NYSE: SBS - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

六个月盈利: +6.5%
股息率: +1.83%
部门: Utilities

报告 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.51 5.35 6.84 5.6 8.26 6.77 4.89 6.24 7.75 8.22 6.78 -1.27
Выручка, млрд $
11.71 14.1 14.61 16.09 17.98 17.8 19.49 22.06 25.57 25.57 20.58 7.30
Чистая прибыль, млрд $
0.5363 2.95 2.52 2.84 3.37 0.9733 2.31 3.12 3.52 3.52 2.66 0.87
EV, млрд $
14.47 14.89 16.11 15.18 18.79 23.63 21.48 57.4 69.73 69.65 38.21 29.99
EBIT, млрд $
2.9 4.54 5.16 6.51 7.2 4.18 3.71 5.61 6.16 6.27 5.37 -3.07
EBITDA, млрд $
3.98 4.54 5.16 6.51 7.2 6.22 5.96 8.07 8.96 9.06 7.28 4.47
Баланс стоимость, млрд $
13.72 15.42 17.51 19.55 21.64 22.79 24.93 27.33 29.86 29.86 25.31 6.65
FCF, млрд $
0.1893 0.8678 1.33 3.79 4.12 4.94 3.86 3.89 4.71 0.7158 4.30 2.71
Операционный денежный поток, млрд $
2.64 3 3.3 3.84 4.2 4.98 3.91 3.97 4.85 4.85 4.38 2.92
Операционная прибыль, млрд $
3.04 3.43 3.96 5.18 5.71 4.49 4.1 4.62 6.35 6.27 5.05 2.15
Операционные расходы, млрд $
0.4094 1.66 1.87 1.83 2.14 2.14 2.62 3.08 3.17 3.04 2.63 8.18
CAPEX, млрд $
2.45 2.14 1.98 0.0506 0.0782 0.0424 0.0503 0.0737 0.1472 4.14 0.0784 13.49


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.64 1.89 2.28 3.03 2.25 0.3964 0.7179 1.87 0.8385 0.8934 1.21 -17.91
Short Term Investments $
0.0535 0.0317 0.0044 0.0011 0.1015 3.41 2.43 1.68 2.43 2.43 2.01 88.72
Long term investments $
0.003 0.0018 0.0311 0.0369 0.0446 0.0532 0.0634 0.0794 0.1108 0.1619 0.0937 24.93
Total Receivables $
1.72 1.86 2.19 2.48 2.55 2.39 3.14 3.51 3.7 4.34 3.06 7.73
Total Current Assets $
3.45 3.82 4.57 5.6 4.9 6.44 6.5 7.28 7.78 7.78 6.58 9.69
Чистые активы, млрд $
0.382 0.3024 0.2551 0.2676 0.3851 0.3109 0.3373 0.3389 7.28 0.3389 1.73 80.02
Активы, млрд $
33.71 36.75 39.55 43.57 46.46 50.42 53.17 57.21 61.47 62.78 53.75 5.76
Short Term Debt $
1.53 1.25 1.75 2.1 2.86 3.03 1.83 2.25 2.62 2.59 2.52 -1.74
Long Term Debt $
11.07 10.18 9.81 10.5 9.93 14.22 15.48 16.71 16.59 16.59 14.59 10.81
Задолженность, млрд $
19.99 21.33 22.03 24.01 24.82 27.62 28.23 29.87 31.61 32.93 28.43 4.96
Чистый долг, млрд $
11.48 10.08 9.82 10.12 10.99 16.86 17.01 17.09 18.7 18.62 16.13 11.22
Долг, млрд $
12.6 11.43 11.56 12.6 12.79 17.26 17.31 18.96 19.54 19.18 17.17 8.85
Interest income $
2.23 0.9684 0.2517 1.04 0.4282 2.42 0.2191 0.1028 0.2561 0.6852 -9.77
Расходы на обслуживание долга $
0.4956 0.5641 0.4591 0.4892 0.6589 0.752 0.7349 1.22 1.41 1.41 0.9552 16.43
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.6006 -0.558 -0.5488 -0.9522 -0.988 -0.9759 -0.8647 -2.27 0.0467 -1.2102 18.98
Амортизация, млрд $
1.07 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 2.04 2.25 2.45 2.79 2.79 1.91 595.05
Себестоимость, млрд $
8.26 9.01 8.78 9.09 10.14 11.18 12.8 14.35 16.05 16.26 12.90 9.62
Товарно материальные запасы $
0.0641 0.058 0.0857 0.0656 0.0705 0.1048 0.1135 0.1242 0.086 0.086 0.0998 4.05


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.75 3.74 3.7 4.16 1.09 1.79 3.37 4.57 5.16 5.16 3.20 36.47
Цена акции ао 10.45 8.07 15.05 8.59 7.34 10.66 15.23 14.33 17.86 17.86 13.08 19.46
Число акций ао, млн 683.51 684 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 0.00
FCF/акцию 0.2769 1.27 1.94 5.55 6.03 7.22 5.65 5.7 6.89 1.05 6.30 2.70


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 3.91 19.11 14.39 14.5 15.56 4.27 9.25 11.94 12.32 11.8 18.48 10.67 -4.56
ROA, % 1.59 8.02 6.37 6.51 7.25 1.93 4.34 5.66 5.94 5.61 5.91 5.02 -3.91
ROIC, % 2.81 11.5 11.3 10.85 11.93 4.65 6.06 8.52 8.87 6.64 10.62 8.01 -5.76
ROS, % 17.25 17.63 18.73 5.47 11.83 14.15 13.78 13.78 13.78 13.78 15.66 13.46 3.10
ROCE, % 29.44 29.49 33.29 33.27 18.34 14.86 11.11 11.62 21.01 21.01 23.60 15.39 2.76
Ebit margin, % 40.03 11.94 20.66 25.45 24.11 24.53 24.53 21.34 15.49
Рентаб EBITDA, % 32.2 35.35 40.47 40.03 34.94 30.57 36.57 35.02 35.45 35.45 40.81 34.51 0.29
Чистая рентаб, % 4.58 20.9 17.25 17.63 18.73 5.47 11.83 14.15 13.78 13.78 15.65 12.79 -5.95
Operation Margin, % 27.12 32.18 31.76 25.24 21.02 20.95 24.82 24.53 24.53 24.53 24.21 23.17 3.14
Чистая процентная маржа, % 17 8.05 4.58 20.9 17.25 17.63 18.73 5.47 11.83 14.15 11.42 14.18 -7.27
Доходность FCF, % -4.37 5.39 16.23 19.39 67.66 49.88 72.92 79.03 62.39 9.24 54.69 -28.62


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
6.55 1.81 2.71 1.98 2.45 6.95 2.12 12.91 14.48 14.48 21.67 7.78 42.67
P/BV
0.2562 0.3468 0.3903 0.2867 0.3817 0.297 0.1961 1.47 1.71 1.71 3.87 0.8110 34.98
P/S
0.3 0.3793 0.4679 0.3485 0.4592 0.3803 0.2508 1.83 2 2 3.16 0.9841 34.22
P/FCF
5.16 1.48 2 1.37 1.27 1.6 10.83 11.48 11.48 11.48 7.16 7.33 55.32
E/P
0.3686 0.5058 0.4078 0.1438 0.4717 0.5001 0.4547 0.4287 0.4287 0.4287 0.05 0.4568 -1.89
EV/EBIT
7.15 22.43 11.23 10.22 11.31 11.1 11.1 11.1 10.99 -0.23
EV/EBITDA
3.64 3.28 3.12 2.33 2.61 3.8 3.6 7.12 7.79 7.68 13.83 4.98 24.45
EV/S
1.1 0.9437 1.05 1.33 1.1 2.6 2.73 2.72 2.72 2.72 5.11 2.37 19.85
EV/FCF
12.16 4 4.56 4.79 5.56 14.74 14.81 97.31 97.31 97.31 -4.06 45.95 77.26
Debt/EBITDA
2.24 1.94 1.78 2.78 2.9 2.35 2.18 2.12 2.12 2.12 4.37 2.33 -6.07
Netdebt/Ebitda
1.9 1.56 1.53 2.71 2.85 2.12 2.09 2.05 2.05 2.05 4.00 2.23 -6.38
Debt/Ratio
0.2922 0.2893 0.2753 0.3423 0.3255 0.3314 0.3178 0.3055 0.3055 0.3055 0.41 0.3171 -1.26
Debt/Equity
0.6599 0.6446 0.5911 0.7572 0.6942 0.6936 0.6543 56.59 56.59 56.59 0.88 23.04 141.13
Debt/Net Income
4.59 4.45 3.8 17.73 7.51 6.07 5.54 5.44 5.44 5.44 13.95 6.00 -6.25
peg
0.4516 0.4516 0.4516 0.00
Бета
0.9 0.85 0.62 2.84 -2.49 -0.6708 -0.6708 0.42 0.2298 -195.38
Индекс Альтмана
1.11 1.12 1.23 0.9592 0.9195 0.9842 1.02 1.03 1.03 1.03 3.78 0.9967 2.30


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2021 0.1394 0.7659 0.6534 0.74 0.8901 0.2542 0.8237 0.8237 0.8302 0.7063 2.17
Дивиденд
0.0594 0.384 0.311 0.2949 0.2486 0.0788 0.2 0.253 0.281 0.281 0.2123 2.48
Див доход, ао, %
0.7598 3.84 3.79 2.44 2.51 1.1 2.48 2.14 1.83 1.83 2.86 2.01 -6.12
Дивиденды / прибыль, %
37.69 4.73 30.4 23.05 21.97 91.45 11.02 19.34 23.38 23.38 70.08 33.43 1.25


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.4 6.45 5.9 3.00
Персонал, чел
12598 12598 12299 11170 -2.96