоимость, млрд $	8.38	8.21	6.24	7.75	7.1	6.61	8.19	25.82	25.16	25.03
FCF, млрд $	1.05	0.365	0.573	0.647	1.77	1.77	2.1	5.67	2.4	2.44
Операционный денежный поток, млрд $	2.34	1.26	1.23	2.05	3.67	3.32	3.89	8.11	5.07	5.16
Операционная прибыль, млрд $	1.68	0.477	0.29	2.22	2.08	1.69	5.14	10.81	3.55	3.9
Операционные расходы, млрд $	0.588	0.353	0.385	3.13	3.31	3.55	4.28	5.25	8.47	3.91
CAPEX, млрд $	1.28	0.895	0.652	1.41	1.89	1.55	1.78	2.44	2.67	2.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	34.98	39.87	45.96	53.56	46.12	40.92	38.75	31.51	31.31	27.96
Выручка, млрд $				18.52	8.19	10.23	6.11	5.63	5.82	5.36	10.15	10.15	5.35
Чистая прибыль, млрд $				4.6	1.58	1.52	0.571	0.075	0.172	0.158	0.385	0.385	0.018
EV, млрд $				57.67	58.23	49.56	50.2	43.96	42.13	41.37	38.37	38.42	38.02
EBIT, млрд $				4.95	1.91	1.63	0.939	0.505	0.3001	0.3664	1.57	0.844	0.196
EBITDA, млрд $				6.43	2.73	3.11	1.42	1.05	0.8807	0.9288	2.16	1.43	0.794
Баланс стоимость, млрд $				11.56	11.79	11.93	25.26	25.15	25.03	24.93	25.12	25.13	24.97
FCF, млрд $				2.69	0.242	4.74	-1.31	1.47	-1.08	-0.8562	1.24	1.24	-1.44
Операционный денежный поток, млрд $				2.56	0.878	4.74	-0.858	2.24	-0.469	-0.4848	1.79	1.79	-0.908
Операционная прибыль, млрд $			-0.0785	3.25	1.91	6.23	0.939	0.498	0.6926	0.4689	1.57	-0.0302
Операционные расходы, млрд $				9.97	6.28	1.16	1.06	1.09	1.12	1.06	1.34	1.34	1.5
CAPEX, млрд $				0.6448	0.584	0.706	0.45	0.775	0.615	0.3713	0.5457	0.5457	0.529

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.091	0.032	0.116	2.31	0.671	1.45	0.443	0.901	0.9362	0.9362
Short Term Investments $	0.0064					0.808	0.139		0.071		0.0048
Long term investments $		2.74	2.23	2.11	0.292	0.878	0.821	0.562	0.703	0.843	0.736
Total Receivables $			0.64	0.545	0.489	3.34	3.54	3.58	5.37	6.19	5.37	5.37
Total Current Assets $			1.55	1.39	3.32	11.66	10.67	11.47	13.85	16.34	14.17	14.1
Чистые активы, млрд $			13.21	13.32	8.3	24.43	22.87	22.37	23.65	21.77	25.26	16.34
Активы, млрд $			17.47	17.28	17	45.5	46.8	47.19	49.95	54.59	52.75	52.48
Short Term Debt $			0.517	0.884	0.73	1.63	1.69	0.422	2.39	2.99	2.65	2.64
Long Term Debt $			3.71	3.71	3.71	7.59	9.41	10.94	8.46	8.04	8.91	8.91
Задолженность, млрд $			9.09	9.06	8.7	21.08	23.93	24.83	26.26	28.72	27.55	27.41
Чистый долг, млрд $			4.14	4.56	4.33	6.91	9.36	8.61	10.35	11.03	11.63	11.57
Долг, млрд $			4.23	4.59	0.73	1.63	1.48	0.173	12.57	11.93	12.57	11.55
Interest income $				0.003	0.515	0.472	0.485	0.52	0.613	0.025	0.035
Расходы на обслуживание долга $			0.192	0.216	0.223	0.504	0.505	0.488	0.613	0.492	0.8045	0.8768
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.216	0.515	0.472	0.485	0.52	0.613	0.025	0.035	0.035
Goodwill $		0.097	0.097	0.097	0.097	11.43	11.99	12.2	12.22	12.37	12.05
Амортизация, млрд $			0.685	0.695	0.692	1.59	2.03	1.99	2.16	1.96	2.17	2.24
Себестоимость, млрд $			4.01	3.61	3.87	14.24	14.58	15.67	18.3	22.46	20.58	21.79
Товарно материальные запасы $			0.749	0.768	0.788	4.92	4.98	4.93	6.33	7.63	6.34	6.3

	2007Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2012Q2	2012Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.9172	0.823	1.22	1.47	0.554	0.9362	0.4955	1	1	0.52
Short Term Investments $	0.1125	0.0064	0.0086	0.0004	2.13	2.44							0.111	1.45	0.128	0.071
Long term investments $															0.682	0.703	0.757	0.731	0.772	0.843	0.686	0.708	0.731	0.736
Total Receivables $																		10.17	8.59	6.19	6.01	7.71	4.67	5.56	8.12	8.12	7.79
Total Current Assets $																		18.66	16.7	16.34	18.27	14.09	14.1	15.13	15.09	15.09	13.87
Чистые активы, млрд $													22.3	23.22	23.58	23.65	24.49	26.57	25.98	25.82	25.26		22.15
Активы, млрд $																		55.24	53.82	54.59	56.59	52.23	52.48	53.52	52.98	52.98	51.91
Short Term Debt $																		3.73	5.77	2.99	4.86	4.66	2.65	3.69	2.95	2.95	4.34
Long Term Debt $																	7.52	7.06	7.02	8.04	9.51	9.5	9.43	8.91	8.91	9.4
Задолженность, млрд $																		28.62	27.79	28.72	31.29	27.03	27.41	28.55	27.83	27.83	26.91
Чистый долг, млрд $																		9.78	11.67	11.03	13.78	14.43	11.57	13.13	12.36	12.37	14.24
Долг, млрд $																		19.89	19.97	19.35	15.25	14.16	12.5	13.62	13.37	13.37	14.76
Interest income $							0.147	0.141	0.133	0.139	0.129	0.119	0.12	0.125	0.122	0.246
Расходы на обслуживание долга $																		0.13	0.136	0.188	0.17	0.206	0.2189	0.179	0.162	0.162	0.184
Чист. проц. доходы, млрд $															0.122	0.246	-0.109	-0.13	-0.136	-0.188	-0.17	-0.204	-0.206	-0.213
Goodwill $															12.22	12.22	12.29	12.21	12.18	12.37	12.43	12.08	12.05	12.07
Амортизация, млрд $																		0.114	0.526	0.52	0.476	0.545	0.5806	0.5625	0.5859	0.586	0.598
Себестоимость, млрд $																		8.51	4.93	4.63	4.19	4	4	3.83	7.24	7	3.85
Товарно материальные запасы $																		7.16	6.55	7.63	9.85	5.17	6.3	8.18	5.3	5.3	4.89

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.8	0.95	0.97	5.72	1.7	0.81	5.52	14.18	2.53			2.53
Цена акции ао			45.22	51.62	47	47.91	48.16	77.71	56.33	44.75	52.77	52.77
Число акций ао, млн	334.88	336.06	336	624	583	569	571	540.01	496.99			496.99
FCF/акцию	3.15	1.09	1.7	1.04	3.04	3.11	3.61	10.5	4.82			4.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				8.34	3.03	2.92	1.14	0.1515	0.3476	0.3193	0.7779	0.7779	0.0364
Цена акции ао	61.13	69.99	82.87	97.09	86.02	79	77.17	63.65	63.27	56.51
Число акций ао, млн	572.22	569.65	554.65	551.66	536.16	517.96	502.22	495.06	494.88	494.79
FCF/акцию				3.85	0.4652	7.26	-2.6	2.97	-2.19	-1.73	2.51	2.51	-2.9

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.79	3.9	3.96	21.83	4.2	2.03	13.7	30.97	4.94			5.03	25.94
ROA, %			7.22	1.86	1.91	11.43	2.15	0.98	6.49	14.65	2.34			2.4	9.29
ROIC, %			10.94	3.94	3.83	16.95	4.06	2.41	10.31	23.03	6.31			13.5	17.63
ROS, %					7.19	20.29	9.05	4.16	17.16	20.22	4.48	4.25	4.25	4.25	17.26
ROCE, %			21.65	7.38	3.78	5.96	4.94	4.17	12.75	25.14	6.69			15.54	37.19
Рентаб EBITDA, %			39.82	29.2	23.29	28.4	18.04	13.67	13.45	31.92	17.4			20.74	36.78
Чистая рентаб, %			26.8	10.7	6.4	11.3	10.4	8.1	18.5	20.22	4.48			4.25	19.61
Operation Margin, %					4.6	11.54	10.67	8.09	17.25	28.53	12.65	13.16	13.16	13.16	28.60
Чистая процентная маржа, %	24.44	21.59	20.23	7.25	7.19	18.2	4.95	2.2	11.38					14.34	18.98
Доходность FCF, %						2.04	6.08	8.02	6.03	12.7	7.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				14.88	6.34	4.37	2.21	0.2983	0.6763	0.6269	1.54	1.54	0.0719	25.94
ROA, %				6.62	2.89	2.05	1.03	0.1436	0.3285	0.2981	0.723	0.7266	0.0343	9.29
ROIC, %				10.32	4.73	3.7	2.06	0.86	1.15	1.08	1.69	1.69	0.72	17.63
ROS, %				24.77	19.26	14.76	9.35	1.33	2.96	2.95	3.79	3.79	0.3366	17.26
ROCE, %				12.72	4.92	4.13	2.34	2	0.7375	0.8998	3.87	2.07	0.4798	37.19
Рентаб EBITDA, %				34.72	33.37	30.39	23.17	18.65	15.13	17.31	21.28	14.08	14.85	36.78
Чистая рентаб, %				24.77	19.26	14.76	9.35	1.33	2.96	2.95	3.79	3.79	0.3366	19.61
Operation Margin, %			26.11	34.09	23.28	21.61	15.38	8.84	11.9	8.74	15.51	-0.2971		28.60
Доходность FCF, %	-5.83	7.7	-1.11	3.89	0.5247	9.19	-3.38	4.66	-3.46	-3.06

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	9.7	31.7	38.9	8.24	21.4	285.7	18.9	5.22	22.55			22.55	22.76
P/BV	1.7	1.9	2	1.3	1.2	1.2	1.8	1.55	1.13			1.13	5.59
P/S	2.1	3.2	3.8	1.5	1.4	1.4	1.8	1.06	1.01			0.9586	3.54
P/FCF				37.24	14.34	15.14	19.74	7.87	5.36	12.46	12.46	12.46	31.30
E/P				0.1125	0.034	0.0207	0.0904	0.1715	0.0391	0.0414	0.0414	0.0414	0.07
EV/EBITDA			4.08	6.52	10.15	12.61	10.53	4.22	8.19			6.51	11.64
EV/Ebit					20.27	45.24	11.8	5.04	14.72	10.25	10.25	10.25
EV/S				1.97	1.93	1.49	1.6	1.35	1.42	1.35	1.35	1.35	3.89
EV/FCF				59.76	21.83	17.56	21.07	8.99	16.7	16.37	16.37	16.37	38.91
Debt/EBITDA			4.19	1.65	2.78	3.52	1.62	0.9864	2.57	1.88	1.88	1.88	1.50
Netdebt/Ebitda			4.3	4.71	3.01	3.63	1.54	0.9119	2.38	1.88	1.88	1.88	1.19
Debt/Ratio			0.2613	0.46	0.51	0.53	0.53	0.2185	0.2382	0.2202	0.2202	0.2202	0.27
Debt/Equity			0.5349	0.86	1.05	1.11	1.11	0.462	0.4995	0.7071	0.7071	0.7071	1.17
Debt/Net Income			13.58	2.58	10.33	22.81	3.14	1.56	9.99	9.18	9.18	9.18	3.33
Бета							0.78	0.88	-0.4377	-0.8506	1.9	1.9	-0.09
Индекс Альтмана				1.73	1.45	1.42	1.93	4.19	2.68	2.39	2.39	2.39	5.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E								6.38	5.85	5.28	5.69	9.35	16.33	29.19	32.92	23.69	25.14	22.76
P/BV								1.75	1.74	1.49	1.44	1.17	1.22	1.13	1.03	1.04	0.9511	5.59
P/S								1.25	1.21	1.06	1.06	1.12	1.24	1.24	0.9643	0.8273	0.7667	3.54
P/FCF					-17.16	12.99	-89.77	25.74	190.58	10.88	-29.63	21.46	-28.88	-32.66				31.30
E/P					0.0205	0.0301	0.03	0.0671	0.0342	0.0272	0.0147	0.0024	0.0055	0.0057				0.07
EV/EBITDA								4.5	4.29	4.09	4.54	41.87	7.89	10.04	7.88	7.12	7.16	11.64
EV/Ebit													140.4	112.91	24.37	45.53	193.97
EV/S								4.39	7.09	6.78	8.46	7.81	7.24	7.71	3.78	3.78	7.11	3.89
EV/FCF								30.58	240.05	13.57	-39.49	29.95	-38.86	-48.32	30.83	30.87	-26.46	38.91
Debt/EBITDA								2.31	5.02	5.55	10.78	13.48	14.2	14.67	6.19	9.35	18.58	1.50
Netdebt/Ebitda								2.17	5.29	5.13	9.74	13.75	13.13	14.13	5.72	8.65	17.93	1.19
Debt/Ratio								0.1953	0.2377	0.202	0.254	0.2711	0.2382	0.2546	0.2523	0.2523	0.2843	0.27
Debt/Equity								0.4061	0.4923	0.4272	0.569	0.563	0.4995	0.5465	0.5321	0.5321	0.591	1.17
Debt/Net Income								3	8.11	9.92	25.17	188.76	72.68	86.23	34.72	34.73	819.78	3.33
Индекс Альтмана	1.61	1.98	2.02	2.41	2.1	2.46		2.94	2.35	2.38			2.06					5.05

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.2	0.33	0.952	1.02	1.03	1.05	1.05	1.03	1.05		1.02
Дивиденд		2.45	1.25	1.63	1.76	1.8	1.84	1.92	2.12	2.16	2.16
Див доход, ао, %		5.42	2.42	3.47	3.67	3.74	2.45	2.44	4.12	4.09	4.22	3.49
Дивиденды / прибыль, %	82.4	238.6	75.4	26.64	77.7	224.4	46.1	13.46	82.03		83.54	50.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.264	0.259	0.251	0.246	0.263	0.261	0.2598	0.266	0.266	0.268
Дивиденд	0.46	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.53	0.53	0.53	0.53
Див доход, ао, %	0.7525	0.6572	0.5792	0.4944	0.558	0.6076	0.6868	0.8327	0.8377	0.9378				3.49
Дивиденды / прибыль, %				7.35	16.42	22.57	43.08	350.67	151.74	164.45	69.08	69.08	1488.89	50.65

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	8.34	9.13	8.48
Ebit margin, %		9.3	3.95	16.3	26.74	9.67
Персонал, чел				23100	23500	24700	25900

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
Ebit margin, %	5.16	6.83	15.51	8.31	3.66

	CAGR 5

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