NYSE: RXO - RXO, Inc.

六个月盈利: -29.38%
股息率: 0.00%
部门: Industrials

报告 RXO, Inc.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.06	2.37		2.27	2.21	7.26
Выручка, млрд $	3.14	3.36	4.69	4.8	3.93	0.0046	0.0046	3.36	-73.25
Чистая прибыль, млрд $	0.062	0.043	0.15	0.092	0.004	-0.000285	-0.000285	0.0577	-136.67
EV, млрд $		0.046	0.106	2.52	3.44		3.44	1.53	194.07
EBIT, млрд $	0.082	0.08	0.192	0.123	0.036	-0.000274	-0.000274	0.0861	-132.13
EBITDA, млрд $	0.158	0.133	0.272	0.209	0.103	-0.000187	-0.000187	0.1434	-126.89
Баланс стоимость, млрд $		1.07	1.07	0.589	0.594		0.594	0.8307	-13.68
FCF, млрд $	0.067	-0.022	0.116	0.253	0.025	-0.0001	-0.0001	0.0744	-66.00
Операционный денежный поток, млрд $	0.123	0.025	0.155	0.31	0.089	0.0000	0.0000	0.1404	-6.27
Операционная прибыль, млрд $	0.082	0.06	0.192	0.123	0.039	-0.0001	-0.0001	0.0828	-127.82
Операционные расходы, млрд $	0.636	0.719	0.814	1.04	0.619	0.000666	0.000666	0.6385	-75.26
CAPEX, млрд $	0.056	0.047	0.039	0.057	0.064	0.0000	0.0000	0.0526	2.71

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.06	2.29	2.41	2.3	2.41					2.29	3.19
Выручка, млрд $		1.14	1.12	1.01	0.963	0.976	0.978	0.913	0.93	1.04	0.0017	0.7725	-71.94
Чистая прибыль, млрд $		0.013	-0.004	0.0000	0.003	-0.001	0.002	-0.015	-0.007	-0.243	0.0000	-0.0528	200.00
EV, млрд $		-0.01	2.42	2.79	3.18	2.77	3.44	3	3.51	4.28	3.92	3.63	2.65
EBIT, млрд $		0.027	0.003	0.005	0.019	0.016	0.012	-0.013	0.009	-0.000236	0.0000	0.0048	-143.03
EBITDA, млрд $		0.044	0.024	0.023	0.037	0.032	0.027	0.003	0.026	0.000573	0	0.0177	-55.27
Баланс стоимость, млрд $		1.15	0.589	0.585	0.589	0.59	0.594	0.582	0.579	0.0017	0.0016	0.3517	-69.38
FCF, млрд $	0.058	0.042	0.058	0.03	0.008	-0.014	0.001	-0.004	-0.016	-0.018		-0.0102	5.15
Операционный денежный поток, млрд $	0.074	0.057	0.076	0.042	0.024	0.004	0.019	0.007	-0.005	-0.007		0.0036	-211.84
Операционная прибыль, млрд $		0.021	0.003	0.005	0.014	0.006	0.014	-0.012	0.009	-0.02	0.0000	-0.0006	-227.23
Операционные расходы, млрд $		1.12	0.275	0.232	0.221	0.223	0.217	0.198	0.204	0.181	0.000218	0.1600	-74.86
CAPEX, млрд $	0.012	0.015	0.018	0.012	0.016	0.018	0.018	0.011	0.011	0.011		0.0138	-9.38

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.07	0.029	0.098	0.005		0.005	0.0505	-48.30
Total Receivables $		0.772	1.01	0.9	0.743		0.743	0.8562	-0.95
Total Current Assets $		0.862	1.08	1.04	0.796		0.796	0.9445	-1.97
Чистые активы, млрд $		1.07	1.07	0.278	0.585		0.278	0.7508	-14.01
Активы, млрд $		1.87	2.07	2.04	1.83		1.83	1.95	-0.54
Short Term Debt $		0.03	0.042	0.052	0.056		0.056	0.0450	16.89
Long Term Debt $				0.451	0.356		0.356	0.4035	-11.15
Задолженность, млрд $		0.802	0.998	1.45	1.23		1.23	1.12	11.28
Чистый долг, млрд $		0.046	0.106	0.519	0.553		0.553	0.3060	86.21
Долг, млрд $		0.116	0.135	0.617	0.558		0.412	0.3565	48.10
Interest income $				0.004				0.0040	0.00
Расходы на обслуживание долга $	0.016	0.023	0.001	0.004	0.032	0.0000	0.0000	0.0152	14.87
Чист. проц. доходы, млрд $				0.004	0.006		0.004	0.0050	22.47
Goodwill $		0.63	0.63	0.63	0.63			0.6300	0.00
Амортизация, млрд $	0.092	0.076	0.085	0.086	0.067	0.0001	0.0001	0.0628	-73.46
Себестоимость, млрд $	2.41	2.57	3.68	3.62	3.27		2.97	3.11	6.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.187	0.098	0.121	0.124	0.104	0.005	0.007	0.007	0.055	0.0000	0.0356	-11.96
Short Term Investments $													0.0549		0.0549	0.00
Total Receivables $					1.01	0.907	0.862	0.743	0.787	0.743	0.716	0.725	1.14	0.0012	0.6650	-72.35
Total Current Assets $					1.23	1.04	1.03	0.916	0.936	0.796	0.77	0.776	1.26	0.0013	0.7207	-72.29
Чистые активы, млрд $	0.239	1.07	1.04	1.2	1.14	0.278	0.269	0.28	0.295						0.4524	-23.69
Активы, млрд $					2.24	2.04	2.02	1.91	1.95	1.83	1.8	1.81	3.39	0.0021	1.77	-74.18
Short Term Debt $					0.052	0.052	0.05	0.052	0.053	0.056	0.07	0.07	0.09	0.0001	0.0572	-71.79
Long Term Debt $					0.006	0.451	0.451	0.451	0.451	0.356	0.351	0.37	0.352		0.3760	-4.84
Задолженность, млрд $					1.09	1.45	1.43	1.32	1.36	1.23	1.22	1.23	1.74	0.000735	1.08	-77.34
Чистый долг, млрд $					-0.01	0.519	0.489	0.497	0.525	0.553	0.564	0.593	0.648	0.000621	0.4717	-74.29
Долг, млрд $					0.888	0.617	0.61	0.503	0.629	0.558	0.571	0.6	0.703	0.000656	0.4865	-74.05
Interest income $					0.001	0.005	0.008	0.008	0.008						0.0060	51.57
Расходы на обслуживание долга $					0.012	0.005	0.008	0.008	0	0.008	0.008	0.008	0.006	0	0.0076	-5.59
Чист. проц. доходы, млрд $					0.001	0.005	0.008	0.008	0.008	-0.008					0.0042	-209.86
Goodwill $		0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63					0.6300	0.00
Амортизация, млрд $					0.023	0.021	0.018	0.018	0.016	0.015	0.016	0.017	0.000809	0.0000	0.0130	-44.95
Себестоимость, млрд $				0.904	0.857	0.842	0.759	0.723	0.742	0.743	0.715	0.717	0.879		0.7592	3.45

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.5386	0.3735	1.3	0.7904	0.0335	-0.0021		-0.0021	0.4991	-135.48
Цена акции ао				17.2	23.26	23.84	18.24	18.24	20.63	1.48
Число акций ао, млн	115.11	115.11	115.11	116.4	119.46	133.41		133.41	119.90	2.99
FCF/акцию	0.582	-0.1911	1.01	2.17	0.2093	-0.000427		-0.000427	0.6396	-70.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.1129	-0.0344	0.000327	0.0251	-0.0085	0.0167	-0.128	-0.0595	-1.81	-0.000122	-0.3962	-137.39
Цена акции ао						17.74	19.19	20.14	19.69	20.12					19.38	2.55
Число акций ао, млн	115.11	115.11	115.11	115.11	115.11	116.4	119.37	119.46	116.97	119.58					118.36	0.54
FCF/акцию				0.5386	0.3649	0.4983	0.2513	0.067	-0.1197	0.0084	-0.0341	-0.1361	-0.1342		-0.0831	2.31

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		8.05	14.03	11.09	0.6762			0.6734	23.51	8.46	-46.16
ROA, %		4.6	7.62	4.48	0.2071			0.2192	7.06	4.23	-53.94
ROS, %	1.97	1.28	3.2	1.92	0.1019	-6.26	-6.26	-6.26	13.20	-1.4596	-214.36
ROCE, %		6.45	15.34	10.26	3.15		-0.0461	-0.0461	24.60	7.03	-137.22
Ebit margin, %	2.61	2.5	4.18	2.56	0.9167	-6.02	-6.02	-6.02		-0.8767	-207.57
Рентаб EBITDA, %	5.03	3.96	5.8	4.36	2.62	-4.11	-4.11	-4.11	20.25	0.9120	-193.34
Чистая рентаб, %	1.97	1.28	3.2	1.92	0.1019	-6.26		-6.26	13.40	0.0484	-237.36
Operation Margin, %	2.61	2.38	4.09	2.56	0.9931	-1.23	-1.23	-1.23	15.45	1.04	-178.64
Доходность FCF, %				12.25	1.06					6.66	-70.58

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.34	-0.3796	0.0042	0.5093	-0.1521	0.3396	-2.55	-1.19	-47.4	-0.0055	23.51	-10.1612	-143.84
ROA, %	0.5641	-0.1871	0.0019	0.1569	-0.0518	0.1061	-0.8278	-0.3876	-9.34	-0.0012	7.06	-2.0901	-140.80
ROS, %	1.14	-0.3571	0.0039	0.3115	-0.1025	0.2045	-1.64	-0.7527	-23.37	-1.2	13.20	-5.3516	-242.46
ROCE, %	2.06	0.2309	0.3875	3.23	1.33	1.01	-1.11	0.7764	-0.0161	-0.0021	24.60	0.1316	-129.08
Ebit margin, %					1.64	1.23	-1.42	0.9677	-0.0227	-1.5		-0.1490	-204.05
Рентаб EBITDA, %	3.87	2.14	2.28	3.84	3.28	2.76	0.3286	2.8	0.0551	0.4799	20.25	1.28	-29.52
Чистая рентаб, %	1.14	-0.36	0	0.3115	-0.1025	0.2045	-1.64	-0.7527	-23.37	-1.2	13.40	-5.3516	-242.46
Operation Margin, %	2.37	0.2679	0.495	1.45	0.6148	1.43	-1.31	0.9677	-1.92	-1.44	15.45	-0.4545	-200.14
Доходность FCF, %		2.81	1.31	0.3325	-0.6077	0.0416						0.7773	-56.94

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			21.76	720.62			720.62	20.90	371.19	475.47
P/BV			3.4	4.85			4.85	6.07	4.13	19.43
P/S			0.4174	0.734	699.02		699.02	3.42	233.39	1087.53
P/FCF			8.16	8.97	90.8	-39824.56	-39824.56	29.40	-9929.1575	-935.82
E/P			0.0446	0.0017	0.0018	-0.000126	-0.000126	0.05	0.0120	-123.05
EV/EBITDA	0.3459	0.3897	12.06	33.35			26.22	4.90	11.54	213.35
EV/EBIT	0.5476	0.5408	20.5	95.43	53.68	-12538.22	-12538.22		-2473.6138	-846.52
EV/S	0.0137	0.0226	0.5257	0.8748	0.8748	755.05	755.05	4.12	151.47	703.11
EV/FCF	-2.09	0.9138	9.96	137.42	137.42	-60271.46	-60271.46	36.63	-11997.1492	-1020.14
Debt/EBITDA	0.8722	0.4963	2.95	5.42	3.15	-2203.21	-2203.21	-0.12	-438.2387	-636.37
Netdebt/Ebitda	0.2949	0.3827	2.48	5.37	4.22	-2957.22	-2957.22	0.06	-588.9535	-699.25
Debt/Ratio	0.062	0.0653	0.3027	0.3058	0.2258	0.2258	0.2258	0.32	0.2251	28.16
Debt/Equity	0.1086	0.1262	1.05	0.9394	1.48	1.48	1.48	5.60	1.02	63.62
Debt/Net Income	2.7	0.9	6.71	139.5	103	-1445.61	-1445.61	3.23	-239.1000	-537.69
Бета				2.44	-2.24	6.17	6.17	0.19	2.12	36.24
Индекс Альтмана			4.31	4.35	4.26	2.09	2.09	3.26	3.75	-16.55

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		-516.2	41.81	215.85	-2303.62	717.79						20.90	-368.8740	-206.82
P/BV		3.22	3.93	4.55	3.81	4.86	4.19	5.04	2.2	2920.61		6.07	587.38	259.56
P/S		0.3922	0.4992	0.6231	0.5576	0.7302	0.6422	0.77	0.8567	1.02		3.42	0.8038	6.91
P/FCF		35.6	76.37	300.75	-164.54	2405.83						29.40	530.80	132.25
E/P		-0.0019	1.7E-5	0.0012	-0.000434	0.000831						0.05	-0.0001	-184.76
EV/EBITDA	-0.0353	10.33	15.33	85.91	23.92	28.89	30.31	39.89	75.69	132.52		4.90	61.46	35.61
EV/EBIT					173.4	286.53	-230.84	390.01	-18143.96	-156803.36			-34900.3240	-452.89
EV/S		2.21	2.64	3.3	2.84	3.52	3.29	3.77	4.12	2351.58		4.12	473.26	267.25
EV/FCF		42.58	89.04	397.35	-198.17	3438.34	-750.24	-219.38	-237.89			36.63	406.53	3.72
Debt/EBITDA	3.54	25.71	26.52	13.59	19.66	20.67	190.33	23.08	1226.88	82		-0.12	308.59	31.73
Netdebt/Ebitda	-0.2	21.63	21.26	13.43	16.41	20.48	188	22.81	1130.89	77.63		0.06	287.96	30.54
Debt/Ratio	0.0259	0.2468	0.2483	0.2631	0.3232	0.3058	0.3174	0.3309	0.2073	0.3158		0.32	0.2954	0.65
Debt/Equity	0.0507	0.854	0.8564	0.854	1.07	0.9394	0.9811	1.04	425.54	0.4057		5.60	85.78	-15.46
Debt/Net Income	4.46	-125.75	12846.15	167.67	-629	279	-38.07	-85.71	-2.89	-32.8		3.23	23.91	-165.17
Бета											6.17	0.19	6.17	0.00
Индекс Альтмана		2.12	2.23	2.42	2.31						2.09	3.26	2.23	-0.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд			0
Див доход, ао, %	0	0	0	1.84
Дивиденды / прибыль, %			0	39.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6248	6051	-1.59

	CAGR 5

	CAGR 5