NYSE: RRX - Regal Rexnord Corporation

六个月盈利: +12.78%
部门: Industrials

报告 Regal Rexnord Corporation

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.13 2.73 3.47 3.38 3.6 4.91 7.98 10.25 7.94 9.78
Выручка, млрд $
3.51 3.22 3.36 3.65 3.24 2.91 3.81 5.22 6.25 6.25
Чистая прибыль, млрд $
0.1433 0.2034 0.213 0.2312 0.2389 0.1893 0.2099 0.4889 -0.0574 -0.0574
EV, млрд $
3.86 4.47 4.18 4.42 5.47 9.35 9.3 15.84 15.84
EBIT, млрд $
0.337 0.3251 0.3333 0.347 0.3511 0.2801 0.3324 0.7023 0.3771 0.3771
EBITDA, млрд $
0.4964 0.4805 0.4654 0.4852 0.4876 0.4173 0.5094 1.04 0.3771 0.3771
Баланс стоимость, млрд $
1.94 2.04 1.61 1.78 1.89 2.01 2.56 6.39 6.34 6.34
FCF, млрд $
0.2889 0.3744 0.2267 0.2851 0.3161 0.3879 0.3032 0.3524 0.5962 0.5451
Операционный денежный поток, млрд $
0.3811 0.4396 0.2919 0.3627 0.4085 0.4354 0.3577 0.4362 0.7153 0.6642
Операционная прибыль, млрд $
0.2528 0.3206 0.3301 0.347 0.3511 0.2801 0.3324 0.6904 0.3771 0.3771
Операционные расходы, млрд $
0.6005 0.5446 0.554 0.5994 0.5443 0.5129 0.7147 0.9784 1.54 1.54
CAPEX, млрд $
0.0922 0.0652 0.0652 0.0776 0.0924 0.0475 0.0545 0.0838 0.1191 0.1191


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2529 0.2845 0.1396 0.2486 0.3314 0.6113 0.6728 0.6885 0.574 0.574
Short Term Investments $
0.1176 0.0563 0.0083 0.0039 0.0117 0.006 0.0088
Total Receivables $
0.4619 0.4622 0.5063 0.5519 0.4614 0.432 0.7858 0.7974 0.9216 0.9216
Total Current Assets $
1.64 1.53 1.57 1.82 1.61 1.85 2.72 3 3.38 3.38
Чистые активы, млрд $
0.6275 2.33 2.31 2.35 2.54 6.31 7.27 6.42 7.27
Активы, млрд $
4.57 4.36 4.39 4.62 4.43 4.59 10.28 10.27 15.43 15.43
Short Term Debt $
0.0063 0.1006 0.1012 0.0005 0.0006 0.231 0.0049 0.0602 0.0783 0.0411
Long Term Debt $
1.31 1.04 1.31 1.14 0.8404 1.91 1.99 6.38 6.38
Задолженность, млрд $
2.59 2.28 2.03 2.29 2.05 2.01 3.93 3.85 9.07 9.07
Чистый долг, млрд $
1.47 1.13 1 1.06 0.8787 0.5368 1.25 1.34 5.98 5.98
Долг, млрд $
1.41 1.14 1.31 1.21 1.15 1.92 2.02 6.55 6.42
Interest income $
0.0542 0.0032 0.0019 0.0056 0.0059 0.053 0.0052 0.0425
Расходы на обслуживание долга $
0.0602 0.0587 0.0561 0.0552 0.053 0.0398 0.0604 0.0872 0.431 0.431
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0019 0.0056 0.0059 0.053 0.0052 0.0425 0.0425
Goodwill $
1 1.47 1.45 1.48 1.51 1.5 1.52 4.04 4.02 6.55
Амортизация, млрд $
0.1594 0.1554 0.1372 0.161 0.1502 0.1575 0.2218 0.3393 0.4928 0.4928
Себестоимость, млрд $
2.58 2.36 2.48 2.68 2.38 2.1 2.72 3.55 4.18 4.18
Товарно материальные запасы $
0.775 0.6608 0.7571 0.7672 0.6784 0.6903 1.11 1.34 1.27 1.27


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.34 4.39 4.74 5.27 5.66 4.64 5.17 7.29 -0.8658 -0.8658
Цена акции ао 69.25 76.6 71.08 85.75 122.81 169.86 156.98 148.02 159.16 159.16
Число акций ао, млн 44.7 45.1 44.7 43.9 42 40 47 67.1 66.3 66.3
FCF/акцию 6.46 8.3 5.05 6.49 7.49 9.51 7.47 5.25 8.99 8.22


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.4 9.98 9.76 9.97 10.25 7.73 4.74 7.7 -0.9016 -0.9047 24.01
ROA, % 3.13 4.67 4.87 5.13 5.28 4.2 2.82 4.76 -0.4467 -0.372 7.15
ROIC, % 7.12 7.43 7.7 8.25 6.54 6.87 6.92 -1.18 15.11
ROS, % 6.31 6.34 6.34 7.38 6.46 6.03 9.37 -0.9183 -0.9183 -0.9183 13.14
ROCE, % 17 15.64 14.15 8.81 9.07 7.44 3.62 7.58 2.67 5.92 27.99
Рентаб EBITDA, % 14.14 14.9 13.85 13.31 15.06 14.36 13.37 19.96 6.03 6.03 19.51
Чистая рентаб, % 4.08 6.31 6.34 6.34 7.38 6.51 5.51 9.37 -0.9183 -0.9183 13.34
Operation Margin, % 9.94 9.82 9.52 10.84 9.64 8.72 13.23 6.03 6.03 6.03 15.72
Доходность FCF, % 6.44 9.23 13.69 6.53 8.44 9.79 10.56 3.08 3.84 5.83


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
21.84 13.45 16.15 13.5 15.15 26.47 32.86 16.28 26.84 16.28 20.92
P/BV
1.62 1.34 1.49 1.33 1.52 1.94 1.28 1.24 1.55 1.55 6.04
P/S
0.8917 0.8482 1.02 0.8559 1.12 1.72 1.81 1.53 1.58 1.58 3.38
P/FCF
7.3 15.3 11.85 10.21 9.47 32.42 26.07 27.75 17.94 17.94 29.56
E/P
0.0744 0.0614 0.0684 0.074 0.0511 0.0234 0.0532 -0.0061 -0.0059 -0.0059 0.05
EV/EBITDA
8.04 9.54 8.61 9.22 13.29 15.98 8.92 42 42 5.43
EV/Ebit
12.6 18.78 25.23 13.24 42 42 42
EV/S
1.2 1.33 1.22 1.25 1.42 2.91 1.78 2.53 2.53 2.53 4.08
EV/FCF
10.31 19.72 15.56 12.76 10.65 36.53 26.38 26.57 29.06 29.06 36.52
Debt/EBITDA
2.94 2.45 2.69 2.48 2.75 3.77 1.94 17.37 17.02 17.02 0.08
Netdebt/Ebitda
2.35 2.13 2.08 1.61 1.05 2.25 1.28 15.85 15.85 15.85 0.24
Debt/Ratio
0.3238 0.26 0.2837 0.2567 0.2335 0.1866 0.1971 0.4245 0.4159 0.4159 0.32
Debt/Equity
0.6923 0.4907 0.5657 0.4838 0.4211 0.3039 0.3168 1.03 0.8828 0.8828 6.12
Debt/Net Income
6.94 5.36 5.65 4.76 5.71 8.36 4.14 -114.12 -111.81 -111.81 3.35
Бета
1.11 0.5415 0.3219 0.3219 0.18
Индекс Альтмана
2.26 2.51 2.45 2.56 2.79 5.37 4.28 5.15 2 2 3.28


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0402 0.0445 0.0472 0.0489 0.0487 0.3356 0.3657 0.0928 -0.0928 0.0918
Дивиденд
0.95 1.02 1.1 1.18 1.2 8.28 1.38 1.4 1.4 1.75
Див доход, ао, %
1.36 1.31 1.55 1.38 0.9771 4.86 1.43 0.9458 0.8796 0.907 1.89
Дивиденды / прибыль, %
28.05 20.7 20.89 20.42 20.47 25.73 159.89 18.59 30.43 18.59 40.62


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5605 0.822
ebit_margin
10.84 10.02 9.72 13.46 6.03
Персонал, чел
30000 26000 32100