NYSE: UHS - Universal Health Services

六个月盈利: -22.43%
股息率: +0.39%
部门: Healthcare

报告 Universal Health Services

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.24 11.71 10.21 10.54 10.37 11.7 11.03 10.71 9.4 8.92 10.64 -1.94
Выручка, млрд $
9.04 9.77 10.41 10.77 11.38 11.56 12.64 13.4 14.28 14.28 12.65 4.64
Чистая прибыль, млрд $
0.681 0.702 0.752 0.7797 0.8149 0.944 0.9916 0.6756 0.7178 0.7178 0.8288 -2.51
EV, млрд $
14.63 15.81 14.18 14.79 16.89 14.63 15.38 15.56 15.98 15.98 15.69 -1.10
EBIT, млрд $
1.26 1.28 1.28 1.18 1.22 1.36 1.36 1.06 1.15 1.18 1.23 -1.17
EBITDA, млрд $
1.57 1.68 1.72 1.62 1.72 1.87 1.91 1.64 1.72 1.74 1.77 0.00
Баланс стоимость, млрд $
4.57 4.89 5.35 5.39 5.5 6.32 6.09 5.92 6.15 6.15 6.00 2.26
FCF, млрд $
0.108 0.133 0.573 0.5292 0.775 1.63 0.028 0.262 0.5247 0.5247 0.6439 -7.50
Операционный денежный поток, млрд $
1.02 1.29 1.18 1.34 1.44 2.36 0.8837 0.996 1.27 1.27 1.39 -2.48
Операционная прибыль, млрд $
1.24 1.28 1.28 1.18 1.22 1.36 1.36 1 1.18 1.18 1.22 -0.66
Операционные расходы, млрд $
6.83 7.46 8.02 8.43 8.91 8.91 9.85 10.92 4.47 11.57 8.61 -12.89
CAPEX, млрд $
0.913 1.16 0.609 0.8117 0.6635 0.7342 0.8557 0.734 0.7431 0.7431 0.7461 2.29


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0612 0.0337 0.0744 0.1052 0.0613 1.22 0.1153 0.1028 0.1194 0.1194 0.3238 14.26
Short Term Investments $
0.004 0.004 0.0040 0.00
Long term investments $
0.0093 0.0137 0.0117 0.0112 0.175 0.1393 0.0702 59.02
Total Receivables $
1.3 1.44 1.5 1.51 1.56 1.73 1.75 2.02 2.24 2.24 1.86 7.50
Total Current Assets $
1.72 1.68 1.8 1.94 1.92 3.28 2.26 2.54 2.81 2.81 2.56 7.91
Чистые активы, млрд $
4.25 4.53 5.05 1.94 1.92 3.28 2.26 6.37 2.56 6.37 3.28 5.92
Активы, млрд $
9.63 10.32 10.76 11.27 11.67 13.48 13.09 13.49 13.97 14.36 13.14 3.66
Short Term Debt $
0.0627 0.1059 0.5456 0.0634 0.144 0.3918 0.1129 0.217 0.2729 0.1983 0.2277 13.64
Long Term Debt $
3.39 4.03 3.49 3.94 3.9 3.52 4.14 4.73 4.79 4.79 4.22 4.20
Задолженность, млрд $
5.32 5.72 5.71 5.8 6.09 7.07 6.9 7.52 7.77 8.15 7.07 4.99
Чистый долг, млрд $
3.39 4.1 3.97 3.89 4.25 2.97 4.44 5.17 5.25 5.25 4.42 4.32
Долг, млрд $
3.45 4.14 4.04 4 4.31 4.19 4.56 5.27 5.37 4.98 4.74 4.50
Interest income $
0.1135 0.00015 0.0001 0.0015 0.000469 0.0028 0.0837 0.1269 0.000653 0.0429 6.84
Расходы на обслуживание долга $
0.1135 0.1251 0.1339 0.1541 0.1627 0.1063 0.0837 0.1269 0.2072 0.2317 0.1374 4.95
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1166 0.0001 0.0015 0.000469 0.0028 0.0837 0.1269 0.000653 0.000653 0.0429 6.84
Goodwill $
3.29 3.6 3.78 3.83 3.84 3.87 3.88 3.96 3.91 3.93 3.91 0.31
Амортизация, млрд $
0.3986 0.4166 0.4479 0.4531 0.5036 0.5105 0.5471 0.5819 0.568 0.568 0.5422 2.44
Себестоимость, млрд $
0.9741 1.03 1.11 1.17 1.25 1.29 1.43 1.47 8.64 13.11 2.82 47.20
Товарно материальные запасы $
0.116 0.1254 0.1362 0.1482 0.1599 0.1904 0.2068 0.2185 0.217 0.217 0.1985 6.30


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 6.76 7.14 7.81 8.32 9.15 11.03 11.85 9.15 10.24 10.24 10.28 2.28
Цена акции ао 106.38 113.35 116.56 143.46 137.5 147.05 152.44 179.42 185.91 185.91 160.46 6.22
Число акций ао, млн 101 98 96 93 89 85 83 73.83 70.13 70.13 80.19 -4.65
FCF/акцию 1.07 1.58 6.27 5.65 8.7 19 0.335 3.55 7.48 7.48 7.81 -2.98


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.04 15.99 15.79 15.02 14.96 15.97 15.98 11.25 11.89 11.67 4.46 14.01 -4.49
ROA, % 7.31 7.04 7.13 7.08 7.11 7.51 7.46 5.08 5.23 5 7.86 6.48 -5.96
ROIC, % 10.1 9.43 9.53 9.73 9.77 10.02 9.93 6.53 6.95 9.48 17.25 8.64 -6.58
ROS, % 12.01 10.87 10.68 11.66 10.9 5.04 5.03 5.03 5.03 5.03 11.42 6.21 -14.33
ROCE, % 27.81 25.31 11.97 12.03 12.35 12.27 9.16 9.6 18.95 18.95 30.10 12.47 8.94
Ebit margin, % 10.69 11.75 10.89 7.92 8.04 8.23 8.23 9.37 -6.87
Рентаб EBITDA, % 16.76 16.49 15.07 15.11 16.17 15.11 12.26 12.01 12.21 12.21 24.09 13.55 -5.46
Чистая рентаб, % 13.8 13.1 12.3 7.24 7.16 8.17 7.84 5.04 5.03 5.03 13.14 6.65 -6.82
Operation Margin, % 12.3 10.91 10.69 11.75 10.78 7.49 8.23 8.23 8.23 8.23 17.63 8.59 -5.26
Чистая процентная маржа, % 7.01 6.76 7.52 7.19 7.22 7.23 7.14 8.14 7.83 7.23 16.02 7.51 1.64
Доходность FCF, % 2.6 0.9604 1.32 5.9 4.71 6.5 16.6 0.2496 3.01 5.58 6.39 -3.01


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
17.8 15 15.6 13.97 15.51 12.35 11.03 15.38 14.96 14.96 191.78 13.85 -0.72
P/BV
2.8 2.3 2.2 1.99 2.26 1.82 1.76 1.74 1.73 1.73 8.79 1.86 -5.20
P/S
1.4 1.1 1.1 1.01 1.11 1.01 0.8649 0.7756 0.7516 0.7516 4.55 0.9024 -7.50
P/FCF
15.54 17.08 14.99 7.28 368.48 33.17 34.05 17 17 17 15.14 93.94 -45.95
E/P
0.0694 0.0695 0.0684 0.0964 0.0883 0.0777 0.0764 0.0805 0.0805 0.0805 0.18 0.0807 -1.83
EV/EBIT
13.89 10.85 11.17 14.66 13.93 13.6 13.6 13.6 13.39 4.02
EV/EBITDA
9.31 9.66 8.26 9.11 9.82 7.83 8.05 9.47 9.32 9.17 22.99 8.90 -1.04
EV/S
1.42 1.4 1.4 1.08 1.22 1.16 1.12 1.12 1.12 1.12 4.73 1.15 -1.70
EV/FCF
25.82 28.57 20.51 7.68 548.29 59.39 30.46 30.46 30.46 30.46 20.28 139.81 -43.90
Debt/EBITDA
2.35 2.46 2.51 2.24 2.39 3.21 3.13 2.86 2.86 2.86 2.98 2.89 3.66
Netdebt/Ebitda
2.51 2.62 2.56 1.53 2.27 3.15 3.06 3.01 3.01 3.01 2.40 2.90 5.81
Debt/Ratio
0.53 0.51 0.52 0.52 0.53 0.3906 0.3842 0.3472 0.3472 0.3472 0.28 0.3998 -8.11
Debt/Equity
1.14 1.08 1.11 1.12 1.13 0.8903 0.8728 0.7824 0.7824 0.7824 3.51 0.8916 -7.09
Debt/Net Income
5.37 5.13 4.96 4.15 4.29 7.8 7.48 6.94 6.94 6.94 75.88 6.69 10.10
Бета
1.21 1.13 1.24 1.88 -2.93 1.39 1.39 0.91 0.5420 4.23
Индекс Альтмана
3.02 3.07 3.24 2.93 3.26 3.12 3 2.93 2.93 2.93 3.90 3.05 -2.11


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0395 0.0382 0.0373 0.053 0.0173 0.0659 0.0584 0.0555 0.0555 0.0578 0.0505 26.26
Дивиденд
0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6800 31.95
Див доход, ао, %
0.3209 0.3702 0.2899 0.3584 0.3057 0.5155 0.6057 0.4675 0.4303 0.3946 1.92 0.4649 7.08
Дивиденды / прибыль, %
5.9 5.6 5.5 4.79 6.5 1.84 6.65 8.65 7.73 7.73 131.13 6.27 3.53


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.45 1.56 2.48 19.59
Персонал, чел
89000 68300 71200 73350 -4.72