NYSE: RNR - RenaissanceRe Holdings Ltd.

六个月盈利: -8.87%
股息率: +0.65%
部门: Financials

报告 RenaissanceRe Holdings Ltd.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
1996 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.28 4.75 5.31 4.9 5.75 9.21 6.83 9.21 10.22 9.11 8.24 12.19
Выручка, млрд $
1.73 2.1 2.06 4.18 5.16 5.27 5.05 9.09 0.0293 0.0293 4.92 -64.45
Чистая прибыль, млрд $
0.503 -0.222 0.227 0.749 0.762 -0.04 -1.16 2.53 1.87 1.87 0.7924 19.67
EV, млрд $
5.54 3.95 2.19 1.19 3.62 6.88 8.02 9.34 12.92 12.92 8.16 28.98
EBIT, млрд $
0.421 0.5454 -0.1517 0.2681 0.8244 0.8157 -0.0033 -1.23 3.14 2.39 0.7094 30.66
EBITDA, млрд $
0.5146 0.6597 -0.1205 0.2683 0.7654 0.8324 -0.0066 -1.25 3.28 2.53 0.7242 33.78
Баланс стоимость, млрд $
4.21 3.91 4.06 4.71 5.37 5.23 5.33 9.45 10.57 10.57 7.19 14.50
FCF, млрд $
0.47 1.05 1.22 2.14 1.99 1.24 1.12 1.91 4.16 4.16 2.08 15.89
Операционный денежный поток, млрд $
0.4698 1.05 1.22 2.14 1.99 1.23 1.6 1.91 4.16 4.16 2.18 15.89
Операционная прибыль, млрд $
2.53 2.83 4.54 3.89 7.44 9.35 -0.0402 -1.05 3.14 2.53 3.77 -15.85
Операционные расходы, млрд $
1.1 2.43 1.81 3.23 -4.18 5.38 0.0697 9.09 11.65 11.65 4.40 -222.75
CAPEX, млрд $
0.003 0.06 0.0041 2.3 0.8163 0.4813 1.39 1.39 0.9983 220.66


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4212 2.35 3.69 5.95 6.73 21.21 1.19 1.88 1.68 1.68 6.54 -24.24
Short Term Investments $
1.37 0.9919 2.59 4.57 4.99 5.3 4.67 4.6 4.53 4.53 4.82 -1.92
Long term investments $
6.74 9 9.32 9.5 11.89 17.37 20.56 19.45 19.73 27.7 20.96 9.78
Total Receivables $
1.37 2.99 4.17 5.47 6.39 8.43 10.2 13.25 11.77 11.77 10.01 12.99
Total Current Assets $
2.78 3.66 7.86 11.41 13.12 15.59 0.5871 7.41 1.68 1.68 7.68 -33.71
Чистые активы, млрд $
5.78 4.87 4.39 5.05 5.97 7.56 6.62 0.0837 5.87 0.0837 5.22 -0.34
Активы, млрд $
12.35 15.23 18.68 26.33 30.82 33.96 36.55 49.01 50.71 50.71 40.21 10.47
Short Term Debt $
0.000569 0.0014 0.2561 0.000205 0.000779 0.0015 0.03 0.03 0.075 0.075 0.0275 149.29
Long Term Debt $
0.9487 0.9896 0.9911 1.38 1.14 1.17 1.17 1.88 1.89 1.89 1.45 10.64
Задолженность, млрд $
7.49 10.83 13.63 20.36 23.26 23.78 26.69 33.45 33.16 33.16 28.07 7.35
Чистый долг, млрд $
0.7837 -0.3718 2.47 4.57 -0.6005 -0.6907 -0.0239 0.0811 0.2101 0.2101 -0.2048 -181.06
Долг, млрд $
1.2 0.9896 0.9911 1.38 1.14 1.22 1.2 1.96 1.89 1.89 1.48 10.64
Interest income $
0.0182 0.055 0.0255 0.041 0.0407 0.0055 0.0785 0.0962 0.0524 18.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0421 0.0442 0.0584 0.0505 0.0475 0.0475 0.0483 0.0732 0.0938 0.0938 0.0621 14.58
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0421 0.0255 0.041 0.0407 0.0055 0.0785 0.0962 0.0911 0.0962 0.0624 17.49
Goodwill $
0.0059 0.1976 0.1976 0.1976 0.1976 0.2107 0.211 0.2063 0.2063 0.3005 0.2270 7.36
Амортизация, млрд $
0.0182 0.0293 0.0312 0.000123 -0.059 0.0167 -0.021 -0.027 0.1348 0.1348 0.0089 -217.97
Себестоимость, млрд $
0.6347 0.5215 0.5493 0.6868 0.8202 2.21 1.55 2.86 9.07 9.07 3.30 61.71
Товарно материальные запасы $
9.27 10.9 11.75 16.06 27.84 27.84 15.16 24.60


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 11.43 -6.15 4.91 16.29 15.31 -1.57 -26.95 53.05 36.6 36.6 15.29 19.04
Цена акции ао 136.22 125.59 133.7 196.02 165.82 212.89 196 248.81 245.22 245.22 213.75 8.14
Число акций ао, млн 42 39 39 43 47 47 43.04 47.61 51.1 51.1 47.15 1.69
FCF/акцию 11.54 26.24 30.73 49.5 42.24 27.59 26.08 40.15 81.5 81.5 43.51 14.05


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.8 -5.8 4.65 14.48 11.69 -1.15 -19.41 34.18 18.68 18.68 10.84 8.80 9.83
ROA, % 3.97 -1.78 1.15 3.13 2.53 -0.23 -3.29 5.9 3.75 3.75 3.71 1.73 8.19
ROIC, % 34.91 41.04 48.56 91.09 65.94 99.3 107.19 -0.47 -16.08 23.15 8.01 42.62 -25.27
ROS, % -7.24 13.04 19.73 15.82 -0.06 -22.97 27.78 6380.21 6380.21 6380.21 23.12 2553.03 -1112.36
ROCE, % 9.03 -2.67 4.44 3.51 2.98 -0.0109 -3.37 6.5 13.62 13.62 -0.57 3.94 35.52
Ebit margin, % 18.21 20.84 -2 -24.31 34.56 8156.24 8156.24 1637.07 230.00
Рентаб EBITDA, % 38.2 -5.75 13.04 18.32 16.15 -0.44 -24.84 36.04 8615.92 8615.92 33.45 1728.57 251.10
Чистая рентаб, % 29.13 -10.61 11.06 17.92 14.79 -0.75 -22.97 27.78 6380.21 6380.21 23.02 1279.81 236.49
Operation Margin, % 216.43 189.03 177.96 181.35 -0.76 -20.88 34.54 27.78 8615.92 8615.92 34.35 1731.32 -746.99
Чистая процентная маржа, % 48.34 40.81 27.04 27.5 -11.7 9.49 16.84 14.02 -1.41 -3.37 25.36 5.45 -34.51
Доходность FCF, % 17.39 9.1 9.73 18.97 23.49 28.81 23.1 17.57 17.05 32.29 23.76 2.31


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
11.5 -24.41 19.3 14.6 13.5 19.6 -5.68 3.67 6.8 6.8 22.00 7.58 -12.82
P/BV
1.3 1.3 1.3 1.6 1.2 1.3 0.8157 0.5952 0.7244 0.7244 2.50 0.9271 -9.60
P/S
3.3 2.6 2.6 2.3 1.6 1.6 1.59 1.02 433.73 433.73 4.83 87.91 206.63
P/FCF
5.39 4.96 4.17 3.82 6.14 5.87 8.12 2.76 2.19 2.19 7.77 5.02 -18.63
E/P
-0.0403 0.0437 0.1009 0.0884 -0.0147 -0.1761 0.2506 0.2811 0.2053 0.2053 1.16 0.1092 -269.44
EV/EBITDA
10.58 10.37 -46.69 28.67 16.99 8.68 -283.68 -6.39 2.85 3.7 29.48 -52.3100 -30.03
EV/EBIT
11.08 6.72 -69.31 -6.53 2.97 3.91 5.41 5.41 -12.7100 -160.05
EV/S
2.45 2.47 1.9 1.4 1.21 1.59 1.03 440.89 440.89 440.89 5.45 177.12 225.32
EV/FCF
4.92 4.16 3.71 3.62 5.16 7.15 4.89 3.1 3.1 3.1 11.12 4.68 -9.69
Debt/EBITDA
-16.45 13.34 7.77 1.37 -48.13 -0.957 0.5978 0.7755 0.747 0.747 -6.06 -9.3933 -143.47
Netdebt/Ebitda
1.25 -0.44 0.01 -0.59 4.89 0.0191 0.0248 0.0321 0.0832 0.0832 -6.58 1.01 -55.72
Debt/Ratio
0.71 0.73 0.77 0.75 0.7 0.0328 0.04 0.0372 0.0372 0.0372 0.19 0.1694 -44.40
Debt/Equity
2.47 2.7 3.41 3.08 3.59 0.2254 0.2072 0.1784 22.54 22.54 22.00 5.35 44.40
Debt/Net Income
-4.45 4.36 2.52 1.49 -11.59 -1.04 0.7755 1.01 1.01 1.01 20.98 -1.9669 -161.38
Бета
0.55 0.44 0.1194 0.3292 0.9456 0.9456 0.94 0.4768 11.45
Индекс Альтмана
0.29 0.25 0.88 0.83 0.447 -2.1 -1.68 1.15 0.5778 0.5778 4.38 -0.3210 5.27


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0763 0.0738 0.0829 0.0961 0.0994 0.1007 0.0919 0.1105 0.1162 0.1035 0.1037 3.17
Дивиденд
1.24 1.28 1.32 1.36 1.4 1.44 1.48 1.52 1.96 1.96 1.56 6.96
Див доход, ао, %
0.91 1.02 0.99 0.69 0.84 0.85 0.8033 0.7755 0.7993 0.6507 2.37 0.8136 -0.99
Дивиденды / прибыль, %
10.4 -33.16 19 10 11.3 18.59 -9.53 4.37 6.21 6.21 44.83 6.19 -11.28


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国际财务报告准则
报告 年度的
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
604 649 718 925 11.24