NYSE: PH - Parker-Hannifin

六个月盈利: +2.51%
股息率: +1.01%
部门: Industrials

报告 Parker-Hannifin

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.29 19.04 26.94 20.13 23.54 39.62 31.74 51.88 65 51.03 42.36 22.52
Выручка, млрд $
11.36 12.03 14.3 14.32 13.7 14.35 15.86 19.07 19.93 19.93 16.58 7.78
Чистая прибыль, млрд $
0.807 0.983 1.06 1.51 1.21 1.75 1.32 2.08 2.84 2.84 1.84 18.61
EV, млрд $
15.1 24.03 25.24 26.29 31.57 45.45 43.78 62.72 76.6 76.6 52.02 19.40
EBIT, млрд $
1.25 1.49 1.92 2.12 1.82 2.5 1.87 3.25 4.1 4.1 2.71 17.64
EBITDA, млрд $
1.56 1.85 2.38 2.56 2.36 3.09 2.44 4.07 5.03 5.03 3.40 16.34
Баланс стоимость, млрд $
10.3 10.93 5.86 5.96 6.11 8.4 8.85 10.33 12.07 12.07 9.15 14.59
FCF, млрд $
1.02 1.1 1.35 1.54 1.84 2.37 2.21 2.6 2.98 2.98 2.40 10.12
Операционный денежный поток, млрд $
1.3 1.6 1.6 1.73 2.07 2.58 2.44 2.98 3.38 3.38 2.69 10.30
Операционная прибыль, млрд $
1.18 1.39 1.88 2.12 1.82 2.5 1.87 1.61 3.68 3.68 2.30 15.12
Операционные расходы, млрд $
1.36 1.45 1.66 1.54 1.66 1.53 1.63 3.35 3.49 3.49 2.33 16.02
CAPEX, млрд $
0.149 0.204 0.2477 0.1951 0.2326 0.21 0.23 0.3807 0.4001 0.4001 0.2907 11.46


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.22 0.8849 0.8221 3.22 0.6855 0.7331 0.5358 0.4752 0.422 0.422 0.5703 -9.25
Short Term Investments $
0.8823 0.0393 0.033 0.1509 0.0708 0.0391 0.0279 0.0084 1.03 1.03 0.2352 70.83
Long term investments $
0.6875 1.09 0.8501 0.8425 0.801 0.7478 0.7646 0.7742 0.7881 1.1 0.8349 8.02
Total Receivables $
1.83 2.19 2.47 2.44 2.1 2.51 2.89 3.14 2.87 2.87 2.70 6.45
Total Current Assets $
5.21 4.78 5.09 7.67 4.89 5.62 12.05 6.83 6.8 6.8 7.24 6.82
Чистые активы, млрд $
4.58 5.26 5.09 7.67 4.89 5.62 2.12 2.87 12.07 2.87 5.51 19.81
Активы, млрд $
12.06 15.49 15.32 17.58 19.74 20.34 25.94 29.96 29.3 29.3 25.06 8.22
Short Term Debt $
0.3618 1.01 0.6385 0.587 0.8095 0.0028 1.72 3.76 3.4 3.4 1.94 33.25
Long Term Debt $
2.68 4.86 4.32 6.52 7.65 6.58 9.76 8.8 7.16 7.16 7.99 -1.32
Задолженность, млрд $
7.48 10.22 9.45 11.61 13.61 11.93 17.08 19.63 17.22 17.22 15.89 4.82
Чистый долг, млрд $
1.82 4.99 4.13 3.89 7.78 5.85 10.94 12.08 10.14 10.14 9.36 5.44
Долг, млрд $
3.04 5.87 4.96 7.11 8.46 6.58 11.48 12.56 10.56 10.56 9.93 4.53
Interest income $
0.1624 0.2782 0.1901 0.031 0.007 0.1793 0.5739 0.1963 24.73
Расходы на обслуживание долга $
0.1365 0.1624 0.2139 0.1901 0.3082 0.25 0.2553 0.5739 0.5065 0.5065 0.3788 10.45
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1365 0.1624 0.2782 0.1901 0.031 0.007 0.1793 0.5739 0.5739 0.1963 24.73
Goodwill $
3.17 2.94 2.9 5.59 5.5 5.45 7.87 8.06 7.74 10.63 7.95 14.30
Амортизация, млрд $
0.3068 0.3552 0.4661 0.4362 0.5375 0.5954 0.5718 0.8181 0.9271 0.9271 0.6900 11.52
Себестоимость, млрд $
9.19 10.76 10.7 10.29 10.29 10.45 11.39 12.64 12.8 12.8 11.51 4.46
Товарно материальные запасы $
1.17 1.55 1.62 1.68 1.81 2.09 2.21 2.91 2.79 2.79 2.36 9.04


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.89 7.25 7.83 11.48 9.29 13.35 10.09 16.04 21.84 21.84 14.12 18.64
Цена акции ао 140 199.58 149.14 205.82 272.41 349.01 460.7 636.03 651.36 651.36 473.90 19.05
Число акций ао, млн 137 136 135 135 131 129 130.36 129.82 130.24 130.24 130.08 -0.12
FCF/акцию 7.45 8.08 9.99 11.65 14.16 18.08 16.97 20.02 22.91 22.91 18.43 10.10


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.67 19.99 19.08 25.59 19.98 24.06 15.26 21.73 25.4 25.4 23.51 21.29 4.92
ROA, % 6.63 7.14 6.89 9.19 6.47 8.71 5.68 7.45 9.6 9.6 7.06 7.58 8.21
ROIC, % 12.87 11.56 11.78 10.88 13.91 10.33 13.09 9.94 12.52 12.05 15.11 11.96 -2.08
ROS, % 12.39 13.39 14.83 13.29 17.4 8.29 10.93 14.27 14.27 14.27 13.20 13.03 -3.89
ROCE, % 28.31 15.8 14.72 10.98 14.48 9.31 14.64 18.65 33.95 33.95 27.49 18.21 18.58
Ebit margin, % 13.29 17.4 11.79 17.07 20.58 20.58 20.58 17.48 3.41
Рентаб EBITDA, % 15.34 16.65 17.87 17.22 21.55 15.39 21.36 25.23 25.23 25.23 20.25 21.75 3.20
Чистая рентаб, % 10.4 11.5 7.42 10.56 8.81 12.17 8.29 10.93 14.27 14.27 13.40 10.89 10.13
Operation Margin, % 11.53 13.16 14.48 12.8 16.52 11.79 8.47 18.45 18.45 18.45 15.45 14.74 2.23
Чистая процентная маржа, % 7.29 7.88 7.96 7.1 8.18 7.42 10.56 8.81 12.17 10.82 14.35 9.43 8.27
Доходность FCF, % 6.03 5.81 7.68 5.77 5.02 6.7 7.12 6.01 6.04 5.36 6.25 -4.36


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
23.2 25.6 19.9 14.81 19.72 22.68 24.96 24.31 23.37 23.37 20.90 23.01 3.45
P/BV
4 4.8 3.6 3.75 3.88 4.71 3.71 4.9 5.5 5.5 6.07 4.54 7.23
P/S
1.7 2.1 1.48 1.56 1.74 2.76 2.07 2.66 3.33 3.33 3.42 2.51 13.86
P/FCF
22.28 13.75 17.06 19.2 17.56 16.55 19.63 17.1 17.1 17.1 29.40 17.59 -0.53
E/P
0.0437 0.0463 0.066 0.0466 0.0444 0.0359 0.0429 0.0557 0.0557 0.0557 0.05 0.0469 4.64
EV/EBITDA
9.69 13.02 10.6 10.27 13.38 14.7 17.93 15.4 15.23 15.23 4.90 15.33 2.62
EV/EBIT
17.32 18.5 23.42 19.28 18.68 18.68 18.68 19.71 0.19
EV/S
2.28 1.89 1.87 2.45 3.15 2.76 3.29 3.84 3.84 3.84 4.12 3.38 4.04
EV/FCF
25.01 20 17.47 18.27 19.12 19.79 24.13 25.67 25.67 25.67 36.63 22.88 6.07
Debt/EBITDA
3.18 2.08 2.78 3.59 2.13 4.7 3.08 2.1 2.1 2.1 -0.12 2.82 -0.28
Netdebt/Ebitda
2.96 1.91 1.64 3.79 2.06 4.48 2.97 2.02 2.02 2.02 0.06 2.71 -0.39
Debt/Ratio
0.66 0.62 0.66 0.69 0.59 0.4425 0.4191 0.3604 0.3604 0.3604 0.32 0.4345 -9.39
Debt/Equity
1.94 1.61 1.95 2.23 1.42 1.3 1.22 0.8748 3.69 3.69 6.13 1.70 21.05
Debt/Net Income
5.97 4.67 4.7 7.04 3.77 8.73 6.03 3.71 3.71 3.71 3.23 5.19 -0.32
Бета
1.79 1.67 1.55 1.53 1.65 2.06 2.06 1.10 1.69 4.29
Индекс Альтмана
3.63 3.74 3.89 3.62 4.66 2.83 3.2 3.36 3.34 3.34 3.26 3.48 -6.44


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3404 0.3454 0.3653 0.4125 0.4538 0.4752 0.5699 0.7041 0.782 0.685 0.5970 11.50
Дивиденд
2.52 2.64 2.94 3.4 3.52 3.97 5.32 5.92 6.52 6.52 5.05 13.12
Див доход, ао, %
1.78 1.41 1.71 1.71 1.3 1.35 1.51 1.1 0.9753 1.01 1.84 1.25 -5.59
Дивиденды / прибыль, %
46.5 37.2 34.44 27.27 37.62 27.21 43.32 33.8 27.5 27.5 39.66 33.89 -6.07


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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.258 0.253 0 -0.97
Всего задолженность
3.2 3.15 3.15 3.1 3.1 -0.79
Персонал, чел
54640 54640 55090 62730 3.51