NYSE: PNR - Pentair

六个月盈利: +38.8%
部门: Industrials

报告 Pentair

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.16	6.09	6.89	8.39	6.42	8.84	12.11	7.41	10.11	11
Выручка, млрд $	6.45	4.89	4.94	2.97	2.96	3.02	3.76	4.12	4.1	4.1
Чистая прибыль, млрд $	-0.076	0.522	0.667	0.3474	0.3557	0.3586	0.553	0.4809	0.6229	0.6229
EV, млрд $	12.75	10.13	8.22	7.33	8.78	9.43	13	9.59	13.88	13.77
EBIT, млрд $	0.6931	0.7385	0.4088	0.4381	0.4325	0.4614	0.6369	0.7238	0.7392	0.7392
EBITDA, млрд $	0.4323	0.89	0.769	0.5227	0.5154	0.5312	0.7154	0.8304	0.7392	0.7392
Баланс стоимость, млрд $	1.79	2.07	2.48	1.84	1.95	2.11	2.42	2.71	3.22	3.22
FCF, млрд $	0.605	0.744	0.549	0.3909	0.2945	0.5114	0.553	0.2781	0.5432	0.5432
Операционный денежный поток, млрд $	0.7393	0.8614	0.6202	0.4391	0.353	0.5736	0.6132	0.3633	0.6192	0.6192
Операционная прибыль, млрд $	0.731	0.701	0.68	0.4367	0.4325	0.4614	0.6369	0.5953	0.7392	0.7392
Операционные расходы, млрд $	1.45	1.09	1.15	0.611	0.619	0.5962	0.6823	0.7693	0.78	0.78
CAPEX, млрд $	0.134	0.117	0.071	0.0482	0.0585	0.0622	0.0602	0.0852	0.076	0.076

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.96	7.54	6.68	7.4	9.11	10.66	10.7	12.02	0	12.72
Выручка, млрд $		1.06	1.06	1	1.03	1.08	1.01	0.9846	1.02	1.1	0.9934
Чистая прибыль, млрд $		0.1529	0.1154	0.095	0.1297	0.1529	0.1321	0.208	0.1333	0.1861	0.1396
EV, млрд $		8.39	9.16	9.59	11.12	12.8	12.79	13.8	15.93	15.06	17.85
EBIT, млрд $		0.1908	0.1471	0.1116	0.1836	0.2085	0.1804	0.1769	0.2028	0.2651	0.18
EBITDA, млрд $		0.2105	0.1787	0.129	0.2114	0.2371	0.2091	0.2059	0.2312	0.294	0.2084
Баланс стоимость, млрд $		2.56	2.64	2.71	2.81	2.94	3.04	3.22	3.33	3.43	3.5
FCF, млрд $		0.2844	0.0721	0.0708	-0.1232	0.4263	0.1428	0.0973	-0.1269	0.5222	0.2332
Операционный денежный поток, млрд $		0.3068	0.0952	0.0928	-0.1066	0.4451	0.1622	0.1185	-0.1076	0.5392	0.2486
Операционная прибыль, млрд $		0.1908	0.1471	0.1116	0.1836	0.2085	0.1801	0.167	0.2028	0.2651	0.1799
Операционные расходы, млрд $		0.1687	0.201	0.2132	0.1982	0.191	0.1917	0.2129	0.1873	0.1728	0.2133
CAPEX, млрд $		0.0224	0.0231	0.022	0.0166	0.0188	0.0194	0.0212	0.0193	0.017	0.0154

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1263	0.2385	0.1133	0.0743	0.0825	0.0821	0.0945	0.1089	0.1703	0.1703
Total Receivables $		0.8876	0.8717	0.5346	0.5247	0.5029	0.3675	0.5343	0.5799	0.6325	0.5617
Total Current Assets $		2.78	2.67	1.75	1.04	1.06	0.9751	1.3	1.56	1.57	1.57
Чистые активы, млрд $		4.01	4.25	5.04	1.04	1.06	0.9751	1.3	0.3445	1.77	0.3445
Активы, млрд $		11.86	11.53	8.63	3.81	4.14	4.2	4.75	6.45	6.56	6.56
Short Term Debt $		0.0007	0.0008	0.1028	0.0104	0.019	0.0221	0.0256	0.0293	0.0262	0.0262
Long Term Debt $		4.71	4.28	1.44	0.7876	1.03	0.8396	0.8941	2.32	1.99	1.99
Задолженность, млрд $		7.85	7.28	3.6	1.97	2.19	2.09	2.33	3.74	3.35	3.35
Чистый долг, млрд $		4.58	4.04	2.77	0.7133	0.9466	0.7575	0.7996	2.24	1.92	1.82
Долг, млрд $		4.71	4.28	1.44	0.7876	1.03	0.8396	0.8941	2.35	2.09	2.01
Interest income $		0.1004	0.0083	0.0099	0.0326	0.0301	0.0239	0.0125	0.0618
Расходы на обслуживание долга $		0.1027	0.1401	0.0972	0.0326	0.0301	0.0239	0.0125	0.0618	0.1183	0.1183
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.1401	0.0099	0.0326	0.0301	0.0239	0.0125	0.0618	0.0885	0.0618
Goodwill $	4.74	4.26	4.22	2.11	2.07	2.26	2.39	2.5	3.25	3.27
Амортизация, млрд $		0.1493	0.181	0.0872	0.0846	0.0829	0.0698	0.0785	0.1066	0.1148	0.1148
Себестоимость, млрд $		2.98	3.1	3.11	1.92	1.91	1.96	2.45	2.76	2.59	2.59
Товарно материальные запасы $		0.5647	0.5242	0.3569	0.3875	0.3774	0.42	0.5629	0.79	0.6777	0.6777

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.1351	0.1188	0.1089	0.1192	0.1416	0.137	0.1703	0.1091	0.2143	0.2181
Total Receivables $					0.5362	0.5749	0.5315	0.7181	0.585	0.507	0.6325	0.8773	0.6297	0.5506
Total Current Assets $					1.46	1.56	1.56	1.77	1.57	1.5	1.57	1.75	1.56	1.49
Чистые активы, млрд $				1.54	1.46	1.56	1.56	0.3488	0.3499	0.4465	3.22	3.33	3.43
Активы, млрд $					4.87	6.51	6.45	6.67	6.51	6.41	6.56	6.74	6.55	6.47
Short Term Debt $					0.0267	0.0289	0.0293	0.0289	0.0261	0.0262	0.0262	0.0259	0.0288	0.0259
Long Term Debt $					0.9115	2.45	2.32	2.49	2.11	1.99	1.99	2.08	1.75	1.63
Задолженность, млрд $					2.31	3.87	3.74	3.86	3.57	3.37	3.35	3.41	3.12	2.97
Чистый долг, млрд $					0.8573	2.41	2.21	2.37	2.07	1.86	1.82	2.1	1.67	1.52
Долг, млрд $					0.9924	2.53	2.32	2.49	2.14	1.99	1.99	2.21	1.89	1.74
Interest income $	0.0038	0.0026	0.001	0.0057	0.0092	0.0193	0.0276	0.0324	0.0318	0.0275
Расходы на обслуживание долга $					0.0092	0.0193	0.0276	0.0324	0.0318	0.0275	0.0266	0.0273	0.0263	0.0198
Чист. проц. доходы, млрд $		0.0026	0.001	0.0057	0.0092	0.0193	0.0276	0.0324	0.0318	0.0275	-0.0266
Goodwill $		2.39	2.5	2.49	2.45	3.2	3.25	3.26	3.27	3.24	3.27
Амортизация, млрд $					0.0198	0.0316	0.0174	0.0278	0.0286	0.0287	0.029	0.0284	0.0289	0.0284
Себестоимость, млрд $					0.7047	0.707	0.6781	0.6468	0.683	0.637	0.6047	0.6271	0.6614	0.6002
Товарно материальные запасы $					0.695	0.7787	0.79	0.7828	0.7539	0.7126	0.6777	0.6751	0.6475	0.6459

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.42	2.85	3.63	1.96	2.09	2.14	3.3	2.9	3.75		3.75
Цена акции ао		33.26	37.65	47.42	37.78	45.87	53.09	55.12	72.71	108.29	108.29
Число акций ао, млн	183	183	183	177	170	167	167	165.6	166.3		166.3
FCF/акцию	3.31	4.06	2.99	2.2	1.73	3.05	3.3	1.68	3.27		3.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.9239	0.6985	0.5751	0.7823	0.9205	0.7929	1.25	0.7972	1.11	0.8359
Цена акции ао	74.61	73.68	60.5	50.06	46.38	43.48	53.11	57.56	67.31	64.53
Число акций ао, млн	167.6	167	166.5	165.5	165.2	165.2	165.8	166.1	166.6	166.7
FCF/акцию				1.72	0.4364	0.4286	-0.7431	2.57	0.8571	0.5837	-0.759	3.12	1.4

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-1.76	12.64	14.35	10.11	18.77	17.66	24.42	18.75	21.03		19.36	24.01
ROA, %			-0.68	4.46	6.61	5.59	8.95	8.6	12.36	8.59	9.58		9.49	7.15
ROIC, %			-0.18	7.36	10.02	8.24	13.4	12.41	17.53	12.39	14.68		16.07	15.11
ROS, %				15.95	15.66	14.78	14.59	15.16	16.9	11.67	15.18	15.18	15.18	13.14
ROCE, %			17.29	17.36	8.11	14.66	12.76	13.47	17.2	13.44	13.17		22.98	27.96
Рентаб EBITDA, %			6.7	19.65	15.58	17.63	17.43	17.6	19	20.15	18.01		18.01	19.45
Чистая рентаб, %			11.3	14.3	13.8	11.72	12.03	11.88	14.69	11.67	15.18		15.18	13.34
Operation Margin, %				14.33	13.79	14.73	14.63	15.29	16.92	14.44	18.01	18.01	18.01	15.77
Чистая процентная маржа, %	7.18	3.05	-1.18	10.68	13.5	11.72	12.03	11.88	14.69				13.9	14.35
Доходность FCF, %		8.68	7.41	12.22	7.93	4.35	4.38	7.17	4.86	3.36	5.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		6.32	4.63	3.7	4.91	5.21	4.68	7.08	4.35	5.83	4.22	24.01
ROA, %		3.11	2.03	1.47	1.98	2.35	2.05	3.21	2	2.8	2.14	7.15
ROIC, %		5.36	2.93	2.56	3.11	3.73	3.35	4.69	3.1	4.22	3.39	15.11
ROS, %		14.37	10.94	9.47	12.61	14.12	13.09	21.13	13.1	16.93	14.05	13.14
ROCE, %		5.11	3.48	2.4	3.62	7.1	3.29	3.2	3.64	4.73	3.19	27.96
Рентаб EBITDA, %		19.78	16.94	12.86	20.55	21.9	20.73	20.91	22.73	26.74	20.98	19.45
Чистая рентаб, %		14.37	10.94	9.47	12.61	14.12	13.09	21.13	13.1	16.93	14.05	13.34
Operation Margin, %		18.51	15.93	16	18.98	19.26	17.85	16.96	19.94	24.12	18.11	15.77
Доходность FCF, %	4.87	4.66	3.87	3.76	3.34	4.18	4.83	3.71	3.81	5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	17.5	11.67	33.7	19.04	22.03	24.18	22.06	15.29	19.19		19.19	20.92
P/BV	2	2.3	2.5	3.6	4.01	4.12	5.04	2.72	3.72		3.72	6.04
P/S	1.4	1.5	2.7	2.23	2.65	2.87	3.24	1.78	2.91		2.91	3.38
P/FCF		7.79	13.56	15.46	25.39	17.24	21.99	29.73	39.55	20.25	20.25	29.56
E/P		0.05	0.041	0.0387	0.0529	0.0503	0.0486	0.0582	0.0616	0.0566	0.0566	0.05
EV/EBITDA	29.48	10.54	10.69	14.02	17.04	17.75	18.17	11.55	18.78		18.63	5.48
EV/Ebit					19.85	21.15	20.43	13.25	18.78	18.63	18.63
EV/S		2.96	4.68	3.28	2.6	2.62	3.24	2.33	3.38	3.36	3.36	4.08
EV/FCF		19.46	22.9	24.91	26.12	15.48	22.05	34.49	25.55	25.36	25.36	36.52
Debt/EBITDA		4.45	1.87	1.51	2	1.58	1.25	2.83	2.83	2.73	2.73	0.08
Netdebt/Ebitda		5.45	4.12	1.54	1.94	1.54	1.17	2.69	2.6	2.46	2.46	0.24
Debt/Ratio		0.63	0.42	0.52	0.53	0.5	0.49	0.364	0.319	0.3069	0.3069	0.32
Debt/Equity		1.71	0.71	1.07	1.12	0.99	0.96	0.8665	0.6508	5.85	5.85	6.13
Debt/Net Income		8.2	3.18	2.39	2.95	2.4	1.66	4.88	3.36	3.23	3.23	3.35
Бета						1.16	1.1	1.1	1.08	1.54	1.54	-0.06
Индекс Альтмана		1.5	2.59	3.13	3.34	3.88	6.99	3.28	3.15	3.14	3.14	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					13.48	12.68	15.39	17.7	21.7	21.37	19.2	22.01	20.25	24.49	20.92
P/BV					2.94	2.56	2.73	3.11	3.66	3.59	3.73	4.16	3.9	4.67	6.04
P/S					1.89	1.65	1.79	2.1	2.57	2.64	2.91	3.37	3.25	3.99	3.38
P/FCF		75.79	238.94	-67.51	29.13	106.28	101.44	-71.48	22.43	78.53	110.55				29.56
E/P		0.0115	0.0121	0.0117	0.0185	0.0151	0.0132	0.0147	0.016	0.0118	0.0193				0.05
EV/EBITDA					11.41	12.59	14.03	15.24	54	15.01	15.76	18.03	16.01	19	5.48
EV/Ebit										70.88	78.02	78.54	56.79	99.19
EV/S					8.54	9.5	9.39	10.9	11.83	12.68	14.02	15.66	13.7	17.97	4.08
EV/FCF					31.95	138.98	133.05	-90.97	30.03	89.55	141.85	-125.52	28.83	76.56	36.52
Debt/EBITDA					4.71	14.16	17.96	11.79	9.03	9.53	9.66	9.54	6.41	8.36	0.08
Netdebt/Ebitda					3.95	12.06	12.6	10.96	8.74	8.88	8.83	9.07	5.68	7.31	0.24
Debt/Ratio					0.1926	0.3806	0.364	0.3778	0.3289	0.311	0.3029	0.3274	0.2879	0.2691	0.32
Debt/Equity					0.3661	0.9385	0.8665	0.8972	0.7293	0.6556	0.618	0.6631	0.5492	0.4977	6.13
Debt/Net Income					6.14	21.46	24.7	19.43	14	15.09	9.56	16.55	10.13	12.47	3.35
Индекс Альтмана	3.78	4.05	3.69	2.95	2.67	1.79	1.7	1.96	2.18	2.54					3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2317	0.2517	0.1872	0.1227	0.1271	0.133	0.1386	0.1452	0.1452		0.1416
Дивиденд		0.9099	0.9301	0.765	0.54	0.96	0.6	0.85	0.89	0.69	0.92
Див доход, ао, %		2.28	1.97	1.92	1.62	1.47	1.11	1.48	1.19	0.9343	1.08	1.91
Дивиденды / прибыль, %	44.5	0	65.5	53.89	34.5	35.44	24.05	28.82	23.31		23.31	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0348	0.0346	0.0345	0.0362	0.0363	0.0364	0.0363	0.038	0.0382	0.0381
Дивиденд	0.2	0.2	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22
Див доход, ао, %	0.268	0.2714	0.3471	0.4195	0.4527	0.483	0.4142	0.3822	0.3268	0.341				1.91
Дивиденды / прибыль, %				22.76	29.98	36.32	27.91	23.74	27.55	17.45	28.51	20.53	27.29	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1141	0.1158	0.0767	0.0789	0.0757	0.0859	0.0922	0.0998		0.093
Всего задолженность			0.8187	0.749	0.7725
ebit_margin				15.1	15.11	16.94	17.56	18.01
Персонал, чел						9750	11250	11250	10500

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0223	0.0231	0.0237	0.0231	0.0249	0.0259	0.0255	0.0235	0.0241	0.0248
ebit_margin							17.88	17.97	19.94	24.12	18.12

	CAGR 5