NYSE: SLF - Sun Life Financial Inc.

六个月盈利: +14.29%
部门: Financials

报告 Sun Life Financial Inc.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
20.07 20.26 23.07 24.03 24.09 23.54 30.57 28.53 28.72 30.77
Выручка, млрд $
19.27 28.57 29.33 27 39.68 43.34 35.69 23.21 32.66 32.66
Чистая прибыль, млрд $
2.3 2.83 2.49 2.91 2.94 2.78 4.37 3.02 3.34 3.34
EV, млрд $
16 22.34 22.54 24.88 22.58 15.64 27.65 39.35 41.81 41.81
EBIT, млрд $
3.22 3.96 3.3 4.04 3.61 3.28 4.55 4.12 3.8 3.8
EBITDA, млрд $
3.39 3.96 3.3 4.04 3.61 3.68 4.99 4.84 3.8 3.8
Баланс стоимость, млрд $
21.42 21.96 22.32 23.71 23.4 24.47 26.31 27.45 23.58 23.58
FCF, млрд $
4.36 3.54 1.8 3.75 2.43 7.1 -1.94 4.31 5.44 5.44
Операционный денежный поток, млрд $
4.46 3.67 1.98 3.83 2.55 7.25 -1.86 4.31 5.61 5.61
Операционная прибыль, млрд $
3.22 3.76 3.09 3.82 3.23 3.28 4.55 4.31 3.8 3.8
Операционные расходы, млрд $
-16.05 -24.81 -26.24 -23.18 -36.45 -40.06 -31.14 -18.9 28.73 28.73
CAPEX, млрд $
0.106 0.131 0.182 0.085 0.114 0.158 0.081 3.69 0.172 0.172


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
8.98 6.7 8.89 7.3 9.58 13.53 12.28 11.22 11.17 11.17
Short Term Investments $
2.31 1.94 2.79 2.21 2.86 2.87 4.45 1.84 16.32 16.32
Long term investments $
12.89 3.01 79.61 81.43 81.29 89.25 98.59 102.29 84.89 95
Total Receivables $
1.91 2.8 2.1 2.02 1.96 1.81 2.27 3.68 2.41 2.41
Total Current Assets $
162.58 170.95 180.21 182.73 11.53 15.34 14.55 14.89 29.9 29.9
Чистые активы, млрд $
6.54 0.659 0.624 0.621 1.4 1.39 1.31 11.46 27.45 11.46
Активы, млрд $
246.85 258.24 269.11 271.83 297.2 323.01 345.37 330.91 333.24 333.24
Short Term Debt $
0.166 0.189 0.14 0.104 0.03 0.344 0.574 2.35 2.33 2.33
Long Term Debt $
4.74 8.58 8.22 8.05 8.04 5.28 8.78 12.88 9.96 9.96
Задолженность, млрд $
225.44 235.87 246.14 247.26 272.69 297.15 317.3 301.53 309.04 309.04
Чистый долг, млрд $
-4.24 0.934 -4.15 -0.602 -5.54 -6.64 -2.07 2.17 2.11 2.11
Долг, млрд $
4.91 8.77 8.36 8.15 8.07 5.63 9.36 15.22 12.29 12.29
Interest income $
0.322 0.316 0.303 0.305 6.79 5.41 5.31 18.2 4.33
Расходы на обслуживание долга $
0.322 0.316 0.303 0.305 0.333 0.355 0.327 0.445 0.552 0.552
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.316 -0.303 -0.305 -0.333 -0.355 -0.327 -0.445 -0.552 3.24
Goodwill $
4.12 4.65 5.32 5.18 5.41 5.83 6.07 6.52 8.71 8.97
Амортизация, млрд $
0.166 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.406 0.438 0.716 0.598 0.598
Себестоимость, млрд $
22.09 21.88 15.49 10.64 19.71 3.32 1.2 2.49 0.8398 2.27
Товарно материальные запасы $
3.61 -16.96 -20.43 -19.61 16.94 19.72 19.72


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.75 3.8 4.15 4.85 5.15 5.48 6.02 5.13 5.68 5.68
Цена акции ао 38.41 41.26 33.19 45.57 44.46 55.69 46.42 51.86 57.22 57.22
Число акций ао, млн 616.09 616.95 613 602 588 585 586 589 589 589
FCF/акцию 7.07 5.73 2.94 6.23 4.14 12.13 -3.31 7.32 9.24 9.24


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.74 12.87 11.14 12.29 12.58 11.37 16.61 11.02 14.18 14.18 10.31
ROA, % 0.9317 1.09 0.9242 1.07 0.9902 0.861 1.27 0.9139 1 1 3.51
ROIC, % 10.97 12.24 12.69 11.87 13 13.54 13.76 16.25 11.5 4.07 7.73
ROS, % 9.89 8.48 10.79 7.42 6.42 12.24 13.03 10.24 10.24 10.24 20.75
ROCE, % 15.04 17.72 14.37 16.45 14.72 12.67 16.22 14.04 15.72 15.72 -3.10
Рентаб EBITDA, % 17.57 13.87 11.25 14.97 9.09 8.5 13.99 20.86 11.65 11.65 28.95
Чистая рентаб, % 11.93 9.89 8.48 10.79 7.42 6.42 12.24 13.03 10.24 10.24 21.42
Operation Margin, % 13.16 10.54 14.13 8.14 7.56 12.76 18.58 11.65 11.65 11.65 29.14
Доходность FCF, % 8.18 21.7 17.46 7.81 15.6 10.1 30.14 -6.34 15.11 18.94


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
8.73 7.17 9.27 8.25 8.19 8.47 6.99 12.29 11.88 11.88 20.03
P/BV
0.9372 0.9229 1.03 1.01 1.03 0.9621 1.16 1.27 1.64 1.64 2.10
P/S
1.04 0.7092 0.7863 0.8902 0.6071 0.5432 0.8564 1.6 1.22 1.22 4.15
P/FCF
5.73 12.8 6.41 9.9 3.32 -15.77 6.62 5.28 5.66 5.66 7.85
E/P
0.1395 0.1078 0.1213 0.1222 0.1181 0.143 0.106 0.1164 0.1086 0.1086 1.13
EV/EBITDA
4.72 5.64 6.83 6.16 6.26 4.25 5.54 8.13 10.99 10.99 -22.88
EV/Ebit
10.99 10.99
EV/S
0.7818 0.7684 0.9217 0.5692 0.3609 0.7746 1.7 1.28 1.28 1.28 5.08
EV/FCF
6.32 12.51 6.64 9.28 2.2 -14.26 9.13 7.69 7.69 7.69 6.83
Debt/EBITDA
2.21 2.53 2.02 2.24 1.53 1.87 3.15 3.23 3.23 3.23 -21.37
Netdebt/Ebitda
0.2356 -1.26 -0.1489 -1.54 -1.8 -0.4149 0.449 0.5539 0.5539 0.5539 -7.63
Debt/Ratio
0.034 0.0311 0.03 0.0272 0.0174 0.0271 0.046 0.0369 0.0369 0.0369 0.20
Debt/Equity
0.3996 0.3747 0.3438 0.3449 0.2299 0.3556 0.5546 0.5211 1.07 1.07 23.39
Debt/Net Income
3.1 3.36 2.8 2.74 2.02 2.14 5.03 3.68 3.68 3.68 22.72
Бета
0.8635 2.52 2.52 1.65
Индекс Альтмана
0.6941 0.1751 -0.3495 0.133 0.1453 -0.1037 3.4 3.4 3.52 3.52 4.20


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.921 1.07 1.16 1.23 1.32 1.36 1.43 1.88 -1.88 1.38
Дивиденд
1.22 1.34 1.46 1.58 1.65 1.77 2.14 2.21 1.77 2.34
Див доход, ао, %
3.72 3.57 3.67 3.85 4.09 3.39 4.6 4.26 4.04 4.3 2.37
Дивиденды / прибыль, %
40.04 38 46.44 42.11 44.78 48.9 32.68 62.24 56.3 56.3 43.79


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报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
29169 30941