NYSE: STZ - Constellation Brands

六个月盈利: -34.45%
股息率: +1.71%
部门: Consumer Staples

报告 Constellation Brands

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
29.06 31.28 45.71 31.36 28.96 41.44 36.1 47.84 45.56 47.12
Выручка, млрд $
6.55 7.33 7.59 8.12 8.34 8.61 8.82 9.45 9.96 9.96
Чистая прибыль, млрд $
1.06 1.54 2.32 3.44 0.0214 2 0.001 -0.0385 1.73 1.73
EV, млрд $
37.06 40.34 46.39 47.14 49.53 58.58 51.26 55.59 57.81 57.81
EBIT, млрд $
1.77 2.14 2.28 2.41 2.15 2.79 0.6626 0.7814 2.66 2.66
EBITDA, млрд $
2.03 2.72 2.97 4.82 2.86 3.09 1.09 1.26 3.08 3.08
Баланс стоимость, млрд $
6.09 7.31 9.23 12.55 12.13 13.6 11.73 8.41 9.74 9.74
FCF, млрд $
0.522 0.789 0.873 1.36 1.82 1.94 1.68 1.72 1.51 1.51
Операционный денежный поток, млрд $
1.7 1.93 2.25 2.25 2.55 2.81 2.71 2.76 2.78 2.78
Операционная прибыль, млрд $
1.77 2.14 2.29 2.41 2.15 2.79 2.33 2.84 3.17 3.17
Операционные расходы, млрд $
1.18 1.39 1.53 1.67 1.62 1.67 1.71 1.93 1.85 1.85
CAPEX, млрд $
0.891 0.907 1.06 0.8863 0.7265 0.8646 1.03 1.04 1.27 1.27


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0831 0.1774 0.0903 0.0936 0.0814 0.4606 0.1994 0.1335 0.1524 0.1524
Short Term Investments $
0.0047 0.0033 0.0035 0.0033 0.0007 0.0003 3.09 0.0932 0.0932
Long term investments $
0.0002 0.0003 0.1031 0.7937 3.47 4.21 4.61 2.88 0.7565
Total Receivables $
0.7325 0.8374 0.7762 1.27 0.8648 0.7853 0.899 0.9016 1.08 1.08
Total Current Assets $
2.98 3.23 3.47 3.68 3.48 3.04 3.33 3.5 3.73 3.73
Чистые активы, млрд $
6.56 6.89 8.06 3.68 3.48 3.04 6.06 6.87 9.74 6.87
Активы, млрд $
16.97 18.6 20.54 29.23 27.32 27.1 25.86 24.66 25.69 25.69
Short Term Debt $
1.27 1.52 0.7691 1.86 0.9738 0.0292 1.01 1.26 1.28 1.28
Long Term Debt $
6.82 7.72 9.42 11.76 11.21 10.41 9.49 11.29 10.68 10.68
Задолженность, млрд $
10.27 11.72 12.48 16.39 14.85 13.18 13.81 15.93 15.63 15.63
Чистый долг, млрд $
8 9.06 10.1 13.52 12.1 9.98 10.22 12.33 12.41 12.41
Долг, млрд $
8.08 9.24 0.7691 13.62 12.18 10.44 10.42 12.46 12.56 12.56
Interest income $
0.2628 0.306 0.1552 1.73 3.1 0.2354 1.99 2.44
Расходы на обслуживание долга $
0.3139 0.3333 0.3671 0.3671 0.4287 0.3857 0.3564 0.3987 0.4354 0.4354
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3333 0.1552 1.73 3.1 0.2354 1.99 2.44 2.44
Goodwill $
6.15 6.21 7.14 7.92 8.08 8.09 7.76 7.79 7.86 7.93
Амортизация, млрд $
0.221 0.2939 0.2938 0.3331 0.7021 0.3036 0.4243 0.4763 0.4292 0.4292
Себестоимость, млрд $
3.8 3.77 4.04 4.19 4.19 4.15 4.11 4.68 4.94 4.94
Товарно материальные запасы $
1.85 1.96 2.08 2.13 1.37 1.29 1.57 1.9 2.08 2.08


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.18 7.49 11.47 17.57 0.1117 9.14 0.0053 -0.2 9.39 9.39
Цена акции ао 153.31 228.57 160.82 189.75 219.05 225.6 241.75 221 161.05 161.05
Число акций ао, млн 204 204 200 195 191 195 190.36 192.54 183.96 183.96
FCF/акцию 2.56 3.87 4.35 6.96 9.52 8.89 8.82 8.94 8.21 8.21


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.11 22.83 31.05 33.36 0.1734 15.53 0.0079 -0.3822 19.03 19.03 82.34
ROA, % 6.57 8.63 11.85 13.81 0.0757 7.34 0.0038 -0.1524 6.86 6.86 8.66
ROIC, % 8.59 9.2 11.57 15.42 16.86 1.18 9.33 2.66 2.95 2.95 16.49
ROS, % 33.04 35.11 55.31 -6.59 33.6 0.0113 -0.4073 17.34 17.34 17.34 9.73
ROCE, % 26.38 31.04 28.33 9.25 8.61 10.8 2.86 3.6 11.78 11.78 -3.38
Рентаб EBITDA, % 31.01 37.05 39.14 59.41 34.24 35.92 12.32 13.31 30.97 30.97 25.56
Ebit margin, % 25.82 33.96 7.51 8.27 26.66 26.66
Чистая рентаб, % 27 29.1 30.1 42.33 0.26 23.19 0.0113 -0.4073 17.34 17.34 9.73
Operation Margin, % 29.15 30.12 29.72 30.32 32.4 26.43 30.08 31.82 31.82 31.82 16.38
Чистая процентная маржа, % 39.92 13.92 16.11 20.94 30.57 42.33 -0.14 23.19 -0.46 -0.46 14.20
Доходность FCF, % 4.33 1.83 1.8 2.52 1.9 3.7 5.17 4.02 3.72 3.91


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
26.4 26.2 9.6 9.78 1748.87 24.32 41044.84 -1142.99 26.29 26.29 76.72
P/BV
4.2 5.6 2.7 2.62 3 3.49 3.41 4.95 4.51 4.51 33.38
P/S
4.4 6.2 4 4.14 4.49 5.64 4.65 4.58 4.56 4.56 8.14
P/FCF
52.8 33.96 26.15 22.88 27.64 26.9 27.37 31.19 31.19 31.19 19.65
E/P
0.0408 0.0555 0.0935 0.000606 0.0414 2.2E-5 -0.000875 0.0367 0.0367 0.0367 0.07
EV/EBITDA
18.25 14.85 15.63 9.78 17.34 18.93 47.16 44.2 18.74 18.74 48.64
EV/Ebit
20.76 20.8 77.36 71.14 21.77 21.77 21.77
EV/S
6.37 6.84 6.19 5.68 6.76 5.81 5.88 5.8 5.8 5.8 8.78
EV/FCF
59.22 59.35 36.96 25.98 30.01 30.54 32.29 38.26 38.26 38.26 168.51
Debt/EBITDA
3.4 0.26 2.82 4.27 3.37 9.58 9.91 4.07 4.07 4.07 2.66
Netdebt/Ebitda
3.8 3.83 3.02 -19.69 3.54 9.4 9.8 4.02 4.02 4.02 2.21
Debt/Ratio
0.63 0.61 0.56 0.54 0.49 0.4029 0.5053 0.4888 0.4888 0.4888 0.43
Debt/Equity
1.7 1.55 1.31 1.22 0.97 0.8879 1.48 1.29 1.83 1.83 3.06
Debt/Net Income
6.02 4.39 3.96 569.37 5.23 10416.5 -323.67 7.27 7.27 7.27 5.55
Бета
1.19 1.18 1.01 -0.6085 -0.171 -4.61 -4.61 0.27
Индекс Альтмана
3.54 2.94 2.79 2.68 3.71 3.31 3.38 3.38 3.38 3.38 4.22


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2416 0.2416 0.4001 0.5577 0.5692 0.575 0.573 0.5877 0.6538 0.6538
Дивиденд
1.51 1.96 2.74 2.99 3 3.03 3.2 3.56 4.04 4.93
Див доход, ао, %
1.03 0.8966 1.4 1.61 1.46 1.36 1.46 1.42 2.51 1.71 3.26
Дивиденды / прибыль, %
18.4 23.4 21.3 16.23 2659.81 28.78 57300 -1698.18 37.85 37.85 70.07


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НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.94 3.16 2.31 1.27 1.27
Персонал, чел
9300 9300 10000 10700