NYSE: STE - STERIS plc

六个月盈利: -8.53%
股息率: +0.96%
部门: Healthcare

报告 STERIS plc

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.28	5.88	6.84	8.9	11.74	12.96	16.11	21.86	19.27		22.11
Выручка, млрд $		2.24	2.61	2.62	2.78	3.03	3.11	4.59	4.96	5.14	5.14
Чистая прибыль, млрд $		0.111	0.11	0.291	0.304	0.408	0.397	0.2439	0.107	0.3782	0.3782
EV, млрд $		7.25	8.11	10.09	11.91	12.71	18.05	27.16	21.99	25.1	25.1
EBIT, млрд $		0.0675	0.1566	0.2253	0.4115	0.3411	0.3233	0.4041	0.7911	0.8472	0.8472
EBITDA, млрд $		0.3156	0.417	0.584	0.64	0.736	0.774	0.9572	1.34	1.41	1.41
Баланс стоимость, млрд $		3.04	2.81	1.15	1.34	1.65	1.94	6.54	6.09	6.3	6.3
FCF, млрд $		0.128	0.251	0.292	0.35	0.376	0.45	0.3972	0.395	0.6129	0.6129
Операционный денежный поток, млрд $		0.2547	0.4241	0.4576	0.5395	0.5906	0.6896	0.6848	0.7569	0.9733	0.9733
Операционная прибыль, млрд $		0.212	0.286	0.404	0.442	0.538	0.545	0.4256	0.2682	0.8361	0.8361
Операционные расходы, млрд $		0.6834	0.7395	0.6907	0.733	0.7823	0.7976	1.59	1.4	1.38	1.38
CAPEX, млрд $		0.126	0.173	0.165	0.19	0.215	0.239	0.2876	0.362	0.3603	0.3603

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	21.54	23.04	23.37	22.71	20.34	17.61	19.24	19.86	22.49	21.01
Выручка, млрд $				1.16	1.2	1.22	1.38	1.28	1.34	1.4	1.42	1.28	1.33
Чистая прибыль, млрд $				0.1113	-0.3153	0.1238	0.1872	0.1236	0.1153	0.1407	-0.0014	0.1454	0.15
EV, млрд $				23.46	19.35	20.98	21.86	23.69	25.59	25.15	24.99	23.81	26.29
EBIT, млрд $				0.1589	-0.3065	0.1894	0.2254	0.1889	0.0336	0.2219	0.2672	0.2056	0.2146
EBITDA, млрд $				0.1355	0.0014	0.6001	0.2261	0.1889	0.1859	0.3625	0.3338	0.3183	0.3298
Баланс стоимость, млрд $				0.1543	1.74	1.77	6.09	6.18	6.19	6.42	6.3	6.35	6.59
FCF, млрд $				0.1158	0.0211	0.1138	0.1444	0.2145	0.0628	0.1723	0.1633	0.1957	0.1488
Операционный денежный поток, млрд $				0.2317	0.1038	0.2056	0.2158	0.2811	0.1461	0.2912	0.2548	0.3037	0.2507
Операционная прибыль, млрд $				0.1584	-0.3064	0.1908	0.2254	0.1889	0.1859	0.2162	0.2464	0.2419	0.2197
Операционные расходы, млрд $				0.3594	0.3481	0.3307	0.3623	0.3846	0.4077	0.3864	0.4043	0.3307	0.3591
CAPEX, млрд $				0.1159	0.0828	0.0918	0.0714	0.0666	0.0833	0.1189	0.0915	0.1081	0.1019

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.2488	0.2829	0.2015	0.2206	0.3196	0.2205	0.3483	0.2084	0.207	0.207
Total Receivables $			0.4715	0.4835	0.5281	0.5648	0.5865	0.6094	0.799	0.9283	1.01	1.01
Total Current Assets $			0.9725	1.02	0.9897	1.05	1.21	1.21	1.88	2.01	2.87	2.87
Чистые активы, млрд $		0.4931	1.06	0.9159	3.21	3.18	3.39	3.88	1.74	1.71		1.71
Активы, млрд $			5.35	4.92	5.2	5.07	5.43	6.57	11.45	10.82	11.06	11.06
Short Term Debt $			0.0562	0.071	0.0747	-0.0553	0.0198	0.0228	0.1793	0.095	0.1172	0.1172
Long Term Debt $			1.57	1.48	1.32	1.18	1.15	1.65	2.95	3.02	3.12	3.12
Задолженность, млрд $			2.31	2.11	1.98	1.89	2.02	2.68	4.91	4.73	4.75	4.75
Чистый долг, млрд $			1.32	1.2	1.11	0.9626	0.8309	1.58	2.78	2.81	3.18	3.18
Долг, млрд $			1.62	1.55	1.32	1.18	1.15	1.65	3.12	3.11	3.38	3.38
Interest income $			0.041	0.0416	0.0449	0.042	0.0383	0.0063	0.0063	0.1108
Расходы на обслуживание долга $			0.0427	0.0445	0.0506	0.045	0.0403	0.0372	0.0896	0.1096	0.1444	0.1444
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0429	0.0449	0.042	0.0383	0.0063	0.0063	0.1108	0.011	0.1108
Goodwill $	0.517	0.5926	2.16	2.23	2.43	2.32	2.36	3.03	4.4	3.88
Амортизация, млрд $			0.1437	0.1881	0.1783	0.2259	0.1972	0.2192	0.5531	0.5529	0.5652	0.5652
Себестоимость, млрд $			1.34	1.59	1.53	1.61	1.71	1.76	2.57	2.8	2.92	2.92
Товарно материальные запасы $			0.1928	0.1978	0.2057	0.2082	0.2483	0.3151	0.575	0.6955	0.6745	0.6745

	1997Q1	1997Q3	1997Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.3163	0.2583	0.2594	0.2084	0.2086	0.2138	0.1956	0.207	0.1983	0.1722
Short Term Investments $	0.000883	0.001	0.000883
Total Receivables $								0.7638	0.7801	0.8228	0.9283	0.8878	0.9403	0.964	1.01	0.8926	0.9233
Total Current Assets $								1.85	1.89	1.98	2.01	2.03	2.17	2.22	2.87	1.94	1.94
Чистые активы, млрд $				6.57	6.54	6.61	6.54	6.42	5.81	6.04	1.71	1.92	1.94
Активы, млрд $								11.19	10.49	10.8	10.82	10.78	11.28	11.44	11.06	10.11	10.24
Short Term Debt $								0.1866	0.185	0.095	0.095	0.0634	0.0709	0.1151	0.1172	0.1097	0.1105
Long Term Debt $								2.85	2.87	3	3.02	2.86	3.37	3.23	3.12	2.24	2.16
Задолженность, млрд $								4.77	4.68	4.75	4.73	4.61	5.09	5.01	4.75	3.74	3.63
Чистый долг, млрд $								2.53	2.77	2.96	2.81	2.65	3.15	3.31	3.18	2.29	2.23
Долг, млрд $								2.85	3.02	3.22	3.02	2.92	3.44	3.51	3.38	2.48	2.4
Interest income $					0.022	0.0205	0.0014	0.0234	0.0266	0.0305	0.0303	0.031	0.0357	0.0021
Расходы на обслуживание долга $								0.0234	0.0261	0.0286	0.03	0.0324	0.0369	0.0389	0.0361	0.0304	0.0197
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0205	0.0014	0.0234	0.0266	0.0305	0.0303	0.031	0.0357	0.0021	0.0063
Goodwill $					5.13	5.12	4.4	4.32	3.71	3.85	3.88	3.89	4.04	4.11
Амортизация, млрд $								0.1389	0.1339	0.4107	0.000716	0.0000	0.1523	0.1406	0.0666	0.1127	0.1153
Себестоимость, млрд $								0.6387	0.6682	0.6945	0.7968	0.7111	0.7488	0.7931	0.7687	0.7068	0.7501
Товарно материальные запасы $								0.6204	0.6449	0.6944	0.6955	0.7688	0.8211	0.8556	0.6745	0.6986	0.6889

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.56	1.28	3.39	3.55	4.76	4.63	2.48	1.07	3.81		3.81
Цена акции ао		67.39	87.47	106.85	152.42	189.54	192.34	219.85	205.56	217.01	217.01
Число акций ао, млн	85.07	85.72	85.44	85.47	85	85	98.33	100.25	99.36		99.36
FCF/акцию	1.51	2.93	3.41	4.09	4.39	5.24	4.04	3.94	6.17		6.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				1.1	-3.15	1.24	1.88	1.25	1.16	1.42	-0.0139	1.46	1.51
Цена акции ао	213.96	228.47	231.81	225.47	203.49	175.83	193.28	200.1	226.22	211.5
Число акций ао, млн	100.69	100.83	100.8	100.72	99.97	100.17	99.57	99.24	99.41	99.35
FCF/акцию				1.15	0.2106	1.14	1.45	2.16	0.6318	1.73	1.65	1.97	1.5

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			5.41	3.78	9.69	9.53	12.4	10.93	4.67	1.69	6.11		6.11	4.46
ROA, %			2.98	2.14	5.75	5.92	7.76	6.62	2.71	0.961	3.46		3.46	7.86
ROIC, %		9.11	4.37	3.06	7.52	7.63	9.69	8.13	4.42	3.34			3.34	17.25
ROS, %				15.97	22.29	14.86	17.78	17.87	5.32	2.16	7.36	7.36	7.36	11.42
ROCE, %				5.57	7	8.93	6.93	5.39	3.84	7.94	8.36	13.41	13.41	30.10
Ebit margin, %							11.25	18.7	8.81	15.96	16.49	16.49	16.49
Рентаб EBITDA, %				14.27	15.45	22.98	24.28	24.92	20.88	27.11	27.49	27.49	27.49	21.25
Чистая рентаб, %			9.5	11	15.4	15.9	17.7	17.6	5.32	2.16	7.36		7.36	13.15
Operation Margin, %				10.95	15.4	15.9	17.72	17.65	9.28	5.41	16.27	16.27	16.27	14.76
Чистая процентная маржа, %	7.98	7.3	4.95	4.21	11.1	10.93	13.45	12.79	5.32				5.32	16.02
Доходность FCF, %	3.82	3.04	2.18	3.67	3.28	2.98	2.69	2.15	1.9	1.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				1.7	-4.9	1.98	3.05	2	1.9	2.28	-0.0221	2.31	2.36	4.46
ROA, %				0.9829	-2.91	1.16	1.73	1.15	1.05	1.24	-0.0122	1.37	1.47	7.86
ROIC, %				1.63	-3.03	1.86	2.54	1.87	1.73	1.94	0.5165	2.23	2.29	17.25
ROS, %				9.58	-26.26	10.14	13.52	9.62	8.59	10.08	-0.097	11.36	11.29	11.42
ROCE, %				1.49	-2.96	1.87	2.26	3.06	0.3338	2.18	2.61	2.04	2.18	30.10
Ebit margin, %									2.5	15.9	18.83	16.07	16.15
Рентаб EBITDA, %				11.71	0.12	49.35	16.33	14.71	13.85	25.97	23.52	24.88	24.82	21.25
Чистая рентаб, %				9.62	-26.26	10.18	13.52	9.62	8.59	10.08	-0.097	11.36	11.29	13.15
Operation Margin, %				13.7	-25.52	15.69	16.28	14.7	13.85	15.49	17.36	18.91	16.53	14.76
Доходность FCF, %	0.438	0.7084	0.4222	0.51	0.1035	0.6459	0.7501	1.08	0.2793	0.82

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	33	52.1	29.1	38.8	38.5	85.5	99.98	179.16	57.97		57.97	191.93
P/BV	1.9	2.5	2.9	4	4.4	3.7	3.73	3.15	3.47		3.47	8.79
P/S	2.2	2.9	3.4	4.5	5.4	5.8	5.32	3.87	4.27		4.27	4.55
P/FCF		33.76	35.89	43.2	50.43	54.49	52.69	55.97	36.07	36.07	36.07	14.84
E/P		0.0161	0.0327	0.0259	0.0292	0.019	0.0117	0.0052	0.0171	0.0171	0.0171	0.18
EV/EBITDA	29.55	29.92	22.52	18.62	17.27	23.17	28.38	16.36	17.77		17.77	22.99
EV/EBIT					37.27	31.06	67.22	27.79	29.63	29.63	29.63
EV/S		3.1	3.85	4.58	4.89	7.2	5.92	4.43	4.88	4.88	4.88	4.73
EV/FCF		32.29	34.53	36.46	39.38	49.7	68.37	55.66	40.95	40.95	40.95	19.93
Debt/EBITDA		4.49	3.25	1.85	1.56	2.33	3.26	2.32	2.4	2.4	2.4	3.51
Netdebt/Ebitda		7.17	4.56	1.62	1.22	1.97	2.9	2.09	2.25	2.25	2.25	2.79
Debt/Ratio		0.43	0.38	0.37	0.37	0.41	0.2728	0.2877	0.3058	0.3058	0.3058	0.28
Debt/Equity		0.76	0.62	0.59	0.6	0.69	0.4775	0.5115	0.5368	1.98	1.98	3.51
Debt/Net Income		14.09	4.78	4.07	2.87	4.21	12.81	29.09	8.94	8.94	8.94	75.88
Бета							1.19	0.0063	-1.54	-0.1498	-0.1498	-0.39
Индекс Альтмана		3.64	4.49	6.13	7.07	6.77	6.18	3.43	3.39	3.39	3.39	3.90

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					55.11	-64.53	-623.43	180.81	176.18	40.92	38.55	41.3	53.79	55.4	191.93
P/BV					3.26	2.82	3.01	3.13	3.41	3.63	3.4	3.45	3.38	3.64	8.79
P/S					4.35	3.5	3.82	3.86	4.16	4.3	4.04	4.02	3.95	4.44	4.55
P/FCF		228.3	141.16	236.83	196.09	966.11	154.82	133.32	92.57	358.06	121.95				14.84
E/P		0.0032	0.0062	0.0022	0.0049	-0.0155	0.007	0.0097	0.0062	0.0051	0.0067				0.18
EV/EBITDA					24.18	20.41	20.1	22.97	125.4	21.31	26.11	23.33	19.83	19.55	22.99
EV/EBIT										761.54	113.35	93.52	115.77	122.52
EV/S					21.99	19.28	16.82	15.99	18.44	19.06	18.02	17.61	18.61	19.78	4.73
EV/FCF					219.55	1099.12	179.76	153.44	110.43	407.49	145.96	153.02	121.68	176.63	19.93
Debt/EBITDA					21.01	2143.82	5.36	13.35	15.48	18.49	9.68	10.13	7.81	7.28	3.51
Netdebt/Ebitda					9.12	-17.06	4.73	12.43	14.04	16.96	9.14	9.51	7.18	6.75	2.79
Debt/Ratio					0.2711	0.2916	0.2867	0.2877	0.2711	0.3047	0.3069	0.3058	0.2458	0.2343	0.28
Debt/Equity					0.4725	0.5272	0.5119	0.5115	0.4732	0.5554	0.547	0.5368	0.391	0.364	3.51
Debt/Net Income					27.38	-9.7	25.11	16.63	23.66	29.81	24.93	-2456.91	17.09	16	75.88
Индекс Альтмана	2.23	2.71	2.94	3.03	3.03	2.67	2.62	2.72	2.84	2.95					3.90

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0535	0.0652	0.1029	0.1125	0.123	0.1338	0.1632	0.1835	0.2006		0.2006
Дивиденд		0.98	1.09	1.21	1.33	1.45	1.57	1.8	1.98	2.18	2.18
Див доход, ао, %		1.57	1.35	1.22	0.93	0.81	0.68	0.936	0.9006	1.06	0.9585	1.92
Дивиденды / прибыль, %		64.4	61.3	41.5	41.4	30.9	30.6	66.9	171.45	53.03	53.03	131.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.043	0.047	0.0469	0.0466	0.0464	0.0514	0.0514	0.0514	0.0514	0.0562
Дивиденд	0.43	0.43	0.43	0.43	0.47	0.47	0.47	0.47	0.52	0.52
Див доход, ао, %	0.201	0.1882	0.1855	0.1907	0.231	0.2673	0.2432	0.2349	0.2299	0.2459				1.92
Дивиденды / прибыль, %				38.65	-14.9	37.89	24.89	37.58	44.54	36.5	-3732.53	35.38	37.48	131.06

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.3985	0.4652	0.5036	0.5779				0.5779
Персонал, чел					16000	16000	17000

	CAGR 5

	CAGR 5