NYSE: UVE - Universal Insurance Holdings, Inc.

六个月盈利: +4.77%
股息率: +2.35%
部门: Financials

报告 Universal Insurance Holdings, Inc.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9267 0.7421 0.8744 1.35 0.9961 0.5652 0.4498 0.3794 0.4494 0.4259 0.5680 -14.72
Выручка, млрд $
0.5465 0.6853 0.7519 0.8238 0.9394 1.07 1.12 1.22 1.39 1.39 1.15 8.15
Чистая прибыль, млрд $
0.1065 0.0994 0.1069 0.1171 0.0465 0.0191 0.0204 -0.0223 0.0668 0.0668 0.0261 7.51
EV, млрд $
0.7778 0.6664 0.7105 1.29 0.772 0.3244 0.3854 0.0508 0.2131 0.2105 0.3491 -22.70
EBIT, млрд $
0.175 0.1629 0.1708 0.1532 0.0638 0.0243 0.0291 -0.0213 0.0949 0 0.0382 8.27
EBITDA, млрд $
0.1771 0.1661 0.1749 0.158 0.0687 0.0294 0.036 -0.014 0.1022 0.0073 0.0445 8.27
Баланс стоимость, млрд $
0.2931 0.3712 0.44 0.5532 0.5736 0.5675 0.5637 0.2879 0.3413 0.3413 0.4668 -9.86
FCF, млрд $
0.2074 0.1132 0.2404 0.2234 0.0733 0.0121 0.2272 0.3196 0.067 0.067 0.1398 -1.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.2193 0.1214 0.245 0.2301 0.0846 0.0293 0.2344 0.3245 0.071 0.071 0.1488 -3.44
Операционная прибыль, млрд $
0.175 0.1629 0.1708 0.1532 0.0638 0.0243 0.0291 -0.0125 1.09 0 0.2389 76.41
Операционные расходы, млрд $
0.1838 0.2212 0.0922 0.0992 0.0949 0.0906 0.0881 1.24 0.3041 0.3041 0.3635 26.23
CAPEX, млрд $
0.0119 0.0082 0.0046 0.0067 0.0113 0.0172 0.0072 0.0049 0.004 0.004 0.0089 -18.76


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.197 0.1057 0.2135 0.1664 0.1821 0.1672 0.2505 0.3887 0.3973 0.3999 0.2772 16.89
Short Term Investments $
0.025 0.005 0.01 0.8204 0.8553 0.8199 1.04 1.01 0.0912 0.0912 0.7633 -36.09
Long term investments $
0.3736 0.4583 0.6352 0.73 0.9082 0.9146 0.9199 1.09 1.1 1.16 1.04 4.87
Total Receivables $
0.0842 0.063 0.2389 0.4896 0.2571 0.2273 0.2505 0.0696 0.2962 0.2962 0.2201 2.87
Total Current Assets $
0.3063 0.1738 0.4719 1.48 0.4392 0.3945 0.501 1.47 0.4916 0.5766 0.6593 2.28
Чистые активы, млрд $
0.0271 0.0322 0.0329 0.5016 0.4939 0.4493 0.4297 0.0571 0.3218 0.0571 0.3504 -8.21
Активы, млрд $
0.9935 1.06 1.45 1.86 1.72 1.76 2.06 2.89 2.32 1.89 2.15 6.17
Short Term Debt $
0.0059 0.0241 0.015 0.0367 0.1028 0.0904 0.0594 0.0268 0.0146 0.0146 0.0588 -32.32
Long Term Debt $
0.0241 0.015 0.0129 0.0114 0.0099 0.0085 0.1022 0.1013 0.102 0.102 0.0648 59.44
Задолженность, млрд $
0.7005 0.6888 1.02 1.36 1.23 1.31 1.63 2.6 1.98 1.55 1.75 9.99
Чистый долг, млрд $
-0.173 -0.0907 -0.2006 -0.0522 -0.1722 -0.1587 -0.1468 -0.2859 -0.2807 -0.2833 -0.2089 10.27
Долг, млрд $
0.0481 0.0301 0.0496 0.1142 0.0099 0.0085 0.1037 0.1028 0.1166 0.1166 0.0683 63.76
Расходы на обслуживание долга $
0.000282 0.00026 0.000348 0.000346 0.000248 0.000102 0.000652 0.0066 0.0065 0.0065 0.0028 92.17
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000348 -0.000346 -0.000248 -0.000102 -0.000652 -0.0066 -0.0065 -0.0028 92.17
Goodwill $
-0.0375 -0.0739 -0.0756 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.9408 0.1900 232.93
Амортизация, млрд $
0.002 0.0032 0.0041 0.0048 0.005 0.0051 0.0069 0.0073 0.0073 0.0073 0.0063 7.86
Себестоимость, млрд $
0.1262 0.1086 0.1233 0.1877 0.3012 0.3504 0.0992 0.6034 0.0906 0.0881 0.2463 -24.13
Товарно материальные запасы $
-0.3429 -0.2252 -0.3344 0.4692 0.3902 0.3125 0.3701 1.01 0.7877 0.7877 0.5741 15.08


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.97 2.8 2.85 3.27 1.36 0.5976 0.6518 -0.7238 2.22 2.22 0.8211 10.30
Цена акции ао 24.64 37.7 30.29 18.06 14.43 10.59 15.98 21.06 22.41 22.41 16.89 9.20
Число акций ао, млн 35.75 35.8 35.5 35.79 34.23 31.97 31.31 30.75 30.15 30.15 31.68 -2.51
FCF/акцию 5.8 3.16 6.77 6.24 2.14 0.3795 7.26 10.39 2.22 2.22 4.48 0.74


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 36.33 26.78 24.3 24.86 9.34 4.05 4.64 -6.2 21.24 19.58 10.84 6.61 17.86
ROA, % 10.72 9.38 7.35 7.07 2.6 1.1 1.07 -0.8999 2.57 3.53 3.71 1.29 -0.23
ROIC, % 36.11 37.74 30.81 26.75 23.15 12.22 8.44 7.96 0.2642 19.68 8.01 9.71 10.00
ROS, % 14.22 14.21 4.95 1.78 1.82 -1.82 4.8 4.8 4.8 4.8 23.12 2.88 21.40
ROCE, % 43.88 38.83 9.23 4.23 1.44 1.58 -0.7388 5.58 0 0 -0.57 2.42 5.70
Ebit margin, % 5.91 2.27 2.59 -1.75 6.82 0 0 3.17 2.91
Рентаб EBITDA, % 24.24 23.26 19.18 7.32 2.74 3.21 -1.15 7.34 0.5255 0.5255 33.45 2.53 -28.13
Чистая рентаб, % 19.48 14.51 14.22 14.21 4.95 1.78 1.82 -1.82 4.8 4.8 23.02 2.31 -0.61
Operation Margin, % 22.72 18.6 5.91 1.47 1.85 -1.02 78.15 0 0 0 34.35 17.27 67.60
Доходность FCF, % 22.4 22.38 15.25 27.49 16.53 7.36 2.15 50.5 84.25 14.9 31.83 15.15


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
8.7 7.47 8.18 11.65 20.3 25.29 25.79 -17.04 7.39 7.39 22.00 12.35 -18.30
P/BV
3.16 2 1.99 2.67 1.91 1.08 1.24 1.17 1.45 1.45 2.50 1.37 -5.36
P/S
1.7 1.08 1.16 1.65 1.01 0.4503 0.4691 0.2754 0.3549 0.3549 4.83 0.5119 -18.87
P/FCF
3.64 6.05 13.59 46.58 1.98 1.19 1.33 6.36 6.36 6.36 7.77 3.44 26.29
E/P
0.1223 0.0866 0.0467 0.0338 0.0454 -0.0587 0.1487 0.1569 0.1569 0.1569 1.16 0.0898 28.15
EV/EBITDA
4.39 4.01 4.06 8.29 11.23 11.02 10.55 -3.62 2.09 28.78 29.48 6.25 -28.56
EV/EBIT
13.9 13.33 13.26 -2.38 2.25 -210469860 -210469860 -210469860 -84187941.3740 -2855.05
EV/S
0.945 1.58 0.9733 0.4343 0.2939 0.0415 0.1531 0.1512 0.1512 0.1512 5.45 0.1582 -12.45
EV/FCF
2.96 5.81 12.48 38.4 1.45 0.1589 3.18 3.14 3.14 3.14 11.12 2.21 16.71
Debt/EBITDA
0.2835 0.7229 0.1444 0.2872 2.88 -7.32 1.14 15.94 15.94 15.94 -6.06 5.72 40.81
Netdebt/Ebitda
-1.15 -0.981 -2.85 -7.62 -5.3 20.36 -2.75 -38.74 -38.74 -38.74 -6.58 -13.0340 48.86
Debt/Ratio
0.0341 0.0615 0.0583 0.0386 0.0634 0.0356 0.0503 0.0616 0.0616 0.0616 0.19 0.0545 -0.57
Debt/Equity
0.1127 0.2277 0.2031 0.151 0.3035 0.357 0.3416 2.04 2.04 2.04 21.98 1.02 46.38
Debt/Net Income
0.4637 0.976 2.16 3.55 6.39 -4.62 1.74 1.74 1.74 1.74 20.98 1.40 -22.91
Бета
1.48 0.4063 -1.91 -1.91 1.27 -0.0079 -208.87
Индекс Альтмана
1.64 1.55 1.25 0.8473 0.6471 0.444 0.6497 1.04 1.04 1.04 4.38 0.7642 9.95


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0223 0.0242 0.0255 0.0261 0.0246 0.0242 0.0238 0.0233 0.0233 0.0237 0.0238 -1.08
Дивиденд
0.6711 0.6637 0.7052 0.7463 0.7509 0.7573 0.64 0.64 0.48 0.64 0.6536 -8.56
Див доход, ао, %
1.66 1.53 0.9674 1.6 5.18 3.09 2.55 2.39 2.12 2.35 2.46 3.07 -16.36
Дивиденды / прибыль, %
20.94 24.35 22.45 21.8 56.15 128.54 118.59 -104.64 34.85 34.85 44.83 46.70 -9.10


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1223 1244 0.85