NYSE: TT - Trane Technologies plc

六个月盈利: +8.89%
部门: Industrials

报告 Trane Technologies plc

报告

国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	12.87	15.24	15.02	17.3	17.27	34.84	47.52	38.71	44.75	44.98
Выручка, млрд $	13.3	13.51	14.2	15.67	16.6	12.45	14.14	15.99	17.68	17.68
Чистая прибыль, млрд $	0.665	1.48	1.3	1.34	1.41	0.8549	1.42	1.76	2.02	2.02
EV, млрд $	16.35	17.59	14.58	20.86	29.51	36.72	51.5	43.54	59.92	59.61
EBIT, млрд $	1.47	1.96	1.63	1.84	2.02	1.53	2.02	2.4	2.8	2.83
EBITDA, млрд $	1.84	2.32	1.99	2.2	2.38	1.83	2.32	2.72	3.15	3.17
Баланс стоимость, млрд $	5.88	-0.002	-0.002	7.02	7.31	6.43	6.27	6.11	7	7
FCF, млрд $	0.602	1.32	1.3	1.04	1.67	1.29	1.37	1.21	2.09	2.09
Операционный денежный поток, млрд $	0.8511	1.5	1.52	1.41	1.92	1.44	1.59	1.5	2.39	2.39
Операционная прибыль, млрд $	1.46	1.57	1.67	1.92	2.02	1.53	2.02	2.42	2.89	2.89
Операционные расходы, млрд $	2.54	2.61	2.72	2.9	3.13	2.27	2.45	2.55	2.96	2.96
CAPEX, млрд $	0.249	0.182	0.221	0.3656	0.2541	0.1462	0.223	0.2918	0.3007	0.3007

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	46.49	45.29	38.79	32.59	34.96	38.37	42.02	40.88	46.2	50.3
Выручка, млрд $				4.19	4.37	4.07	3.67	4.7	4.88	4.42	4.22	5.31	5.44
Чистая прибыль, млрд $				0.5093	0.5479	0.4391	0.3071	0.5862	0.6263	0.5043	0.4363	0.7553	0.772
EV, млрд $				34.13	37.65	43.15	46.04	47.31	49.36	59.72	72.72	81.15	91.29
EBIT, млрд $				0.7106	0.7395	0.5806	0.4568	0.828	0.8542	0.6721	0.6311	1.02	1.03
EBITDA, млрд $				0.709	0.8102	0.5783	0.5272	0.9164	0.9462	0.76	0.7226	1.12	1.13
Баланс стоимость, млрд $				5.74	5.86	6.11	6.05	6.28	6.7	7	6.89	6.95	7.59
FCF, млрд $				0.3526	0.4513	0.6713	-0.0686	0.4671	0.8391	0.8513	0.1634	0.6199	1.21
Операционный денежный поток, млрд $				0.4217	0.5102	0.7603	0.0085	0.524	0.9223	0.9348	0.2472	0.6921	1.3
Операционная прибыль, млрд $				0.7106	0.7395	0.5806	0.4568	0.8854	0.8642	0.6876	0.6385	1.04	1.02
Операционные расходы, млрд $				0.6128	0.6933	0.6389	0.6867	0.699	0.7939	0.7837	0.8214	0.9005	0.9498
CAPEX, млрд $				0.0691	0.0589	0.089	0.0771	0.0569	0.0832	0.0835	0.0838	0.0723	0.0889

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	1999	2000	2001	2003	2005	2006	2007	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.7368	1.72	1.55	0.9034	1.3	3.29	2.16	1.22	1.1	1.1
Short Term Investments $	0.0005	0.1256	0.0074	0.0019	0.1565	0.0007	0.0001	8.18
Total Receivables $										2.15	2.22	2.48	2.68	2.8	2.2	2.43	2.98	3.42	2.96
Total Current Assets $										4.61	5.58	6.12	5.73	6.22	6.91	6.47	6.38	6.87	6.87
Чистые активы, млрд $										1.58	6.64	7.14	5.73	6.22	6.91	6.47	1.54	6.07	1.54
Активы, млрд $										16.74	17.4	18.17	17.91	20.49	18.16	18.06	18.08	19.39	19.39
Short Term Debt $										0.5042	0.3608	1.11	0.3506	0.6505	0.7756	0.3504	1.2	0.8019	0.8019
Long Term Debt $										3.71	3.71	2.96	3.74	4.92	4.5	4.49	3.79	3.98	3.98
Задолженность, млрд $										10.86	10.68	10.97	10.85	13.18	11.73	11.79	11.98	12.37	12.37
Чистый долг, млрд $										3.5	2.36	2.52	3.19	4.27	1.98	2.68	3.62	3.68	3.68
Долг, млрд $										4.22	4.07	1.11	4.09	5.57	5.27	4.84	4.84	4.78	4.78
Interest income $										0.223	0.1423	0.1572	0.2615	0.2586	0.2684	0.2337	0.2235	0.0154
Расходы на обслуживание долга $										0.223	0.2215	0.2158	0.2207	0.243	0.2487	0.2337	0.2235	0.2345	0.2345
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.2135	0.1572	0.2615	0.2586	0.2684	0.2337	0.2235	0.0154	0.0154
Goodwill $									5.39	5.73	5.66	5.94	5.96	6.78	5.34	5.5	5.5	6.1
Амортизация, млрд $										0.3641	0.3522	0.3533	0.3615	0.3644	0.2984	0.3005	0.3192	0.3481	0.3435
Себестоимость, млрд $										9.3	9.3	9.77	10.78	11.38	8.65	9.67	11.03	11.82	11.82
Товарно материальные запасы $										1.41	1.39	1.56	1.68	1.71	1.19	1.53	1.99	2.15	2.15

	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2011Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $													1.09	1.08	1.22	0.6929	0.6636	0.96	1.1	0.8499	0.8746	1.47
Short Term Investments $	0.0006	0.0009	0.0007	0.0006	0.0007	0.0007	0.0001	8.18													0.4512	0.4576
Total Receivables $													2.76	2.87	2.78	2.61	3.2	3.14	3.42	3.41	3.93	3.39
Total Current Assets $													6.13	6.3	6.38	6.07	6.68	6.73	6.87	6.89	7.71	8.1
Чистые активы, млрд $									6.46	6.48	6.26	6.03	6.13	6.3	1.54	1.58	1.65	1.68
Активы, млрд $													17.68	17.74	18.08	17.9	18.91	18.9	19.39	19.34	20.2	20.9
Short Term Debt $													1.05	1.05	1.05	0.3483	0.5502	0.3483	0.9573	0.9021	0.952	0.9522
Long Term Debt $													3.79	3.79	3.79	4.48	4.48	4.48	3.98	3.98	4.32	4.32
Задолженность, млрд $													11.94	11.87	11.98	11.84	12.63	12.2	12.37	12.43	13.23	13.29
Чистый долг, млрд $													3.75	3.76	3.62	4.14	4.36	3.86	3.68	4.03	4.39	3.8
Долг, млрд $													4.84	4.84	4.84	4.83	5.03	4.82	4.78	4.88	5.27	5.27
Interest income $										0.0591	0.056	0.0013	0.0015	0.0558	0.0559	0.0598	0.0585	0.0601	0.0043
Расходы на обслуживание долга $													0.0559	0.0558	0.0559	0.0576	0.0616	0.0579	0.0574	0.0581	0.0575	0.063
Чист. проц. доходы, млрд $											0.056	0.0013	0.0015	0.0558	0.0559	0.0598	0.0585	0.0601	0.0043	0.0037
Goodwill $										5.31	5.5	5.5	5.46	5.37	5.5	5.52	5.75	5.72	6.1
Амортизация, млрд $													-0.0016	0.0707	-0.0023	0.0704	0.0884	0.092	0.0879	0.0915	0.0962	0.095
Себестоимость, млрд $													2.87	2.94	2.85	2.52	3.12	3.22	2.95	2.76	3.37	3.47
Товарно материальные запасы $													1.89	1.95	1.99	2.34	2.36	2.19	2.15	2.38	2.2	2.03

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.48	5.65	5.05	5.35	5.77	3.52	5.87	7.48	8.77			8.77
Цена акции ао			58.21	69.19	70.77	103.12	145.16	181.7	243.9	369.35	377.12	377.12
Число акций ао, млн	265.2	262.6	258	250	244	243	242	234.9	230.7			230.7
FCF/акцию	2.27	5.02	5.05	4.17	6.81	5.3	5.63	5.16	9.05			9.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				2.16	2.34	1.89	1.33	2.55	2.72	2.19	1.9	3.3	3.39
Цена акции ао	192.33	188.17	163.58	138.29	149.42	165.09	181.51	177.49	200.33	218.78
Число акций ао, млн	241.7	240.7	237.1	235.7	234	232.4	231.5	230.3	230.6	229.9
FCF/акцию				1.5	1.93	2.89	-0.2963	2.03	3.64	3.7	0.712	2.71	5.33

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			11.26	23.69	18.9	18.89	19.68	12.44	22.42	28.38	30.9			28.93	23.39
ROA, %			3.91	8.65	7.32	7.41	7.35	4.42	7.86	9.72	10.8			10.44	7.02
ROIC, %			7.82	15.94	13.66	13.58	13.38	8.51	14.14	22.3	22.99			14.75	15.11
ROS, %					9.17	8.54	8.5	6.86	10.07	10.98	11.45	11.45	11.45	11.45	13.10
ROCE, %			25.02	29.22	22.67	13.53	12.91	11.09	14.9	19.33	20.97			40.28	25.50
Рентаб EBITDA, %			13.8	17.14	13.99	14.05	14.35	14.7	16.44	16.98	17.79			17.93	19.67
Чистая рентаб, %			11	11.6	11.7	8.54	8.5	6.86	10.07	10.98	11.45			11.45	13.30
Operation Margin, %					11.73	12.24	12.16	12.31	14.31	15.13	16.37	16.37	16.37	16.37	15.29
Чистая процентная маржа, %	5.01	7.23	5	10.93	9.17	8.54	8.5	6.86	10.07					10.01	14.35
Доходность FCF, %		5.88	4.67	10.03	7.69	5.81	7.51	4.8	3.18	3.38	4.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				8.21	9.07	7.38	5.18	9.34	10.14	7.89	6.6	11.11	11.04	23.39
ROA, %				2.88	3.09	2.45	1.71	3.1	3.31	2.63	2.25	3.82	3.76	7.02
ROIC, %				6.28	6.58	5.41	4.39	6.7	6.92	5.67	5.32	7.73	7.48	15.11
ROS, %				12.15	12.53	10.78	8.38	12.46	12.83	11.4	10.35	14.23	14.19	13.10
ROCE, %				5.44	5.85	4.67	3.68	13.19	6.51	5.03	4.71	7.59	7.57	25.50
Рентаб EBITDA, %				16.92	18.53	14.2	14.38	19.48	19.38	17.18	17.14	21.08	20.69	19.67
Чистая рентаб, %				12.15	12.53	10.78	8.38	12.46	12.83	11.4	10.35	14.23	14.19	13.30
Operation Margin, %				16.96	16.91	14.25	12.46	18.82	17.7	15.54	15.15	19.5	18.83	15.29
Доходность FCF, %	0.7884	0.7191	-0.6781	1.08	1.29	1.75	-0.1633	1.14	1.82	1.69

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	22.3	13.3	22.4	13.21	17.89	40.64	34.3	22.73	27.78			27.63	21.09
P/BV	2.5	2.9	3.3	2.5	3.45	5.41	7.78	6.54	8.01			7.97	6.03
P/S	1.1	1.5	1.7	1.13	1.52	2.79	3.45	2.5	3.18			3.16	3.40
P/FCF			13	17.22	13.31	20.83	31.5	29.54	37.11	21.53	21.53	21.53	29.02
E/P			0.077	0.0745	0.0637	0.0318	0.0331	0.049	0.0452	0.045	0.045	0.045	0.05
EV/EBITDA	8.91	6.69	7.34	9.48	12.39	20.05	22.16	16.03	19.05			18.8	5.36
EV/Ebit					14.63	24.24	25.5	18.17	21.42	21.09	21.09	21.09
EV/S			1.37	1.35	1.59	2.31	3.23	2.72	3.39	3.37	3.37	3.37	4.07
EV/FCF			14.93	20.28	15.87	22.37	33.46	35.92	28.68	28.53	28.53	28.53	35.48
Debt/EBITDA			0.56	1.86	2.34	2.88	2.08	1.78	1.52	1.51	1.51	1.51	-0.03
Netdebt/Ebitda			1.27	1.42	1.79	1.08	1.15	1.33	1.17	1.16	1.16	1.16	0.12
Debt/Ratio			0.2236	0.2284	0.272	0.2904	0.2681	0.2675	0.2465	0.2465	0.2465	0.2465	0.30
Debt/Equity			0.5639	0.5791	0.7622	0.8203	0.7719	0.7922	0.6833	3.11	3.11	3.11	5.83
Debt/Net Income			3.12	3.06	3.95	6.17	3.4	2.75	2.36	2.36	2.36	2.36	3.17
Бета						1.24	1.27	1.21	2.11	1.42	1.58	1.58	-0.23
Индекс Альтмана			2.73	2.92	2.84	3.39	6.31	5.07	4.67	4.5	4.5	4.5	3.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					20.45	20.79	22.72	23.45	23.02	23.27	27.76	31.99	33.18	35.59	21.09
P/BV					5.29	5.78	6.48	6.92	6.84	6.79	7.99	9.94	11.02	11.49	6.03
P/S					2.07	2.21	2.5	2.59	2.57	2.63	3.18	3.78	4.09	4.53	3.40
P/FCF		126.84	139.06	-147.47	92.44	77.48	57.15	-612.53	87.51	55.05	59.08				29.02
E/P		0.0087	0.007	0.0067	0.0156	0.0157	0.0114	0.0073	0.0143	0.0136	0.01				0.05
EV/EBITDA					14.68	15.04	16.82	17.54	51.63	16.63	18.96	21.74	22.87	24.49	5.36
EV/Ebit										57.79	88.86	115.22	79.35	88.56
EV/S					8.67	8.86	10.31	12.59	10.06	10.11	13.5	17.25	15.29	16.78	4.07
EV/FCF					103.06	85.8	62.54	-672.84	101.29	58.83	70.15	445.02	130.91	75.18	35.48
Debt/EBITDA					6.82	5.97	8.36	9.16	5.49	5.1	6.29	6.75	4.71	4.68	-0.03
Netdebt/Ebitda					5.28	4.64	6.25	7.85	4.76	4.08	4.85	5.58	3.93	3.37	0.12
Debt/Ratio					0.2735	0.2727	0.2675	0.2699	0.2659	0.2552	0.2465	0.2524	0.2608	0.2521	0.30
Debt/Equity					0.8427	0.8257	0.7922	0.7978	0.8008	0.72	0.6833	0.7084	0.7583	0.6941	5.83
Debt/Net Income					9.5	8.83	11.01	15.73	8.58	7.7	9.48	11.19	6.97	6.83	3.17
Индекс Альтмана	3.59	3.8	3.63	3.18	2.85	3.03	3.17	3.37	3.27	3.66					3.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3033	0.4301	0.4795	0.5101	0.5073	0.5611	0.6202	0.6837	0.6837		0.4796
Дивиденд		1.06	1.32	1.52	1.64	2.12	2.36	2.68	3	3.36	3.36
Див доход, ао, %		1.68	1.91	1.82	1.62	1.37	1.24	1.59	1.23	0.891	0.9419	1.88
Дивиденды / прибыль, %	45.1	22.2	41.5	35.85	36.15	59.34	39.42	35.31	33.78		33.78	40.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.155	0.1561	0.1532	0.1703	0.1711	0.1716	0.1636	0.1895	0.1884	0.1894
Дивиденд	0.59	0.59	0.67	0.67	0.67	0.67	0.75	0.75	0.75	0.75
Див доход, ао, %	0.3068	0.3135	0.4096	0.4845	0.4484	0.4058	0.4132	0.4226	0.3744	0.3428				1.88
Дивиденды / прибыль, %				30.43	28.49	34.89	55.45	29.19	27.4	32.45	43.43	24.94	24.53	40.98

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.2523		0
Всего задолженность			4.32	4.86	4.34
ebit_margin				12.16	12.35	14.33	14.98	15.82
Персонал, чел						35000	37000	39000	40000

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	17.49	15.19	14.97	19.27	18.95

	CAGR 5