NYSE: REPYY - Repsol, S.A.

六个月盈利: -27.5%
部门: Energy

报告 Repsol, S.A.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €								19.56	19.12	21.01		19.12
Выручка, млрд €			36.42	34.69	41.67	49.87	49.33	33.28	49.75	75.15	58.95	58.95
Чистая прибыль, млрд €			-1.52	1.74	2.12	2.34	-3.82	-3.29	2.5	4.25	3.17	3.17
EV, млрд €						34.03	35.39	17.18	26.57	23.53	20.01	20.57
EBIT, млрд €	1.07	2.06	-0.3041	4.87	2.63	3.16	2.07	-0.613	4.17	8.24
EBITDA, млрд €					6.21	5.88	-0.376	-0.757	6.74	9.93	11.53	10.56
Баланс стоимость, млрд €			30.99	30.87	29.79	30.63	24.93	20.3	22.41	25.29	26.2	26.2
FCF, млрд €					2.81	1.92	1.62	0.852	2.78	4.3	2.22	2.22
Операционный денежный поток, млрд €			5.36	3.89	5.11	4.58	4.85	2.74	4.68	7.83	6.51	6.51
Операционная прибыль, млрд €			-0.3041	1.23	2.85	4.6	3.44	-0.44	5.39	9.47	4.28	4.28
Операционные расходы, млрд €			36.72	33.46	38.82	45.27	45.89	33.72	44.36	65.68	54.67	54.67
CAPEX, млрд €			3.25	2	2.3	2.66	3.23	1.89	1.9	3.54	4.29	4.29

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд €							21	20.89	15.93	15.37	13.09	15.6	30.49	15.19	14.74	13.7
Чистая прибыль, млрд €							1.15	0.683	1.03	1.11	0.308	1.37	1.75	0.969	0.657	0.166
EV, млрд €							28.87		25.57		20.85		20.01		22.52
EBIT, млрд €	0.438	0.968	0.771	1.01	1.41	2.12	3.27	1.46	1.39	1.48
EBITDA, млрд €		1.6	1.12	1.52	2.5	2.77	3.73	2.07	2.75	2.05	1.12
Баланс стоимость, млрд €						23.91	24.92	27	25.29	26.32	25.54	26.77	26.2	27.2	26.09
FCF, млрд €						0.129	0.994	2.21	0.969	0.743	0.63	0.067	0.782	0.041	-0.559
Операционный денежный поток, млрд €						0.705	1.63	3.07	2.43	1.61	1.65	1.12	2.14	1.24	0.818
Операционная прибыль, млрд €							3.27	1.46	2.14	1.48	0.527	1.74	2.6	1.02	1	0.231
Операционные расходы, млрд €							17.73	19.43	13.79	13.9	12.56	13.86	27.89	14.16	13.74	13.46
CAPEX, млрд €						0.576	0.633	0.869	1.46	0.865	1.02	1.05	1.36	1.2	1.38

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €			2.66	4.69	4.6	4.79	2.98	4.32	5.6	6.51	4.13	4.13
Short Term Investments €			1.34	1.28	0.257	1.71	2.8	1.19	2.24	2.5	4.3	4.3
Long term investments €	12.23	13.51	13.59	20.4	122.19	49.57	37.04
Total Receivables €			5.72	5.82	5.85	5.86	5.74	2.84	5.79	6.17	5.61	5.61
Total Current Assets €			13.85	15.93	14.77	17.29	16.49	13.58	22.44	26.18	23.46	23.46
Чистые активы, млрд €			30.63	27.3	24.6	25.43	23.15	20.93	21.73	22.47	26.86	28.86
Активы, млрд €			68.63	64.85	59.86	60.78	57.9	49.3	56.25	59.96	61.63	61.63
Short Term Debt €	15.72	4.09						3.46	4.38	2.71	1.7	1.7
Long Term Debt €			11.49	9.4	7.39	9.39	8.06	9.43	7.57	7.73	5.89	5.89
Задолженность, млрд €			37.4	33.74	29.79	29.86	32.69	28.76	33.46	33.99	32.56	32.56
Чистый долг, млрд €					6.73	8.9	11.1	8.25	5.95	3.92	3.46	3.46
Долг, млрд €	35.67	14.9			3.95	4.29	6.02	3.14	14.8	10.44	7.59	7.59
Interest income €				0.14	0.159	0.249	0.226	0.182	0.159	0.227	0.583
Расходы на обслуживание долга €						0.54	0.576	0.54	0.406	0.415	0.45	0.45
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.565	-0.483	-0.366	-0.391	-0.374	-0.274	-0.15	0.169	0.6527
Goodwill €		0.603	3.37	3.12	2.76	3.01	2.17	1.42	1.49	0.771	0.5
Себестоимость, млрд €			25.53	26.02	32.44	40.81	40.11	28.22	39.46	59.04	46.43	46.43
Товарно материальные запасы €			3.1	3.61	3.8	4.39	4.6	3.38	5.23	7.29	6.62	6.62

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €																				4.95	4.33	7.55	6.51	5.49	5.25	4.23	4.13	3.47	3.57
Short Term Investments €																				2.32	2.96	3.39	2.5	3.49	3.51	3.74	4.3	4.69	3.5
Long term investments €		10.58	11.31	9.46	9.19	9.32	9.55	38.08	41.04	27.63	37.04
Total Receivables €																				9.65	10.91	10.29	8.53	7.74	7.82	8.18	5.61	7.14	7.93
Total Current Assets €																				24.7	28.65	29.4	26.18	24.72	23.15	24.41	23.46	23.34	22.81
Чистые активы, млрд €															20.93	21.2	20.68	20.91	21.73	22.17	22.11	22.92	22.47	23.24
Активы, млрд €																				59.07	63.38	64.75	59.96	60.12	59.36	61.05	61.63	63.12	63.33
Short Term Debt €	17.06	7	4.21	6.21	5																5.14		2.99		1.53		1.7		2.53
Long Term Debt €											8.06	11.11	12.73		9.43				7.57		6.54		7.73		7.54		5.89		6.17
Задолженность, млрд €																				34.73	38.03	37.06	33.99	31.36	31.26	31.68	32.56	33	34.62
Чистый долг, млрд €													7.45		8.25				5.95		6.87		3.92		3.81		3.46		5.13
Долг, млрд €																		16.5	17.32	18.43	21.81	20.13	16.92	15.3	9.06		7.59		8.7
Interest income €																							0.28	0.085			0.326
Расходы на обслуживание долга €												0.062				0.052				0.028			0.283	0.065		0.072	0.292	0.086	0.074	0.069
Чист. проц. доходы, млрд €																				-0.09	-0.132	-0.08	0.077	-0.024	0.031	0.027	0.034	0.1467	0.0705
Goodwill €						3.4	3.45				2.17	2.2		1.75	1.42	1.47			1.49				0.771				0.5
Себестоимость, млрд €																					15.49	17.15	12.68	11.79	10.78	11.79	23.39	11.66	11.82	11.53
Товарно материальные запасы €																				7.35	9.02	7.72	7.29	7.71	6.18	7.25	6.62	7.62	7.05

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	12.92	12.92	7.45	1.73	1.37	0.3835	1.95	3.2	2.6		2.6
Цена акции ао		14.1	17.72	16.03	15.68	10.01	11.84	15.93	14.85	11.44	11.44
Число акций ао, млн			1551	1593	1548	1572	1491	1327.17	1216.82		1216.82
FCF/акцию				1.26	1.07	0.5578	1.9	3.24	1.83		1.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.7499	0.8023	1.03	1.56	0.9359	0.2412	1.09	1.44	0.7974	0.5585
Цена акции ао	11.53	12.33	12.89	14.99	12.56	14.09	15.85	14.56	15.29	15.11
FCF/акцию			0.0882	0.6966	1.55	0.7301	0.5626	0.4934	0.0536	0.6427	0.0337	-0.4752

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-4.9	5.62	7.12	7.64	-15.31	-16.21	11.15	17.82	12.31		12.09	22.09
ROA, %			-2.21	2.68	3.54	3.85	-6.59	-6.67	4.44	7.32	5.21		5.14	9.43
ROIC, %	1.36	8.21						-8.11	10.38	14.64				11.02
ROS, %				5	5.09	4.69	-7.74	-9.88	5.02	5.66	5.37	5.37	5.37	11.73
ROCE, %	2.78	5.98	-0.9735	15.64	8.74	10.22	8.22	-2.98	18.27	19.14				38.14
Рентаб EBITDA, %					14.91	11.79	-0.7622	-2.27	13.55	13.22	14.49		13.22	25.10
Чистая рентаб, %			-4.17	5	5.09	4.69	-7.74	-9.88	5.02	5.66	5.37		5.37	12.24
Operation Margin, %				3.55	6.83	9.23	6.97	-1.32	10.83	12.6	7.25	7.25	7.25	15.28

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %													5.82	4.6	2.53	4.07	4.23	1.19	5.25	6.7	3.68	2.48		22.09
ROA, %													2.36	1.81	1.05	1.72	1.85	0.5156	2.27	2.85	1.55	1.04		9.43
ROIC, %	1.63	1.44	1.01	1.99	1.63	1.87	2.34											0.9709		5.27		1.97		11.02
ROS, %														5.46	3.27	6.46	7.23	2.35	8.75	5.73	6.38	4.46	1.21	11.73
ROCE, %								2.13	4.65	3.68	4.65	6.2	8.69	12.91	5.28	5.36	5.13							38.14
Рентаб EBITDA, %									15.91	10.35	11.37	16.13	15.97	17.77	9.92	17.28	13.35	8.59						25.10
Чистая рентаб, %														5.46	3.27	6.46	7.23	2.35	8.75	5.73	6.38	4.46	1.21	12.24
Operation Margin, %														15.58	6.99	13.42	9.6	4.03	11.13	8.52	6.73	6.79	1.69	15.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				9.58		6.14	7.14	4.61	5.22		5.4	14.00
P/BV				0.7256	0.8519	0.53	0.77	0.755	0.5691		0.5884	2.02
P/S				0.4497	0.4354	0.35	0.35	0.2609	0.2806		0.2902	1.47
P/FCF									4.18	8.6	8.6	10.25
E/P									0.2364	0.1657	0.1657	0.16
EV/EBITDA				5.33	-86.64	-2.62	3.94	2.37			2.37	6.08
EV/Ebit					15.73	-33.83	5.1	2.86		0	0
EV/S					0.6621	0.6457	0.4137	0.3131	0.3394	0.3489	0.3489	1.75
EV/FCF					20.13	25.22	7.42	5.48	9	9.26	9.26	12.87
Debt/EBITDA						-16.6	1.71	1.05	1.15	0.7188	0.7188	1.61
Netdebt/Ebitda			1.08	1.51	-29.53	-10.89	0.8828	0.395	0.3949	0.3278	0.3278	1.02
Debt/Ratio	0.3977	0.2359				0.2549	0.2052	0.174	0.1232	0.1232	0.1232	0.22
Debt/Equity	0.9515	0.4372				0.6193	0.515	0.4126	0.2898	0.263	0.263	0.81
Debt/Net Income	132.76	7.64				-3.82	4.62	2.45	2.4	2.4	2.4	3.35
Бета						1.45	1.43	1.04	0.1313	-2.2	-2.2	-0.73
Индекс Альтмана							1.55	2.72	6.17	6.38	6.38	2.75

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E											5.45	5.29	4.29	4.91	4.9	5.71	5.26	3.76	4.32	3.81	14.00
P/BV											0.7213	0.7775	0.5786	0.755	0.6531	0.6062	0.6609	0.5691	0.6218	0.6059	2.02
P/S											0.3104	0.2995	0.2168	0.2777	0.2684	0.2748	0.3349	0.2288	0.2557	0.2364	1.47
EV/EBITDA												2.53		2.08		18.55					6.08
EV/S																1.59		0.6562		1.53	1.75
EV/FCF																33.09		25.58		-40.29	12.87
Debt/EBITDA																8.06					1.61
Netdebt/Ebitda								-77.59	7.58	2.38		1.84		1.43		3.39					1.02
Debt/Ratio	0.434	0.4131	0.4087	0.2506	0.2482	0.2414	0.2218									0.1527		0.1232		0.1374	0.22
Debt/Equity	0.9118	0.8362	0.8325	0.5109	0.4987	0.4841	0.4366									0.3549		0.2898		0.3334	0.81
Debt/Net Income	51.82	37.83	60.77	27.03	26.27	23.02	14.4									29.43		4.34		13.24	3.35

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.53	0.42	0.332	0.297	0.396	0.346	0.625	0.979	0.979		1.15
Дивиденд		0.687	0.938	1.04	1.04	0.909	0.365	0.0197	0.0223	0.0147	0.0266
Див доход, ао, %		5.49	5.67	5.58	6.46	9.57	3.01	4.34	5.04	5.13	5.08	3.26
Дивиденды / прибыль, %	-34.91	24.19	15.65	12.69	-10.38	-10.52	25.01	24.16	30.9		30.9	63.40

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.458	0.05	0.478	0.041	0.473	0.028	0.446	0.032	0.505	0.028
Дивиденд	0.4715	0.571	0.471	0.56	0.349	0.365	0.337		0.355		0.369		0.379
Див доход, ао, %	2.67	3.48	2.95	6.1	4.07	3.16	2.62		2.83		2.33		2.48				3.26
Дивиденды / прибыль, %							32.9	4.36	69.99	3.98	42.54	9.09	32.67	1.83	52.12	4.26	63.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	12.81	15.09	10.52
ebit_margin		4.2	-1.84	8.37	10.96
Персонал, чел				23329	23268	23770	24537

	CAGR 5

	CAGR 5